权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 0.15元 | 2024-06-14 | 1.44% |
2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 0.34元 | 2023-12-08 | 3.26% |
2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.25元 | 2022-12-16 | 2.44% |
2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 0.44元 | 2021-12-03 | 4.21% |
2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 0.20元 | 2020-12-26 | 1.91% |
德邦德瑞一年定开债自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.64%