我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
973.61 |
3475.35 |
1011.70 |
1642.66 |
715.15 |
| 本期利润(万元) |
1434.92 |
4266.02 |
724.40 |
2585.35 |
1407.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
796.36 |
0.00 |
2323.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100613.61 |
100203.19 |
102606.49 |
101882.09 |
100704.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.35 |
0.00 |
12.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
216.65 |
354.73 |
177.12 |
131.35 |
47.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
122366.99 |
121971.75 |
91867.87 |
131732.95 |
110249.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
122366.99 |
121971.75 |
91867.87 |
131732.95 |
110249.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.72 |
25.10 |
25.65 |
25.06 |
20.98 |
| 应付托管费(万元) |
4.29 |
4.18 |
4.27 |
4.18 |
3.50 |
| 资产总计(万元) |
122586.05 |
124341.34 |
99358.51 |
132099.22 |
112377.70 |
| 负债合计(万元) |
22382.86 |
22459.24 |
61.98 |
30367.71 |
30579.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
100203.19 |
101882.09 |
99296.53 |
101731.51 |
81797.99 |
| 未分配利润(万元) |
1391.97 |
3070.88 |
485.53 |
2920.50 |
798.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.33 |
5.66 |
24.02 |
8.19 |
4079.30 |
| 投资收益(万元) |
4311.30 |
2041.83 |
3861.59 |
2009.89 |
-45.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
790.67 |
942.69 |
-847.84 |
445.49 |
1158.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5126.30 |
2990.19 |
3037.77 |
2463.57 |
5192.36 |
| 管理人报酬(万元) |
304.49 |
149.79 |
303.80 |
148.90 |
249.64 |
| 托管费(万元) |
50.75 |
24.97 |
50.63 |
24.82 |
41.61 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
24.61 |
| 费用合计(万元) |
860.28 |
404.84 |
1068.86 |
529.95 |
1086.80 |
| 利润总额(万元) |
4266.02 |
2585.35 |
1968.92 |
1933.61 |
4105.56 |
| 净利润(万元) |
4266.02 |
2585.35 |
1968.92 |
1933.61 |
4105.56 |
