德邦德瑞一年定开债(008486)_最新动态

德邦德瑞一年定开债008486DEBONDRE'S ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

连续涨停！沙特ETF火了[2024-07-17]

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累计净值：1.171

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

德邦德瑞一年定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：丁孙楠

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.06亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.3 元

德邦德瑞一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.39	1.37	3.10	3.34
债券型名次	554	1005	564	820	622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	7.51	11.81	-	18.17
债券型名次	655	988	793	2804	2092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	大摩双利增强债券A	0.09	0.40	1.30	3.20	3.33
553	大摩添利18个月开放债券A	0.09	0.55	1.79	3.84	4.17
554	德邦德瑞一年定开债	0.09	0.39	1.37	3.10	3.34
555	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.09	0.48	1.10	2.77	2.74
556	方正富邦睿利纯债A	0.09	0.42	1.07	2.98	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	0.39	0.89	2.06	2.02
1004	大摩优质信价纯债C	0.07	0.39	1.26	3.80	3.95
1005	德邦德瑞一年定开债	0.09	0.39	1.37	3.10	3.34
1006	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.39	1.02	2.01	2.13
1007	东方稳健回报债券A	0.08	0.39	1.03	2.75	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	长信纯债一年定开债券A	0.11	0.58	1.37	3.16	3.35
563	大摩优质信价纯债A	0.08	0.43	1.37	4.01	4.19
564	德邦德瑞一年定开债	0.09	0.39	1.37	3.10	3.34
565	东海祥利纯债	0.07	0.38	1.37	3.04	3.29
566	工银信用纯债债券A	0.07	0.41	1.37	3.07	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	中信建投稳泰债券	0.14	0.18	1.23	3.11	3.41
819	中银恒优12个月持有期债券C	0.10	0.00	1.13	3.11	3.25
820	德邦德瑞一年定开债	0.09	0.39	1.37	3.10	3.34
821	富国鼎利纯债三个月定开债	0.03	0.23	1.49	3.10	3.27
822	广发恒悦债券E	-0.31	-0.66	1.58	3.10	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	融通增享纯债债券A	0.07	0.48	1.29	3.07	3.35
621	宝盈盈泰纯债债券A	0.06	0.41	1.31	3.20	3.34
622	德邦德瑞一年定开债	0.09	0.39	1.37	3.10	3.34
623	工银瑞恒3个月定开债券C	0.07	0.34	1.04	2.99	3.34
624	国融稳泰纯债债券C	0.04	0.41	1.52	3.03	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	永赢泰利债券C	4.81	6.28	8.46	10.40	10.48
654	中信建投稳骏债券	4.81	8.25	12.10	-	12.59
655	德邦德瑞一年定开债	4.80	7.51	11.81	-	18.17
656	东方臻裕债券C	4.80	0.00	0.00	-	8.23
657	海富通弘丰定开债券	4.80	8.23	12.16	21.06	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	永赢邦利债券C	4.12	7.52	11.18	-	16.17
987	永赢嘉益债券	4.12	7.52	11.41	18.92	21.67
988	德邦德瑞一年定开债	4.80	7.51	11.81	-	18.17
989	惠升和泰纯债A	4.02	7.51	9.15	-	10.10
990	汇安鼎利纯债A	4.47	7.50	12.27	15.09	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	兴全恒裕债券C	3.85	7.33	11.82	-	12.73
792	大成中债3-5年国开债指数A	4.35	7.68	11.81	-	20.55
793	德邦德瑞一年定开债	4.80	7.51	11.81	-	18.17
794	恒生前海恒扬纯债债券C	3.29	6.75	11.81	-	14.57
795	民生加银聚益纯债	4.93	7.83	11.81	-	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	格林泓裕一年定开债A	1.57	2.15	4.17	-	5.90
2803	格林泓裕一年定开债C	1.19	1.64	3.26	-	4.46
2804	德邦德瑞一年定开债	4.80	7.51	11.81	-	18.17
2805	中信建投稳悦债券	5.19	8.60	13.04	-	21.43
2806	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.70	6.39	10.07	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	交银中债1-3年农发债指数A	3.46	6.22	9.67	16.66	18.18
2091	南方华元C	3.44	5.75	9.52	16.63	18.18
2092	德邦德瑞一年定开债	4.80	7.51	11.81	-	18.17
2093	国联安增盈纯债C	4.94	8.39	9.93	17.29	18.16
2094	惠升和煦88个月定开债券	4.60	9.50	14.32	-	18.16

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农业银行CD206	50.00	4949.64	4.92%
23交通银行CD244	50.00	4941.64	4.91%
20中信银行二级	40.00	4175.76	4.15%
21南浦口MTN002	40.00	4154.71	4.13%
20宿迁交通MTN001	40.00	4063.16	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21558.93	21.43%
企业债	15763.29	15.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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06-28德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告
06-14德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
05-28德邦基金管理有限公司关于董事变更的公告
05-21德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.033	1.032	1.032	1.031	1.031
累计净值(元)	1.170	1.170	1.169	1.169	1.169

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