德邦德瑞一年定开债(008486)_最新动态

德邦德瑞一年定开债008486DEBONDRE'S ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0173 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2050

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

德邦德瑞一年定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：欧阳帆

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.24亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.1 元

德邦德瑞一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.10	0.52	0.14	0.74
债券型名次	2771	3060	2554	4127	4020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	6.81	11.43	-	22.14
债券型名次	4089	1730	1310	2376	2200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	大成稳安60天滚动持有债券A	-0.02	0.06	0.49	0.85	2.80
2770	大成债券A/B	-0.02	0.57	0.39	2.08	3.42
2771	德邦德瑞一年定开债	-0.02	0.10	0.52	0.14	0.74
2772	德邦短债A	-0.02	0.08	0.47	0.63	1.90
2773	德邦景颐债券A	-0.02	0.14	0.40	0.71	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	大成景安短融债券B	0.01	0.10	0.57	0.70	1.75
3059	大成元合双利债券发起式A	-0.19	0.10	-0.42	3.32	3.12
3060	德邦德瑞一年定开债	-0.02	0.10	0.52	0.14	0.74
3061	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3062	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.29	0.57	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.13	0.20	0.52	1.06	2.69
2553	大成惠享一年定开债券	-0.05	0.16	0.52	0.42	1.35
2554	德邦德瑞一年定开债	-0.02	0.10	0.52	0.14	0.74
2555	方正富邦惠利纯债A	-0.10	-0.00	0.52	-0.36	0.03
2556	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.07	0.00	0.52	-0.23	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	长城中债3-5年国开债指数C	-0.09	0.13	0.57	0.14	0.52
4126	创金合信中债1-3年国开债A	-0.10	0.06	0.48	0.14	0.90
4127	德邦德瑞一年定开债	-0.02	0.10	0.52	0.14	0.74
4128	工银信用纯债三个月定开债券C	0.03	0.10	0.55	0.14	0.85
4129	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.09	0.09	0.47	0.14	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	博时安丰18个月定开债C	-0.02	-0.03	0.41	0.01	0.74
4019	博时岁岁增利一年持有期债券A	-0.01	0.02	0.56	0.06	0.74
4020	德邦德瑞一年定开债	-0.02	0.10	0.52	0.14	0.74
4021	广发汇康定期开放债券	-0.01	0.13	0.74	0.19	0.74
4022	广发双债添利债券C	-0.02	0.12	0.80	0.13	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	博时安丰18个月定开债C	0.74	5.96	10.67	-	39.06
4088	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.74	5.16	10.31	-	81.55
4089	德邦德瑞一年定开债	0.74	6.81	11.43	-	22.14
4090	广发汇康定期开放债券	0.74	6.61	10.42	-	30.58
4091	广发双债添利债券C	0.74	6.54	12.93	-	69.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	宝盈盈旭纯债债券A	1.65	6.81	10.57	-	12.80
1729	财通资管睿兴债券C	-0.08	6.81	0.00	-	8.24
1730	德邦德瑞一年定开债	0.74	6.81	11.43	-	22.14
1731	富国全球债券(QDII)人民币	4.16	6.81	11.24	-	39.06
1732	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.42	6.81	10.17	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	博时裕昂纯债债券	2.95	7.64	11.43	-	38.14
1309	大成景泰纯债债券A	1.06	6.27	11.43	-	19.19
1310	德邦德瑞一年定开债	0.74	6.81	11.43	-	22.14
1311	东方红汇利债券C	4.64	10.08	11.43	-	48.98
1312	蜂巢丰瑞债券A	2.45	7.60	11.43	-	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	格林泓裕一年定开债A	2.13	2.23	4.33	-	8.16
2375	格林泓裕一年定开债C	1.82	1.92	3.49	-	6.36
2376	德邦德瑞一年定开债	0.74	6.81	11.43	-	22.14
2377	中信建投稳悦债券	0.56	5.56	10.86	-	24.51
2378	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.14	4.36	7.87	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	平安如意中短债E	1.20	3.78	7.32	-	22.15
2199	浦银安盛盛融定开债券	1.11	5.17	7.83	-	22.15
2200	德邦德瑞一年定开债	0.74	6.81	11.43	-	22.14
2201	广发汇优66个月定期开放债券	1.91	5.70	9.56	-	22.12
2202	富国投资级信用债D	1.08	5.70	10.24	-	22.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发贴现07	50.00	4993.80	4.88%
25国君C2	40.00	4024.06	3.93%
22良渚文化债	30.00	3180.59	3.11%
23无锡新发MTN002B	30.00	3186.24	3.11%
22交通银行二级01	30.00	3127.75	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31485.98	30.75%
企业债	3599.90	3.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0173	1.0173	1.0175	1.0173	1.0172
累计净值(元)	1.2050	1.2050	1.2052	1.2050	1.2049

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