德邦德瑞一年定开债(008486)_最新动态

德邦德瑞一年定开债008486DEBONDRE'S ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

马斯克：计划明年面向公众销售人形机器人，机器人ETF标的指数盘中涨超1%，近5日日均成交额超4.3亿元居深市同标的第一[2026-01-23]

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最新净值：1.0198 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2075

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

德邦德瑞一年定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：欧阳帆

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.95亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.1 元

德邦德瑞一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.28	0.55	0.38	0.25
债券型名次	1546	2116	2593	3811	2136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	6.69	11.38	19.10	22.44
债券型名次	4188	1905	1413	913	2219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	大成惠恒一年定开债券发起式	0.13	0.27	0.45	-0.50	0.30
1545	大成惠明纯债债券	0.13	0.23	0.37	-0.22	0.28
1546	德邦德瑞一年定开债	0.13	0.28	0.55	0.38	0.25
1547	德邦锐泓债券C	0.13	0.30	0.63	0.45	0.26
1548	东方红信用债债券A	0.13	0.48	0.98	1.08	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	大成惠源一年定开债发起式	0.10	0.28	0.74	0.72	0.23
2115	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.28	0.67	0.45	0.23
2116	德邦德瑞一年定开债	0.13	0.28	0.55	0.38	0.25
2117	德邦锐乾债券C	0.08	0.28	0.12	0.33	0.21
2118	方正富邦恒利C	0.10	0.28	0.57	-0.28	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	大成景泰纯债债券C	0.07	0.24	0.55	0.22	0.21
2592	大成景盈债券A	0.06	0.20	0.55	0.54	0.19
2593	德邦德瑞一年定开债	0.13	0.28	0.55	0.38	0.25
2594	东兴兴瑞一年定开A	0.11	0.20	0.55	-2.44	0.06
2595	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.21	0.55	0.74	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	博时中债3-5年国开行A	0.04	0.12	0.59	0.38	0.16
3810	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.04	0.04	0.23	0.38	0.06
3811	德邦德瑞一年定开债	0.13	0.28	0.55	0.38	0.25
3812	东方臻选纯债债券C	0.11	0.29	0.60	0.38	0.21
3813	蜂巢丰嘉债券A	0.00	0.02	0.32	0.38	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.09	0.35	0.68	0.72	0.25
2135	创金合信尊睿债券A	0.16	0.33	0.92	0.79	0.25
2136	德邦德瑞一年定开债	0.13	0.28	0.55	0.38	0.25
2137	东吴鼎泰纯债C	0.09	0.29	0.73	0.94	0.25
2138	方正富邦富利纯债A	0.03	0.03	0.08	-0.74	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	博时富诚纯债债券	0.89	4.86	8.63	16.51	25.72
4187	淳厚稳宁6个月定开债	0.89	3.70	6.48	-	9.22
4188	德邦德瑞一年定开债	0.89	6.69	11.38	19.10	22.44
4189	工银1-3年国开债指数A	0.89	5.16	8.48	14.61	20.00
4190	国融稳益债券A	0.89	3.55	6.23	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	永赢添益债券	0.74	6.70	11.13	19.27	43.52
1904	中融益泓90天滚动持有债券A	2.54	6.70	11.89	-	13.14
1905	德邦德瑞一年定开债	0.89	6.69	11.38	19.10	22.44
1906	工银纯债定开	1.82	6.69	14.41	21.90	73.25
1907	金元顺安丰祥A	2.87	6.69	10.05	20.10	69.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	信诚稳悦A	4.22	8.79	11.39	16.88	38.10
1412	博时恒耀债券C	16.99	21.54	11.38	-	11.88
1413	德邦德瑞一年定开债	0.89	6.69	11.38	19.10	22.44
1414	易方达双债增强债券C	3.51	13.03	11.38	32.55	152.08
1415	招商招裕纯债D	1.53	5.81	11.38	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	广发汇安18个月定期债券C	-0.10	6.84	11.10	19.11	39.82
912	长安泓沣中短债债券A	1.95	4.86	10.54	19.10	41.56
913	德邦德瑞一年定开债	0.89	6.69	11.38	19.10	22.44
914	招商安心收益债券A	1.00	4.67	10.17	19.10	25.35
915	中信建投稳悦债券	0.76	5.41	10.97	19.10	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	嘉实稳盛债券	5.17	15.37	7.90	4.71	22.47
2218	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.33	22.47
2219	德邦德瑞一年定开债	0.89	6.69	11.38	19.10	22.44
2220	浦银中短债C	1.27	4.59	8.14	13.67	22.43
2221	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.51	6.07	10.42	18.17	22.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国君C2	40.00	4066.02	4.09%
25广发C5	40.00	4017.89	4.04%
22交通银行二级01	30.00	3145.92	3.16%
24宜兴城投MTN001	30.00	3122.83	3.14%
23无锡新发MTN002B	30.00	3121.67	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27395.15	27.53%
企业债	2497.52	2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0198	1.0192	1.0188	1.0185	1.0181
累计净值(元)	1.2075	1.2069	1.2065	1.2062	1.2058

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