德邦德瑞一年定开债(008486)_最新动态

德邦德瑞一年定开债008486DEBONDRE'S ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.0171 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2118

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

德邦德瑞一年定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：欧阳帆

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.95亿元

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

德邦德瑞一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.68	1.17	0.67
债券型名次	1876	2714	1770	2540	2004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	6.08	10.70	18.81	22.96
债券型名次	3153	1849	1472	811	2182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	大成中债1-3年国开债指数A	0.02	0.17	0.48	0.94	0.52
1875	大摩优质信价纯债A	0.02	0.24	0.93	1.80	0.88
1876	德邦德瑞一年定开债	0.02	0.13	0.68	1.17	0.67
1877	德邦短债C	0.02	0.10	0.43	0.86	0.45
1878	德邦锐兴债券A	0.02	0.13	0.57	1.06	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	大成惠昭一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.56	1.20	0.56
2713	大成稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.13	0.45	0.90	0.46
2714	德邦德瑞一年定开债	0.02	0.13	0.68	1.17	0.67
2715	德邦短债A	0.03	0.13	0.49	0.99	0.50
2716	德邦锐兴债券A	0.02	0.13	0.57	1.06	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	大成惠恒一年定开债券发起式	0.00	0.05	0.68	1.42	0.83
1769	大成景泰纯债债券A	0.04	0.16	0.68	1.33	0.68
1770	德邦德瑞一年定开债	0.02	0.13	0.68	1.17	0.67
1771	东方红稳添利纯债C	-0.03	0.14	0.68	1.41	0.77
1772	富国宝利增强债券	-0.30	-1.00	0.68	1.99	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	大成安汇金融债A	-0.02	0.10	0.49	1.17	0.56
2539	大成景宁一年定开债券	0.04	0.15	0.55	1.17	0.57
2540	德邦德瑞一年定开债	0.02	0.13	0.68	1.17	0.67
2541	东吴添利三个月定开债券A	0.01	0.22	0.60	1.17	0.60
2542	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.00	0.20	0.52	1.17	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.15	0.68	1.38	0.67
2003	长城聚利债券C	0.01	0.16	0.67	1.26	0.67
2004	德邦德瑞一年定开债	0.02	0.13	0.68	1.17	0.67
2005	蜂巢丰瑞债券A	0.15	-0.56	0.65	1.01	0.67
2006	蜂巢丰瑞债券C	0.15	-0.57	0.65	0.99	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	财通多利债券E	1.93	3.84	7.45	-	9.13
3152	长信稳惠债券A	1.93	5.16	9.23	-	14.36
3153	德邦德瑞一年定开债	1.93	6.08	10.70	18.81	22.96
3154	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
3155	方正富邦睿利纯债A	1.93	7.33	12.29	20.59	42.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1848	中信建投景益债券A	2.10	6.09	0.00	-	11.37
1849	德邦德瑞一年定开债	1.93	6.08	10.70	18.81	22.96
1850	工银纯债定开	2.64	6.08	13.01	22.15	74.29
1851	华宝宝泓债券	2.74	6.08	9.99	16.98	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	平安惠泰纯债	1.83	5.72	10.71	18.85	26.75
1471	平安添裕债券C	8.90	10.09	10.71	7.60	9.54
1472	德邦德瑞一年定开债	1.93	6.08	10.70	18.81	22.96
1473	兴全兴泰债券	2.72	5.93	10.70	19.53	41.02
1474	招商安泰债券A	2.43	5.88	10.70	21.23	227.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	中融睿祥纯债A	2.37	4.67	10.59	18.83	40.44
810	永赢诚益债券A	2.06	5.05	9.28	18.82	30.09
811	德邦德瑞一年定开债	1.93	6.08	10.70	18.81	22.96
812	永赢邦利债券C	2.29	6.63	11.21	18.81	21.92
813	招商招裕纯债A	2.33	5.62	10.42	18.81	36.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	安信永盛定开债券	1.26	3.38	5.85	11.61	22.99
2181	长盛安鑫中短债A	2.43	4.26	8.05	15.54	22.98
2182	德邦德瑞一年定开债	1.93	6.08	10.70	18.81	22.96
2183	圆信永丰瑞丰	4.48	8.90	13.37	22.91	22.96
2184	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.23	5.55	10.13	18.31	22.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国君C2	40.00	4066.02	4.09%
25广发C5	40.00	4017.89	4.04%
22交通银行二级01	30.00	3145.92	3.16%
24宜兴城投MTN001	30.00	3122.83	3.14%
23无锡新发MTN002B	30.00	3121.67	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27395.15	27.53%
企业债	2497.52	2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0169	1.0169	1.0169	1.0236	1.0233
累计净值(元)	1.2116	1.2116	1.2116	1.2113	1.2110

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