德邦德瑞一年定开债(008486)_最新动态

德邦德瑞一年定开债008486DEBONDRE'S ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0229 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2106

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

德邦德瑞一年定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：欧阳帆

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.95亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.1 元

德邦德瑞一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.64	0.90	0.55
债券型名次	2294	2467	2255	2769	2341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	6.15	11.00	19.23	22.81
债券型名次	3287	1929	1558	791	2214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	大摩灵动优选债券A	0.05	0.89	3.44	7.17	2.69
2293	大摩灵动优选债券C	0.05	0.85	3.34	6.96	2.62
2294	德邦德瑞一年定开债	0.05	0.24	0.64	0.90	0.55
2295	德邦锐乾债券C	0.05	0.20	0.45	0.69	0.51
2296	德邦锐泓债券A	0.05	0.32	0.74	1.21	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	大成惠泽一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.65	1.08	0.52
2466	大成景盈债券A	0.06	0.24	0.57	0.92	0.47
2467	德邦德瑞一年定开债	0.05	0.24	0.64	0.90	0.55
2468	德邦锐兴债券C	0.07	0.24	0.44	0.77	0.48
2469	方正富邦禾利39个月定开C	0.09	0.24	0.66	1.30	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	长城久稳债券C	0.05	0.24	0.64	1.05	0.53
2254	创金合信季安鑫3个月C	0.04	0.22	0.64	1.07	0.47
2255	德邦德瑞一年定开债	0.05	0.24	0.64	0.90	0.55
2256	东方添益债券	0.06	0.27	0.64	0.99	0.56
2257	蜂巢丰华债券C	0.08	0.24	0.64	1.01	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	长城嘉鑫两年定开债券C	0.01	0.07	0.27	0.90	0.14
2768	创金合信怡久回报债券C	-0.29	0.49	0.73	0.90	0.49
2769	德邦德瑞一年定开债	0.05	0.24	0.64	0.90	0.55
2770	德邦短债A	0.04	0.19	0.49	0.90	0.41
2771	德邦锐兴债券A	0.07	0.26	0.51	0.90	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	长盛安鑫中短债E	0.04	0.25	0.68	1.03	0.55
2340	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.07	0.25	0.74	1.17	0.55
2341	德邦德瑞一年定开债	0.05	0.24	0.64	0.90	0.55
2342	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.20	0.63	1.33	0.55
2343	丰润纯债债券C	0.05	0.25	0.61	0.90	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	招商招顺纯债A	1.83	4.52	8.85	16.13	35.55
3286	招商招信3个月定开债发起式A	1.83	4.88	9.03	-	35.57
3287	德邦德瑞一年定开债	1.82	6.15	11.00	19.23	22.81
3288	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.82	4.48	7.67	-	18.76
3289	广发景明中短债C	1.82	3.63	6.71	12.74	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	宝盈盈泰纯债债券C	3.12	6.15	7.54	3.65	13.48
1928	长盛恒盛利率债C	0.56	6.15	9.35	-	10.39
1929	德邦德瑞一年定开债	1.82	6.15	11.00	19.23	22.81
1930	广发汇择一年定期开放债券A	1.74	6.15	9.35	15.58	15.97
1931	国联安添益增长债券A	2.22	6.15	6.25	-	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	摩根丰瑞债券A	3.04	6.95	11.01	17.10	32.06
1557	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.97	5.46	11.01	20.04	24.32
1558	德邦德瑞一年定开债	1.82	6.15	11.00	19.23	22.81
1559	蜂巢添鑫纯债C	1.57	6.46	11.00	18.56	25.27
1560	华夏鼎英债券C	1.63	4.73	11.00	-	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	银华岁丰定期开放债券发起式	2.59	6.87	11.75	19.24	37.87
790	博时聚盈纯债债券	1.54	4.59	10.44	19.23	42.44
791	德邦德瑞一年定开债	1.82	6.15	11.00	19.23	22.81
792	华安安平定开	1.26	3.31	8.43	19.23	25.99
793	华夏稳定双利债券A	2.54	4.51	10.15	19.23	33.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	南方恒新39个月C	2.46	4.94	7.24	-	22.86
2213	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.60	5.96	11.51	20.14	22.82
2214	德邦德瑞一年定开债	1.82	6.15	11.00	19.23	22.81
2215	浙商汇金安享66个月定期A	4.12	8.22	12.39	-	22.80
2216	中银证券安誉债券A	2.21	4.69	7.74	11.82	22.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国君C2	40.00	4066.02	4.09%
25广发C5	40.00	4017.89	4.04%
22交通银行二级01	30.00	3145.92	3.16%
24宜兴城投MTN001	30.00	3122.83	3.14%
23无锡新发MTN002B	30.00	3121.67	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27395.15	27.53%
企业债	2497.52	2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0224	1.0224	1.0225	1.0228	1.0223
累计净值(元)	1.2101	1.2101	1.2102	1.2105	1.2100

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