德邦德瑞一年定开债(008486)_最新动态

德邦德瑞一年定开债008486DEBONDRE'S ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.159

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

德邦德瑞一年定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：丁孙楠

2023-12-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.06亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.2 元

德邦德瑞一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.80	1.69	3.09	2.14
债券型名次	2646	892	1391	1057	837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.68	7.35	12.25	-	16.80
债券型名次	888	1134	804	2826	2169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	大成月添利债券B	-0.03	0.31	0.97	2.15	1.29
2645	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.03	0.92	1.73	2.78	1.96
2646	德邦德瑞一年定开债	-0.03	0.80	1.69	3.09	2.14
2647	德邦锐兴债券A	-0.03	0.57	1.48	3.27	2.05
2648	德邦锐兴债券C	-0.03	0.55	1.40	3.13	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	大成惠信一年定开债发起式	-0.09	0.80	1.63	2.96	2.06
891	大成景荣债券C	-0.16	0.80	1.45	3.11	1.91
892	德邦德瑞一年定开债	-0.03	0.80	1.69	3.09	2.14
893	东方臻萃3个月定开债券C	0.15	0.80	1.96	4.57	2.69
894	东海祥利纯债	0.03	0.80	1.61	3.43	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	博时中债3-5政金债指数C	-0.17	0.67	1.69	3.00	1.87
1390	长城悦享回报债券A	0.06	0.88	1.69	1.98	1.85
1391	德邦德瑞一年定开债	-0.03	0.80	1.69	3.09	2.14
1392	东方兴润债券C	0.03	0.78	1.69	3.88	2.39
1393	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	中欧瑾泰债券A	-0.19	0.68	1.97	3.10	2.22
1056	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.81	1.64	3.09	2.12
1057	德邦德瑞一年定开债	-0.03	0.80	1.69	3.09	2.14
1058	工银瑞信双利债券A	0.00	0.78	2.16	3.09	1.52
1059	工银信用纯债一年定开债券A	-0.11	0.68	1.49	3.09	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	长信利丰债券A	-0.76	1.16	1.94	1.16	2.14
836	淳厚稳惠债券A	-0.10	0.90	1.75	3.12	2.14
837	德邦德瑞一年定开债	-0.03	0.80	1.69	3.09	2.14
838	蜂巢丰吉纯债A	-0.03	0.52	1.52	5.00	2.14
839	光大纯债债券A	-0.05	0.82	1.68	2.65	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	万家鼎鑫一年定开债券发起式	4.69	7.69	0.00	-	9.22
887	招商招裕纯债C	4.69	8.50	12.78	18.04	27.72
888	德邦德瑞一年定开债	4.68	7.35	12.25	-	16.80
889	广发汇阳三个月定期开放债券	4.68	7.00	8.36	-	12.96
890	国泰添福一年定期开放债券	4.68	6.69	11.36	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	4.52	7.35	0.00	-	9.85
1133	财通安裕30天持有期中短债债券A	3.09	7.35	0.00	-	7.89
1134	德邦德瑞一年定开债	4.68	7.35	12.25	-	16.80
1135	国泰丰祺纯债债券A	4.74	7.35	11.79	18.67	19.70
1136	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.47	7.35	12.31	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	西部利得汇享债券C	3.59	6.53	12.26	25.07	44.01
803	永赢添益债券	4.37	6.48	12.26	22.36	36.17
804	德邦德瑞一年定开债	4.68	7.35	12.25	-	16.80
805	国泰双利债券A	1.46	7.06	12.25	22.82	124.59
806	天弘荣享	4.90	7.54	12.25	20.54	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	格林泓裕一年定开债A	1.57	2.15	4.17	-	5.90
2825	格林泓裕一年定开债C	-0.44	0.00	1.60	-	2.78
2826	德邦德瑞一年定开债	4.68	7.35	12.25	-	16.80
2827	中信建投稳悦债券	5.48	8.59	13.80	-	20.54
2828	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.99	6.71	10.35	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	南方泰元C	4.07	6.26	10.66	-	16.81
2168	前海开源鼎欣债券C	3.54	6.23	10.70	17.88	16.81
2169	德邦德瑞一年定开债	4.68	7.35	12.25	-	16.80
2170	华夏中短债债券C	3.80	5.76	9.89	16.17	16.80
2171	招商安盈债券C	5.51	13.74	0.00	-	16.79

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农业银行CD206	50.00	4949.64	4.92%
23交通银行CD244	50.00	4941.64	4.91%
20中信银行二级	40.00	4175.76	4.15%
21南浦口MTN002	40.00	4154.71	4.13%
20宿迁交通MTN001	40.00	4063.16	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21558.93	21.43%
企业债	15763.29	15.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.037	1.037	1.038	1.037	1.036
累计净值(元)	1.159	1.160	1.161	1.160	1.159

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