德邦德瑞一年定开债(008486)_最新动态

德邦德瑞一年定开债008486DEBONDRE'S ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

金智科技拟出资2.4亿元设立产业基金[2026-02-12]

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最新净值：1.0220 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2097

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

德邦德瑞一年定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：欧阳帆

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.95亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.1 元

德邦德瑞一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	0.49	0.75	0.46
债券型名次	2049	2095	2471	2724	2310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	6.51	11.21	-	22.70
债券型名次	4194	1912	1463	2376	2207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	大成景乐纯债债券A	0.09	0.30	0.36	0.61	0.33
2048	大摩18个月定期开放债券A	0.09	0.53	0.71	0.35	0.53
2049	德邦德瑞一年定开债	0.09	0.44	0.49	0.75	0.46
2050	德邦锐裕利率债债券C	0.09	0.67	-1.41	-2.30	0.38
2051	东方红稳添利纯债A	0.09	0.60	0.72	1.12	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	大成景旭纯债债券C	0.05	0.44	-0.16	0.05	0.32
2094	大摩优质信价纯债C	0.12	0.44	0.50	0.86	0.50
2095	德邦德瑞一年定开债	0.09	0.44	0.49	0.75	0.46
2096	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.44	0.43	0.84	0.44
2097	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.44	0.20	0.16	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	长盛盛远债券C	0.22	0.83	0.49	0.39	0.75
2470	大成景泰纯债债券A	0.10	0.38	0.49	0.62	0.42
2471	德邦德瑞一年定开债	0.09	0.44	0.49	0.75	0.46
2472	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.37	0.49	0.72	0.29
2473	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.12	0.34	0.49	0.62	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	财通多利债券C	0.04	0.21	0.42	0.75	0.26
2723	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.35	0.50	0.75	0.40
2724	德邦德瑞一年定开债	0.09	0.44	0.49	0.75	0.46
2725	东方臻选纯债债券A	0.10	0.40	0.57	0.75	0.42
2726	蜂巢丰吉纯债A	0.05	0.45	0.35	0.75	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
德邦德瑞一年定开债一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	长盛安鑫中短债C	0.10	0.43	0.56	0.94	0.46
2309	大成月添利债券A	0.02	0.39	0.90	1.70	0.46
2310	德邦德瑞一年定开债	0.09	0.44	0.49	0.75	0.46
2311	东方添益债券	0.12	0.45	0.46	0.68	0.46
2312	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.08	0.53	0.34	0.36	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	博时恒享债券A	0.94	6.21	0.00	-	3.19
4193	博时裕康纯债	0.94	5.98	11.62	-	36.36
4194	德邦德瑞一年定开债	0.94	6.51	11.21	-	22.70
4195	工银瑞诚一年定开债券C	0.94	2.40	2.40	-	1.89
4196	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.94	4.44	8.22	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	长城稳利纯债C	2.63	6.51	11.82	-	16.60
1911	长盛盛和纯债A	1.78	6.51	11.64	-	31.87
1912	德邦德瑞一年定开债	0.94	6.51	11.21	-	22.70
1913	国联安双佳信用债券(LOF)	2.30	6.51	10.49	-	40.90
1914	红土创新添利债券A	4.09	6.51	10.51	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	国投瑞银稳定增利债券C	4.19	8.90	11.22	-	165.76
1462	交银裕隆纯债债券A	1.77	5.40	11.22	-	45.55
1463	德邦德瑞一年定开债	0.94	6.51	11.21	-	22.70
1464	恒生前海恒源嘉利债券A	5.74	7.38	11.21	-	11.06
1465	惠升和韵66个月定开债券	3.62	7.37	11.21	-	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	格林泓裕一年定开债A	2.28	2.25	4.33	-	8.31
2375	格林泓裕一年定开债C	1.91	1.93	3.46	-	6.46
2376	德邦德瑞一年定开债	0.94	6.51	11.21	-	22.70
2377	中信建投稳悦债券	0.77	4.93	10.74	-	25.04
2378	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.21	4.39	7.77	-	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
德邦德瑞一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	财通资管鸿益中短债债券C	1.31	3.66	7.25	-	22.75
2206	前海联合泳辉纯债A	1.26	6.56	12.64	-	22.73
2207	德邦德瑞一年定开债	0.94	6.51	11.21	-	22.70
2208	中银证券安誉债券A	1.47	4.91	7.64	-	22.70
2209	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.77	6.35	11.20	-	22.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国君C2	40.00	4066.02	4.09%
25广发C5	40.00	4017.89	4.04%
22交通银行二级01	30.00	3145.92	3.16%
24宜兴城投MTN001	30.00	3122.83	3.14%
23无锡新发MTN002B	30.00	3121.67	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27395.15	27.53%
企业债	2497.52	2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0217	1.0216	1.0211	1.0206	1.0205
累计净值(元)	1.2094	1.2093	1.2088	1.2083	1.2082

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