我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22479.43 98.86%
银行存款和结算备付金 260.33 1.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:22739.76万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 30.00 3035.02 13.66%
20中建材MTN002 20.00 2069.81 9.32%
22中信银行01 20.00 2063.30 9.29%
22宁波银行02 20.00 2062.60 9.28%
22北京银行小微债02 20.00 2055.90 9.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15309.57 68.91%
国家债券 2020.46 9.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%