资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95628.20 99.97%
银行存款和结算备付金 27.31 0.03%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:95655.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发07 150.00 15476.38 21.92%
25国开20 90.00 8879.69 12.58%
22国开08 70.00 7176.30 10.17%
23国开03 60.00 6256.03 8.86%
24平安银行二级资本债01A 50.00 5033.35 7.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84397.31 119.55%
国家债券 1051.06 1.49%
企业债 1019.25 1.44%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%