权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 0.60元 | 2024-05-17 | 5.65% |
2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.26元 | 2022-03-24 | 2.53% |
大成惠恒一年定开债券发起式自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.05%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 0.60元 | 2024-05-17 | 5.65% |
2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.26元 | 2022-03-24 | 2.53% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
惠升和悦债券C | 3 | 4年1个月 | 4.84元 | 15.65% |
惠升和悦债券A | 7 | 4年1个月 | 6.05元 | 8.32% |
惠升和裕纯债A | 2 | 4年3个月 | 1.19元 | 5.52% |
惠升和裕纯债C | 1 | 4年3个月 | 0.49元 | 4.60% |
惠升和风纯债C | 6 | 4年9个月 | 1.35元 | 2.12% |
惠升和风纯债A | 5 | 4年9个月 | 1.06元 | 2.00% |
惠升中债0-3年政策性金融债A | 1 | 1年5个月 | 0.20元 | 1.92% |
惠升中债0-3年政策性金融债C | 1 | 1年5个月 | 0.20元 | 1.92% |
惠升和顺恒利3个月定开债券C | 3 | 2年5个月 | 0.45元 | 1.45% |
惠升和怡一年定开债券 | 5 | 2年10个月 | 0.66元 | 1.31% |
惠升和煦88个月定开债券 | 13 | 3年11个月 | 1.55元 | 1.17% |
惠升和顺恒利3个月定开债券A | 5 | 2年5个月 | 0.53元 | 1.03% |
惠升和韵66个月定开债券 | 8 | 3年8个月 | 0.83元 | 0.99% |
惠升中债1-5年政策性金融债C | 4 | 2年1个月 | 0.35元 | 0.87% |
惠升中债1-5年政策性金融债A | 4 | 2年1个月 | 0.35元 | 0.86% |
惠升和赢纯债3个月定开C | 3 | 2年8个月 | 0.18元 | 0.60% |
惠升和赢纯债3个月定开A | 4 | 2年8个月 | 0.21元 | 0.52% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3321 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3319 | 创金合信尊泓债券C | 0.03 | 0.17 | 0.64 | 1.76 | 1.87 |
3320 | 淳厚中短债A | 0.03 | 0.11 | 0.60 | 1.92 | 2.07 |
3321 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.06 | 0.28 | 1.08 | 1.11 |
3322 | 大成景安短融债券A | 0.03 | 0.19 | 0.62 | 1.71 | 1.88 |
3323 | 大成景盈债券A | 0.03 | 0.26 | 0.69 | 1.74 | 1.80 |