大成惠恒一年定开债券发起式(010960)_最新动态

大成惠恒一年定开债券发起式010960DACHENG HUIHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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最新净值：1.0183 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1168

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

大成惠恒一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：毛文婕

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.09亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.6 元

大成惠恒一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.70	0.50	0.71
债券型名次	1119	1525	1950	4764	1660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	3.44	6.28	-	12.09
债券型名次	4860	4912	4584	3576	3972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	创金尊隆纯债C	0.08	0.31	0.95	1.55	0.68
1118	大成惠福纯债债券	0.08	0.21	0.37	0.59	0.33
1119	大成惠恒一年定开债券发起式	0.08	0.32	0.70	0.50	0.71
1120	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.27	0.38	0.49	0.50
1121	大成景盛一年定期债券A	0.08	1.03	1.45	2.48	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	财通资管睿兴债券A	0.12	0.32	0.53	0.53	0.58
1524	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.32	0.90	1.23	0.67
1525	大成惠恒一年定开债券发起式	0.08	0.32	0.70	0.50	0.71
1526	大成景兴信用债债券A	-0.01	0.32	0.90	1.61	0.71
1527	德邦锐泓债券A	0.05	0.32	0.74	1.21	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	长安泓源纯债债券C	0.04	0.25	0.70	1.35	0.64
1949	创金合信季安鑫3个月A	0.04	0.24	0.70	1.17	0.51
1950	大成惠恒一年定开债券发起式	0.08	0.32	0.70	0.50	0.71
1951	东方臻选纯债债券A	0.06	0.26	0.70	1.02	0.52
1952	东兴鑫远三年定开	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.06	0.22	0.51	0.50	0.56
4763	财通资管睿安债券A	0.15	0.37	0.60	0.50	0.79
4764	大成惠恒一年定开债券发起式	0.08	0.32	0.70	0.50	0.71
4765	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.07	0.22	0.50	0.16
4766	方正富邦睿利纯债C	0.05	0.31	0.42	0.50	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	长盛盛康纯债C	0.07	0.35	0.86	1.44	0.71
1659	淳厚安心87个月定开债	0.18	0.43	1.20	2.34	0.71
1660	大成惠恒一年定开债券发起式	0.08	0.32	0.70	0.50	0.71
1661	大成景兴信用债债券A	-0.01	0.32	0.90	1.61	0.71
1662	德邦锐泓债券A	0.05	0.32	0.74	1.21	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.44	0.00	-	4.35
4859	博时中债7-10政金债指数A	1.07	10.00	0.00	-	17.11
4860	大成惠恒一年定开债券发起式	1.07	3.44	6.28	-	12.09
4861	鹏华稳利短债C	1.07	2.51	5.18	10.14	14.80
4862	浦银安盛普诚纯债债券C	1.07	4.66	7.97	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	中泰蓝月短债C	1.64	3.45	5.54	10.33	16.18
4911	长信利率债债券C	1.01	3.44	5.95	11.25	30.83
4912	大成惠恒一年定开债券发起式	1.07	3.44	6.28	-	12.09
4913	嘉实90天滚动持有短债C	1.60	3.44	7.57	-	9.70
4914	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.44	6.52	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.55	2.38	6.29	-	9.00
4583	招商招景纯债D	1.70	3.63	6.29	-	10.31
4584	大成惠恒一年定开债券发起式	1.07	3.44	6.28	-	12.09
4585	德邦锐恒39个月定开债C	2.38	4.64	6.28	-	11.24
4586	西部利得沣泰债券A	1.83	3.62	6.28	11.31	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	中银证券汇福定期开放债券	2.36	5.56	10.93	-	17.28
3575	大成惠泽一年定开债券发起式	2.45	5.96	10.87	-	16.41
3576	大成惠恒一年定开债券发起式	1.07	3.44	6.28	-	12.09
3577	华夏鼎润债券A	2.51	5.08	4.15	-	-11.89
3578	华夏鼎润债券C	2.10	4.22	2.87	-	-13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	国泰丰盈纯债债券C	-0.28	4.75	12.53	-	12.11
3971	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.62	3.95	10.85	-	12.11
3972	大成惠恒一年定开债券发起式	1.07	3.44	6.28	-	12.09
3973	中欧兴悦债券	2.26	4.30	8.39	-	12.09
3974	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.31	4.33	7.92	-	12.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	150.00	15566.81	21.94%
25国开20	70.00	6962.52	9.81%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5094.24	7.18%
24成都银行二级资本债02	50.00	5048.76	7.12%
24星城发展MTN001	40.00	4139.33	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75034.84	105.77%
企业债	1022.59	1.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0182	1.0174	1.0171	1.0181	1.0189
累计净值(元)	1.1167	1.1159	1.1156	1.1166	1.1174

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