大成惠恒一年定开债券发起式(010960)_最新动态

大成惠恒一年定开债券发起式010960DACHENG HUIHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：1.0224 -0.0011(-0.11%)

累计净值：1.1084

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

大成惠恒一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：毛文婕

2024-05-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：7.06亿元

2022-03-24 每10份派现金 0.3 元

大成惠恒一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.50	-0.97	0.00
债券型名次	3997	2066	3048	5191	4227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.54	3.26	5.74	-	11.30
债券型名次	5209	5112	4645	3563	4004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	大成安汇金融债E	0.00	0.12	0.46	-0.34	0.00
3996	大成惠福纯债债券	0.00	0.14	0.32	-0.03	0.00
3997	大成惠恒一年定开债券发起式	0.00	0.23	0.50	-0.97	0.00
3998	大成惠平一年定开债发起式	0.00	0.14	0.42	-0.61	0.00
3999	大成惠祥纯债债券	0.00	0.25	0.67	0.79	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	创金合信恒兴中短债债券C	0.04	0.23	0.76	0.63	0.04
2065	创金合信泰享39个月	0.04	0.23	0.75	1.39	2.64
2066	大成惠恒一年定开债券发起式	0.00	0.23	0.50	-0.97	0.00
2067	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.23	0.69	0.72	0.03
2068	大成月添利债券A	0.01	0.23	1.10	1.46	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	长信富安纯债半年定开债券A	0.03	0.12	0.50	0.63	0.03
3047	创金合信恒利超短债债券E	0.03	0.14	0.50	0.64	0.03
3048	大成惠恒一年定开债券发起式	0.00	0.23	0.50	-0.97	0.00
3049	德邦景颐债券A	0.10	0.26	0.50	0.72	0.10
3050	东方红汇阳债券A	0.30	0.62	0.50	3.46	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	国寿安保安和纯债	-0.01	0.15	0.06	-0.96	-0.01
5190	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.03	0.19	0.53	-0.96	-0.03
5191	大成惠恒一年定开债券发起式	0.00	0.23	0.50	-0.97	0.00
5192	国投瑞银顺达纯债债券	-0.03	0.04	0.46	-0.97	-0.03
5193	博时双季乐六个月持有期债券A	0.04	0.24	0.60	-0.98	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	大成安汇金融债E	0.00	0.12	0.46	-0.34	0.00
4226	大成惠福纯债债券	0.00	0.14	0.32	-0.03	0.00
4227	大成惠恒一年定开债券发起式	0.00	0.23	0.50	-0.97	0.00
4228	大成惠平一年定开债发起式	0.00	0.14	0.42	-0.61	0.00
4229	大成惠祥纯债债券	0.00	0.25	0.67	0.79	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	国泰丰祺纯债债券A	-0.53	5.90	9.31	16.92	24.06
5208	永赢润益债券C	-0.53	5.03	7.48	15.48	26.04
5209	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.54	3.26	5.74	-	11.30
5210	永赢惠益债券C	-0.54	7.04	10.69	17.55	29.39
5211	格林聚鑫增强债券C	-0.55	-4.19	-5.60	-	-5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	合煦智远稳进纯债债券C	0.22	3.27	0.00	-	5.35
5111	长江安享纯债18个月定开C	1.47	3.26	5.26	-	10.22
5112	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.54	3.26	5.74	-	11.30
5113	华安安心收益债A类	2.94	3.26	-3.35	-4.96	89.67
5114	平安双盈添益债券C	0.01	3.26	7.83	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	泰信汇利三个月定开债券C	0.97	5.66	5.75	-	9.08
4644	中泰蓝月短债C	1.54	3.57	5.75	10.65	15.95
4645	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.54	3.26	5.74	-	11.30
4646	工银尊利中短债债券C	0.57	3.18	5.74	12.25	16.73
4647	民生加银恒裕债券	0.53	2.71	5.74	12.87	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	中银证券汇福定期开放债券	0.78	5.78	10.66	-	16.48
3562	大成惠泽一年定开债券发起式	1.34	6.70	10.63	-	15.85
3563	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.54	3.26	5.74	-	11.30
3564	华商鸿盈87个月定开债	4.31	8.76	13.35	-	22.90
3565	华夏鼎润债券A	1.93	5.47	3.50	-	-12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.03	5.16	8.32	-	11.32
4003	兴业添益6个月定开债券	0.79	7.58	10.86	-	11.32
4004	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.54	3.26	5.74	-	11.30
4005	华夏鼎业三个月定开债券A	1.25	4.68	7.75	-	11.30
4006	平安添裕债券C	9.05	14.86	11.53	6.44	11.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	150.00	15476.38	21.92%
25国开20	90.00	8879.69	12.58%
22国开08	70.00	7176.30	10.17%
23国开03	60.00	6256.03	8.86%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5033.35	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84397.31	119.55%
企业债	1019.25	1.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0235	1.0235	1.0231	1.0232	1.0250
累计净值(元)	1.1095	1.1095	1.1091	1.1092	1.1110

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