最新净值:1.002 0.000(0.01%) 累计净值:1.088 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:债券型 | 大成惠恒一年定开债券发起式增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:郑欣 | 2024-05-17 每10份派现金 0.6 元 | |
基金规模:2.22亿元 | 2022-03-24 每10份派现金 0.3 元 |
-
大成惠恒一年定开债券发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.03 | 0.06 | 0.28 | 1.08 | 1.11 |
债券型名次 | 3321 | 4433 | 5011 | 4901 | 4717 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.01 | 4.36 | 8.03 | - | 9.00 |
债券型名次 | 4332 | 3447 | 2549 | 3493 | 3646 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3321 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3319 | 创金合信尊泓债券C | 0.03 | 0.17 | 0.64 | 1.76 | 1.87 |
3320 | 淳厚中短债A | 0.03 | 0.11 | 0.60 | 1.92 | 2.07 |
3321 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.06 | 0.28 | 1.08 | 1.11 |
3322 | 大成景安短融债券A | 0.03 | 0.19 | 0.62 | 1.71 | 1.88 |
3323 | 大成景盈债券A | 0.03 | 0.26 | 0.69 | 1.74 | 1.80 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4433 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4431 | 博时信用债券A/B | 0.36 | 0.06 | 2.43 | 8.54 | 8.12 |
4432 | 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 0.04 | 0.06 | 0.40 | 1.29 | 1.27 |
4433 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.06 | 0.28 | 1.08 | 1.11 |
4434 | 东兴兴源债券A | 0.06 | 0.06 | 1.04 | 1.43 | 1.43 |
4435 | 广发集悦债券C | 0.19 | 0.06 | 0.62 | 1.87 | 0.73 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5011 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5009 | 长盛稳益6个月C | 0.03 | 0.12 | 0.28 | 1.02 | 1.07 |
5010 | 长信利率债债券A | 0.06 | 0.42 | 0.28 | 1.92 | 1.88 |
5011 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.06 | 0.28 | 1.08 | 1.11 |
5012 | 汇安短债债券C | 0.00 | 0.07 | 0.28 | 0.78 | 0.81 |
5013 | 汇添富理财60天债券A | 0.01 | 0.09 | 0.28 | 0.73 | 0.80 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4901 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4899 | 财通资管丰和两年定开债券A | 0.05 | 0.21 | 0.54 | 1.08 | 1.15 |
4900 | 长城嘉鑫两年定开债券A | 0.02 | 0.19 | 0.55 | 1.08 | 1.19 |
4901 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.06 | 0.28 | 1.08 | 1.11 |
4902 | 德邦锐恒39个月定开债C | 0.04 | 0.27 | 0.65 | 1.08 | 1.14 |
4903 | 华泰紫金丰益中短债发起C | 0.01 | 0.14 | 0.40 | 1.08 | 1.12 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4717 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4715 | 交银裕利纯债债券C | 0.02 | 0.15 | 0.42 | 1.07 | 1.12 |
4716 | 达诚致益债券发起式A | 0.09 | 0.20 | -0.30 | 1.03 | 1.11 |
4717 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.06 | 0.28 | 1.08 | 1.11 |
4718 | 华富安兴39个月定期开放债券C | 0.04 | 0.20 | 0.53 | 1.04 | 1.11 |
4719 | 平安高等级债C | 0.04 | 0.21 | 0.46 | 1.09 | 1.11 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4332 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4330 | 中银证券安灏债券A | 2.02 | 4.04 | 0.00 | - | 6.11 |
4331 | 财通资管丰和两年定开债券C | 2.01 | 4.32 | 7.68 | - | 11.55 |
4332 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 2.01 | 4.36 | 8.03 | - | 9.00 |
4333 | 国联安增利债券A | 2.01 | 3.22 | 7.21 | 13.24 | 96.32 |
4334 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 2.01 | 5.45 | 8.87 | - | 10.70 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3447 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3445 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | 1.56 | 4.37 | 7.39 | - | 10.16 |
3446 | 万家鑫盛纯债C | 2.26 | 4.37 | 7.68 | - | 13.85 |
3447 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 2.01 | 4.36 | 8.03 | - | 9.00 |
3448 | 国金惠鑫短债C | 2.66 | 4.36 | 6.21 | 11.64 | 12.77 |
3449 | 兴银聚丰债券 | 2.38 | 4.36 | 7.23 | - | 10.43 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2549 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2547 | 万家双利债券A | -0.81 | 0.27 | 8.04 | 21.23 | 54.01 |
2548 | 英大通盈纯债债券A | 3.00 | 5.43 | 8.04 | - | 11.56 |
2549 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 2.01 | 4.36 | 8.03 | - | 9.00 |
2550 | 工银开元利率债债券C | 2.69 | 5.06 | 8.03 | - | 11.36 |
2551 | 华商稳健双利债券A | 2.68 | 4.63 | 8.03 | 37.60 | 110.38 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3493 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3491 | 中银证券汇福定期开放债券 | 3.81 | 6.74 | 10.21 | - | 12.69 |
3492 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | 4.92 | 7.69 | 10.97 | - | 12.16 |
3493 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 2.01 | 4.36 | 8.03 | - | 9.00 |
3494 | 鹏华可转债债券C | -9.34 | -19.25 | -18.03 | - | -2.54 |
3495 | 博时聚源纯债债券C | 3.73 | 6.77 | 10.46 | - | 13.60 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3646 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3644 | 华安众享180天持有期中短债C | 3.66 | 6.56 | 0.00 | - | 9.01 |
3645 | 兴银合盛定开债C | 2.34 | 4.65 | 6.66 | - | 9.01 |
3646 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 2.01 | 4.36 | 8.03 | - | 9.00 |
3647 | 富国安利90天滚动持有债券C | 3.31 | 6.14 | 0.00 | - | 9.00 |
3648 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A | 1.90 | 5.95 | 9.00 | - | 9.00 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)