大成惠恒一年定开债券发起式(010960)_最新动态

大成惠恒一年定开债券发起式010960DACHENG HUIHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0237 0.0011(0.11%)

累计净值：1.1097

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

大成惠恒一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：毛文婕

2024-05-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：7.06亿元

2022-03-24 每10份派现金 0.3 元

大成惠恒一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.29	0.41	-0.72	-0.31
债券型名次	318	4308	2725	5225	5183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	3.59	6.39	-	11.32
债券型名次	5184	5085	4401	3577	3946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	创金合信尊睿债券A	0.25	0.34	0.84	0.59	1.17
317	创金合信尊睿债券C	0.25	0.32	0.79	0.48	1.00
318	大成惠恒一年定开债券发起式	0.25	-0.29	0.41	-0.72	-0.31
319	大成景旭纯债债券B类	0.25	-0.31	0.32	-0.05	0.67
320	大成景旭纯债债券C	0.25	-0.34	0.22	-0.26	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	长盛盛远债券A	0.20	-0.29	0.63	-0.51	-0.62
4307	长信先优债券A	-0.03	-0.29	-0.23	3.01	3.42
4308	大成惠恒一年定开债券发起式	0.25	-0.29	0.41	-0.72	-0.31
4309	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	-0.29	0.50	-0.42	1.09
4310	东兴兴利债券A	0.09	-0.29	0.41	0.10	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	创金合信尊泓债券C	0.17	-0.01	0.41	-0.43	0.02
2724	淳厚稳惠债券A	0.04	-0.05	0.41	0.05	0.75
2725	大成惠恒一年定开债券发起式	0.25	-0.29	0.41	-0.72	-0.31
2726	东方红稳添利纯债C	0.06	-0.01	0.41	0.55	1.23
2727	东方红益鑫纯债债券C	0.06	0.06	0.41	0.24	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	博时恒享债券A	-0.05	-0.53	-0.45	-0.72	-0.21
5224	博时双季乐六个月持有期债券C	0.30	-0.45	0.39	-0.72	-0.17
5225	大成惠恒一年定开债券发起式	0.25	-0.29	0.41	-0.72	-0.31
5226	国投瑞银顺达纯债债券	0.20	-0.20	0.76	-0.72	-0.32
5227	惠升和风纯债C	0.26	-0.17	0.21	-0.72	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.20	0.11	-0.30
5182	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	-0.10	0.09	-0.66	-0.30
5183	大成惠恒一年定开债券发起式	0.25	-0.29	0.41	-0.72	-0.31
5184	民生加银恒益纯债A	0.23	-0.07	0.44	-0.68	-0.31
5185	先锋汇盈纯债C	0.54	0.46	-0.44	0.78	-0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	平安合进1年定开债	0.31	5.38	11.23	-	16.74
5183	华润元大润鑫债券A	0.30	3.89	6.57	12.02	27.67
5184	大成惠恒一年定开债券发起式	0.29	3.59	6.39	-	11.32
5185	信诚景瑞C	0.29	6.71	8.87	14.40	33.91
5186	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.28	5.70	9.65	17.24	31.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	博时季季享三个月持有期债券B	0.81	3.60	6.37	11.61	16.85
5084	泰信添鑫中短债债券A	1.72	3.60	9.06	-	9.40
5085	大成惠恒一年定开债券发起式	0.29	3.59	6.39	-	11.32
5086	平安双盈添益债券C	-0.37	3.59	7.65	-	7.65
5087	平安高等级债E	0.38	3.58	5.73	10.13	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.40	5.13	6.40	-	7.33
4400	中加瑞利纯债债券A	1.14	3.52	6.40	13.04	19.14
4401	大成惠恒一年定开债券发起式	0.29	3.59	6.39	-	11.32
4402	格林聚享增强债券A	3.20	5.08	6.39	-	6.43
4403	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.14	3.85	6.39	20.21	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	中银证券汇福定期开放债券	1.56	6.37	11.31	-	16.25
3576	大成惠泽一年定开债券发起式	1.86	7.37	11.18	-	15.64
3577	大成惠恒一年定开债券发起式	0.29	3.59	6.39	-	11.32
3578	鹏华可转债债券C	24.91	31.72	18.61	-	31.06
3579	华商鸿盈87个月定开债	4.27	8.74	13.37	-	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	中航瑞智纯债A	1.20	8.08	11.55	-	11.34
3945	长盛安鑫中短债D	1.78	4.45	8.56	-	11.33
3946	大成惠恒一年定开债券发起式	0.29	3.59	6.39	-	11.32
3947	国联安恒悦90天持有债券A	1.48	4.79	9.26	-	11.32
3948	建信泓利一年持有期债券	1.77	6.49	8.39	-	11.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	150.00	15476.38	21.92%
25国开20	90.00	8879.69	12.58%
22国开08	70.00	7176.30	10.17%
23国开03	60.00	6256.03	8.86%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5033.35	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84397.31	119.55%
企业债	1019.25	1.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0226	1.0219	1.0207	1.0211	1.0206
累计净值(元)	1.1086	1.1079	1.1067	1.1071	1.1066

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