大成惠恒一年定开债券发起式(010960)_最新动态

大成惠恒一年定开债券发起式010960DACHENG HUIHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

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最新净值：1.0229 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1089

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

大成惠恒一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：毛文婕

2024-05-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：7.06亿元

2022-03-24 每10份派现金 0.3 元

大成惠恒一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.10	0.35	-0.98	-0.06
债券型名次	4879	4033	4038	5187	4848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.32	3.16	5.71	-	11.23
债券型名次	5170	5138	4661	3590	4033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.06	0.05	0.24	-0.85	-0.06
4878	长信稳丰债券C	-0.06	-0.03	0.37	0.38	-0.06
4879	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.06	0.10	0.35	-0.98	-0.06
4880	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.06	0.06	0.28	0.20	-0.06
4881	大成彭博农发行债券1-3年指数C	-0.06	0.06	0.26	0.15	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	长信富瑞两年定开债券A	0.03	0.10	0.33	0.79	0.03
4032	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.10	0.38	0.41	0.03
4033	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.06	0.10	0.35	-0.98	-0.06
4034	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.10	0.47	0.91	0.01
4035	大成景悦中短债债券C	0.02	0.10	0.34	0.33	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	长城悦享增利债券C	0.31	0.39	0.35	1.16	0.31
4037	长信稳航30天持有中短债债券A	0.04	0.14	0.35	0.64	0.04
4038	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.06	0.10	0.35	-0.98	-0.06
4039	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.13	-0.14	0.35	-1.59	-0.13
4040	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.13	-0.14	0.35	-1.61	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	中信建投景荣债券A	0.07	0.24	0.71	-0.97	0.07
5186	博时恒享债券C	0.26	0.39	-0.13	-0.98	0.26
5187	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.06	0.10	0.35	-0.98	-0.06
5188	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.16	0.63	-0.98	0.00
5189	国投瑞银顺达纯债债券	-0.08	-0.10	0.26	-0.98	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠恒一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.06	0.05	0.24	-0.85	-0.06
4847	长信稳丰债券C	-0.06	-0.03	0.37	0.38	-0.06
4848	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.06	0.10	0.35	-0.98	-0.06
4849	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.06	0.06	0.28	0.20	-0.06
4850	大成彭博农发行债券1-3年指数C	-0.06	0.06	0.26	0.15	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	江信汇福	-0.31	3.14	6.80	15.68	25.11
5169	南方鼎利一年定开债券发起	-0.31	5.50	10.92	19.40	22.23
5170	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.32	3.16	5.71	-	11.23
5171	国寿安保安丰纯债债券	-0.32	7.11	10.43	17.12	25.46
5172	诺安联创顺鑫债券C	-0.32	6.33	11.13	17.20	44.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	汇安永利30天持有期短债C	1.25	3.17	5.89	-	8.04
5137	山证超短债基金C	1.12	3.17	6.68	13.80	22.06
5138	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.32	3.16	5.71	-	11.23
5139	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5140	国新国证鑫颐中短债A	1.09	3.16	5.43	-	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	太平恒利纯债	1.16	3.41	5.72	11.05	20.47
4660	中泰蓝月短债C	1.53	3.57	5.72	10.63	15.97
4661	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.32	3.16	5.71	-	11.23
4662	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.31	3.22	5.71	11.08	27.24
4663	融通中国概念债券(QDII)	2.75	3.89	5.71	2.60	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	中银证券汇福定期开放债券	1.06	5.70	11.02	-	16.49
3589	大成惠泽一年定开债券发起式	1.41	6.58	10.70	-	15.85
3590	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.32	3.16	5.71	-	11.23
3591	华商鸿盈87个月定开债	4.29	8.77	13.34	-	22.97
3592	华夏鼎润债券A	2.02	5.55	3.21	-	-12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
大成惠恒一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
4032	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.72	4.27	7.99	-	11.23
4033	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.32	3.16	5.71	-	11.23
4034	兴业添益6个月定开债券	1.01	7.42	10.86	-	11.23
4035	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.40	8.44	0.00	-	11.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	150.00	15476.38	21.92%
25国开20	90.00	8879.69	12.58%
22国开08	70.00	7176.30	10.17%
23国开03	60.00	6256.03	8.86%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5033.35	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84397.31	119.55%
企业债	1019.25	1.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0225	1.0219	1.0224	1.0235	1.0235
累计净值(元)	1.1085	1.1079	1.1084	1.1095	1.1095

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