大成惠恒一年定开债券发起式(010960)_规模评级

大成惠恒一年定开债券发起式010960DACHENG HUIHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	7.08	5.10	5.10	5.10	5.10	0.10	2.15
季度净申购	19403.69	0.00	0.00	0.00	48910.12	-20003.78	0.00
总份额	69314.47	49910.78	49910.78	49910.78	49910.78	1000.66	21004.45
季度总申购份额	19404.29	0.00	0.00	0.00	49910.16	0.62	0.00
季度总赎回份额	0.60	0.00	0.00	0.00	1000.05	20004.40	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
大成惠恒一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平

2402	博时富和纯债债券	7.13	69345.09	-6.81	20.13	26.94
2403	嘉实信用债券C	7.12	56421.48	-167.14	30663.25	30830.38
2404	新华增盈回报债券	7.12	54478.52	3737.56	12521.38	8783.83
2405	汇安永福90天持有期中短债债券A	7.10	64699.38	14513.44	43592.95	29079.50
2406	长安泓源纯债债券A	7.09	67748.16	-2472.19	2534.50	5006.69
2407	国泰民安增益纯债债券A	7.09	70237.01	-219.66	180.28	399.93
2408	博时稳定价值债券A	7.08	51959.61	9033.10	13304.39	4271.29
2409	大成惠恒一年定开债券发起式	7.08	69314.47	19403.69	19404.29	0.60
2410	泰康瑞丰3月定开债券	7.08	57416.63	5565.99	12633.10	7067.12
2411	汇安鼎利纯债A	7.06	62801.33	62766.91	125501.81	62734.91
2412	兴全磐稳增利债券A	7.06	43960.69	-5329.81	11178.30	16508.10
2413	南方卓元债券C	7.04	63279.73	18415.85	49095.61	30679.76
2414	泰康安益纯债债券A	7.04	65945.92	27116.51	31313.30	4196.79
2415	同泰恒兴纯债A	7.04	69747.09	-	-	0.03
2416	建信中证同业存单AAA指数7天持有	7.03	66032.07	-8522.12	68985.97	77508.09

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
大成惠恒一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平

2320	同泰恒兴纯债A	7.04	69747.09	-	-	0.03
2321	嘉实稳祥纯债债券A	8.04	69632.34	-15097.88	15139.73	30237.61
2322	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7.00	69619.68	-39226.98	10.28	39237.26
2323	财通安益中短债债券A	7.46	69568.14	-52407.60	44478.49	96886.09
2324	国泰君安中债1-3年政金债A	6.94	69412.75	-8478.66	3468.94	11947.60
2325	汇安嘉源纯债债券	6.99	69364.79	-	-	0.00
2326	博时富和纯债债券	7.13	69345.09	-6.81	20.13	26.94
2327	大成惠恒一年定开债券发起式	7.08	69314.47	19403.69	19404.29	0.60
2328	富国新天锋债券(LOF)	8.26	69272.80	-30124.45	34573.91	64698.36
2329	富国安慧短债债券A	7.52	68799.67	-20491.96	24794.89	45286.85
2330	富国可转债A	15.35	68725.55	-6222.54	31643.07	37865.62
2331	南华瑞元定期开放债券	7.03	68468.65	-	-	-
2332	长城稳健增利债券A	8.21	68388.02	-63645.04	3068.52	66713.56
2333	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.49	68382.55	-886.30	11543.28	12429.58
2334	广发招财短债A	6.89	68316.67	-65175.08	33996.34	99171.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成惠恒一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平

427	东方恒瑞短债债券A	3.13	27523.49	20466.80	37032.21	16565.41
428	工银双玺6个月持有期债券A	5.11	45351.14	20213.77	22434.65	2220.89
429	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	7.64	96459.78	19971.68	22361.36	2389.68
430	招商信用增强债券C	15.43	144793.38	19958.20	97779.45	77821.26
431	建信彭博政策性银行债券1-5年A	73.17	727891.24	19810.27	115133.87	95323.60
432	万家集利债券发起式C	2.11	20091.57	19591.06	29466.30	9875.24
433	易方达裕富债券C	2.38	20715.82	19435.21	27628.14	8192.93
434	大成惠恒一年定开债券发起式	7.08	69314.47	19403.69	19404.29	0.60
435	平安合庆定开债	10.13	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
436	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.06	78256.39	19306.87	19306.88	0.01
437	中欧鼎利债券C	3.07	22316.18	19059.90	22151.15	3091.24
438	富国双利增强债券C	2.49	23418.78	19013.94	38826.27	19812.33
439	广发添财180天滚动持有债券A	10.69	93639.01	18982.09	34289.61	15307.52
440	摩根瑞享纯债债券A	2.52	23525.08	18970.16	47591.55	28621.39
441	工银产业债债券A	42.32	271263.21	18893.01	61784.54	42891.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成惠恒一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平

1247	创金合信恒利超短债债券A	6.17	58686.12	-32182.36	19591.40	51773.76
1248	博时稳健回报债券(LOF)C	16.57	89687.05	2189.67	19567.80	17378.13
1249	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	39.28	354620.63	-138147.32	19549.25	157696.56
1250	交银增利增强债券C	1.40	10952.15	1824.99	19544.36	17719.37
1251	长盛盛逸9个月持有期债券A	53.42	496818.79	6024.29	19469.75	13445.45
1252	英大智享债券C	1.08	8733.48	-246.06	19451.37	19697.43
1253	财通资管鸿达纯债债券E	43.62	351043.85	-29594.59	19447.44	49042.03
1254	大成惠恒一年定开债券发起式	7.08	69314.47	19403.69	19404.29	0.60
1255	永赢添益债券	3.02	29102.71	-506396.54	19380.59	525777.13
1256	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.06	78256.39	19306.87	19306.88	0.01
1257	交银裕隆纯债债券A	31.77	225212.88	-50689.73	19304.48	69994.21
1258	国泰鑫裕纯债债券	53.04	517186.26	-114418.96	19164.42	133583.38
1259	兴业机遇债券C	3.04	18851.46	15239.89	19128.28	3888.39
1260	鑫元合丰纯债A	22.16	213849.35	-76584.52	19124.51	95709.03
1261	农银瑞泽添利债券A	3.59	32421.47	12618.01	19121.56	6503.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
大成惠恒一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平

4228	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4229	华泰柏瑞锦合债券	20.01	199792.96	-0.72	0.00	0.72
4230	中信证券增益十八个月A	0.03	299.48	-	-	0.72
4231	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5006.45	-	-	0.69
4232	中融季季红定期开放债券A	20.99	184947.40	-	-	0.67
4233	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.59	602809.22	602809.22	602809.86	0.64
4234	博时民丰纯债债券C	0.00	7.45	0.60	1.23	0.63
4235	大成惠恒一年定开债券发起式	7.08	69314.47	19403.69	19404.29	0.60
4236	华宝宝隆债券A	5.19	49571.05	-0.21	0.39	0.60
4237	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.70	-	-	0.59
4238	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.09	870.49	-0.10	0.49	0.59
4239	金鹰添益3个月定开债	16.64	158893.75	-0.47	0.11	0.58
4240	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	6.08	-	-	0.56
4241	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	100.64	1.28	1.84	0.56
4242	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.30	-	-	0.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

2483123.3800

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

2483123.3800

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

49784.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

105022225.0200

100.00%

0.00%

2023-06-30

105022225.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	201	2483123.3800	49910.78	100.00
2024-12-31	201	2483123.3800	49910.78	100.00
2024-06-30	201	49784.2400	1000.66	100.00
2023-12-31	2	105022225.0200	21004.45	100.00
2023-06-30	2	105022225.0200	21004.45	100.00

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