我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
59.41 |
461.44 |
126.70 |
218.78 |
48.67 |
| 本期利润(万元) |
147.27 |
573.08 |
86.15 |
356.03 |
178.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1066.15 |
0.00 |
849.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22217.87 |
22070.60 |
21939.69 |
21853.54 |
21675.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
410.52 |
506.50 |
44.90 |
41.64 |
68.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
29678.35 |
18361.44 |
21459.62 |
27731.19 |
127661.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29678.35 |
18361.44 |
21459.62 |
27731.19 |
127661.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.61 |
5.38 |
5.46 |
5.26 |
26.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
1.79 |
1.82 |
1.75 |
8.82 |
| 资产总计(万元) |
30088.87 |
21871.84 |
21524.99 |
27870.62 |
130418.04 |
| 负债合计(万元) |
8018.27 |
18.30 |
27.48 |
6532.02 |
26367.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
22070.60 |
21853.54 |
21497.51 |
21338.59 |
104050.15 |
| 未分配利润(万元) |
1066.15 |
849.09 |
493.07 |
334.15 |
2545.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.31 |
12.38 |
13.34 |
12.47 |
2701.63 |
| 投资收益(万元) |
540.85 |
261.63 |
2520.69 |
2155.92 |
124.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
111.65 |
137.25 |
-488.44 |
-349.17 |
323.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
687.81 |
411.25 |
2045.59 |
1819.21 |
3149.52 |
| 管理人报酬(万元) |
65.44 |
32.25 |
152.22 |
119.72 |
225.20 |
| 托管费(万元) |
21.81 |
10.75 |
50.74 |
39.91 |
75.07 |
| 其它费用(万元) |
22.29 |
11.04 |
22.18 |
12.59 |
19.87 |
| 费用合计(万元) |
114.73 |
55.23 |
456.09 |
388.63 |
603.74 |
| 利润总额(万元) |
573.08 |
356.03 |
1589.50 |
1430.58 |
2545.78 |
| 净利润(万元) |
573.08 |
356.03 |
1589.50 |
1430.58 |
2545.78 |
