资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90411.93 99.54%
银行存款和结算备付金 413.71 0.46%
其他资产 6.14 0.01%
资产总值:90831.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22义乌国资MTN005 30.00 3089.86 4.53%
24兴业资产MTN001 30.00 3076.02 4.51%
24渤海银行二级资本债01 30.00 3057.11 4.48%
23虞资债01 20.00 2107.58 3.09%
23青岛西海MTN001B 20.00 2089.57 3.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17690.72 25.94%
金融债券 11053.15 16.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%