最新净值:1.048 0.000(0.01%) 累计净值:1.087 更新时间:2024-06-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 大成惠源一年定开债发起式增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:冯佳 | 2024-01-11 每10份派现金 0.3 元 | |
基金规模:6.72亿元 | 2022-12-29 每10份派现金 0.1 元 |
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大成惠源一年定开债发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.01 | 0.72 | 2.33 | 3.86 | 3.85 |
债券型名次 | 1698 | 371 | 156 | 308 | 311 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.50 | 7.14 | 0.00 | - | 8.95 |
债券型名次 | 375 | 1408 | 3570 | 4185 | 3643 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴全恒鑫债券A | 0.68 | -2.98 | -0.77 | -1.19 | -1.48 |
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1698 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1696 | 大成惠业一年定开债发起式 | 0.01 | 0.48 | 1.64 | 3.98 | 3.97 |
1697 | 大成惠裕定开纯债债券 | 0.01 | 0.43 | 1.37 | 2.59 | 2.57 |
1698 | 大成惠源一年定开债发起式 | 0.01 | 0.72 | 2.33 | 3.86 | 3.85 |
1699 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | 0.01 | 0.49 | 1.75 | 3.33 | 3.33 |
1700 | 大成惠昭一年定开债券发起式 | 0.01 | 0.49 | 1.32 | 2.60 | 2.59 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.01 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |
4 | 南方振元债券发起C | 0.06 | 5.05 | 5.87 | 7.60 | 7.49 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.00 | 4.47 | 5.67 | 6.95 | 6.94 |
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 371 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
369 | 长安泓源纯债债券A | 0.14 | 0.72 | 1.94 | 4.10 | 4.04 |
370 | 长盛恒盛利率债A | 0.01 | 0.72 | 0.77 | 1.58 | 1.57 |
371 | 大成惠源一年定开债发起式 | 0.01 | 0.72 | 2.33 | 3.86 | 3.85 |
372 | 蜂巢丰泰三个月定开债券A | 0.01 | 0.72 | 1.40 | 2.99 | 2.99 |
373 | 蜂巢添鑫纯债C | 0.02 | 0.72 | 1.37 | 3.16 | 3.14 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.01 | -0.01 | 10.32 | 12.90 | 12.89 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 宝盈融源可转债债券A | -0.01 | 2.58 | 9.18 | 7.12 | 7.14 |
4 | 宝盈融源可转债债券C | -0.01 | 2.56 | 9.10 | 6.97 | 6.98 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 156 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
154 | 申万菱信可转债债券C | 0.00 | -0.11 | 2.34 | 4.49 | 4.49 |
155 | 博远鑫享三个月债券A | 0.01 | 0.31 | 2.33 | 3.46 | 2.94 |
156 | 大成惠源一年定开债发起式 | 0.01 | 0.72 | 2.33 | 3.86 | 3.85 |
157 | 汇添富年年利定期开放债券A | 0.01 | 0.60 | 2.33 | 3.44 | 3.42 |
158 | 中信保诚景华C | 0.01 | 0.90 | 2.33 | 4.50 | 4.49 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.01 | -0.01 | 10.32 | 12.90 | 12.89 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -0.98 | 6.04 | 11.16 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -1.02 | 5.84 | 10.97 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | -0.01 | -1.56 | 1.61 | 9.96 | 9.97 |
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 308 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
306 | 安信恒鑫增强债券C | 0.01 | -0.61 | 2.63 | 3.87 | 3.87 |
307 | 工银增强收益债券A | 0.01 | -0.45 | 1.93 | 3.87 | 3.86 |
308 | 大成惠源一年定开债发起式 | 0.01 | 0.72 | 2.33 | 3.86 | 3.85 |
309 | 广发汇安18个月定期债券A | 0.01 | 0.72 | 2.15 | 3.86 | 3.86 |
310 | 汇安嘉汇纯债债券C | 0.01 | 0.44 | 1.80 | 3.86 | 3.85 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.01 | -0.01 | 10.32 | 12.90 | 12.89 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -0.98 | 6.04 | 11.16 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -1.02 | 5.84 | 10.97 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | -0.01 | -1.56 | 1.61 | 9.96 | 9.97 |
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 311 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
309 | 鹏华稳健增利债券C | 0.01 | 0.49 | 1.68 | 3.86 | 3.86 |
310 | 申万菱信汇元宝债券A | 0.00 | -0.06 | 1.98 | 3.88 | 3.86 |
311 | 大成惠源一年定开债发起式 | 0.01 | 0.72 | 2.33 | 3.86 | 3.85 |
312 | 汇安嘉汇纯债债券C | 0.01 | 0.44 | 1.80 | 3.86 | 3.85 |
313 | 中欧丰利债券C | 0.00 | -0.35 | 1.91 | 3.86 | 3.85 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | - | 14.93 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 14.64 | 0.00 | 0.00 | - | 16.03 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | - | 15.21 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 11.13 | 0.00 | 0.00 | - | 10.66 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.67 | 0.00 | 0.00 | - | 10.03 |
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 375 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
373 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 5.51 | 8.11 | 0.00 | - | 8.80 |
374 | 中信建投景益债券C | 5.51 | 0.00 | 0.00 | - | 6.46 |
375 | 大成惠源一年定开债发起式 | 5.50 | 7.14 | 0.00 | - | 8.95 |
376 | 富国强回报定期开放债券A | 5.50 | 9.50 | 15.43 | 27.84 | 101.68 |
377 | 国富恒丰一年持有期债券A | 5.50 | 9.96 | 14.40 | 22.22 | 70.79 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
3 | 华夏海外收益债券A | 8.83 | 22.78 | 12.25 | 12.91 | 73.38 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.33 | 21.87 | 10.99 | 10.68 | 65.57 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1408 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1406 | 财通安裕30天持有期中短债债券A | 3.08 | 7.14 | 0.00 | - | 8.48 |
1407 | 淳厚稳悦A | 3.68 | 7.14 | 8.52 | - | 9.07 |
1408 | 大成惠源一年定开债发起式 | 5.50 | 7.14 | 0.00 | - | 8.95 |
1409 | 东方臻慧纯债债券C | 4.05 | 7.14 | 11.89 | - | 16.02 |
1410 | 国泰惠富纯债债券A | 4.44 | 7.14 | 9.29 | 14.04 | 14.91 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.11 | 15.18 | 28.76 | 27.51 | 92.52 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.75 | 14.42 | 27.41 | 25.23 | 84.81 |
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3570 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3568 | 大成惠信一年定开债发起式 | 4.29 | 7.42 | 0.00 | - | 8.59 |
3569 | 大成惠业一年定开债发起式 | 6.34 | 10.45 | 0.00 | - | 12.13 |
3570 | 大成惠源一年定开债发起式 | 5.50 | 7.14 | 0.00 | - | 8.95 |
3571 | 大成惠昭一年定开债券发起式 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | - | 5.62 |
3572 | 大成景宁一年定开债券 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | - | 4.63 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.68 | -3.53 | 24.84 | 100.39 | 83.15 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.99 | -4.23 | 23.40 | 96.63 | 77.56 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.13 | 3.57 | 0.30 | 94.01 | 93.37 |
4 | 华商可转债债券A | 4.66 | -1.65 | 7.11 | 70.31 | 58.71 |
5 | 华商可转债债券C | 4.24 | -2.43 | 5.83 | 66.85 | 55.32 |
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4185 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4183 | 汇丰晋信丰盈债券C | 3.25 | 0.00 | 0.00 | - | 4.99 |
4184 | 鹏华稳瑞中短债 | 3.53 | 6.11 | 0.00 | - | 7.69 |
4185 | 大成惠源一年定开债发起式 | 5.50 | 7.14 | 0.00 | - | 8.95 |
4186 | 安信永宁一年定开债券发起式 | 6.91 | 11.61 | 0.00 | - | 13.80 |
4187 | 天弘新享一年定开债券发起 | 3.87 | 6.49 | 0.00 | - | 8.13 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.39 | 9.61 | 18.23 | 47.42 | 390.01 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.26 | 6.06 | 11.43 | 24.03 | 350.43 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.69 | -1.82 | -1.68 | 29.15 | 266.68 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.51 | 8.51 | 13.71 | 37.09 | 256.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.92 | 3.69 | 9.01 | 18.61 | 254.31 |
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3643 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3641 | 招商添福1年定开债 | 3.59 | 6.75 | 0.00 | - | 8.98 |
3642 | 汇添富彭博政金债1-3年A | 3.43 | 6.29 | 0.00 | - | 8.97 |
3643 | 大成惠源一年定开债发起式 | 5.50 | 7.14 | 0.00 | - | 8.95 |
3644 | 大成月添利债券B | 2.97 | 5.42 | 7.22 | - | 8.95 |
3645 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 2.06 | 4.52 | 8.44 | - | 8.94 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)