大成惠源一年定开债发起式(014447)_最新动态

大成惠源一年定开债发起式014447DACHENG HUIYUAN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0576 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1269

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

大成惠源一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：冯佳

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.88亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

大成惠源一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.15	0.73	1.66	0.72
债券型名次	925	2814	1643	1191	1911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	6.32	10.83	-	13.09
债券型名次	1608	1726	1430	4255	3724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.37	1.02
924	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.12	2.25	0.97
925	大成惠源一年定开债发起式	0.09	0.15	0.73	1.66	0.72
926	大摩多元收益债券C	0.09	-1.37	2.40	3.64	2.48
927	东方红收益增强债券A	0.09	-2.83	-1.04	-1.17	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.15	0.42	0.76	0.41
2813	大成惠恒一年定开债券发起式	0.02	0.15	0.73	1.47	0.85
2814	大成惠源一年定开债发起式	0.09	0.15	0.73	1.66	0.72
2815	大成稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.15	0.48	1.00	0.50
2816	德邦锐兴债券A	0.03	0.15	0.58	1.09	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	创金合信尊丰纯债	0.02	0.15	0.73	1.54	0.73
1642	大成惠恒一年定开债券发起式	0.02	0.15	0.73	1.47	0.85
1643	大成惠源一年定开债发起式	0.09	0.15	0.73	1.66	0.72
1644	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.73	1.60	0.72
1645	东方臻享纯债债券A	0.03	0.25	0.73	1.50	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	长安泓源纯债债券A	0.05	0.27	0.88	1.66	0.89
1190	长城中债5-10年国开行债券A	-0.01	0.32	0.95	1.66	1.14
1191	大成惠源一年定开债发起式	0.09	0.15	0.73	1.66	0.72
1192	富国信用债债券A/B	0.05	0.22	0.89	1.66	0.92
1193	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.67	1.66	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	长盛盛启债券C	0.07	0.27	0.74	1.30	0.72
1910	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.03	0.17	0.74	1.44	0.72
1911	大成惠源一年定开债发起式	0.09	0.15	0.73	1.66	0.72
1912	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.73	1.60	0.72
1913	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	博时安弘一年定开债发起式A	2.71	5.60	10.82	19.61	38.01
1607	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	17.33	35.83
1608	大成惠源一年定开债发起式	2.71	6.32	10.83	-	13.09
1609	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
1610	富国绿色纯债一年定开债券	2.71	6.45	10.25	17.83	38.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	中信建投稳泰债券	2.47	6.33	11.27	19.24	19.79
1725	宝盈盈泰纯债债券C	3.28	6.32	7.73	4.07	13.68
1726	大成惠源一年定开债发起式	2.71	6.32	10.83	-	13.09
1727	国泰聚禾纯债债券	2.41	6.32	11.55	20.51	29.21
1728	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.66	6.32	12.58	22.60	34.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	易方达信用债债券C	1.82	5.45	10.84	17.96	65.36
1429	永赢盛益债券A	1.09	6.02	10.84	19.32	30.00
1430	大成惠源一年定开债发起式	2.71	6.32	10.83	-	13.09
1431	德邦锐兴债券C	2.00	5.47	10.83	19.74	32.77
1432	蜂巢添鑫纯债C	1.86	6.09	10.83	18.48	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	汇丰晋信丰盈债券C	0.42	2.49	5.92	-	6.48
4254	鹏华稳瑞中短债	1.84	4.17	7.76	-	10.94
4255	大成惠源一年定开债发起式	2.71	6.32	10.83	-	13.09
4256	安信永宁一年定开债券发起式	2.76	7.13	14.47	-	19.18
4257	天弘新享一年定开债券发起	1.86	5.86	8.66	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.02	4.79	8.28	-	13.12
3723	财通资管中债1-3年国开债A	1.58	4.98	8.75	-	13.09
3724	大成惠源一年定开债发起式	2.71	6.32	10.83	-	13.09
3725	工银1-3年国开债指数E	1.66	4.53	8.22	-	13.09
3726	光大纯债债券A	1.37	4.52	8.41	-	13.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23宁海国投债01	30.00	3182.64	4.63%
24兴业资产MTN001	30.00	3099.67	4.51%
25历下控股MTN001	30.00	3056.81	4.44%
25青岛海控CP002	30.00	3003.66	4.37%
23虞资债01	20.00	2123.75	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23925.53	34.78%
金融债券	1983.90	2.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0573	1.0567	1.0566	1.0565	1.0562
累计净值(元)	1.1266	1.1260	1.1259	1.1258	1.1255

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