大成惠源一年定开债发起式(014447)_最新动态

大成惠源一年定开债发起式014447DACHENG HUIYUAN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

人工智能ETF：24日融资净买入376.77万元，连续三日稳步增长[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

大成惠源一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：冯佳

2024-01-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.72亿元

2022-12-29 每10份派现金 0.1 元

大成惠源一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	1.16	2.09	3.95	2.61
债券型名次	489	249	1122	451	432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.12	6.67	0.00	-	7.65
债券型名次	674	1810	3505	4159	3794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	中银通利债券C	0.15	0.97	2.94	2.63	2.12
488	长信富安纯债半年定开债券C	0.14	0.53	1.23	2.36	1.43
489	大成惠源一年定开债发起式	0.14	1.16	2.09	3.95	2.61
490	东方红汇阳债券C	0.14	0.35	3.34	2.52	2.04
491	蜂巢丰鑫一年定开	0.14	0.65	1.62	3.79	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	永赢匠心增利债券C	-0.19	1.17	2.19	2.27	-
248	招商安嘉债券	-0.15	1.17	3.83	4.90	3.65
249	大成惠源一年定开债发起式	0.14	1.16	2.09	3.95	2.61
250	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.18	1.16	3.29	5.20	3.65
251	华泰保兴安悦	-0.39	1.16	4.22	7.48	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.01	0.58	2.10	4.11	2.82
1121	永赢轩益债券	-0.01	0.80	2.10	3.78	2.39
1122	大成惠源一年定开债发起式	0.14	1.16	2.09	3.95	2.61
1123	东方臻选纯债债券A	0.05	0.67	2.09	4.71	2.62
1124	华创证券创享一年持有期A	0.35	0.41	2.09	1.82	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	南方卓元债券A	-0.19	0.82	3.18	3.96	3.03
450	上证10年期国债ETF	-0.10	0.71	2.13	3.96	2.52
451	大成惠源一年定开债发起式	0.14	1.16	2.09	3.95	2.61
452	富国增利债券发起式C	0.11	1.00	2.02	3.95	-
453	恒生前海恒源天利债A	0.86	-0.34	4.89	3.95	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	上银慧祥利债券A	0.10	0.97	2.16	4.02	2.62
431	中信建投稳骏债券	0.38	1.03	2.41	3.73	2.62
432	大成惠源一年定开债发起式	0.14	1.16	2.09	3.95	2.61
433	华夏鼎航债券C	0.06	0.91	2.14	5.25	2.61
434	平安增利六个月定开债C	0.07	1.12	2.78	3.90	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	长城鼎利一年定开债券发起式	5.12	0.00	0.00	-	5.49
673	长信稳健纯债债券E	5.12	8.46	11.77	18.95	24.88
674	大成惠源一年定开债发起式	5.12	6.67	0.00	-	7.65
675	诺安泰鑫一年定期开放债券A	5.12	6.73	12.48	-	62.40
676	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	5.12	8.85	13.60	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	4.17	6.68	11.07	-	22.11
1809	长江安盈中短债六个月定开	3.31	6.67	10.99	-	16.48
1810	大成惠源一年定开债发起式	5.12	6.67	0.00	-	7.65
1811	光大纯债债券A	4.29	6.67	0.00	-	9.24
1812	红塔红土瑞祥纯债债券A	3.95	6.67	10.34	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	大成惠信一年定开债发起式	4.63	7.24	0.00	-	7.79
3504	大成惠业一年定开债发起式	6.58	10.69	0.00	-	11.25
3505	大成惠源一年定开债发起式	5.12	6.67	0.00	-	7.65
3506	大成惠昭一年定开债券发起式	4.36	0.00	0.00	-	4.93
3507	大成景宁一年定开债券	3.15	0.00	0.00	-	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	汇丰晋信丰盈债券C	3.62	0.00	0.00	-	4.48
4158	鹏华稳瑞中短债	3.68	6.12	0.00	-	7.13
4159	大成惠源一年定开债发起式	5.12	6.67	0.00	-	7.65
4160	安信永宁一年定开债券发起式	7.37	11.68	0.00	-	12.79
4161	天弘新享一年定开债券发起	3.51	6.07	0.00	-	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	汇安嘉诚债券A	-1.81	-4.69	-2.66	-	7.66
3793	长城证券中短债A	3.37	6.43	0.00	-	7.65
3794	大成惠源一年定开债发起式	5.12	6.67	0.00	-	7.65
3795	恒越短债债券C	2.81	5.21	0.00	-	7.65
3796	华富恒利债券A	0.19	-9.99	-10.07	0.23	7.65

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广发Y2	40.00	4161.15	6.19%
23苏州银行二级01	30.00	3102.91	4.61%
22上海农商二级01	30.00	3097.83	4.61%
24福清国资MTN001	30.00	3048.33	4.53%
24漳九01	30.00	3034.47	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18769.49	27.91%
企业债	15275.44	22.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题： OpenAI：接收英伟达交付的全球第一块DGX H200产品

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　　受市场资金偏好不断向大市值品种偏移等因素影响，今年以来A股市场小市值品种明显承压，相关指数整体表现弱势，“失血特征”明显。1月至2月初，头部量化私募指增策略出现“集体性翻车”，当前资金端对于小市值指增策略的“风险厌恶”程度持续升温，渠道

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04-25 中国证监会优化基金互认安排市场规模有望扩大 “南冷北热”现象或将改善
04-25 苏新基金获准开业银行系公募扩至15家
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查看全文[04-02]
标题：大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-29]
01-23大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告
01-20大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书
01-19大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-19大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.036	1.035	1.034	1.033	1.032
累计净值(元)	1.076	1.075	1.074	1.073	1.072

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