大成惠源一年定开债发起式(014447)_最新动态

大成惠源一年定开债发起式014447DACHENG HUIYUAN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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最新净值：1.0565 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1258

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

大成惠源一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：冯佳

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.88亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.2 元

大成惠源一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.71	1.30	0.61
债券型名次	2276	1998	1913	1543	2036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	6.23	10.94	-	12.96
债券型名次	1529	1861	1592	4229	3769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	大成惠信一年定开债发起式	0.05	0.26	0.68	1.19	0.60
2275	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.21	0.54	0.89	0.50
2276	大成惠源一年定开债发起式	0.05	0.27	0.71	1.30	0.61
2277	大成惠泽一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.65	1.08	0.52
2278	大成景泰纯债债券A	0.05	0.29	0.65	0.92	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	大成惠嘉一年定开债券	0.06	0.27	0.53	1.04	0.40
1997	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.27	0.38	0.49	0.50
1998	大成惠源一年定开债发起式	0.05	0.27	0.71	1.30	0.61
1999	大成景泰纯债债券C	0.05	0.27	0.62	0.80	0.52
2000	东方红汇利债券C	0.04	0.27	1.38	1.83	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	长城中债5-10年国开行债券A	0.15	0.44	0.71	0.71	0.89
1912	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.05	0.37	0.71	1.35	0.70
1913	大成惠源一年定开债发起式	0.05	0.27	0.71	1.30	0.61
1914	格林聚鑫增强债券A	-0.03	-0.10	0.71	0.80	-0.03
1915	工银1-3年农发债指数E	0.07	0.22	0.71	0.99	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	博时裕昂纯债债券	0.00	0.12	0.58	1.30	0.39
1542	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.05	0.36	0.68	1.30	0.68
1543	大成惠源一年定开债发起式	0.05	0.27	0.71	1.30	0.61
1544	方正富邦禾利39个月定开C	0.09	0.24	0.66	1.30	0.39
1545	富国目标齐利一年期纯债债券	0.07	0.31	0.84	1.30	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	创金合信尊智纯债C	0.07	0.25	0.76	1.11	0.61
2035	创金合信尊睿债券C	0.09	0.22	0.89	1.25	0.61
2036	大成惠源一年定开债发起式	0.05	0.27	0.71	1.30	0.61
2037	东方红稳添利纯债A	0.08	0.26	0.78	1.11	0.61
2038	东方红稳添利纯债C	0.10	0.27	0.77	1.07	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	中欧兴华债券	2.85	7.61	12.73	19.96	32.61
1528	安信丰泽39个月定开债券	2.84	5.51	8.27	-	16.27
1529	大成惠源一年定开债发起式	2.84	6.23	10.94	-	12.96
1530	富国产业债A	2.84	6.88	11.75	20.45	104.44
1531	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.81	6.24	7.61	-	8.13
1860	北信瑞丰稳定收益A	2.65	6.23	12.75	27.43	82.41
1861	大成惠源一年定开债发起式	2.84	6.23	10.94	-	12.96
1862	东方红益鑫纯债债券A	1.98	6.23	9.84	15.01	36.74
1863	蜂巢丰华债券C	1.81	6.23	10.22	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	国联安增盈纯债A	2.36	5.44	10.95	16.43	22.51
1591	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.90	6.15	10.95	19.19	18.97
1592	大成惠源一年定开债发起式	2.84	6.23	10.94	-	12.96
1593	富国景利纯债债券	2.37	5.73	10.94	18.90	38.30
1594	天弘京津冀A	1.89	6.38	10.94	-	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	汇丰晋信丰盈债券C	0.24	2.41	6.26	-	6.35
4228	鹏华稳瑞中短债	1.81	4.05	7.81	-	10.73
4229	大成惠源一年定开债发起式	2.84	6.23	10.94	-	12.96
4230	安信永宁一年定开债券发起式	2.76	6.88	15.11	-	18.91
4231	天弘新享一年定开债券发起	1.31	6.00	8.68	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
大成惠源一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.71	2.83	7.07	-	12.97
3768	兴业一年持有期债券C	1.94	5.28	9.47	-	12.97
3769	大成惠源一年定开债发起式	2.84	6.23	10.94	-	12.96
3770	金鹰年年邮享一年持有债券A	4.70	8.50	10.92	-	12.95
3771	平安元泓30天滚动持有短债A	2.23	4.83	8.91	-	12.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23宁海国投债01	30.00	3182.64	4.63%
24兴业资产MTN001	30.00	3099.67	4.51%
25历下控股MTN001	30.00	3056.81	4.44%
25青岛海控CP002	30.00	3003.66	4.37%
23虞资债01	20.00	2123.75	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23925.53	34.78%
金融债券	1983.90	2.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0564	1.0559	1.0557	1.0560	1.0562
累计净值(元)	1.1257	1.1252	1.1250	1.1253	1.1255

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