我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
530.75 |
1492.74 |
535.99 |
753.48 |
247.75 |
| 本期利润(万元) |
849.73 |
1772.81 |
241.81 |
944.26 |
370.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1729.19 |
0.00 |
931.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67245.80 |
52710.36 |
52123.63 |
51881.81 |
51308.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
150.77 |
157.94 |
10612.96 |
121.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
83487.89 |
79384.04 |
15080.12 |
272266.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
83487.89 |
79384.04 |
15080.12 |
272266.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.35 |
12.78 |
52.01 |
50.38 |
| 应付托管费(万元) |
2.23 |
2.13 |
8.67 |
8.40 |
| 资产总计(万元) |
85833.93 |
80326.10 |
203885.07 |
291011.04 |
| 负债合计(万元) |
33123.57 |
28444.29 |
93.52 |
86617.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
52710.36 |
51881.81 |
203791.55 |
204394.03 |
| 未分配利润(万元) |
1760.31 |
931.76 |
2791.65 |
3394.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
176.89 |
167.89 |
534.65 |
161.93 |
| 投资收益(万元) |
2080.28 |
925.42 |
4579.34 |
3397.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
280.07 |
190.78 |
-378.35 |
380.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2537.24 |
1284.10 |
4735.64 |
3939.65 |
| 管理人报酬(万元) |
165.25 |
86.35 |
614.07 |
301.85 |
| 托管费(万元) |
27.54 |
14.39 |
102.35 |
50.31 |
| 其它费用(万元) |
22.20 |
13.25 |
25.04 |
12.09 |
| 费用合计(万元) |
764.43 |
339.83 |
2229.76 |
831.28 |
| 利润总额(万元) |
1772.81 |
944.26 |
2505.88 |
3108.37 |
| 净利润(万元) |
1772.81 |
944.26 |
2505.88 |
3108.37 |
