权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 0.26元 | 2024-01-11 | 2.49% |
2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 0.14元 | 2022-12-29 | 1.39% |
大成惠源一年定开债发起式自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.92%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 0.26元 | 2024-01-11 | 2.49% |
2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 0.14元 | 2022-12-29 | 1.39% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
新华增怡债券A | 1 | 10年7个月 | 2.27元 | 17.11% |
新华增怡债券C | 1 | 10年7个月 | 2.33元 | 17.02% |
新华丰利债券A | 1 | 7年9个月 | 1.29元 | 9.72% |
新华丰利债券C | 1 | 7年9个月 | 1.25元 | 9.70% |
新华安享惠金定期债券A | 7 | 10年8个月 | 6.52元 | 8.97% |
新华安享惠金定期债券C | 7 | 10年8个月 | 6.15元 | 8.48% |
新华增盈回报债券 | 6 | 9年6个月 | 4.25元 | 6.11% |
新华纯债添利债券A | 7 | 11年7个月 | 4.52元 | 5.61% |
新华纯债添利债券C | 7 | 11年7个月 | 4.07元 | 5.12% |
新华利率债A | 1 | 3年4个月 | 0.42元 | 4.02% |
新华利率债C | 1 | 3年4个月 | 0.39元 | 3.75% |
新华鑫日享中短债A | 3 | 5年7个月 | 1.12元 | 3.48% |
新华鑫日享中短债C | 3 | 5年7个月 | 1.02元 | 3.19% |
新华聚利C | 2 | 5年3个月 | 0.57元 | 2.39% |
新华聚利A | 2 | 5年3个月 | 0.57元 | 2.33% |
新华鑫日享中短债B | 3 | 4年9个月 | 0.67元 | 2.16% |
新华鼎利债券A | 1 | 5年1个月 | 0.23元 | 2.02% |
新华鼎利债券C | 1 | 5年1个月 | 0.20元 | 1.79% |
新华安享惠泽39个月定期开放债券A | 6 | 4年4个月 | 0.97元 | 1.58% |
新华安享惠融88个月定期开放债券A | 8 | 3年9个月 | 1.24元 | 1.48% |
新华安享惠泽39个月定期开放债券C | 6 | 4年4个月 | 0.86元 | 1.41% |
新华安享惠融88个月定期开放债券C | 8 | 3年9个月 | 1.11元 | 1.34% |
新华纯债添利债券B | 3 | 4年4个月 | 0.38元 | 1.24% |
新华中债1-5年农发行债券指数A | 5 | 2年10个月 | 0.62元 | 1.23% |
新华中债1-5年农发行债券指数C | 5 | 2年10个月 | 0.62元 | 1.22% |
新华鼎利债券E | 1 | 2年8个月 | 0.06元 | 0.58% |
新华双利债券A | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
新华双利债券C | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
新华丰泽中短债A | 0 | 54年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
新华丰润中短债A | 0 | 54年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
新华丰泽中短债C | 0 | 54年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
新华丰润中短债C | 0 | 54年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴全恒鑫债券A | 0.68 | -2.98 | -0.77 | -1.19 | -1.48 |
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1698 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1696 | 大成惠业一年定开债发起式 | 0.01 | 0.48 | 1.64 | 3.98 | 3.97 |
1697 | 大成惠裕定开纯债债券 | 0.01 | 0.43 | 1.37 | 2.59 | 2.57 |
1698 | 大成惠源一年定开债发起式 | 0.01 | 0.72 | 2.33 | 3.86 | 3.85 |
1699 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | 0.01 | 0.49 | 1.75 | 3.33 | 3.33 |
1700 | 大成惠昭一年定开债券发起式 | 0.01 | 0.49 | 1.32 | 2.60 | 2.59 |