大成惠源一年定开债发起式(014447)_分红排行

大成惠源一年定开债发起式014447DACHENG HUIYUAN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	0.16元	2025-01-10	1.50%
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-15	0.26元	2024-01-11	2.49%
2023-01-03	2023-01-03	2023-01-04	0.14元	2022-12-29	1.39%

大成惠源一年定开债发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
光大保德信增利收益债券A	8	17年2个月	5.22元	4.66%
光大保德信增利收益债券C	8	17年2个月	4.66元	4.21%
光大保德信安祺债券C	1	8年12个月	0.50元	3.96%
光大保德信安祺债券A	1	8年12个月	0.51元	3.96%
光大保德信安诚债券A	2	8年9个月	0.77元	3.59%
光大保德信中高等级债券C	1	8年5个月	0.40元	3.45%
光大保德信中高等级债券A	1	8年5个月	0.41元	3.45%
光大保德信安诚债券C	2	8年9个月	0.70元	3.26%
光大纯债债券A	3	4年1个月	0.94元	2.90%
光大纯债债券C	3	4年1个月	0.94元	2.90%
光大保德信安和债券C	10	8年12个月	3.14元	2.87%
光大保德信安和债券A	10	8年12个月	3.24元	2.87%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2	3年3个月	0.62元	2.86%
光大保德信安泽债券A	4	7年4个月	1.22元	2.81%
光大保德信安泽债券C	4	7年4个月	1.21元	2.78%
光大永利纯债C	9	8年10个月	2.62元	2.77%
光大保德信添天盈五年定期开放债券	5	5年10个月	1.47元	2.72%
光大保德信岁末红利纯债债券A	8	11年5个月	2.32元	2.69%
光大永利纯债A	10	8年10个月	2.75元	2.56%
光大保德信信用添益债券C	34	14年7个月	9.04元	2.53%
光大保德信信用添益债券A	36	14年7个月	9.47元	2.49%
光大保德信中债1-5年政策性金融债D	5	4年3个月	1.28元	2.46%
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4	6年5个月	1.07元	2.36%
光大保德信岁末红利纯债债券C	8	11年5个月	1.99元	2.32%
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1	5年3个月	0.21元	2.01%
光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7	4年12个月	1.46元	2.01%
光大尊盈半年A	10	8年7个月	2.07元	1.87%
光大尊盈半年C	9	8年7个月	1.76元	1.78%
光大保德信尊合87个月债券	11	5年5个月	1.92元	1.67%
光大保德信尊泰三年债券	9	6年1个月	1.49元	1.58%
光大保德信超短债债券A	5	7年7个月	0.78元	1.51%
光大保德信恒利纯债债券	14	9年4个月	2.00元	1.32%
光大保德信超短债债券C	5	7年7个月	0.68元	1.31%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	9	3年6个月	0.95元	1.05%
光大保德信荣利纯债债券A	1	2年12个月	0.10元	0.99%
光大保德信荣利纯债债券C	1	2年12个月	0.01元	0.10%
光大保德信晟利债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
光大保德信晟利债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
光大保德信岁末红利纯债债券D	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平

4051	创金合信怡久回报债券A	0.00	-0.26	0.39	1.53	1.44
4052	淳厚瑞和债券A	0.00	0.07	0.22	0.44	1.32
4053	淳厚瑞和债券C	0.00	0.05	0.16	0.31	0.82
4054	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4055	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4056	淳厚稳鑫债券A	0.00	0.07	0.22	0.44	0.74
4057	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.00	-0.34	0.22	-0.41	0.99
4058	大成惠源一年定开债发起式	0.00	-0.11	0.50	0.62	1.37
4059	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
4060	东方稳健回报债券A	0.00	-0.38	-0.46	-0.46	0.38
4061	东方稳健回报债券C	0.00	-0.32	-0.40	-0.40	0.41
4062	东方臻选纯债债券A	0.00	-0.09	0.27	0.55	1.36
4063	东海祥利纯债	0.00	-0.02	0.21	0.50	1.17
4064	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
4065	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平

3247	长江乐丰纯债	0.05	-0.11	0.41	0.46	1.47
3248	长盛安逸纯债债券A	0.02	-0.11	0.36	0.38	1.17
3249	长盛安逸纯债债券D	0.02	-0.11	0.36	0.38	1.17
3250	长盛安逸纯债债券E	0.02	-0.11	0.36	0.38	1.17
3251	长信纯债一年定开债券A	-0.12	-0.11	0.18	0.67	0.62
3252	长信全球债券(QDII)美元	-0.06	-0.11	0.39	3.62	5.87
3253	创金合信信用红利债券E	0.02	-0.11	0.38	0.38	1.37
3254	大成惠源一年定开债发起式	0.00	-0.11	0.50	0.62	1.37
3255	大摩优质信价纯债A	0.01	-0.11	0.53	0.44	1.34
3256	东方红汇利债券A	-0.19	-0.11	0.30	2.86	4.56
3257	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.02	-0.11	0.39	0.64	1.57
3258	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	-0.11	0.27	-0.11	0.32
3259	富安达富利纯债C	0.00	-0.11	0.52	0.97	3.02
3260	富国长江经济带纯债债券	0.02	-0.11	0.38	0.46	1.25
3261	富荣富兴纯债	0.02	-0.11	0.01	0.13	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平

1087	鑫元锦利定期开放	0.13	0.34	0.51	0.66	0.10
1088	宝盈盈泰纯债债券A	0.05	0.14	0.50	0.87	1.97
1089	博时丰达6个月定开债发起式	0.00	0.13	0.50	0.59	1.31
1090	长城中债3-5年国开债指数A	0.07	0.08	0.50	0.11	0.43
1091	长盛盛康纯债A	0.03	-0.05	0.50	0.87	2.01
1092	长盛盛康纯债D	0.03	-0.05	0.50	0.87	2.01
1093	长信稳惠债券A	0.10	-0.26	0.50	0.22	0.13
1094	大成惠源一年定开债发起式	0.00	-0.11	0.50	0.62	1.37
1095	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.02	-0.17	0.50	1.57	5.32
1096	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	0.14	0.50	1.11	2.15
1097	富荣中短债债券A	0.01	0.03	0.50	0.85	1.93
1098	工银添利债券A	0.00	-0.18	0.50	1.47	2.77
1099	工银中债1-5年进出口行A	0.08	0.05	0.50	0.23	0.24
1100	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.10	0.50	0.40	0.84
1101	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.02	-0.03	0.50	0.54	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平

2441	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.63	0.64
2442	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.03	0.39	0.62	1.57
2443	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.00	0.39	0.62	1.69
2444	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.04	0.29	0.62	1.35
2445	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.03	0.03	0.34	0.62	1.46
2446	长城悦享回报债券A	-0.34	-0.70	-0.23	0.62	1.12
2447	长江乐越定开债	-0.10	-0.02	0.40	0.62	1.48
2448	大成惠源一年定开债发起式	0.00	-0.11	0.50	0.62	1.37
2449	大成景荣债券C	-0.01	-0.32	0.14	0.62	1.05
2450	东方永兴18个月定期开放债券A	0.02	-0.09	0.24	0.62	1.59
2451	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
2452	蜂巢添幂中短债A	-0.01	0.03	0.30	0.62	1.48
2453	富国安慧短债债券C	0.02	0.04	0.31	0.62	1.34
2454	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.03	0.35	0.62	1.22
2455	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.06	0.35	0.62	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平

2327	中银安心回报	0.00	0.00	0.40	0.89	1.38
2328	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.01	0.01	0.36	0.64	1.37
2329	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.04	0.42	0.67	1.37
2330	长城久稳债券C	0.03	-0.02	0.36	0.56	1.37
2331	创金合信恒利超短债债券A	0.01	0.05	0.37	0.68	1.37
2332	创金合信信用红利债券E	0.02	-0.11	0.38	0.38	1.37
2333	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.02	-0.10	0.35	0.42	1.37
2334	大成惠源一年定开债发起式	0.00	-0.11	0.50	0.62	1.37
2335	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
2336	广发添财60天持有债券C	0.02	0.06	0.33	0.65	1.37
2337	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2338	华安添和一年债券C	-0.09	-0.21	0.14	0.47	1.37
2339	华安添锦债券	0.01	-0.11	0.20	0.13	1.37
2340	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.09	0.34	0.67	1.37
2341	汇添富90天短债B	0.02	0.07	0.32	0.64	1.37

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