大成惠源一年定开债发起式(014447)_分红排行

大成惠源一年定开债发起式014447DACHENG HUIYUAN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	0.13元	2026-01-14	1.26%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	0.16元	2025-01-10	1.50%
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-15	0.26元	2024-01-11	2.49%
2023-01-03	2023-01-03	2023-01-04	0.14元	2022-12-29	1.39%

大成惠源一年定开债发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.63%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平

701	博时裕新纯债	0.07	0.20	0.69	1.28	0.74
702	博时裕盈3个月定开债	0.07	0.09	0.58	1.13	0.56
703	财通弘利纯债债券	0.07	-0.16	0.28	0.98	0.30
704	长江乐盈定开债	0.07	-0.03	0.48	1.22	0.64
705	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.37	1.11	1.76	1.04
706	淳厚中短债A	0.07	0.02	0.17	0.69	0.27
707	淳厚中短债C	0.07	0.00	0.10	0.57	0.22
708	大成惠源一年定开债发起式	0.07	0.10	0.73	1.56	0.69
709	东方红6个月定开纯债	0.07	0.37	0.74	1.50	0.65
710	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.07	0.20	0.80	1.23	0.93
711	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.34	0.91	1.86	0.79
712	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
713	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	-0.07	0.21	0.50	0.29
714	格林泓远纯债C	0.07	0.49	1.63	3.58	1.50
715	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.80	1.68	0.80

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平

3190	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	0.10	0.52	0.91	0.51
3191	创金合信恒兴中短债债券C	0.02	0.10	0.50	1.21	0.48
3192	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.10	0.29	0.63	0.26
3193	创金合信尊泓债券C	0.00	0.10	0.34	0.92	0.47
3194	淳厚稳荣一年定开债发起	0.00	0.10	0.25	0.59	0.40
3195	大成安汇金融债A	-0.02	0.10	0.49	1.17	0.56
3196	大成安汇金融债C	-0.02	0.10	0.47	1.13	0.54
3197	大成惠源一年定开债发起式	0.07	0.10	0.73	1.56	0.69
3198	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.10	0.26	0.91	0.25
3199	德邦短债C	0.02	0.10	0.43	0.86	0.45
3200	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3201	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.28	0.60	0.26
3202	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3203	蜂巢添益纯债E	0.02	0.10	0.51	1.03	0.53
3204	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.01	0.10	0.46	1.05	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平

1513	博时裕弘纯债债券	-0.02	0.20	0.73	1.47	0.88
1514	长城久稳债券A	0.02	0.21	0.73	1.36	0.72
1515	长城信利一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.73	1.44	0.73
1516	长盛盛琪一年债券A	0.02	0.17	0.73	1.24	0.66
1517	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.02	0.13	0.73	1.45	0.69
1518	创金合信尊智纯债A	0.01	0.11	0.73	1.46	0.72
1519	创金合信尊智纯债C	0.01	0.11	0.73	1.47	0.73
1520	大成惠源一年定开债发起式	0.07	0.10	0.73	1.56	0.69
1521	大成月添利债券A	0.02	0.16	0.73	1.79	0.68
1522	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
1523	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.23	0.73	1.50	0.71
1524	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.17	0.73	1.53	0.71
1525	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.73	1.51	0.74
1526	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.28	0.73	1.51	0.83
1527	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.09	0.25	0.73	1.27	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平

1211	永赢荣益债券C	0.04	0.13	0.68	1.57	0.67
1212	永赢盈益债券C	-0.01	0.22	0.73	1.57	0.79
1213	永赢泽利一年	0.01	0.22	0.91	1.57	0.86
1214	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.24	0.77	1.57	0.72
1215	中金金元A	0.04	0.24	0.96	1.57	0.97
1216	中银双利债券A	-0.50	-2.03	0.65	1.57	0.50
1217	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.24	0.62	1.56	0.54
1218	大成惠源一年定开债发起式	0.07	0.10	0.73	1.56	0.69
1219	富国信用债债券A/B	0.02	0.14	0.87	1.56	0.89
1220	国联安增祺纯债C	0.04	0.23	0.87	1.56	0.87
1221	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.13	0.79	1.56	0.83
1222	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.85	1.56	0.77
1223	华宝宝怡债券	0.01	0.19	0.73	1.56	0.74
1224	华夏卓享债券A	-0.12	-0.56	0.96	1.56	0.86
1225	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.11	0.74	1.56	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成惠源一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平

1870	博时富和纯债债券	0.02	0.14	0.68	1.29	0.69
1871	博时裕顺纯债债券	0.02	0.19	0.72	1.37	0.69
1872	长盛盛和纯债C	0.00	0.17	0.71	1.39	0.69
1873	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.00	0.12	0.71	1.36	0.69
1874	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.02	0.13	0.73	1.45	0.69
1875	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.02	0.13	0.71	1.43	0.69
1876	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.69	1.39	0.69
1877	大成惠源一年定开债发起式	0.07	0.10	0.73	1.56	0.69
1878	大摩添利18个月开放债券C	0.10	0.33	0.74	1.33	0.69
1879	东方臻享纯债债券C	0.02	0.22	0.70	1.40	0.69
1880	蜂巢丰华债券C	0.00	0.22	0.65	1.36	0.69
1881	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.59	1.11	0.69
1882	富荣中短债债券A	0.03	0.25	0.74	1.45	0.69
1883	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.20	0.69	1.42	0.69
1884	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.17	0.64	1.37	0.69

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