大成惠源一年定开债发起式(014447)_规模评级

大成惠源一年定开债发起式014447DACHENG HUIYUAN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	6.88	5.34	5.34	5.34	5.34	21.06	21.06
季度净申购	14734.27	0.00	0.00	0.00	-150049.85	0.00	0.00
总份额	65684.32	50950.05	50950.05	50950.05	50950.05	200999.90	200999.90
季度总申购份额	14734.27	0.00	0.00	0.00	49950.05	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	199999.90	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.73	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.71	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.32	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.09	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.43	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平

2467	招商安泰债券B	6.97	52779.21	28738.62	80114.64	51376.03
2468	浙商汇金短债E	6.97	68076.38	-9706.05	3679.03	13385.08
2469	长信全球债券(QDII)人民币	6.95	57617.08	41045.86	45774.26	4728.40
2470	景顺长城景泰鑫利纯债A	6.94	62652.55	12.20	14.86	2.66
2471	华夏聚利债券A	6.93	42228.11	-9340.81	1378.34	10719.15
2472	建信短债债券F	6.92	61354.76	7888.70	61210.59	53321.89
2473	国泰利盈60天滚动持有中短债A	6.90	65347.27	-18103.24	10513.17	28616.41
2474	大成惠源一年定开债发起式	6.88	65684.32	-	14734.27	-
2475	永赢安泰中短债A	6.87	64965.64	16089.13	121116.44	105027.30
2476	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	6.85	66057.85	-264746.94	34537.37	299284.31
2477	中欧中短债债券发起C	6.82	64656.77	29871.08	115311.66	85440.59
2478	中金纯债A类	6.78	53320.41	172.37	354.29	181.92
2479	泰信债券增强收益A	6.77	60034.71	-333.63	407.55	741.18
2480	鹏扬淳开债券A	6.75	62599.96	13775.74	13789.33	13.59
2481	财通资管鸿利中短债债券A	6.74	61688.40	14135.04	51181.97	37046.93

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.73	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.71	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.09	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.32	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.38	2372222.33	-	-	-
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平

2414	嘉实年年红一年持有债券发起式C	7.15	66746.35	52119.64	52453.21	333.57
2415	博时稳健回报债券(LOF)A	13.27	66555.53	-33433.95	4798.80	38232.75
2416	长安泓沣中短债债券A	7.83	66551.36	1870.66	46047.89	44177.23
2417	长信利众(LOF)A	6.30	66172.59	4283.46	16106.00	11822.54
2418	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	6.85	66057.85	-264746.94	34537.37	299284.31
2419	光大保德信安和债券A	7.04	65975.41	3514.42	10061.41	6546.99
2420	富国收益增强债券A	8.15	65850.79	-30783.21	2540.99	33324.20
2421	大成惠源一年定开债发起式	6.88	65684.32	-	14734.27	-
2422	华安证券合赢九个月持有	7.11	65673.44	215.65	9847.31	9631.65
2423	江信洪福	7.10	65471.54	126.24	3812.42	3686.19
2424	国泰利盈60天滚动持有中短债A	6.90	65347.27	-18103.24	10513.17	28616.41
2425	融通增益债券A/B	9.07	65288.81	-1268.32	28374.34	29642.67
2426	财通资管鸿慧中短债发起式A	7.06	65271.92	5464.28	45060.57	39596.29
2427	添富AAA级信用纯债E	7.43	65239.84	21950.02	109079.18	87129.17
2428	永赢安泰中短债A	6.87	64965.64	16089.13	121116.44	105027.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.45	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.83	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.14	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.76	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平

5192	泰康丰盛纯债一年定开发起	5.25	50222.52	-	-	-
5193	创金合信尊睿债券C	0.00	0.17	-	-	0.00
5194	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	10.31	101000.13	-	-	-
5195	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.22	50999.90	-	-	-
5196	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	16.38	160999.95	-	-	-
5197	中航瑞夏一年定开债发起A	35.95	350999.80	-	-	49999.90
5198	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-	-	-	-
5199	大成惠源一年定开债发起式	6.88	65684.32	-	14734.27	-
5200	安信永宁一年定开债券发起式	8.43	81013.99	-	-	-
5201	天弘惠享一年定开债券发起	15.37	150568.58	-	-	-
5202	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.93	251058.17	-	13.28	-
5203	中欧安悦一年定开债券发起	5.23	50697.11	-	-	-
5204	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	17.19	161099.80	-	-	-
5205	华夏鼎优债券C	0.00	3.16	-	-	-
5206	汇添富淳享一年定开债券发起式A	10.63	100999.70	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.87	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.70	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平

1416	光大纯债债券A	10.01	94770.56	10653.33	14984.25	4330.92
1417	招商享诚增强债券A	7.39	67915.39	-96864.62	14918.50	111783.12
1418	第一创业创享纯债	2.45	23229.29	6932.20	14774.40	7842.20
1419	易方达安心回报债券A	82.82	431920.90	-29429.86	14772.52	44202.38
1420	汇添富丰利短债C	22.55	199183.05	-9474.35	14745.19	24219.54
1421	平安元鑫120天滚动持有中短债C	5.15	46865.42	11366.50	14741.51	3375.01
1422	博时中债7-10政金债指数C	1.12	10248.85	5629.03	14740.64	9111.61
1423	大成惠源一年定开债发起式	6.88	65684.32	-	14734.27	-
1424	信诚稳泰C	1.53	14821.63	14552.74	14641.67	88.92
1425	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
1426	南方和元C	0.82	7791.48	2941.61	14595.92	11654.31
1427	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.13	18989.26	12226.20	14578.83	2352.62
1428	华夏鼎泓债券A	6.50	50974.55	13028.70	14568.12	1539.42
1429	景顺长城政策性金融债C	1.74	16558.27	-5086.90	14562.73	19649.63
1430	国元元赢30天持有期债券C	2.12	19644.25	9724.73	14558.62	4833.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.39	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.87	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平

5304	淳厚稳丰债券C	0.00	0.15	-	-	-
5305	南方晨利一年定开债券发起	10.54	101011.01	-	-	-
5306	泰康丰盛纯债一年定开发起	5.25	50222.52	-	-	-
5307	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	10.31	101000.13	-	-	-
5308	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.22	50999.90	-	-	-
5309	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	16.38	160999.95	-	-	-
5310	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-	-	-	-
5311	大成惠源一年定开债发起式	6.88	65684.32	-	14734.27	-
5312	安信永宁一年定开债券发起式	8.43	81013.99	-	-	-
5313	天弘惠享一年定开债券发起	15.37	150568.58	-	-	-
5314	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.93	251058.17	-	13.28	-
5315	中欧安悦一年定开债券发起	5.23	50697.11	-	-	-
5316	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	17.19	161099.80	-	-	-
5317	华夏鼎优债券C	0.00	3.16	-	-	-
5318	汇添富淳享一年定开债券发起式A	10.63	100999.70	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

254750249.7500

100.00%

0.00%

2023-06-30

254750249.7500

100.00%

0.00%

2022-12-31

1004999500.0000

100.00%

0.00%

2022-06-30

1004999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	254750249.7500	50950.05	100.00
2023-06-30	2	254750249.7500	50950.05	100.00
2022-12-31	2	1004999500.0000	200999.90	100.00
2022-06-30	2	1004999500.0000	200999.90	100.00

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