大成惠源一年定开债发起式(014447)_规模评级

大成惠源一年定开债发起式014447DACHENG HUIYUAN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	6.88	6.88	6.88	6.99	6.99	6.99	6.99
季度净申购	0.00	0.00	-1000.00	0.00	0.00	0.00	14734.27
总份额	64684.32	64684.32	64684.32	65684.32	65684.32	65684.32	65684.32
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14734.27
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平

2433	招商信用添利债券(LOF)A	6.95	65806.92	-9974.72	2791.93	12766.65
2434	国泰君安中债1-3年政金债A	6.94	69412.75	-8478.66	3468.94	11947.60
2435	金鹰持久增利E	6.94	42336.82	1302.09	23705.84	22403.75
2436	西部利得聚泰18个月定开债A	6.93	61858.46	-	95.87	-
2437	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.92	372169.90	-10454.97	20785.30	31240.27
2438	广发招财短债A	6.90	68316.67	-65175.08	33996.34	99171.42
2439	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.89	60125.15	-6518.85	2669.49	9188.34
2440	大成惠源一年定开债发起式	6.88	64684.32	-	-	-
2441	富国丰利增强债券	6.88	48812.51	3895.73	60884.00	56988.26
2442	华泰保兴恒利中短债A	6.88	66890.53	-56123.18	5877.83	62001.01
2443	大成惠享一年定开债券	6.87	67540.62	-	0.00	-
2444	嘉实债券	6.87	52720.77	-81132.51	1918.78	83051.28
2445	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.87	66077.82	-	-	80000.00
2446	天弘增利短债A	6.87	59509.90	-41382.08	66266.16	107648.23
2447	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.87	61363.46	-11670.42	13828.57	25498.98

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平

2367	安信聚利增强债券B	8.56	65045.33	56602.40	59926.64	3324.24
2368	嘉实稳元纯债债券A	7.77	65042.74	-126.71	53.27	179.98
2369	广发汇明一年定期开放债券	6.49	64962.87	-	0.00	-
2370	华宝可转债债券A	13.49	64959.51	8007.22	30036.36	22029.14
2371	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.41	64949.96	-6225.25	3883.69	10108.94
2372	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	7.55	64890.51	-61001.30	17696.25	78697.55
2373	汇安永福90天持有期中短债债券A	7.11	64699.38	14513.44	43592.95	29079.50
2374	大成惠源一年定开债发起式	6.88	64684.32	-	-	-
2375	招商稳裕短债30天持有期债券C	7.18	64578.44	-23093.66	18727.37	41821.04
2376	鹏华稳利短债C	7.40	64574.91	-8282.79	2955.33	11238.13
2377	恒生前海恒源丰利债券A	8.25	64219.87	-0.32	0.10	0.41
2378	工银纯债债券B	7.49	64115.03	-38368.64	17292.08	55660.72
2379	中融聚通定期开放债券	6.99	63700.03	-	-	0.01
2380	东方红汇阳债券C	7.30	63556.98	25055.91	58471.79	33415.87
2381	招商鑫悦中短债C	7.35	63531.12	-14490.68	9495.17	23985.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平

5232	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.26	-	-	0.18
5233	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.96	197687.00	-	-	-
5234	鑫元皓利一年定开债发起式	12.07	118760.02	-	-	-
5235	南方晨利一年定开债券发起	10.65	101489.01	-	0.31	-
5236	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.12	50999.92	-	0.02	-
5237	中航瑞夏一年定开债发起A	33.44	331006.91	-	-	-
5238	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5239	大成惠源一年定开债发起式	6.88	64684.32	-	-	-
5240	安信永宁一年定开债券发起式	8.61	81014.01	-	-	-
5241	天弘新享一年定开债券发起	7.88	77341.46	-	-	-
5242	天弘惠享一年定开债券发起	8.43	79293.14	-	-	-
5243	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.94	195713.48	-	-	-
5244	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.04	48497.85	-	-	-
5245	华夏鼎优债券A	19.29	191374.53	-	-	79577.15
5246	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平

5260	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	49.83	486120.47	-	-	-
5261	永赢轩益债券	30.34	299030.98	-	-	0.01
5262	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.26	-	-	0.18
5263	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.96	197687.00	-	-	-
5264	鑫元皓利一年定开债发起式	12.07	118760.02	-	-	-
5265	中航瑞夏一年定开债发起A	33.44	331006.91	-	-	-
5266	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5267	大成惠源一年定开债发起式	6.88	64684.32	-	-	-
5268	安信永宁一年定开债券发起式	8.61	81014.01	-	-	-
5269	天弘新享一年定开债券发起	7.88	77341.46	-	-	-
5270	天弘惠享一年定开债券发起	8.43	79293.14	-	-	-
5271	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.94	195713.48	-	-	-
5272	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.04	48497.85	-	-	-
5273	华夏鼎优债券A	19.29	191374.53	-	-	79577.15
5274	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
大成惠源一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平

5351	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	49.83	486120.47	-	-	-
5352	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.96	197687.00	-	-	-
5353	鑫元皓利一年定开债发起式	12.07	118760.02	-	-	-
5354	南方晨利一年定开债券发起	10.65	101489.01	-	0.31	-
5355	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.12	50999.92	-	0.02	-
5356	中航瑞夏一年定开债发起A	33.44	331006.91	-	-	-
5357	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5358	大成惠源一年定开债发起式	6.88	64684.32	-	-	-
5359	安信永宁一年定开债券发起式	8.61	81014.01	-	-	-
5360	天弘新享一年定开债券发起	7.88	77341.46	-	-	-
5361	天弘惠享一年定开债券发起	8.43	79293.14	-	-	-
5362	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.94	195713.48	-	-	-
5363	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.04	48497.85	-	-	-
5364	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5365	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.52	340635.63	-	95455.92	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

205

3155332.6700

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

3188559.2000

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

3188559.2000

100.00%

0.00%

2023-12-31

254750249.7500

100.00%

0.00%

2023-06-30

254750249.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	205	3155332.6700	64684.32	100.00
2024-12-31	206	3188559.2000	65684.32	100.00
2024-06-30	206	3188559.2000	65684.32	100.00
2023-12-31	2	254750249.7500	50950.05	100.00
2023-06-30	2	254750249.7500	50950.05	100.00

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