我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294864.61 97.85%
银行存款和结算备付金 6385.33 2.12%
其他资产 101.53 0.03%
资产总值:301351.47万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 300.00 30702.07 10.19%
22农发07 100.00 10230.96 3.40%
23农发13 100.00 10180.91 3.38%
23国开07 100.00 10195.98 3.38%
23附息国债22 95.50 9806.65 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159908.66 53.08%
企业债 37491.76 12.44%
国家债券 17914.02 5.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%