资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 429875.58 99.27%
银行存款和结算备付金 1053.00 0.24%
其他资产 2103.80 0.49%
资产总值:433032.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 180.00 18352.18 4.58%
25附息国债06 90.00 9145.08 2.28%
23农发清发07 80.00 8387.40 2.09%
25农发清发12 80.00 8090.38 2.02%
23进出05 70.00 7354.69 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155538.55 38.81%
企业债 89328.08 22.29%
国家债券 23895.87 5.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%