资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 374413.51 99.50%
银行存款和结算备付金 1886.43 0.50%
其他资产 9.59 0.00%
资产总值:376309.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 180.00 18254.24 4.58%
25附息国债06 90.00 9100.91 2.28%
23农发清发07 80.00 8337.56 2.09%
25农发清发12 80.00 8049.32 2.02%
23进出05 70.00 7315.95 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141079.97 35.42%
企业债 75758.26 19.02%
国家债券 10988.01 2.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%