我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
12043.19 |
12167.65 |
3297.57 |
6056.23 |
2832.90 |
本期利润(万元) |
5377.61 |
24002.29 |
4136.95 |
14805.42 |
8286.22 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4217.85 |
0.00 |
829.77 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
301281.33 |
410600.52 |
405540.60 |
404127.01 |
404736.58 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
55.40 |
8004.02 |
132.45 |
195.08 |
交易性金融资产(万元) |
520531.27 |
591555.75 |
493268.45 |
504559.13 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
509330.21 |
573739.34 |
442181.45 |
461506.57 |
应付管理人报酬(万元) |
104.12 |
100.73 |
76.07 |
75.05 |
应付托管费(万元) |
34.71 |
33.58 |
25.36 |
25.02 |
资产总计(万元) |
529259.93 |
613151.72 |
504791.83 |
516089.37 |
负债合计(万元) |
118659.41 |
209024.72 |
205738.28 |
213224.24 |
所有者权益合计(万元) |
410600.52 |
404127.01 |
299053.55 |
302865.13 |
未分配利润(万元) |
10107.83 |
3634.32 |
-1946.55 |
1865.03 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
182.88 |
98.53 |
157.56 |
67.05 |
投资收益(万元) |
17295.09 |
9157.09 |
13139.26 |
5910.12 |
公允价值变动收益(万元) |
11834.64 |
8749.19 |
-5038.95 |
288.10 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
29312.61 |
18004.82 |
8257.87 |
6265.26 |
管理人报酬(万元) |
1173.83 |
558.12 |
859.74 |
399.62 |
托管费(万元) |
391.28 |
186.04 |
286.58 |
133.21 |
其它费用(万元) |
25.05 |
13.74 |
25.86 |
11.11 |
费用合计(万元) |
5310.32 |
3199.39 |
4094.11 |
1691.23 |
利润总额(万元) |
24002.29 |
14805.42 |
4163.76 |
4574.04 |
净利润(万元) |
24002.29 |
14805.42 |
4163.76 |
4574.04 |