大成惠业一年定开债发起式(012937)_财务情况

大成惠业一年定开债发起式012937DACHENG HUIYE REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1416.71	5732.37	2944.81	18983.24	1938.72
本期利润(万元)	-1871.87	4642.16	542.25	15481.80	-20.89
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	0.00	0.05	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.33	0.00	5.29	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10520.02	0.00	4293.37	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	398339.54	400211.41	396111.51	295569.23	291767.24
期末基金份额净值(元)	1.02	1.03	1.02	1.01	1.00
本期净值增长率(%)	0.00	1.21	0.00	5.82	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.51	0.00	14.12	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	273.37	238.94	241.91	55.40	8004.02
交易性金融资产(万元)	459933.98	362856.89	343079.60	520531.27	591555.75
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	459933.98	362856.89	343079.60	509330.21	573739.34
应付管理人报酬(万元)	98.56	75.10	73.55	104.12	100.73
应付托管费(万元)	32.85	25.03	24.52	34.71	33.58
资产总计(万元)	462250.66	366119.75	343493.89	529259.93	613151.72
负债合计(万元)	62039.25	70550.52	47336.63	118659.41	209024.72
所有者权益合计(万元)	400211.41	295569.23	296157.26	410600.52	404127.01
未分配利润(万元)	10520.02	4293.37	4881.40	10107.83	3634.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.11	126.49	103.86	182.88	98.53
投资收益(万元)	6883.55	21215.86	15416.69	17295.09	9157.09
公允价值变动收益(万元)	-1090.21	-3501.44	-4205.48	11834.64	8749.19
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5801.45	17840.90	11315.07	29312.61	18004.82
管理人报酬(万元)	520.08	890.79	445.47	1173.83	558.12
托管费(万元)	173.36	296.93	148.49	391.28	186.04
其它费用(万元)	12.57	24.60	13.31	25.05	13.74
费用合计(万元)	1159.29	2359.10	1070.76	5310.32	3199.39
利润总额(万元)	4642.16	15481.80	10244.31	24002.29	14805.42
净利润(万元)	4642.16	15481.80	10244.31	24002.29	14805.42

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