权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 0.34元 | 2024-06-07 | 3.27% |
2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 0.14元 | 2024-02-21 | 1.38% |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.07元 | 2023-09-19 | 0.67% |
2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.18元 | 2023-06-16 | 1.73% |
2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.07元 | 2023-03-21 | 0.64% |
2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.11元 | 2022-09-15 | 1.10% |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.09元 | 2022-06-16 | 0.89% |
大成惠业一年定开债发起式自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.36%