大成惠业一年定开债发起式(012937)_规模评级

大成惠业一年定开债发起式012937DACHENG HUIYE REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	40.03	40.03	40.03	29.92	29.92	29.92	29.92
季度净申购	0.00	0.00	98415.53	0.00	0.00	0.00	-109216.83
总份额	389691.39	389691.39	389691.39	291275.86	291275.86	291275.86	291275.86
季度总申购份额	0.00	0.00	98415.53	0.00	0.00	0.00	303944.25
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413161.07

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
大成惠业一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平

688	博时裕利纯债债券	40.31	369681.57	-135.51	173.52	309.03
689	中加颐瑾定开债券A	40.17	390416.73	-	0.00	-
690	工银稳健丰润90天持有中短债C	40.09	368536.97	-79852.35	57081.35	136933.70
691	农银悦利债券	40.09	395956.85	-9740.52	21.29	9761.81
692	创金合信尊睿债券A	40.08	399851.13	-1.21	3.14	4.35
693	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.08	396795.09	-	98000.69	-
694	诺安优化收益债券	40.06	210507.72	87990.41	268220.28	180229.87
695	大成惠业一年定开债发起式	40.03	389691.39	-	-	-
696	鹏华丰登债券	40.02	391313.19	-0.00	0.00	0.00
697	鑫元招利	40.01	392444.28	-0.04	0.06	0.10
698	中欧尊悦一年定开债券发起	39.95	399435.95	-	18.49	-
699	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.92	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
700	惠升和悦债券A	39.91	372884.47	16610.39	27981.03	11370.64
701	万家鑫耀纯债债券A	39.85	393628.08	-201758.95	138610.31	340369.25
702	中银宁享债券	39.85	377270.29	-13.74	1.09	14.83

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
大成惠业一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平

626	鹏华丰登债券	40.02	391313.19	-0.00	0.00	0.00
627	中证兴业中高等级信用债指数	46.58	391161.98	-2399.21	126831.19	129230.39
628	招商鑫福中短债A	46.24	391022.03	25827.01	405041.71	379214.70
629	诺安鑫享定开发起式债券	40.77	390485.45	-	-	-
630	民生加银和鑫定开债券发起式	42.55	390467.55	-	-	0.01
631	中加颐瑾定开债券A	40.17	390416.73	-	0.00	-
632	东方臻选纯债债券A	40.93	390123.81	-35639.54	258299.29	293938.83
633	大成惠业一年定开债发起式	40.03	389691.39	-	-	-
634	鑫元惠丰纯债债券A	39.06	389350.54	-0.03	0.00	0.03
635	中欧兴华债券	41.61	389341.43	-	-	-
636	招商安福1年定开债发起式	44.60	388840.29	-	-	-
637	中银增利债券	47.06	388228.97	357371.33	516063.82	158692.50
638	东方红汇阳债券A	44.73	388086.50	106958.41	155255.86	48297.45
639	鹏扬泓利债券A	42.44	388076.25	150930.05	238285.57	87355.52
640	太平恒泰三个月定开债	39.74	386884.76	-	-	0.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成惠业一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平

5163	中融聚优一年定开债券	83.30	800000.01	-	0.00	-
5164	招商添呈1年定开债	30.23	300000.02	-	-	-
5165	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.30	-	-	0.51
5166	海富通恒益一年定开债券发起式	4.34	41608.80	-	-	-
5167	银华顺益一年定期开放债券	43.33	429873.60	-	-	-
5168	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5169	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.41	499000.28	-	0.00	-
5170	大成惠业一年定开债发起式	40.03	389691.39	-	-	-
5171	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	6.07	60366.89	-	-	-
5172	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.53	98058.95	-	-	-
5173	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	0.00
5174	国寿安保安诚纯债一年定开债券	30.69	285856.49	-	-	-
5175	中加优悦一年定开债券	60.49	600000.81	-	-	-
5176	惠升和怡一年定开债券	20.11	199999.95	-	0.00	-
5177	兴银汇泓一年定开债发起	0.10	1000.20	-	-	196530.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成惠业一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平

5201	融通通跃一年定开债券发起式	5.24	49783.97	-	-	-
5202	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5203	招商添呈1年定开债	30.23	300000.02	-	-	-
5204	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.30	-	-	0.51
5205	海富通恒益一年定开债券发起式	4.34	41608.80	-	-	-
5206	银华顺益一年定期开放债券	43.33	429873.60	-	-	-
5207	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5208	大成惠业一年定开债发起式	40.03	389691.39	-	-	-
5209	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	6.07	60366.89	-	-	-
5210	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.53	98058.95	-	-	-
5211	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	0.00
5212	国寿安保安诚纯债一年定开债券	30.69	285856.49	-	-	-
5213	中加优悦一年定开债券	60.49	600000.81	-	-	-
5214	兴银汇泓一年定开债发起	0.10	1000.20	-	-	196530.49
5215	长城恒利纯债C	0.00	0.21	-	-	27491.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
大成惠业一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平

5301	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5302	中融聚优一年定开债券	83.30	800000.01	-	0.00	-
5303	招商添呈1年定开债	30.23	300000.02	-	-	-
5304	海富通恒益一年定开债券发起式	4.34	41608.80	-	-	-
5305	银华顺益一年定期开放债券	43.33	429873.60	-	-	-
5306	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5307	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.41	499000.28	-	0.00	-
5308	大成惠业一年定开债发起式	40.03	389691.39	-	-	-
5309	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	6.07	60366.89	-	-	-
5310	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.53	98058.95	-	-	-
5311	国寿安保安诚纯债一年定开债券	30.69	285856.49	-	-	-
5312	中加优悦一年定开债券	60.49	600000.81	-	-	-
5313	惠升和怡一年定开债券	20.11	199999.95	-	0.00	-
5314	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.55	599000.01	-	0.00	-
5315	广发汇宜一年定期开放债券	39.41	386759.00	-	1.18	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

208

18735163.1000

100.00%

0.00%

2024-12-31

1456379309.8700

100.00%

0.00%

2024-06-30

1456379309.8700

100.00%

0.00%

2023-12-31

2002463439.0100

100.00%

0.00%

2023-06-30

2002463439.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	208	18735163.1000	389691.39	100.00
2024-12-31	2	1456379309.8700	291275.86	100.00
2024-06-30	2	1456379309.8700	291275.86	100.00
2023-12-31	2	2002463439.0100	400492.69	100.00
2023-06-30	2	2002463439.0100	400492.69	100.00

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