大成惠业一年定开债发起式(012937)_规模评级

大成惠业一年定开债发起式012937DACHENG HUIYE REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	29.73	29.73	40.88	40.88	40.88	40.88	30.72
季度净申购	0.00	-109216.83	0.00	0.00	0.00	99492.59	0.00
总份额	291275.86	291275.86	400492.69	400492.69	400492.69	400492.69	301000.10
季度总申购份额	0.00	303944.25	0.00	0.00	0.00	99492.59	0.00
季度总赎回份额	0.00	413161.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
大成惠业一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平

1045	国投瑞银恒泽中短债债券C	30.05	274164.96	90538.88	246325.97	155787.09
1046	万家悦兴3个月定开债发起式	29.98	293546.57	-	6.44	-
1047	太平丰泰一年定开债券发起式	29.95	290999.80	-	-	-
1048	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.92	284575.56	39555.99	377417.98	337861.99
1049	国寿安保泰荣纯债债券	29.91	265330.50	8919.78	8919.81	0.03
1050	中银弘享债券	29.90	287661.56	-9.02	9.93	18.95
1051	建信睿和纯债定期开放债券	29.84	293185.35	-	-	-
1052	大成惠业一年定开债发起式	29.73	291275.86	-	-	-
1053	摩根纯债债券B	29.71	236967.93	234605.21	234831.34	226.13
1054	华夏恒利3个月定开债券	29.70	277424.58	-11.49	8.14	19.63
1055	建信睿兴纯债债券	29.58	283591.72	-	-	0.08
1056	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.54	269801.10	72509.66	72509.66	0.00
1057	平安惠利纯债	29.54	265258.82	15063.35	29222.57	14159.22
1058	景顺长城景泰臻利纯债债券A	29.52	280276.66	223115.88	234348.61	11232.73
1059	富国天利增长债券C	29.50	217863.05	43709.81	123757.47	80047.65

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
大成惠业一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平

974	中欧兴华债券	30.54	292406.65	53403.51	291403.51	238000.01
975	招商添荣3个月定开债发起式A	30.89	292245.21	-	-	390000.00
976	招商添荣3个月定开债发起式C	29.22	292245.21	-	-	-
977	长城鑫利30天滚动持有中短债C	30.68	292183.24	265730.21	328238.60	62508.39
978	广发汇吉3个月定期开放债券	31.48	291563.04	46939.54	46939.54	0.00
979	广发景宏债券	30.89	291517.52	160844.05	189537.73	28693.68
980	东方红汇阳债券A	31.44	291349.69	-21791.40	11984.52	33775.92
981	大成惠业一年定开债发起式	29.73	291275.86	-	-	-
982	农银金鸿短债债券C	30.91	291167.69	79810.59	556429.33	476618.74
983	太平丰泰一年定开债券发起式	29.95	290999.80	-	-	-
984	鹏华稳华90天滚动持有债券A	32.07	290627.03	143024.85	213678.46	70653.61
985	太平丰润一年定开债券发起式	27.57	290199.80	-	-	-
986	德邦锐兴债券A	36.14	290068.81	65226.98	137608.05	72381.07
987	易方达裕浙3个月定开债券	29.33	290060.88	6.42	10.70	4.27
988	国泰惠享三个月定期开放债券	30.22	289889.76	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
大成惠业一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平

5178	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5179	中融聚优一年定开债券	82.40	800000.01	-	-	-
5180	招商添呈1年定开债	30.69	301000.10	-	-	-
5181	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.23	-	-	0.01
5182	兴华安盈一年定开债券发起式	18.84	181000.59	-	-	-
5183	银华顺益一年定期开放债券	43.80	429801.38	-	0.01	-
5184	万家鼎鑫一年定开债券发起式	51.85	499999.99	-	-	-
5185	大成惠业一年定开债发起式	29.73	291275.86	-	-	-
5186	创金合信尊泓债券A	14.57	137762.61	-	0.00	-
5187	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.33	50825.89	-	-	-
5188	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.28	301023.20	-	-	-
5189	淳厚稳宁6个月定开债	2.54	24934.53	-	-	-
5190	永赢乾益债券	64.49	598470.52	-	-	0.00
5191	中加优悦一年定开债券	60.81	600000.98	-	0.00	-
5192	惠升和怡一年定开债券	20.61	200999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
大成惠业一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平

5227	华宝宝瑞一年定开债券	34.66	321000.17	-	-	-
5228	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5229	中融聚优一年定开债券	82.40	800000.01	-	-	-
5230	招商添呈1年定开债	30.69	301000.10	-	-	-
5231	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.23	-	-	0.01
5232	兴华安盈一年定开债券发起式	18.84	181000.59	-	-	-
5233	万家鼎鑫一年定开债券发起式	51.85	499999.99	-	-	-
5234	大成惠业一年定开债发起式	29.73	291275.86	-	-	-
5235	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.33	50825.89	-	-	-
5236	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.28	301023.20	-	-	-
5237	淳厚稳宁6个月定开债	2.54	24934.53	-	-	-
5238	永赢乾益债券	64.49	598470.52	-	-	0.00
5239	惠升和怡一年定开债券	20.61	200999.90	-	-	-
5240	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.25	600000.01	-	-	-
5241	长城恒利纯债A	15.11	142848.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
大成惠业一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平

5288	华宝宝瑞一年定开债券	34.66	321000.17	-	-	-
5289	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5290	中融聚优一年定开债券	82.40	800000.01	-	-	-
5291	招商添呈1年定开债	30.69	301000.10	-	-	-
5292	兴华安盈一年定开债券发起式	18.84	181000.59	-	-	-
5293	银华顺益一年定期开放债券	43.80	429801.38	-	0.01	-
5294	万家鼎鑫一年定开债券发起式	51.85	499999.99	-	-	-
5295	大成惠业一年定开债发起式	29.73	291275.86	-	-	-
5296	创金合信尊泓债券A	14.57	137762.61	-	0.00	-
5297	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.33	50825.89	-	-	-
5298	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.28	301023.20	-	-	-
5299	淳厚稳宁6个月定开债	2.54	24934.53	-	-	-
5300	中加优悦一年定开债券	60.81	600000.98	-	0.00	-
5301	惠升和怡一年定开债券	20.61	200999.90	-	-	-
5302	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.25	600000.01	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2002463439.0100

100.00%

0.00%

2023-06-30

2002463439.0100

100.00%

0.00%

2022-12-31

1505000500.0000

100.00%

0.00%

2022-06-30

1505000500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	2002463439.0100	400492.69	100.00
2023-06-30	2	2002463439.0100	400492.69	100.00
2022-12-31	2	1505000500.0000	301000.10	100.00
2022-06-30	2	1505000500.0000	301000.10	100.00

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