最新净值:1.018 0.000(0.04%) 累计净值:1.118 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 大成惠业一年定开债发起式增长自成立以来,共分红 7 次 | |
基金经理:方锐 | 2024-06-07 每10份派现金 0.3 元 | |
基金规模:30.12亿元 | 2024-02-21 每10份派现金 0.1 元 |
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大成惠业一年定开债发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04 | 0.35 | 1.22 | 3.81 | 4.09 |
债券型名次 | 1727 | 1305 | 728 | 310 | 243 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 6.11 | 10.08 | 0.00 | - | 12.26 |
债券型名次 | 196 | 164 | 3548 | 3803 | 3049 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1727 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1725 | 大成惠享一年定开债券 | 0.04 | 0.28 | 0.97 | 2.62 | 2.73 |
1726 | 大成惠信一年定开债发起式 | 0.04 | 0.28 | 1.12 | 2.90 | 3.09 |
1727 | 大成惠业一年定开债发起式 | 0.04 | 0.35 | 1.22 | 3.81 | 4.09 |
1728 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | 0.04 | 0.29 | 1.23 | 3.13 | 3.39 |
1729 | 大成景荣债券A | 0.04 | 0.33 | 1.03 | 2.84 | 3.03 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1305 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1303 | 长信富瑞两年定开债券A | 0.05 | 0.35 | 0.73 | 1.23 | 1.30 |
1304 | 淳厚稳惠债券A | 0.08 | 0.35 | 1.39 | 3.19 | 3.35 |
1305 | 大成惠业一年定开债发起式 | 0.04 | 0.35 | 1.22 | 3.81 | 4.09 |
1306 | 大成景旭纯债债券C | 0.04 | 0.35 | 0.92 | 2.69 | 2.59 |
1307 | 大摩双利增强债券C | 0.06 | 0.35 | 1.22 | 2.96 | 3.08 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 728 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
726 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 0.07 | 0.37 | 1.22 | 2.86 | 3.07 |
727 | 长江乐鑫定开债 | 0.04 | 0.34 | 1.22 | 2.92 | 3.30 |
728 | 大成惠业一年定开债发起式 | 0.04 | 0.35 | 1.22 | 3.81 | 4.09 |
729 | 大摩双利增强债券C | 0.06 | 0.35 | 1.22 | 2.96 | 3.08 |
730 | 广发纯债债券C | 0.05 | 0.34 | 1.22 | 2.92 | 3.14 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 310 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
308 | 中信保诚稳达A | 0.06 | 0.72 | 1.01 | 3.83 | 4.06 |
309 | 兴华安惠纯债A | 0.09 | 0.42 | 1.00 | 3.82 | 3.91 |
310 | 大成惠业一年定开债发起式 | 0.04 | 0.35 | 1.22 | 3.81 | 4.09 |
311 | 嘉实稳固收益债券A | 0.00 | -0.35 | -0.17 | 3.81 | 3.06 |
312 | 前海开源鼎安债券A | 0.16 | 0.79 | 1.51 | 3.81 | 1.59 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 243 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
241 | 汇安嘉汇纯债债券A | 0.04 | 0.33 | 1.40 | 3.69 | 4.10 |
242 | 中欧双利债券C | 0.10 | 0.08 | 0.43 | 4.69 | 4.10 |
243 | 大成惠业一年定开债发起式 | 0.04 | 0.35 | 1.22 | 3.81 | 4.09 |
244 | 东方添益债券 | 0.04 | 0.47 | 1.62 | 3.63 | 4.09 |
245 | 浦银安盛盛智一年定开债券 | 0.04 | 0.49 | 1.88 | 4.00 | 4.09 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 196 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
194 | 万家鑫融纯债债券A | 6.13 | 0.00 | 0.00 | - | 9.17 |
195 | 中融恒益纯债A | 6.12 | 8.58 | 11.68 | - | 12.10 |
196 | 大成惠业一年定开债发起式 | 6.11 | 10.08 | 0.00 | - | 12.26 |
197 | 广发双债添利债券E | 6.10 | 10.66 | 14.45 | - | 15.68 |
198 | 招商添利两年债券 | 6.10 | 13.25 | 23.79 | - | 55.80 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 164 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
162 | 上银政策性金融债债券 | 6.57 | 10.10 | 13.85 | - | 20.00 |
163 | 华安领荣一年定开债券发起式 | 5.82 | 10.09 | 0.00 | - | 11.34 |
164 | 大成惠业一年定开债发起式 | 6.11 | 10.08 | 0.00 | - | 12.26 |
165 | 华夏鼎隆债券C | 5.84 | 10.07 | 14.50 | 20.66 | 22.52 |
166 | 诺安圆鼎定开发起式债券 | 4.80 | 10.05 | 17.68 | 29.21 | 40.59 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3548 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3546 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 5.65 | 9.21 | 0.00 | - | 9.94 |
3547 | 大成惠信一年定开债发起式 | 4.14 | 7.24 | 0.00 | - | 8.70 |
3548 | 大成惠业一年定开债发起式 | 6.11 | 10.08 | 0.00 | - | 12.26 |
3549 | 大成惠源一年定开债发起式 | 5.45 | 6.86 | 0.00 | - | 9.10 |
3550 | 大成惠昭一年定开债券发起式 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | - | 5.66 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3803 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3801 | 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C | 3.09 | 5.65 | 0.00 | - | 8.67 |
3802 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 4.52 | 7.86 | 0.00 | - | 10.34 |
3803 | 大成惠业一年定开债发起式 | 6.11 | 10.08 | 0.00 | - | 12.26 |
3804 | 创金合信尊泓债券A | 3.08 | 6.05 | 9.59 | - | 9.59 |
3805 | 创金合信尊泓债券C | 2.89 | 5.66 | 8.97 | - | 8.97 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3049 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3047 | 天弘增利短债C | 2.62 | 5.55 | 7.99 | - | 12.27 |
3048 | 中欧兴利债券C | 4.40 | 7.18 | 11.92 | - | 12.27 |
3049 | 大成惠业一年定开债发起式 | 6.11 | 10.08 | 0.00 | - | 12.26 |
3050 | 华宝1-3年国开债指数 | 2.88 | 5.65 | 9.03 | - | 12.25 |
3051 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 3.08 | 6.29 | 9.98 | - | 12.25 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)