大成惠业一年定开债发起式(012937)_最新动态

大成惠业一年定开债发起式012937DACHENG HUIYE REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0283 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1483

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

大成惠业一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：方锐

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.83亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠业一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.60	-0.06	0.00
债券型名次	3447	2807	2316	4272	3631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	7.08	13.61	-	15.65
债券型名次	3201	1607	627	3891	3194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.00	0.24	0.87	-0.94	0.00
3446	大成惠祥纯债债券	0.00	0.24	0.67	0.79	0.00
3447	大成惠业一年定开债发起式	0.00	0.17	0.60	-0.06	0.00
3448	大成景宁一年定开债券	0.00	0.16	0.59	0.42	0.00
3449	德邦短债A	0.00	0.16	0.47	0.52	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.05	0.17	0.43	1.28	3.86
2806	大成惠享一年定开债券	-0.05	0.17	0.47	0.22	-0.05
2807	大成惠业一年定开债发起式	0.00	0.17	0.60	-0.06	0.00
2808	东方红稳添利纯债E	-0.04	0.17	0.53	0.42	-0.04
2809	东方臻善纯债债券A	0.01	0.17	0.49	0.70	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	长盛盛琪一年债券C	0.03	0.16	0.60	0.23	0.03
2315	长信富全纯债一年定开债券A	-0.04	0.07	0.60	0.28	0.86
2316	大成惠业一年定开债发起式	0.00	0.17	0.60	-0.06	0.00
2317	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.60	0.26	0.01
2318	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.22	0.60	0.73	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.23	0.54	0.78	-0.06	0.23
4271	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.08	0.21	0.15	-0.06	1.36
4272	大成惠业一年定开债发起式	0.00	0.17	0.60	-0.06	0.00
4273	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.09	0.08	0.29	-0.06	-0.09
4274	工银中高等级信用债债券B	0.01	0.21	0.55	-0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.00	0.24	0.87	-0.94	0.00
3630	大成惠祥纯债债券	0.00	0.24	0.67	0.79	0.00
3631	大成惠业一年定开债发起式	0.00	0.17	0.60	-0.06	0.00
3632	大成景宁一年定开债券	0.00	0.16	0.59	0.42	0.00
3633	德邦短债A	0.00	0.16	0.47	0.52	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	中银乐享债券	1.13	6.56	9.33	-	9.63
3200	博时安盈债券C	1.12	3.79	6.99	12.18	44.75
3201	大成惠业一年定开债发起式	1.12	7.08	13.61	-	15.65
3202	东兴兴利债券C	1.12	4.35	8.86	18.16	20.70
3203	工银7天理财债券A	1.12	2.80	4.70	8.72	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.84	7.09	10.72	19.45	20.66
1606	南方3-5年农发债E	0.36	7.09	11.43	-	16.11
1607	大成惠业一年定开债发起式	1.12	7.08	13.61	-	15.65
1608	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
1609	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	1.74	7.08	13.64	22.83	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	易方达裕丰回报债券C	4.99	14.32	13.63	-	12.69
626	银华可转债债券	33.52	37.12	13.62	10.37	69.66
627	大成惠业一年定开债发起式	1.12	7.08	13.61	-	15.65
628	平安增鑫六个月定开债A	1.20	9.40	13.58	20.03	20.55
629	大摩灵动优选债券C	12.35	15.70	13.57	-	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.72	4.45	7.58	-	11.65
3890	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32
3891	大成惠业一年定开债发起式	1.12	7.08	13.61	-	15.65
3892	创金合信尊泓债券A	0.03	3.16	6.93	-	10.94
3893	创金合信尊泓债券C	-0.15	2.76	6.31	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	中银欣享利率债	-0.18	5.21	8.09	14.54	15.66
3193	长江尊利债券型A	9.67	15.45	17.31	-	15.65
3194	大成惠业一年定开债发起式	1.12	7.08	13.61	-	15.65
3195	大成景轩中高等级债券C	-0.07	5.92	8.97	15.01	15.65
3196	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.40	15.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	180.00	18254.24	4.58%
25附息国债06	90.00	9100.91	2.28%
23农发清发07	80.00	8337.56	2.09%
25农发清发12	80.00	8049.32	2.02%
23进出05	70.00	7315.95	1.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141079.97	35.42%
企业债	75758.26	19.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0282	1.0283	1.0285	1.0283	1.0282
累计净值(元)	1.1482	1.1483	1.1485	1.1483	1.1482

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