大成惠业一年定开债发起式(012937)_最新动态

大成惠业一年定开债发起式012937DACHENG HUIYE REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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最新净值：1.0351 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1551

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

大成惠业一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：方锐

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.07亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

大成惠业一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.63	1.20	0.64
债券型名次	1853	2248	2110	2417	2236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.58	12.35	-	16.40
债券型名次	3062	2358	782	3876	3152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	大成惠明纯债债券	0.02	-0.09	0.34	0.95	0.43
1852	大成惠平一年定开债发起式	0.02	0.15	0.66	1.28	0.81
1853	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.15	0.63	1.20	0.64
1854	大成惠裕定开纯债债券	0.02	0.13	0.48	0.92	0.65
1855	大成景安短融债券A	0.02	0.14	0.44	0.92	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.47	0.84	0.44
2247	大成惠平一年定开债发起式	0.02	0.15	0.66	1.28	0.81
2248	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.15	0.63	1.20	0.64
2249	大成景宁一年定开债券	0.04	0.15	0.55	1.17	0.57
2250	大成景泰纯债债券C	0.04	0.15	0.65	1.21	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	长城嘉裕六个月定开债券A	0.13	0.44	0.63	0.75	0.62
2109	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.02	0.13	0.63	1.15	0.57
2110	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.15	0.63	1.20	0.64
2111	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.21	0.63	1.07	0.59
2112	格林聚享增强债券A	-0.35	-1.36	0.63	1.13	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	长城鼎利一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.58	1.20	0.57
2416	长信利鑫债券(LOF)C	0.05	-0.21	0.82	1.20	0.74
2417	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.15	0.63	1.20	0.64
2418	大成惠昭一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.56	1.20	0.56
2419	东方红鑫裕两年定开信用债	0.08	0.12	0.46	1.20	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成惠业一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	长江乐盈定开债	0.07	-0.03	0.48	1.22	0.64
2235	创金合信尊享纯债债券C	0.02	0.15	0.51	1.16	0.64
2236	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.15	0.63	1.20	0.64
2237	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.14	0.54	1.19	0.64
2238	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.20	0.67	1.40	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	博时四月享120天持有期债券A	1.96	4.13	9.34	-	11.60
3061	大成惠利纯债债券	1.96	5.05	9.62	16.22	36.93
3062	大成惠业一年定开债发起式	1.96	5.58	12.35	-	16.40
3063	东方红益鑫纯债债券A	1.96	6.31	9.71	14.92	36.94
3064	东海鑫乐一年定开债发起式	1.96	4.42	8.56	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	中银证券汇福定期开放债券	2.38	5.59	10.50	17.36	17.38
2357	长盛盛康纯债A	3.06	5.58	10.41	17.17	22.66
2358	大成惠业一年定开债发起式	1.96	5.58	12.35	-	16.40
2359	广发纯债债券C	2.14	5.58	10.89	19.72	78.79
2360	国泰君安安平一年定开债券发起	1.93	5.58	9.90	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	鹏扬淳明债券A	2.41	6.41	12.36	19.37	22.65
781	浙商汇金中高等级三个月A	3.86	7.02	12.36	-	26.10
782	大成惠业一年定开债发起式	1.96	5.58	12.35	-	16.40
783	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.46	14.51	12.35	20.94	21.29
784	长城稳健增利债券A	3.19	5.86	12.34	20.46	109.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.97	4.08	7.43	-	12.10
3875	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.85	5.38	9.83	-	13.99
3876	大成惠业一年定开债发起式	1.96	5.58	12.35	-	16.40
3877	创金合信尊泓债券A	1.16	2.92	6.53	-	11.65
3878	创金合信尊泓债券C	0.97	2.50	5.90	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
大成惠业一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	国金惠鑫短债C	1.37	3.95	6.90	10.42	16.41
3151	诺德安鸿	1.51	1.94	6.72	16.02	16.41
3152	大成惠业一年定开债发起式	1.96	5.58	12.35	-	16.40
3153	同泰恒利纯债A	1.83	4.94	7.44	14.38	16.40
3154	博时富洋一年定开债发起式	1.53	4.02	6.92	13.34	16.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	180.00	18352.18	4.58%
25附息国债06	90.00	9145.08	2.28%
23农发清发07	80.00	8387.40	2.09%
25农发清发12	80.00	8090.38	2.02%
23进出05	70.00	7354.69	1.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155538.55	38.81%
企业债	89328.08	22.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0349	1.0347	1.0347	1.0346	1.0343
累计净值(元)	1.1549	1.1547	1.1547	1.1546	1.1543

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