资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86812.82 99.40%
银行存款和结算备付金 521.83 0.60%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:87334.65万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 540.00 57693.51 66.10%
25附息国债02 100.00 9375.70 10.74%
22国开10 70.00 7532.18 8.63%
23国开15 70.00 7365.92 8.44%
25超长特别国债01 50.00 4845.51 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72591.61 83.17%
国家债券 14221.20 16.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%