东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)_最新动态

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券015730DONGHAI XINNING INTEREST RATE BOND THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0715 -0.0014(-0.13%)

累计净值：1.1165

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：渠淼

2025-03-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.73亿元

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.25	0.53	-1.44	-0.36
债券型名次	4699	5207	2478	5375	5188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.36	7.82	11.27	-	11.67
债券型名次	5227	1233	1389	4054	3915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	创金合信尊泓债券C	-0.13	0.00	0.37	-0.51	-0.01
4698	达诚致益债券发起式C	-0.13	-0.03	-0.30	3.21	2.69
4699	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.13	-0.25	0.53	-1.44	-0.36
4700	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.13	-0.26	0.47	-1.13	0.53
4701	东兴兴盈三个月定开债C	-0.13	0.06	0.40	-0.84	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	长城中债5-10年国开行债券C	-0.19	-0.25	0.49	-1.40	-1.07
5206	大成景旭纯债债券C	-0.17	-0.25	0.17	-0.47	0.15
5207	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.13	-0.25	0.53	-1.44	-0.36
5208	东吴优益债券A	-0.78	-0.25	0.89	1.58	1.19
5209	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.22	-0.25	0.56	-1.31	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	大成景泰纯债债券C	-0.01	0.09	0.53	0.09	0.86
2477	大成景轩中高等级债券A	-0.06	-0.21	0.53	-0.32	0.53
2478	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.13	-0.25	0.53	-1.44	-0.36
2479	东吴悦秀纯债C	-0.09	0.10	0.53	0.04	0.09
2480	东兴兴瑞一年定开A	-0.10	-0.39	0.53	-2.31	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	国泰惠盈纯债债券C	-0.03	-0.10	0.55	-1.43	-1.12
5374	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.07	-0.09	0.29	-1.43	-1.68
5375	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.13	-0.25	0.53	-1.44	-0.36
5376	招商招享纯债C	-0.02	0.17	0.23	-1.45	-2.30
5377	博时中债5-10农发行C	-0.19	-0.29	0.55	-1.46	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	国寿安保安和纯债	-0.15	-0.38	0.07	-0.85	-0.35
5187	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	-0.61	-0.61	-0.61	-0.35
5188	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.13	-0.25	0.53	-1.44	-0.36
5189	民生加银丰鑫债券	-0.12	-0.15	0.36	-0.88	-0.36
5190	天弘纯享一年定开	-0.12	-0.16	0.14	-0.98	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	国寿安保安和纯债	-0.35	5.16	8.12	-	8.25
5226	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.35	1.99	4.32	-	6.99
5227	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.36	7.82	11.27	-	11.67
5228	民生加银丰鑫债券	-0.36	5.02	7.94	-	15.76
5229	天弘纯享一年定开	-0.36	4.55	7.72	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	兴业180天持有期债券C	1.35	7.83	11.41	-	9.82
1232	浙商汇金中高等级三个月A	3.05	7.83	12.85	-	25.38
1233	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.36	7.82	11.27	-	11.67
1234	兴业纯债6个月定开债券A	0.87	7.82	11.27	-	33.74
1235	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.82	11.72	-	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	兴业稳泰66个月定开债券	3.43	7.37	11.28	-	21.43
1388	大成景荣债券A	1.17	5.99	11.27	-	31.23
1389	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.36	7.82	11.27	-	11.67
1390	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.27	7.19	11.27	-	18.75
1391	天弘丰利债券(LOF)E	2.92	7.72	11.27	-	65.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	中泰双利债券A	0.80	7.52	11.35	-	11.09
4053	中泰双利债券C	0.40	6.65	9.99	-	9.61
4054	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.36	7.82	11.27	-	11.67
4055	长盛盛裕纯债D	2.16	8.30	15.30	-	16.42
4056	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	山西证券90天滚动持有短债C	1.60	4.16	8.24	-	11.68
3914	东方臻裕债券C	1.56	6.28	11.53	-	11.67
3915	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.36	7.82	11.27	-	11.67
3916	兴证全球恒信债券A	1.87	6.70	12.40	-	11.67
3917	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.57	4.74	8.06	-	11.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	540.00	57693.51	66.10%
25附息国债02	100.00	9375.70	10.74%
22国开10	70.00	7532.18	8.63%
23国开15	70.00	7365.92	8.44%
25超长特别国债01	50.00	4845.51	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72591.61	83.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ....................................................................................

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交易日	2025-12-26	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18
单位净值(元)	1.0729	1.0731	1.0721	1.0729	1.0717
累计净值(元)	1.1179	1.1181	1.1171	1.1179	1.1167

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