东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)_最新动态

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券015730DONGHAI XINNING INTEREST RATE BOND THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0703 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1153

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：渠淼

2025-03-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.73亿元

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.02	0.27	-1.85	-0.11
债券型名次	5262	5042	4547	5393	5225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.94	7.77	11.06	-	11.55
债券型名次	5349	1338	1430	4542	3965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	淳厚中短债A	-0.11	-0.09	0.17	0.15	-0.11
5261	大成景旭纯债债券B类	-0.11	-0.05	0.05	-0.53	-0.11
5262	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.11	-0.02	0.27	-1.85	-0.11
5263	工银开元利率债债券A	-0.11	-0.02	0.41	-0.99	-0.11
5264	工银开元利率债债券C	-0.11	-0.05	0.31	-1.18	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	创金合信尊泓债券C	-0.09	-0.02	0.23	-0.67	-0.09
5041	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
5042	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.11	-0.02	0.27	-1.85	-0.11
5043	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.07	-0.02	0.18	-0.46	-0.07
5044	工银开元利率债债券A	-0.11	-0.02	0.41	-0.99	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	财通资管睿安债券A	-0.15	-0.10	0.27	-1.28	-0.15
4546	创金合信尊泓债券A	-0.09	0.00	0.27	-0.60	-0.09
4547	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.11	-0.02	0.27	-1.85	-0.11
4548	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4549	富国中债0-2年国开行债券指数A	-0.05	0.08	0.27	0.22	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	广发聚利债券(LOF)A	0.68	-0.13	-0.50	-1.81	0.68
5392	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.08	-0.02	-0.18	-1.81	-0.08
5393	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.11	-0.02	0.27	-1.85	-0.11
5394	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5395	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.38	-0.60	-0.10	-1.85	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	淳厚中短债A	-0.11	-0.09	0.17	0.15	-0.11
5224	大成景旭纯债债券B类	-0.11	-0.05	0.05	-0.53	-0.11
5225	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.11	-0.02	0.27	-1.85	-0.11
5226	工银开元利率债债券A	-0.11	-0.02	0.41	-0.99	-0.11
5227	工银开元利率债债券C	-0.11	-0.05	0.31	-1.18	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	中融恒泽纯债A	-0.92	3.03	6.23	-	8.66
5348	南方启元C	-0.93	3.49	5.92	11.45	36.90
5349	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.94	7.77	11.06	-	11.55
5350	工银中债1-5年进出口行E	-0.94	1.72	3.23	-	2.41
5351	汇添富中债7-10年国开债C	-0.94	9.92	16.01	24.76	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	鹏扬淳开债券D	0.74	7.78	11.49	-	14.38
1337	浙商聚盈纯债债券A	1.61	7.78	12.21	18.93	68.32
1338	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.94	7.77	11.06	-	11.55
1339	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1340	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.27	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	西部利得祥盈债券A	6.18	15.10	11.07	12.14	56.40
1429	中银证券安添3个月定开债券C	1.68	8.32	11.07	-	11.06
1430	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.94	7.77	11.06	-	11.55
1431	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.06	11.06	-	21.37
1432	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.08	5.47	11.05	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	中泰双利债券A	1.19	7.72	11.28	-	11.21
4541	中泰双利债券C	0.79	6.83	9.92	-	9.71
4542	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.94	7.77	11.06	-	11.55
4543	长盛盛裕纯债D	2.06	8.10	15.03	-	16.48
4544	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.63	6.64	10.11	-	11.58
3964	民生加银睿智一年定开债券发起式	-1.09	4.09	7.61	-	11.56
3965	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.94	7.77	11.06	-	11.55
3966	淳厚瑞和债券A	1.37	7.50	11.44	-	11.54
3967	工银双玺6个月持有期债券C	4.65	12.48	12.27	-	11.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	540.00	57693.51	66.10%
25附息国债02	100.00	9375.70	10.74%
22国开10	70.00	7532.18	8.63%
23国开15	70.00	7365.92	8.44%
25超长特别国债01	50.00	4845.51	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72591.61	83.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东海基金管理有限责任公司基金托管人：南京银...

查看全文[07-19]
标题：东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ....................................................................................

查看全文[06-28]
标题：东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更...

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金...

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06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-07东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回...
04-20东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	1.0715	1.0729	1.0731	1.0721	1.0729
累计净值(元)	1.1165	1.1179	1.1181	1.1171	1.1179

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