东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)_最新动态

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券015730DONGHAI XINNING INTEREST RATE BOND THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0815 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1265

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：渠淼

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.77亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.5 元

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.80	1.23	0.93
债券型名次	1161	1793	1319	2478	1006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	7.43	11.90	-	12.71
债券型名次	3884	1210	961	4577	3814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	大成全球美元债债券C人民币	0.07	-1.67	-2.26	-2.51	-2.08
1160	东方红6个月定开纯债	0.07	0.37	0.74	1.50	0.65
1161	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.07	0.20	0.80	1.23	0.93
1162	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.34	0.91	1.86	0.79
1163	方正富邦添利纯债A	0.07	0.33	0.99	1.98	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.20	0.63	0.89	0.58
1792	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.20	0.60	0.85	0.57
1793	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.07	0.20	0.80	1.23	0.93
1794	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.03	0.20	0.53	1.17	0.62
1795	丰鑫债券	0.04	0.20	0.80	1.22	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	长信稳健纯债债券A	0.06	0.26	0.80	1.47	0.79
1318	大成元合双利债券发起式C	0.01	-0.97	0.80	0.65	0.98
1319	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.07	0.20	0.80	1.23	0.93
1320	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.09	0.29	0.80	1.36	0.75
1321	丰鑫债券	0.04	0.20	0.80	1.22	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	创金合信季安鑫3个月C	0.00	0.10	0.59	1.23	0.56
2477	创金合信聚利债券A	-0.01	-0.29	0.68	1.23	0.60
2478	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.07	0.20	0.80	1.23	0.93
2479	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.16	-0.03	0.63	1.23	0.74
2480	富国稳健添利债券A	0.06	-1.79	2.35	1.23	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	创金合信信用红利债券C	0.04	0.23	0.94	1.68	0.93
1005	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.41	1.07	2.18	0.93
1006	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.07	0.20	0.80	1.23	0.93
1007	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.06	0.34	0.96	1.67	0.93
1008	广发集源债券A	0.00	0.41	0.79	1.65	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	博时富祥纯债债券C	1.68	4.38	9.07	16.07	18.29
3883	长盛稳益6个月A	1.68	3.40	6.12	7.15	10.53
3884	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.68	7.43	11.90	-	12.71
3885	广发中债1-5年国开债指数A	1.68	5.84	10.24	17.19	17.22
3886	国泰君安君得利短债C	1.68	3.58	7.08	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	平安惠信3个月定开债C	3.90	7.44	11.91	-	15.68
1209	鑫元广利定期开放	3.03	7.44	18.02	30.50	54.57
1210	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.68	7.43	11.90	-	12.71
1211	嘉实同舟债券A	4.72	7.43	0.00	-	8.24
1212	融通岁岁添利定期开放债券B	1.54	7.43	10.03	35.80	96.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	平安惠信3个月定开债C	3.90	7.44	11.91	-	15.68
960	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.76	5.96	11.91	20.57	27.11
961	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.68	7.43	11.90	-	12.71
962	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.03	6.97	11.90	22.69	23.80
963	国寿安保尊诚纯债债券A	2.08	7.10	11.89	20.37	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	中泰双利债券A	1.26	6.72	10.63	-	11.39
4576	中泰双利债券C	0.85	5.85	9.28	-	9.80
4577	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.68	7.43	11.90	-	12.71
4578	长盛盛裕纯债D	3.15	7.79	14.69	-	17.75
4579	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	建信渤泰债券A	4.84	10.95	12.78	-	12.72
3813	南方中证政策性金融债指数C	1.60	7.23	11.76	-	12.72
3814	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.68	7.43	11.90	-	12.71
3815	前海开源1-3年国开债C	1.90	2.98	5.50	8.20	12.71
3816	东方恒瑞短债债券C	1.84	4.03	7.08	12.16	12.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	640.00	68947.60	78.65%
23国开15	70.00	7416.88	8.46%
25超长特别国债01	50.00	4754.99	5.42%
22国开10	20.00	2169.88	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78534.36	89.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东海基金管理有限责任公司基金托管人：南京银...

查看全文[07-19]
标题：东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ....................................................................................

查看全文[06-28]
标题：东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更...

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金...

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06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-07东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回...
04-20东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2026-03-17	2026-03-16	2026-03-13	2026-03-12	2026-03-11
单位净值(元)	1.0807	1.0804	1.0807	1.0803	1.0794
累计净值(元)	1.1257	1.1254	1.1257	1.1253	1.1244

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