东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)_最新动态

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券015730DONGHAI XINNING INTEREST RATE BOND THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0727 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1177

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：渠淼

2025-03-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.73亿元

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	-0.33	-0.14	-1.30	-0.24
债券型名次	147	4419	5060	5383	5148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	9.35	11.89	-	11.80
债券型名次	1907	860	1039	4564	3856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	宝盈鸿盛债券C	0.37	-0.76	-0.11	-1.88	-1.32
146	博时稳定价值债券B	0.37	-1.05	-1.11	0.80	3.12
147	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.37	-0.33	-0.14	-1.30	-0.24
148	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.37	-0.11	0.79	-1.00	-0.42
149	南方多利增强债券A	0.37	-0.29	0.52	3.02	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.06	-0.33	-0.04	0.64	1.95
4418	大摩多元收益债券A	-0.20	-0.33	0.10	2.60	2.98
4419	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.37	-0.33	-0.14	-1.30	-0.24
4420	工银四季收益债券C	0.07	-0.33	0.40	1.18	2.21
4421	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	-0.33	0.76	4.45	8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.52	-0.57	-0.13	-0.85	-0.95
5059	融通中国概念债券(QDII)	-0.16	-0.63	-0.13	1.45	3.11
5060	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.37	-0.33	-0.14	-1.30	-0.24
5061	南方贤元一年持有债券C	-0.08	-1.19	-0.14	2.80	2.68
5062	上银可转债精选债券C	-0.83	-2.81	-0.14	8.98	17.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	中银聚享债券A	0.11	-0.50	-0.25	-1.28	-1.16
5382	金元顺安沣顺定开债发起式	0.30	-0.44	0.06	-1.29	-0.57
5383	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.37	-0.33	-0.14	-1.30	-0.24
5384	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.41	-0.60	0.32	-1.30	-1.30
5385	格林泓泰三个月定开债C	-0.46	-0.78	-0.76	-1.31	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.27	-0.48	-0.30	-0.35	-0.23
5147	招商添文1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.27	0.04	-0.23
5148	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.37	-0.33	-0.14	-1.30	-0.24
5149	东兴兴瑞一年定开C	0.16	-0.89	-0.71	-2.02	-0.24
5150	国寿安保安和纯债	0.26	-0.54	0.07	-0.68	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.02	6.73	11.49	-	12.12
1906	东方臻享纯债债券A	2.02	6.08	13.34	13.89	33.80
1907	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.02	9.35	11.89	-	11.80
1908	东兴兴源债券C	2.02	5.30	3.06	-	3.88
1909	广发汇利一年定期开放债券	2.02	6.75	11.05	21.78	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	平安合兴1年定开债	1.71	9.36	13.25	17.16	18.60
859	东方添益债券	2.70	9.35	15.64	27.61	69.86
860	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.02	9.35	11.89	-	11.80
861	嘉实稳怡债券	11.99	9.34	-0.28	2.63	16.93
862	景顺长城景泰纯利债券C	2.70	9.33	0.00	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	兴证全球恒信债券C	1.99	6.71	11.90	-	10.86
1038	长信稳健纯债债券E	1.79	6.30	11.89	17.37	29.64
1039	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.02	9.35	11.89	-	11.80
1040	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.70	7.20	11.89	21.32	20.60
1041	融通通恒63个月定开债券A	3.56	7.75	11.89	20.70	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	中泰双利债券A	1.10	8.24	11.60	-	11.14
4563	中泰双利债券C	0.71	7.35	10.23	-	9.68
4564	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.02	9.35	11.89	-	11.80
4565	长盛盛裕纯债D	2.53	8.82	15.48	-	16.18
4566	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	平安添裕债券A	8.21	14.88	11.10	12.21	11.81
3855	中泰安益利率债C	1.66	8.76	11.21	-	11.81
3856	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.02	9.35	11.89	-	11.80
3857	鹏扬利沣短债E	1.78	4.93	8.79	-	11.80
3858	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.67	4.59	7.48	-	11.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	540.00	57693.51	66.10%
25附息国债02	100.00	9375.70	10.74%
22国开10	70.00	7532.18	8.63%
23国开15	70.00	7365.92	8.44%
25超长特别国债01	50.00	4845.51	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72591.61	83.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东海基金管理有限责任公司基金托管人：南京银...

查看全文[07-19]
标题：东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ....................................................................................

查看全文[06-28]
标题：东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更...

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金...

查看全文[06-28]
06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-07东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回...
04-20东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0719	1.0705	1.0688	1.0687	1.0673
累计净值(元)	1.1169	1.1155	1.1138	1.1137	1.1123

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。