东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)_最新动态

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券015730DONGHAI XINNING INTEREST RATE BOND THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

瑞士私募巨头出手[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：渠淼

基金规模：

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.42	1.08	3.12	3.00
债券型名次	442	727	1387	799	1026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.14	0.00	0.00	-	6.68
债券型名次	451	4202	3601	4481	4188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	淳厚稳惠债券C	0.10	0.35	1.30	3.05	3.21
441	大成元吉增利债券A	0.10	0.10	1.00	3.96	3.53
442	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.10	0.42	1.08	3.12	3.00
443	富国两年期理财债券A	0.10	0.30	0.70	1.30	1.40
444	富国两年期理财债券C	0.10	0.20	0.50	1.00	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	长信浦瑞87个月定开债券	0.08	0.42	1.09	2.15	2.28
726	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.42	1.10	2.18	2.32
727	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.10	0.42	1.08	3.12	3.00
728	方正富邦添利纯债C	0.04	0.42	1.20	2.89	3.10
729	方正富邦睿利纯债A	0.09	0.42	1.07	2.98	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	东方臻宝纯债债券C	0.05	0.31	1.08	2.60	2.92
1386	东方臻享纯债债券C	0.04	0.31	1.08	2.32	2.62
1387	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.10	0.42	1.08	3.12	3.00
1388	广发景泰债券C	0.06	0.45	1.08	2.61	2.57
1389	广发政策性金融债	0.05	0.40	1.08	2.49	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	易方达纯债债券A	0.08	0.41	1.13	3.13	3.46
798	宝盈盈旭纯债债券A	0.06	0.34	1.29	3.12	3.45
799	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.10	0.42	1.08	3.12	3.00
800	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.36	1.10	3.12	3.48
801	前海联合泳辉纯债C	0.08	0.40	0.58	3.12	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.40	1.06	2.83	3.01
1025	长城稳利纯债A	0.07	0.81	1.71	2.88	3.00
1026	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.10	0.42	1.08	3.12	3.00
1027	富安达富利纯债A	0.02	0.54	1.30	3.06	3.00
1028	海通鑫选三个月持有A	-0.07	-0.18	0.45	3.82	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	广发聚源债券(LOF)A	5.15	9.25	13.77	20.18	47.36
450	大成惠明纯债债券	5.14	7.98	11.08	18.23	31.62
451	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	5.14	0.00	0.00	-	6.68
452	广发汇元纯债定期开放债券	5.14	8.05	12.01	-	28.35
453	国富恒丰一年持有期债券C	5.14	8.97	12.53	-	64.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	东方臻裕债券C	4.80	0.00	0.00	-	8.23
4201	东海鑫乐一年定开债发起式	3.89	0.00	0.00	-	5.15
4202	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	5.14	0.00	0.00	-	6.68
4203	东吴添利三个月定开债券A	4.63	0.00	0.00	-	6.28
4204	东吴添利三个月定开债券C	4.41	0.00	0.00	-	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	东海资管海鑫增利3个月定开	-2.42	0.33	0.00	-	0.18
3600	东海鑫乐一年定开债发起式	3.89	0.00	0.00	-	5.15
3601	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	5.14	0.00	0.00	-	6.68
3602	东海鑫享66个月定开	3.47	7.18	0.00	-	10.72
3603	东吴安鑫中短债A	2.96	5.13	0.00	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	中泰双利债券A	4.15	0.00	0.00	-	6.01
4480	中泰双利债券C	3.72	0.00	0.00	-	5.22
4481	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	5.14	0.00	0.00	-	6.68
4482	长盛盛裕纯债D	6.00	12.12	0.00	-	11.28
4483	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	银河优选六个月持有期债券C	0.95	5.26	0.00	-	6.69
4187	东方臻善纯债债券C	2.26	4.27	0.00	-	6.68
4188	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	5.14	0.00	0.00	-	6.68
4189	汇添富丰和纯债C	5.07	0.00	0.00	-	6.68
4190	建信鑫福60天持有期中短债债券C	3.07	0.00	0.00	-	6.68

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	360.00	37377.01	61.33%
21进出13	70.00	7115.92	11.68%
21国开18	50.00	5080.96	8.34%
23江苏银行CD172	50.00	4938.25	8.10%
23浦发银行CD098	20.00	1994.06	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49573.90	81.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-09	2024-07-08	2024-07-05	2024-07-04	2024-07-03
单位净值(元)	1.066	1.065	1.066	1.067	1.067
累计净值(元)	1.066	1.065	1.066	1.067	1.067

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