基金简称: | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 基金全称: | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金 |
基金代码: | 015730 | 成立日期: | 2022-08-12 |
募集份额: | 10.0000亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | - |
基金经理: | 渠淼,邢烨 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.40% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 东海基金管理有限责任公司 | 基金托管人: | 南京银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.08% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 东海基金管理有限责任公司 | 电话: | 86-21-60586900;86-21-955313;400-9595531;95531 |
成立时间: | 2013-02-25 | 公司网址: | www.donghaifunds.com |
注册地址: | 上海市虹口区丰镇路806号3幢360室 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东海证券 | 2 | 0.75 | 100.00 | - | - | 37493.56 | 100.00 | 20010.00 | 100.00 |
截止日期:2023-12-31