东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)_规模评级

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券015730DONGHAI XINNING INTEREST RATE BOND THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	8.77	8.76	8.76	8.83	6.21	6.21	6.21
季度净申购	32.39	37.12	-683.74	24533.02	-0.11	-0.01	18849.78
总份额	81891.14	81858.75	81821.63	82505.38	57972.36	57972.46	57972.48
季度总申购份额	41.68	89.82	458.03	24533.52	0.00	0.00	76820.03
季度总赎回份额	9.29	52.70	1141.77	0.50	0.11	0.01	57970.25

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平

2217	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.84	68241.15	11398.04	15285.65	3887.61
2218	民生加银兴盈债券	8.84	79813.22	-	-	0.01
2219	中加中债-新综合债券指数发起式	8.84	81473.95	67473.23	67473.23	0.00
2220	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2221	圆信永丰强化收益A	8.82	72996.75	29711.95	30157.94	446.00
2222	农银彭博利率债指数	8.78	87379.02	-656.60	2180.18	2836.78
2223	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.77	71849.37	-51702.56	1401.96	53104.53
2224	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.77	81891.14	32.39	41.68	9.29
2225	银河君怡债券	8.76	86701.33	-4.21	8.72	12.92
2226	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.74	86570.73	-	0.00	-
2227	中银聚享债券B	8.73	84035.43	-	-	9081.77
2228	长信富安纯债半年定开债券A	8.72	78957.76	-5123.20	5474.40	10597.60
2229	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	8.72	78927.22	-6128.83	3152.37	9281.19
2230	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.71	87018.93	78010.60	78349.21	338.61
2231	华宝宝怡债券	8.69	79973.73	-	-	0.01

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平

2181	安信华享纯债A	8.58	82981.79	-28748.15	9529.37	38277.52
2182	嘉实多元债券A	10.90	82821.65	-30109.80	34470.60	64580.40
2183	交银裕盈纯债债券C	8.31	82741.09	-7086.08	79.61	7165.69
2184	创金合信双季享6个月持有期C	9.64	82651.31	-36983.88	2065.21	39049.10
2185	富国汇享三个月定期开放债券A	8.84	82382.94	-	-	0.00
2186	中银证券安誉债券A	8.96	82332.26	-10001.84	0.00	10001.84
2187	华安添魁债券	8.66	82151.02	-48359.39	19071.54	67430.93
2188	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.77	81891.14	32.39	41.68	9.29
2189	中加中债-新综合债券指数发起式	8.84	81473.95	67473.23	67473.23	0.00
2190	汇添富鑫瑞债券A	9.45	81318.27	-40708.80	60821.32	101530.11
2191	平安5-10年期政策性金融债债券A	9.26	81266.60	27042.87	42118.13	15075.25
2192	南方华元A	9.03	81210.19	30.93	178.20	147.27
2193	安信永宁一年定开债券发起式	8.58	81014.01	-	-	-
2194	国泰君安安平一年定开债券发起	8.18	81002.97	-	-	-
2195	财通兴利12月定开债券发起	9.28	81000.87	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平

1110	华宝安融六个月持有期债券C	0.20	1941.66	37.25	1099.14	1061.89
1111	易方达安益90天持有债券A	0.20	1891.15	36.82	488.21	451.39
1112	通利债C	0.05	415.15	36.72	68.76	32.04
1113	中金金利A	20.64	189019.95	34.79	329.18	294.39
1114	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1612.61	34.14	50.76	16.62
1115	融通通和债券	2.45	22314.68	33.79	7616.35	7582.56
1116	兴业一年持有期债券C	0.23	2061.12	32.88	113.05	80.17
1117	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.77	81891.14	32.39	41.68	9.29
1118	南方华元A	9.03	81210.19	30.93	178.20	147.27
1119	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.49	4599.52	30.82	2235.21	2204.39
1120	银河增利债券A	0.09	530.77	29.61	85.84	56.22
1121	兴华安惠纯债A	5.22	50030.58	28.20	28.20	0.00
1122	建信双债增强A	0.09	755.41	26.62	92.98	66.37
1123	融通通宸债券	7.50	67740.89	26.43	41.49	15.07
1124	江信祺福A	0.01	75.76	25.74	84.62	58.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平

3365	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	94.43	-127.96	42.33	170.28
3366	前海联合泰瑞纯债C	0.03	233.03	-128.87	42.18	171.05
3367	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	126.18	24.95	42.15	17.19
3368	中银证券中高等级债券C	0.02	149.39	-39.84	42.02	81.86
3369	5年地债	37.11	3172.59	-358.00	42.00	400.00
3370	东兴兴盈三个月定开债A	2.65	24314.35	-30259.58	41.82	30301.40
3371	中信建投景泰债券C	0.00	9.17	5.90	41.76	35.86
3372	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.77	81891.14	32.39	41.68	9.29
3373	嘉实多盈债券C	0.19	1782.56	-828.26	41.67	869.92
3374	兴华安恒纯债C	0.00	14.52	-35.51	41.67	77.18
3375	博时富悦纯债C	0.50	4292.55	-75.27	41.58	116.85
3376	万家惠利债券A	0.50	4641.64	-10125.58	41.51	10167.08
3377	华夏中债3-5年政金债指数A	5.12	48119.38	-31.51	41.49	72.99
3378	融通通宸债券	7.50	67740.89	26.43	41.49	15.07
3379	国金惠诚C	0.01	61.48	-994.82	41.35	1036.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平

4022	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	22.63	-4.87	5.08	9.95
4023	中银丰庆定期开放债券	59.75	470020.10	-	-	9.92
4024	长信利丰债券E	0.00	1.77	0.56	10.39	9.83
4025	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	13.26	-8.58	1.14	9.72
4026	永赢泰益债券A	20.37	199780.08	-	-	9.59
4027	圆信永丰兴利A	8.06	74046.65	73948.28	73957.67	9.39
4028	长城瑞利债券C	0.00	18.12	2.51	11.80	9.30
4029	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.77	81891.14	32.39	41.68	9.29
4030	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.12	-	-	8.95
4031	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4032	华夏恒利3个月定开债券	30.54	277395.47	-8.35	0.59	8.94
4033	鑫元得利	9.98	91790.91	-	-	8.91
4034	南方贺元利率债C	0.00	9.40	-5.63	3.22	8.85
4035	国泰聚享纯债债券	14.76	147381.86	3.44	12.11	8.66
4036	鹏华丰茂债券	11.00	98812.36	-2.33	6.33	8.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

341

2400549.8500

99.66%

0.34%

2024-12-31

206

4005115.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

2635111.9900

100.00%

0.00%

2023-12-31

252

1552488.1000

100.00%

0.00%

2023-06-30

316

159980.0400

48.81%

51.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	341	2400549.8500	81577.99	99.66	280.76	0.34
2024-12-31	206	4005115.3100	82504.77	100.00	0.61	0.00
2024-06-30	220	2635111.9900	57971.25	100.00	1.21	0.00
2023-12-31	252	1552488.1000	39121.33	100.00	1.37	0.00
2023-06-30	316	159980.0400	2467.67	48.81	2587.70	51.19

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