东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)_规模评级

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券015730DONGHAI XINNING INTEREST RATE BOND THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	6.18	4.17	0.54	0.54	1.07	9.07
季度净申购	18849.78	34067.15	0.18	-4957.03	-75006.19	-14983.88
总份额	57972.48	39122.70	5055.55	5055.37	10012.40	85018.59
季度总申购份额	76820.03	73353.82	0.21	2587.12	0.00	5024.17
季度总赎回份额	57970.25	39286.67	0.02	7544.15	75006.19	20008.05

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平

2544	鑫元悦利定期开放	6.23	58875.06	-43490.87	0.00	43490.87
2545	招商安泰债券A	6.22	47792.68	-845.53	8781.68	9627.21
2546	国金惠享一年定开	6.21	59530.49	-	0.00	-
2547	农银金丰定开债券	6.21	48845.56	-	-	-
2548	民生加银高等级信用债债券C	6.19	56842.56	3164.09	5872.68	2708.59
2549	兴业年年利定开债券	6.19	47561.09	-	-	-
2550	财通资管睿安债券A	6.18	59884.64	-0.11	0.00	0.11
2551	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.18	57972.48	18849.78	76820.03	57970.25
2552	鑫元常利定期开放	6.18	56530.97	-	-	0.01
2553	广发汇明一年定期开放债券	6.17	59977.92	-	-	-
2554	西部利得汇盈债券C	6.16	54053.41	35307.96	50272.98	14965.02
2555	浙商惠泉3个月定开A	6.15	58502.67	-137571.53	58502.24	196073.77
2556	蜂巢丰裕债券A	6.14	59341.16	-	-	0.36
2557	农银汇理金汇债券A	6.14	54955.25	-10771.12	166439.61	177210.73
2558	汇添富中高等级信用债E	6.12	54809.43	3503.28	29223.84	25720.56

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平

2501	诺德中短债C	6.26	58511.97	35971.81	111567.05	75595.24
2502	浙商惠泉3个月定开A	6.15	58502.67	-137571.53	58502.24	196073.77
2503	国泰添福一年定期开放债券	6.01	58490.95	-	-	-
2504	金鹰持久增利E	8.11	58443.23	-15354.90	1182.49	16537.39
2505	德邦锐裕利率债债券A	6.40	58423.37	-18225.78	19287.81	37513.59
2506	平安双季盈6个月持有债券A	6.47	58123.73	31931.62	32964.30	1032.68
2507	工银中高等级信用债债券A	7.71	58056.27	42673.90	44243.60	1569.70
2508	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.18	57972.48	18849.78	76820.03	57970.25
2509	天弘弘丰增强回报C	6.06	57908.68	-53335.00	16360.63	69695.64
2510	博时中债7-10政金债指数A	6.37	57883.92	-6649.90	39483.19	46133.09
2511	格林泓皓纯债	6.04	57751.16	-	-	106.97
2512	博时转债增强债券A	9.30	57657.32	-475.08	15710.16	16185.25
2513	长信全球债券(QDII)美元	0.98	57617.08	41045.86	45774.26	4728.40
2514	长信全球债券(QDII)人民币	6.98	57617.08	41045.86	45774.26	4728.40
2515	财通资管鸿达纯债债券A	7.09	57436.63	13052.31	35380.11	22327.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平

660	银河沃丰债券	7.62	68612.76	19199.23	19202.93	3.71
661	鑫元广利定期开放	10.28	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
662	华安证券聚赢一年持有B	5.62	47348.16	19095.86	21011.87	1916.01
663	平安惠盈纯债A	16.91	140024.53	19055.23	21898.60	2843.37
664	广发景宏债券	13.81	130673.47	19011.35	38341.63	19330.28
665	前海开源祥和债券C	4.61	31631.44	18946.62	52807.19	33860.57
666	南华瑞恒中短债债券A	4.70	44712.01	18851.23	25631.61	6780.38
667	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.18	57972.48	18849.78	76820.03	57970.25
668	华夏鼎源债券A	10.34	125265.99	18802.53	45319.67	26517.14
669	汇添富稳安三个月持有债券A	4.15	38852.60	18797.57	27760.40	8962.83
670	华安可转债债券A	18.15	104290.70	18737.44	51540.94	32803.49
671	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.64	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
672	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	11.71	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
673	华夏卓享债券C	1.94	19276.46	18618.46	18950.58	332.12
674	农银金鸿短债债券A	4.59	43175.26	18610.46	223448.98	204838.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平

724	平安短债E	24.32	203608.99	40481.64	78808.46	38326.82
725	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	14.86	133278.58	69743.15	78643.20	8900.05
726	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	7.95	72189.93	56719.27	78355.49	21636.22
727	华富吉丰60天滚动持有中短债C	44.62	400076.36	12296.77	78218.41	65921.64
728	景顺长城睿丰短债债券C	5.12	48602.95	-22626.35	78075.39	100701.74
729	嘉实3个月理财债券A	9.85	97527.79	9249.19	77965.95	68716.76
730	广发景阳纯债	36.47	346166.56	47933.12	77301.78	29368.65
731	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.18	57972.48	18849.78	76820.03	57970.25
732	国泰瑞和纯债债券	12.45	116270.21	76785.81	76787.09	1.28
733	平安元丰中短债债券A	17.64	160522.52	61290.93	76579.54	15288.61
734	鹏华稳福中短债债券A	8.28	76902.42	60258.86	76141.74	15882.88
735	中融恒泽纯债A	10.24	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
736	万家恒A	33.69	288706.58	67104.91	76028.71	8923.80
737	东兴兴利债券D	13.33	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11
738	鹏华丰盈债券	28.97	272673.49	-21546.14	75610.65	97156.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平

834	浙商惠盈纯债A	1.70	16489.01	-58648.93	1.05	58649.98
835	中信建投景安债券A	18.40	173916.65	-1119.18	57427.15	58546.34
836	银华可转债债券	5.74	47014.09	-41903.65	16564.01	58467.66
837	华商瑞丰短债债券C	3.76	33375.25	-5925.62	52520.74	58446.36
838	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.50	140016.70	-58187.18	12.01	58199.18
839	泰信债券周期回报	2.19	19479.11	-48444.36	9645.57	58089.93
840	金鹰添祥中短债C	1.30	12089.30	-16152.93	41895.45	58048.38
841	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.18	57972.48	18849.78	76820.03	57970.25
842	富国稳健增强债券C	10.87	91263.14	-51118.80	6799.64	57918.44
843	国泰君安中债1-3年政金债A	12.93	127799.87	-57675.58	238.55	57914.13
844	建信鑫福60天持有期中短债债券C	13.72	128605.37	71629.17	129378.57	57749.40
845	天弘增强回报A	29.17	217465.97	-56690.35	1017.76	57708.11
846	安信臻享三个月定开债券	3.39	32667.65	-46908.50	10768.43	57676.94
847	嘉实短债债券A	10.43	97249.88	10590.90	68194.90	57604.00
848	国联金如意3个月滚动持有债券C	46.97	419136.77	85047.50	142647.79	57600.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

252

1552488.1000

100.00%

0.00%

2023-06-30

316

159980.0400

48.81%

51.19%

2022-12-31

300

2833953.0600

99.98%

0.02%

2022-08-12

320

3125077.1974

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	252	1552488.1000	39121.33	100.00	1.37	0.00
2023-06-30	316	159980.0400	2467.67	48.81	2587.70	51.19
2022-12-31	300	2833953.0600	85005.40	99.98	13.19	0.02
2022-08-12	320	3125077.1974	0.00	0.00	0.00	0.00

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