我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
899.74 |
282.30 |
38.62 |
40.82 |
-10.54 |
| 本期利润(万元) |
678.76 |
843.62 |
34.59 |
268.73 |
216.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
941.35 |
0.00 |
49.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60948.49 |
40517.52 |
5159.90 |
5125.13 |
10095.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
150.53 |
69.89 |
816.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
59404.16 |
4167.40 |
115495.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59404.16 |
4167.40 |
115495.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.24 |
2.45 |
21.18 |
| 应付托管费(万元) |
2.73 |
0.65 |
5.65 |
| 资产总计(万元) |
59554.84 |
5142.49 |
116375.36 |
| 负债合计(万元) |
19037.32 |
17.36 |
31050.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
40517.52 |
5125.13 |
85324.49 |
| 未分配利润(万元) |
1394.82 |
69.76 |
305.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.75 |
18.95 |
283.71 |
| 投资收益(万元) |
552.62 |
246.23 |
477.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
561.33 |
227.90 |
-229.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1150.70 |
493.09 |
532.12 |
| 管理人报酬(万元) |
91.62 |
61.58 |
109.53 |
| 托管费(万元) |
24.43 |
16.42 |
29.21 |
| 其它费用(万元) |
14.32 |
9.28 |
12.75 |
| 费用合计(万元) |
307.08 |
224.36 |
207.25 |
| 利润总额(万元) |
843.62 |
268.73 |
324.86 |
| 净利润(万元) |
843.62 |
268.73 |
324.86 |
