资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 279258.62 99.84%
银行存款和结算备付金 444.34 0.16%
其他资产 0.67 0.00%
资产总值:279703.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 130.00 13077.96 5.19%
24工行TLAC非资本债01A 100.00 10150.56 4.03%
24大唐新能MTN001 100.00 10069.46 4.00%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 100.00 10067.29 4.00%
23交银金租债01 80.00 8279.16 3.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168629.39 66.92%
企业债 40640.50 16.13%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%