我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 314720.98 99.76%
银行存款和结算备付金 643.21 0.20%
其他资产 112.68 0.04%
资产总值:315476.87万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广铁G2 100.00 10212.57 3.98%
23国开08 90.00 9288.74 3.62%
20浦发银行二级01 80.00 8357.37 3.26%
22中行二级资本债02A 80.00 8225.84 3.21%
23杭州银行02 80.00 8146.74 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178584.32 69.60%
企业债 29636.52 11.55%
国家债券 9134.82 3.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%