资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 277910.14 99.98%
银行存款和结算备付金 66.55 0.02%
其他资产 0.92 0.00%
资产总值:277977.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 130.00 13273.28 5.22%
24工行TLAC非资本债01A 100.00 10271.32 4.04%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 100.00 10207.25 4.02%
24大唐新能MTN001 100.00 10198.43 4.01%
25南航股MTN008 90.00 9150.11 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154455.91 60.78%
企业债 39622.13 15.59%
国家债券 3208.54 1.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%