大成惠昭一年定开债券发起式(016793)_分红排行

大成惠昭一年定开债券发起式016793DACHENG HUIZHAO REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	0.15元	2025-09-12	1.47%
2025-04-28	2025-04-28	2025-04-29	0.40元	2025-04-25	3.79%
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	0.20元	2023-12-01	1.95%

大成惠昭一年定开债券发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.45%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年10个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年6个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年6个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年12个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年12个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年9个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年9个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	6年3个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年4个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年7个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年4个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年3个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年5个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年2个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券A	30	18年3个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年3个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券A	19	12年10个月	5.77元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年7个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年10个月	3.22元	2.86%
易方达增强回报债券B	30	18年3个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年10个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	8年1个月	2.12元	2.72%
易方达纯债1年定期开放债券C	19	12年10个月	5.26元	2.70%
易方达裕祥回报债券C	4	3年3个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年9个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年8个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年12个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年3个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年3个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年9个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年9个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年3个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	25	13年2个月	5.15元	1.82%
易方达稳健收益债券A	46	20年9个月	11.62元	1.75%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年11个月	1.89元	1.69%
易方达富惠纯债债券A	19	9年10个月	3.29元	1.69%
易方达信用债债券C	25	13年2个月	4.54元	1.61%
易方达纯债债券A	32	14年1个月	5.24元	1.47%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年11个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	50	13年12个月	7.26元	1.39%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年8个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	32	14年1个月	4.61元	1.29%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	14	7年2个月	1.75元	1.17%
易方达安源中短债债券A	16	6年12个月	1.78元	1.09%
易方达富惠纯债债券C	10	3年6个月	1.10元	1.08%
易方达年年恒夏纯债A	23	6年11个月	2.50元	1.07%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	15	6年8个月	1.60元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	23	6年11个月	2.35元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	23	6年11个月	2.30元	0.98%
易方达年年恒夏纯债C	23	6年11个月	2.30元	0.98%
易方达安源中短债债券C	16	6年12个月	1.58元	0.97%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	18	5年5个月	1.75元	0.96%
易方达投资级信用债债券A	45	12年9个月	4.92元	0.94%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	24	6年7个月	2.29元	0.93%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	19	6年1个月	1.74元	0.90%
易方达投资级信用债债券C	45	12年9个月	4.57元	0.88%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	18	5年5个月	1.62元	0.87%
易方达安和中短债债券C	11	5年6个月	0.98元	0.85%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	24	6年7个月	2.09元	0.85%
易方达安和中短债债券A	11	5年6个月	0.98元	0.84%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年7个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	19	6年1个月	1.59元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	13	4年3个月	1.08元	0.81%
易方达富华纯债债券A	18	5年5个月	1.46元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	22	6年6个月	1.74元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	25	7年1个月	1.97元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年8个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数C	22	6年6个月	1.70元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	25	7年1个月	1.89元	0.75%
易方达富华纯债债券C	18	5年5个月	1.33元	0.72%
易方达安瑞短债债券A	27	7年7个月	1.84元	0.68%
易方达安瑞短债债券C	27	7年7个月	1.70元	0.63%
易方达安悦超短债债券F	28	7年6个月	1.76元	0.62%
易方达安悦超短债债券A	28	7年6个月	1.77元	0.62%
易方达安悦超短债债券C	28	7年6个月	1.68元	0.59%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年8个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年11个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年7个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平

2227	创金合信信用红利债券E	0.07	0.29	1.02	1.83	1.73
2228	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.07	0.28	0.91	1.56	1.37
2229	创金合信尊智纯债A	0.07	0.29	0.85	1.54	1.38
2230	创金合信尊智纯债C	0.07	0.29	0.84	1.54	1.38
2231	创金尊隆纯债A	0.07	0.31	0.92	1.80	1.51
2232	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.26	0.84	1.63	1.36
2233	大成惠泽一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.98	1.55	1.45
2234	大成惠昭一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.89	1.39	1.25
2235	大成景乐纯债债券A	0.07	0.22	0.76	1.21	1.15
2236	大成景泰纯债债券A	0.07	0.28	0.86	1.43	1.33
2237	大成景泰纯债债券C	0.07	0.27	0.82	1.36	1.28
2238	大成景优中短债A	0.07	0.28	0.88	1.26	1.23
2239	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.07	0.24	0.85	1.16	1.16
2240	大成全球美元债债券A美元	0.07	-0.52	-0.91	-0.20	-0.13
2241	大成全球美元债债券C美元	0.07	-0.54	-1.01	-0.41	-0.27

截止日期：2026-05-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平

2111	长盛安鑫中短债C	0.05	0.30	0.97	1.61	1.48
2112	长盛安鑫中短债E	0.05	0.30	0.95	1.58	1.45
2113	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.01	0.30	0.82	2.21	1.98
2114	长信富安纯债半年定开债券A	0.05	0.30	0.93	1.19	1.16
2115	长信富全纯债一年定开债券C	0.09	0.30	0.85	1.18	1.26
2116	创金合信中债1-3年国开债A	0.09	0.30	0.90	1.23	1.16
2117	创金尊隆纯债C	0.06	0.30	0.91	1.77	1.49
2118	大成惠昭一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.89	1.39	1.25
2119	大成月添利债券A	0.08	0.30	1.00	1.88	1.52
2120	德邦锐兴债券A	0.08	0.30	0.89	1.28	1.35
2121	东方红6个月定开纯债	0.08	0.30	1.07	1.61	1.35
2122	东方稳健回报债券A	0.08	0.30	0.61	0.84	0.92
2123	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.30	1.03	1.71	1.67
2124	方正富邦睿利纯债C	0.10	0.30	0.89	1.19	1.31
2125	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.30	0.97	1.46	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平

2225	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.26	0.90	1.54	1.35
2226	博时慧选3个月定开债发起式	0.09	0.28	0.89	1.42	1.46
2227	博时聚盈纯债债券	0.09	0.38	0.89	1.34	1.24
2228	博时民泽纯债债券	0.05	0.27	0.89	1.41	1.19
2229	博时裕盈3个月定开债	0.10	0.29	0.89	1.43	1.31
2230	长盛盛琪一年债券C	0.10	0.36	0.89	1.36	1.32
2231	大成惠利纯债债券	0.05	0.26	0.89	1.28	1.17
2232	大成惠昭一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.89	1.39	1.25
2233	德邦锐兴债券A	0.08	0.30	0.89	1.28	1.35
2234	方正富邦睿利纯债C	0.10	0.30	0.89	1.19	1.31
2235	蜂巢添元纯债A	0.06	0.29	0.89	1.39	1.26
2236	工银1-3年国开债指数E	0.08	0.28	0.89	1.42	1.29
2237	工银添利债券B	0.09	0.37	0.89	2.22	2.10
2238	国联安聚利39个月封闭式债券	0.12	0.34	0.89	1.53	1.34
2239	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.89	1.23	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平

2582	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.13	0.96	1.40	1.63
2583	中欧兴盈一年定开债券发起	0.20	0.52	1.18	1.40	1.68
2584	中欧颐利债券A	0.11	-0.50	-0.57	1.40	1.02
2585	中银恒优12个月持有期债券C	0.09	0.27	0.77	1.40	1.21
2586	渤海汇金汇增利3个月定开	0.06	0.32	0.88	1.39	1.27
2587	财通资管睿兴债券C	0.12	0.38	1.13	1.39	1.50
2588	长盛盛启债券C	0.04	0.24	0.87	1.39	1.31
2589	大成惠昭一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.89	1.39	1.25
2590	东方臻宝纯债债券A	0.08	0.36	1.07	1.39	1.44
2591	蜂巢添元纯债A	0.06	0.29	0.89	1.39	1.26
2592	蜂巢添元纯债C	0.06	0.28	0.88	1.39	1.25
2593	富国鼎利纯债三个月定开债	0.05	0.30	1.10	1.39	1.34
2594	工银增强收益债券B	-0.03	0.58	0.63	1.39	1.44
2595	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.26	0.88	1.39	1.26
2596	广发景源纯债A	0.06	0.33	0.87	1.39	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平

2843	招商添呈1年定开债	0.06	0.28	0.84	1.27	1.26
2844	中加纯债一年C	0.10	0.25	0.86	1.15	1.26
2845	中欧瑾泰债券C	0.16	0.26	0.88	1.10	1.26
2846	中银证券汇兴定期开放债券	0.08	0.27	0.94	1.45	1.26
2847	博时富业3个月定开债发起式	0.00	-0.06	0.97	1.43	1.25
2848	博时臻选纯债债券A	0.09	0.33	0.88	1.31	1.25
2849	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.28	0.80	1.43	1.25
2850	大成惠昭一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.89	1.39	1.25
2851	东海祥利纯债	0.07	0.31	0.84	1.32	1.25
2852	蜂巢添元纯债C	0.06	0.28	0.88	1.39	1.25
2853	工银恒享纯债债券A	0.08	0.30	0.87	1.36	1.25
2854	光大纯债债券A	0.08	0.30	0.84	0.82	1.25
2855	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
2856	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.23	0.85	1.43	1.25
2857	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.33	0.84	1.48	1.25

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