大成惠昭一年定开债券发起式(016793)_规模评级

大成惠昭一年定开债券发起式016793DACHENG HUIZHAO REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	25.30	25.30	25.30	25.30	25.30	25.30	25.30
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	250999.90	250999.90	250999.90	250999.90	250999.90	250999.90	250999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
大成惠昭一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平

1020	信诚双盈债券(LOF)	25.49	251428.25	-2871.72	226.01	3097.73
1021	博时稳健回报债券(LOF)A	25.48	118117.14	8789.33	40880.65	32091.32
1022	汇添富鑫远债	25.48	245728.72	-153.37	62.06	215.42
1023	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.47	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
1024	华安安腾一年定开债	25.44	246862.00	0.01	0.01	0.00
1025	鹏华丰尊债券	25.44	247352.96	92.92	140.55	47.63
1026	景顺长城景泰臻利纯债债券A	25.40	236373.54	-323541.82	191642.97	515184.80
1027	大成惠昭一年定开债券发起式	25.30	250999.90	-	-	-
1028	山证超短债基金A	25.26	218903.29	-83682.41	58286.04	141968.45
1029	博时裕荣纯债债券	25.23	205200.17	-25053.85	125738.61	150792.46
1030	平安短债A	25.17	202593.62	-68071.73	43883.85	111955.58
1031	招商招通纯债C	25.11	239859.80	215701.25	239543.34	23842.09
1032	汇添富添添乐双盈债券C	25.09	213635.16	27274.93	232369.75	205094.82
1033	国金惠安利率债A	25.08	214466.39	-43420.44	15790.61	59211.06
1034	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.08	245595.90	-	0.36	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
大成惠昭一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平

935	天弘增利短债C	29.17	253950.59	-26543.11	35437.79	61980.90
936	中欧瑾泰债券A	26.77	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
937	华安鼎益债券A	29.17	253618.89	50689.84	67439.79	16749.95
938	交银裕通纯债债券A	28.65	253242.29	-38308.45	55513.19	93821.64
939	鹏华丰玉债券	26.93	252995.19	48219.82	55488.61	7268.79
940	天弘季季兴三个月定开A	28.23	251795.76	1023.51	3213.37	2189.86
941	信诚双盈债券(LOF)	25.49	251428.25	-2871.72	226.01	3097.73
942	大成惠昭一年定开债券发起式	25.30	250999.90	-	-	-
943	银华季季盈3个月滚动持有债券B	27.60	250499.47	-22500.30	4320.52	26820.82
944	鹏扬浦利中短债A	26.15	250456.19	-282957.00	498010.61	780967.60
945	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.62	250005.93	-	-	-
946	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.42	250000.06	-	-	-
947	创金合信中债1-3年国开债A	26.76	249752.64	229429.28	258550.85	29121.57
948	广发汇承定期开放债券	30.12	248928.99	-	-	0.00
949	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	26.67	248897.18	-85575.42	258538.35	344113.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成惠昭一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平

5349	鑫元嘉利一年定开债发起式	20.26	194311.33	-	-	-
5350	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5351	大摩18个月定期开放债券A	0.00	3.04	-	0.04	-
5352	中信建投景信债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5353	东吴添利三个月定开债券A	3.20	29463.25	-	-	30.97
5354	东吴添利三个月定开债券C	1.08	10023.19	-	-	8.51
5355	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.00	48178.62	-	-	-
5356	大成惠昭一年定开债券发起式	25.30	250999.90	-	-	-
5357	山西证券裕泽债券发起式A	21.34	198258.22	-	-	-
5358	鹏华稳健增利债券A	0.00	4.53	-	-	1.07
5359	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.16	19971.23	-	8330.93	-
5360	万家鑫怡债券C	0.11	1089.41	-	94.87	-
5361	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	4800.00
5362	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5363	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成惠昭一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平

5366	中银淳享一年定开债券发起式	21.06	201000.00	-	-	-
5367	鑫元嘉利一年定开债发起式	20.26	194311.33	-	-	-
5368	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5369	中信建投景信债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5370	东吴添利三个月定开债券A	3.20	29463.25	-	-	30.97
5371	东吴添利三个月定开债券C	1.08	10023.19	-	-	8.51
5372	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.00	48178.62	-	-	-
5373	大成惠昭一年定开债券发起式	25.30	250999.90	-	-	-
5374	山西证券裕泽债券发起式A	21.34	198258.22	-	-	-
5375	鹏华稳健增利债券A	0.00	4.53	-	-	1.07
5376	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	4800.00
5377	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5378	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	0.00
5379	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.01	77.35	-	-	12.56
5380	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.91	487504.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
大成惠昭一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平

5429	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5430	华安鼎津一年定开债发起式	21.31	200000.11	-	-	-
5431	中银淳享一年定开债券发起式	21.06	201000.00	-	-	-
5432	鑫元嘉利一年定开债发起式	20.26	194311.33	-	-	-
5433	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5434	大摩18个月定期开放债券A	0.00	3.04	-	0.04	-
5435	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.00	48178.62	-	-	-
5436	大成惠昭一年定开债券发起式	25.30	250999.90	-	-	-
5437	山西证券裕泽债券发起式A	21.34	198258.22	-	-	-
5438	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.16	19971.23	-	8330.93	-
5439	万家鑫怡债券C	0.11	1089.41	-	94.87	-
5440	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.91	487504.29	-	-	-
5441	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
5442	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.22	100999.80	-	-	-
5443	工银瑞嘉一年定开债券A	1.60	15015.13	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1254999500.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

1254999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

1254999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1254999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	1254999500.0000	250999.90	100.00
2024-12-31	2	1254999500.0000	250999.90	100.00
2024-06-30	2	1254999500.0000	250999.90	100.00
2023-12-31	2	1254999500.0000	250999.90	100.00
2023-06-30	2	1254999500.0000	250999.90	100.00

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