大成惠昭一年定开债券发起式(016793)_最新动态

大成惠昭一年定开债券发起式016793DACHENG HUIZHAO REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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最新净值：1.0224 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0974

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

大成惠昭一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱浩然

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.41亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.4 元

大成惠昭一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.89	1.39	1.25
债券型名次	2234	2118	2232	2589	2850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.71	8.70	-	10.01
债券型名次	2942	3374	2877	4923	4593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.26	0.84	1.63	1.36
2233	大成惠泽一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.98	1.55	1.45
2234	大成惠昭一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.89	1.39	1.25
2235	大成景乐纯债债券A	0.07	0.22	0.76	1.21	1.15
2236	大成景泰纯债债券A	0.07	0.28	0.86	1.43	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	创金合信中债1-3年国开债A	0.09	0.30	0.90	1.23	1.16
2117	创金尊隆纯债C	0.06	0.30	0.91	1.77	1.49
2118	大成惠昭一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.89	1.39	1.25
2119	大成月添利债券A	0.08	0.30	1.00	1.88	1.52
2120	德邦锐兴债券A	0.08	0.30	0.89	1.28	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	长盛盛琪一年债券C	0.10	0.36	0.89	1.36	1.32
2231	大成惠利纯债债券	0.05	0.26	0.89	1.28	1.17
2232	大成惠昭一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.89	1.39	1.25
2233	德邦锐兴债券A	0.08	0.30	0.89	1.28	1.35
2234	方正富邦睿利纯债C	0.10	0.30	0.89	1.19	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	财通资管睿兴债券C	0.12	0.38	1.13	1.39	1.50
2588	长盛盛启债券C	0.04	0.24	0.87	1.39	1.31
2589	大成惠昭一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.89	1.39	1.25
2590	东方臻宝纯债债券A	0.08	0.36	1.07	1.39	1.44
2591	蜂巢添元纯债A	0.06	0.29	0.89	1.39	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	博时臻选纯债债券A	0.09	0.33	0.88	1.31	1.25
2849	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.28	0.80	1.43	1.25
2850	大成惠昭一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.89	1.39	1.25
2851	东海祥利纯债	0.07	0.31	0.84	1.32	1.25
2852	蜂巢添元纯债C	0.06	0.28	0.88	1.39	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.85	4.61	8.48	-	12.79
2941	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.85	4.29	7.46	-	12.60
2942	大成惠昭一年定开债券发起式	1.85	4.71	8.70	-	10.01
2943	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.85	4.14	7.68	-	13.23
2944	富国天盈债券(LOF)A	1.85	5.36	7.70	15.54	28.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.22	4.71	8.63	-	11.75
3373	创金合信恒兴中短债债券A	2.10	4.71	8.32	16.46	29.45
3374	大成惠昭一年定开债券发起式	1.85	4.71	8.70	-	10.01
3375	东方稳健回报债券C	0.81	4.71	10.36	18.83	21.28
3376	东方臻萃3个月定开债券C	2.43	4.71	12.63	-	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	中邮纯债丰利债券C	1.85	4.71	8.71	17.62	19.97
2876	博时裕坤3个月定开债发起式	2.36	6.13	8.70	-	45.98
2877	大成惠昭一年定开债券发起式	1.85	4.71	8.70	-	10.01
2878	汇安裕同纯债债券C	1.09	3.48	8.70	-	12.53
2879	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.58	6.09	8.70	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	招商鑫利中短债债券C	1.62	3.71	6.73	-	9.27
4922	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.11	4.29	9.56	-	9.98
4923	大成惠昭一年定开债券发起式	1.85	4.71	8.70	-	10.01
4924	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
4925	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	浦银安盛普诚纯债债券A	1.54	5.38	8.92	-	10.02
4592	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.51	3.98	8.38	-	10.01
4593	大成惠昭一年定开债券发起式	1.85	4.71	8.70	-	10.01
4594	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.35	5.91	-	10.00
4595	兴银稳建90天持有期中短债A	2.42	5.39	10.01	-	10.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13273.28	5.22%
24工行TLAC非资本债01A	100.00	10271.32	4.04%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10207.25	4.02%
24大唐新能MTN001	100.00	10198.43	4.01%
25南航股MTN008	90.00	9150.11	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154455.91	60.78%
企业债	39622.13	15.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-19大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司为销...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0221	1.0217	1.0218	1.0218	1.0217
累计净值(元)	1.0971	1.0967	1.0968	1.0968	1.0967

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