大成惠昭一年定开债券发起式(016793)_最新动态

大成惠昭一年定开债券发起式016793DACHENG HUIZHAO REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0156 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0906

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

大成惠昭一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱浩然

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.24亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.4 元

大成惠昭一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.57	1.25	0.57
债券型名次	3792	2215	2699	2397	2946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.92	9.11	-	9.27
债券型名次	2976	3209	2602	4935	4607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.48	0.22
3791	大成惠享一年定开债券	0.01	0.21	0.52	1.13	0.56
3792	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.57	1.25	0.57
3793	大成景盈债券C	0.01	0.23	0.60	1.17	0.63
3794	大成景优中短债A	0.01	0.23	0.57	1.04	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.18	0.54	0.99	0.52
2214	大成惠业一年定开债发起式	0.04	0.18	0.65	1.28	0.66
2215	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.57	1.25	0.57
2216	大成景泰纯债债券C	0.04	0.18	0.65	1.26	0.66
2217	德邦德瑞一年定开债	0.04	0.18	0.69	1.24	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.03	0.19	0.57	1.17	0.54
2698	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.00	0.12	0.57	1.13	0.67
2699	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.57	1.25	0.57
2700	大成景宁一年定开债券	0.05	0.17	0.57	1.19	0.58
2701	大成景优中短债A	0.01	0.23	0.57	1.04	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	财通资管睿兴债券A	-0.02	0.22	0.56	1.25	0.73
2396	创金合信恒兴中短债债券C	0.03	0.13	0.51	1.25	0.49
2397	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.57	1.25	0.57
2398	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.60	1.25	0.56
2399	东方红信用债债券C	0.16	-0.33	0.28	1.25	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	博时裕达纯债	0.05	0.15	0.46	0.87	0.57
2945	长信富全纯债一年定开债券A	0.06	0.13	0.60	1.07	0.57
2946	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.57	1.25	0.57
2947	大成景旭纯债债券A	0.02	0.20	0.44	0.89	0.57
2948	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.20	0.60	0.85	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	长城中债3-5年国开债指数C	1.97	7.24	12.26	19.92	20.57
2975	大成安汇金融债A	1.97	3.67	8.00	16.27	18.85
2976	大成惠昭一年定开债券发起式	1.97	4.92	9.11	-	9.27
2977	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.97	4.41	8.10	-	12.77
2978	工银纯债债券B	1.97	4.81	8.99	18.25	61.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	招商双债增强债券C	1.39	4.93	10.42	19.94	96.81
3208	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.67	4.93	8.06	15.44	22.29
3209	大成惠昭一年定开债券发起式	1.97	4.92	9.11	-	9.27
3210	大成稳益90天滚动持有债券C	2.12	4.92	10.14	-	12.17
3211	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.01	4.92	9.64	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	英大通佑一年定开债券	1.45	5.28	9.12	-	9.77
2601	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	13.95	15.05
2602	大成惠昭一年定开债券发起式	1.97	4.92	9.11	-	9.27
2603	广发汇承定期开放债券	1.92	5.41	9.11	18.16	27.76
2604	红土创新添利债券C	2.82	4.59	9.11	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	招商鑫利中短债债券C	1.64	3.78	7.54	-	8.85
4934	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.35	4.81	0.00	-	9.30
4935	大成惠昭一年定开债券发起式	1.97	4.92	9.11	-	9.27
4936	华安沣裕债券A	1.86	4.02	4.41	-	4.79
4937	华安沣裕债券C	1.50	3.30	3.31	-	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	民生加银半年理财	1.48	1.78	3.89	6.23	9.28
4606	招商招怡纯债D	2.18	5.46	9.73	-	9.28
4607	大成惠昭一年定开债券发起式	1.97	4.92	9.11	-	9.27
4608	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4609	万家鑫怡债券A	1.41	5.13	8.64	-	9.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13165.88	5.22%
24工行TLAC非资本债01A	100.00	10207.93	4.04%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10137.25	4.02%
24大唐新能MTN001	100.00	10135.40	4.01%
25南航股MTN008	90.00	9074.65	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142458.55	56.43%
企业债	30490.97	12.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0155	1.0154	1.0155	1.0154	1.0152
累计净值(元)	1.0905	1.0904	1.0905	1.0904	1.0902

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