大成惠昭一年定开债券发起式(016793)_最新动态

大成惠昭一年定开债券发起式016793DACHENG HUIZHAO REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0085 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0835

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成惠昭一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱浩然

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.20亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.4 元

大成惠昭一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.02	0.42	0.38	0.86
债券型名次	2004	2578	2591	3466	3655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	6.05	9.50	-	8.51
债券型名次	3660	2921	2454	4922	4633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.12	2.36	4.15
2003	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.10	2.28	4.01
2004	大成惠昭一年定开债券发起式	0.08	-0.02	0.42	0.38	0.86
2005	大成景乐纯债债券C	0.08	-0.05	0.34	0.32	1.11
2006	大成景泰纯债债券C	0.08	-0.05	0.36	0.12	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
2577	淳厚中短债C	0.09	-0.02	0.30	0.31	0.47
2578	大成惠昭一年定开债券发起式	0.08	-0.02	0.42	0.38	0.86
2579	大成景安短融债券A	0.03	-0.02	0.38	0.58	1.37
2580	大成景乐纯债债券A	0.09	-0.02	0.45	0.52	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	创金合信中债1-3年政金债C	0.08	0.10	0.42	0.21	0.68
2590	大成惠福纯债债券	0.12	-0.05	0.42	0.18	0.74
2591	大成惠昭一年定开债券发起式	0.08	-0.02	0.42	0.38	0.86
2592	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.02	-0.21	0.42	1.19	4.94
2593	德邦短债A	0.10	-0.01	0.42	0.66	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	长城鼎利一年定开债券发起式	0.08	0.04	0.45	0.38	0.77
3465	创金合信泰盈双季红定开债券A	-0.04	0.00	0.16	0.38	1.18
3466	大成惠昭一年定开债券发起式	0.08	-0.02	0.42	0.38	0.86
3467	德邦锐泓债券C	0.09	-0.13	0.55	0.38	1.29
3468	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.14	-0.24	0.47	0.38	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	长城聚利债券A	0.10	-0.17	0.37	0.07	0.86
3654	大成惠利纯债债券	0.13	-0.04	0.49	0.42	0.86
3655	大成惠昭一年定开债券发起式	0.08	-0.02	0.42	0.38	0.86
3656	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3657	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	财通资管鸿利中短债债券C	1.34	4.91	8.08	15.26	22.50
3659	长信稳惠债券A	1.34	6.40	9.53	-	13.76
3660	大成惠昭一年定开债券发起式	1.34	6.05	9.50	-	8.51
3661	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.34	8.05	12.82	21.16	28.58
3662	富国投资级信用债C	1.34	6.16	10.20	17.18	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	创金合信双季享6个月持有期A	1.68	6.05	11.26	-	18.00
2920	创金合信尊睿债券C	1.52	6.05	9.78	-	12.76
2921	大成惠昭一年定开债券发起式	1.34	6.05	9.50	-	8.51
2922	东方永悦18个月定开债券C	1.47	6.05	9.20	12.40	11.64
2923	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.68	6.05	12.03	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	鑫元承利定期开放	1.39	6.27	9.51	17.82	22.64
2453	博远臻享3个月定开债券C	1.39	7.28	9.50	-	11.81
2454	大成惠昭一年定开债券发起式	1.34	6.05	9.50	-	8.51
2455	富安达增强收益债券C	3.05	9.11	9.50	-1.07	39.66
2456	国金惠远纯债C	1.69	6.89	9.50	15.45	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	招商鑫利中短债债券C	1.62	4.21	0.00	-	8.30
4921	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.40	6.32	0.00	-	8.75
4922	大成惠昭一年定开债券发起式	1.34	6.05	9.50	-	8.51
4923	华安沣裕债券A	1.50	4.29	4.39	-	4.23
4924	华安沣裕债券C	1.14	3.57	3.30	-	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	景顺长城睿丰短债债券A	1.66	5.38	8.43	-	8.52
4632	中银证券安灏债券A	0.91	3.89	5.97	-	8.52
4633	大成惠昭一年定开债券发起式	1.34	6.05	9.50	-	8.51
4634	中银证券安灏债券C	1.05	3.92	6.01	-	8.50
4635	财通多利债券E	1.63	4.22	8.22	-	8.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13077.96	5.19%
24工行TLAC非资本债01A	100.00	10150.56	4.03%
24大唐新能MTN001	100.00	10069.46	4.00%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10067.29	4.00%
23交银金租债01	80.00	8279.16	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168629.39	66.92%
企业债	40640.50	16.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-19大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司为销...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0081	1.0079	1.0077	1.0077	1.0076
累计净值(元)	1.0831	1.0829	1.0827	1.0827	1.0826

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。