大成惠昭一年定开债券发起式(016793)_最新动态

大成惠昭一年定开债券发起式016793DACHENG HUIZHAO REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0101 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0851

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

大成惠昭一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱浩然

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.20亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.4 元

大成惠昭一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.55	0.29	0.03
债券型名次	2552	2047	2379	3360	2698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	5.42	9.02	-	8.68
债券型名次	3627	3075	2704	4927	4636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.10	0.38	0.41	0.03
2551	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.17	0.77	0.21	0.03
2552	大成惠昭一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.55	0.29	0.03
2553	大成景乐纯债债券A	0.03	0.13	0.45	0.32	0.03
2554	大成景轩中高等级债券C	0.03	-0.10	0.40	-0.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	长信稳势纯债债券	0.05	0.22	0.87	0.48	0.05
2046	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.82	-0.91	0.02
2047	大成惠昭一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.55	0.29	0.03
2048	大摩18个月定期开放债券A	0.03	0.22	0.73	-0.44	0.03
2049	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.22	0.24	-0.01	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	财通资管鸿利中短债债券C	0.03	0.18	0.55	0.44	0.03
2378	大成惠业一年定开债发起式	0.01	0.16	0.55	-0.04	0.01
2379	大成惠昭一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.55	0.29	0.03
2380	富国泓利纯债债券型发起式A	0.05	0.21	0.55	0.29	0.05
2381	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.20	0.55	0.29	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	中银证券安添3个月定开债券C	0.08	0.40	1.09	0.30	0.08
3359	长城鼎利一年定开债券发起式	0.01	0.17	0.52	0.29	0.01
3360	大成惠昭一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.55	0.29	0.03
3361	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.17	0.84	0.29	0.02
3362	方正富邦丰利债券A	0.29	0.55	0.80	0.29	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.10	0.38	0.41	0.03
2697	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.17	0.77	0.21	0.03
2698	大成惠昭一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.55	0.29	0.03
2699	大成景乐纯债债券A	0.03	0.13	0.45	0.32	0.03
2700	大成景轩中高等级债券C	0.03	-0.10	0.40	-0.68	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	财通资管鸿运中短债债券C	0.99	3.30	6.40	11.49	20.17
3626	财通资管鸿运中短债债券E	0.99	3.30	6.61	12.14	14.43
3627	大成惠昭一年定开债券发起式	0.99	5.42	9.02	-	8.68
3628	大成景乐纯债债券C	0.99	5.15	9.51	11.62	14.24
3629	富国信用债债券A/B	0.99	5.59	10.39	18.77	76.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	博时富元纯债债券	1.38	5.42	8.81	13.92	34.94
3074	博时双月享60天滚动持有债券A	1.56	5.42	9.65	-	14.22
3075	大成惠昭一年定开债券发起式	0.99	5.42	9.02	-	8.68
3076	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.21	5.42	9.11	16.65	21.49
3077	国寿安保安泰三个月定开债券	0.83	5.42	0.00	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	诺德中短债C	1.06	4.72	9.03	-	9.29
2703	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.49	5.35	9.03	-	10.69
2704	大成惠昭一年定开债券发起式	0.99	5.42	9.02	-	8.68
2705	大摩双利增强债券C	1.98	7.82	9.02	13.54	79.57
2706	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.19	5.15	9.02	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	招商鑫利中短债债券C	1.50	3.94	8.26	-	8.41
4926	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.47	5.23	0.00	-	8.59
4927	大成惠昭一年定开债券发起式	0.99	5.42	9.02	-	8.68
4928	华安沣裕债券A	1.93	6.01	4.62	-	5.18
4929	华安沣裕债券C	1.57	5.27	3.53	-	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.01	4.21	7.29	-	8.70
4635	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4636	大成惠昭一年定开债券发起式	0.99	5.42	9.02	-	8.68
4637	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.73	6.16	-	8.68
4638	农银金鸿短债债券C	1.23	4.41	7.47	-	8.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13077.96	5.19%
24工行TLAC非资本债01A	100.00	10150.56	4.03%
24大唐新能MTN001	100.00	10069.46	4.00%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10067.29	4.00%
23交银金租债01	80.00	8279.16	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168629.39	66.92%
企业债	40640.50	16.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0099	1.0098	1.0099	1.0101	1.0098
累计净值(元)	1.0849	1.0848	1.0849	1.0851	1.0848

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