大成惠昭一年定开债券发起式(016793)_最新动态

大成惠昭一年定开债券发起式016793DACHENG HUIZHAO REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

中信建投：科技方向有望迎来一定交易性机会[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成惠昭一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：朱浩然

2023-12-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.65亿元

大成惠昭一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.41	1.22	2.48	1.66
债券型名次	5105	2175	2385	1979	1921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	0.00	0.00	-	4.68
债券型名次	1687	4199	3522	4411	4496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	达诚致益债券发起式A	-0.13	-0.24	0.58	0.72	-
5104	大成惠利纯债债券	-0.13	0.43	1.18	2.52	1.63
5105	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.13	0.41	1.22	2.48	1.66
5106	大成景轩中高等级债券C	-0.13	0.69	1.53	2.94	2.24
5107	东方永兴18个月定期开放债券A	-0.13	0.85	1.98	4.09	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	创金合信聚利债券A	-0.04	0.41	1.11	2.38	1.65
2174	创金合信尊智纯债A	-0.10	0.41	1.15	2.61	1.58
2175	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.13	0.41	1.22	2.48	1.66
2176	大摩优质信价纯债A	-0.08	0.41	1.82	3.76	2.69
2177	德邦锐乾债券A	-0.07	0.41	1.11	2.50	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	财通久利三月定开债券发起	-0.09	0.43	1.22	2.21	1.75
2384	长信纯债一年定开债券C	-0.16	0.14	1.22	2.72	1.72
2385	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.13	0.41	1.22	2.48	1.66
2386	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.06	0.20	1.22	2.54	1.63
2387	格林泓远纯债A	-0.09	0.38	1.22	2.46	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	创金合信季安盈3个月持有期债券C	-0.02	0.27	1.12	2.48	1.81
1978	淳厚稳鑫债券A	-0.05	0.32	1.05	2.48	1.53
1979	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.13	0.41	1.22	2.48	1.66
1980	德邦短债C	-0.05	0.33	1.02	2.48	1.53
1981	东方臻慧纯债债券C	-0.08	0.39	1.02	2.48	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.02	0.43	1.17	2.64	1.66
1920	长信稳兴三个月定开债券A	0.02	0.13	1.19	2.30	1.66
1921	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.13	0.41	1.22	2.48	1.66
1922	蜂巢丰华债券C	-0.02	0.30	1.31	2.46	1.66
1923	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	-0.08	0.47	1.18	2.64	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	中加聚利纯债定开C	3.98	8.01	12.06	-	23.86
1686	中加聚盈定开债券C	3.98	7.92	15.44	-	27.24
1687	大成惠昭一年定开债券发起式	3.97	0.00	0.00	-	4.68
1688	蜂巢丰和债券C	3.97	6.33	0.00	-	6.52
1689	富荣中短债债券A	3.97	-8.73	0.00	-	-7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	达诚致益债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.75
4198	大成惠瑞一年定开债券发起式	5.76	0.00	0.00	-	8.57
4199	大成惠昭一年定开债券发起式	3.97	0.00	0.00	-	4.68
4200	大成景宁一年定开债券	2.90	0.00	0.00	-	4.01
4201	大成景泽中短债债券A	4.20	0.00	0.00	-	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	大成惠业一年定开债发起式	6.18	10.25	0.00	-	10.98
3521	大成惠源一年定开债发起式	4.69	6.16	0.00	-	7.29
3522	大成惠昭一年定开债券发起式	3.97	0.00	0.00	-	4.68
3523	大成景宁一年定开债券	2.90	0.00	0.00	-	4.01
3524	大成景盈债券C	2.68	4.04	0.00	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	招商鑫利中短债债券C	3.27	0.00	0.00	-	5.18
4410	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.35	0.00	0.00	-	5.31
4411	大成惠昭一年定开债券发起式	3.97	0.00	0.00	-	4.68
4412	华安沣裕债券A	0.88	0.00	0.00	-	1.36
4413	华安沣裕债券C	0.51	0.00	0.00	-	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	交银稳鑫短债债券D	3.23	0.00	0.00	-	4.69
4495	中银证券安添3个月定开债券A	3.86	0.00	0.00	-	4.69
4496	大成惠昭一年定开债券发起式	3.97	0.00	0.00	-	4.68
4497	汇添富丰利短债D	2.75	0.00	0.00	-	4.68
4498	嘉实30天持有期中短债债券A	3.39	0.00	0.00	-	4.68

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广铁G2	100.00	10212.57	3.98%
23国开08	90.00	9288.74	3.62%
20浦发银行二级01	80.00	8357.37	3.26%
22中行二级资本债02A	80.00	8225.84	3.21%
23杭州银行02	80.00	8146.74	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178584.32	69.60%
企业债	29636.52	11.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

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05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大

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标题：大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-29]
01-23大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告
01-19大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-19大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告
12-29关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.026	1.028	1.029	1.029	1.030
累计净值(元)	1.046	1.048	1.049	1.049	1.050

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