大成惠昭一年定开债券发起式(016793)_最新动态

大成惠昭一年定开债券发起式016793DACHENG HUIZHAO REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会[2026-01-05]

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最新净值：1.0098 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0848

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

大成惠昭一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱浩然

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.20亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.4 元

大成惠昭一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.59	0.41	0.99
债券型名次	2434	2077	2005	3314	3606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	5.52	9.08	-	8.65
债券型名次	3691	2995	2751	4903	4621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	创金尊隆纯债C	-0.01	0.25	0.86	1.04	2.64
2433	大成惠泽一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.84	0.33	1.55
2434	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.59	0.41	0.99
2435	大成景泰纯债债券C	-0.01	0.09	0.53	0.09	0.86
2436	大成景悦中短债债券A	-0.01	0.09	0.42	0.53	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	创金合信尊泰纯债	0.02	0.14	0.34	-0.13	0.39
2076	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.14	0.50	0.95	1.20
2077	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.59	0.41	0.99
2078	德邦景颐债券A	-0.02	0.14	0.40	0.71	1.81
2079	东方红短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.72	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	长盛全债指数增强债券	-0.13	0.19	0.59	0.53	1.96
2004	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.59	0.79	1.59
2005	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.59	0.41	0.99
2006	大成景宁一年定开债券	-0.03	0.02	0.59	0.56	2.12
2007	东方永兴18个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.59	0.53	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.01	0.13	0.58	0.41	0.87
3313	创金合信信用红利债券E	0.01	0.09	0.76	0.41	1.57
3314	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.59	0.41	0.99
3315	大成景荣债券C	-0.37	0.09	0.31	0.41	1.09
3316	大成景悦中短债债券C	-0.02	0.07	0.36	0.41	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	博时富鑫纯债债券C	-0.04	0.03	0.69	0.07	0.99
3605	财通资管鸿运中短债债券C	0.01	0.06	0.35	0.51	0.99
3606	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.59	0.41	0.99
3607	工银纯债债券B	-0.01	0.09	0.62	0.20	0.99
3608	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.25	0.45	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	博时富鑫纯债债券C	0.99	6.01	11.50	-	10.76
3690	财通资管鸿运中短债债券C	0.99	3.35	6.57	11.56	20.17
3691	大成惠昭一年定开债券发起式	0.99	5.52	9.08	-	8.65
3692	工银纯债债券B	0.99	5.01	9.36	18.63	60.27
3693	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	4.37	-	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	博时臻选纯债债券A	0.72	5.52	8.97	16.76	34.48
2994	创金合信利泽纯债债券C	-0.05	5.52	8.09	-	8.34
2995	大成惠昭一年定开债券发起式	0.99	5.52	9.08	-	8.65
2996	蜂巢添元纯债C	1.08	5.52	10.62	17.18	18.10
2997	光大保德信恒利纯债债券	0.58	5.52	8.51	15.47	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	易方达富惠纯债债券C	1.39	4.97	9.09	-	9.44
2750	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.55	9.08	-	18.25
2751	大成惠昭一年定开债券发起式	0.99	5.52	9.08	-	8.65
2752	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.59	4.80	9.08	-	9.59
2753	华安安悦债券A	1.31	5.56	9.08	15.70	30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	招商鑫利中短债债券C	1.52	4.00	8.30	-	8.38
4902	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.79	5.53	0.00	-	8.68
4903	大成惠昭一年定开债券发起式	0.99	5.52	9.08	-	8.65
4904	华安沣裕债券A	1.54	4.63	4.79	-	4.75
4905	华安沣裕债券C	1.19	3.91	3.70	-	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	永赢宏泰短债C	1.11	4.17	8.23	-	8.66
4620	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	4.30	0.00	-	8.66
4621	大成惠昭一年定开债券发起式	0.99	5.52	9.08	-	8.65
4622	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.74	6.16	-	8.65
4623	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.04	5.66	8.40	-	8.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13077.96	5.19%
24工行TLAC非资本债01A	100.00	10150.56	4.03%
24大唐新能MTN001	100.00	10069.46	4.00%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10067.29	4.00%
23交银金租债01	80.00	8279.16	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168629.39	66.92%
企业债	40640.50	16.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0096	1.0096	1.0099	1.0098	1.0098
累计净值(元)	1.0846	1.0846	1.0849	1.0848	1.0848

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