大成惠昭一年定开债券发起式(016793)_最新动态

大成惠昭一年定开债券发起式016793DACHENG HUIZHAO REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

政府工作报告出炉国泰基金看好多领域投资机会[2026-03-06]

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累计净值：1.0896

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

大成惠昭一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱浩然

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.24亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.4 元

大成惠昭一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.23	0.68	0.85	0.48
债券型名次	1429	2455	2827	3105	3157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.84	9.37	-	9.17
债券型名次	2889	3304	2605	4935	4636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	淳厚中短债C	0.11	0.11	0.28	0.39	0.24
1428	大成惠嘉一年定开债券	0.11	0.31	0.57	1.08	0.45
1429	大成惠昭一年定开债券发起式	0.11	0.23	0.68	0.85	0.48
1430	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.11	0.23	0.62	0.76	0.44
1431	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.11	0.21	0.59	0.70	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	大成惠利纯债债券	0.13	0.23	0.61	0.84	0.41
2454	大成惠业一年定开债发起式	0.09	0.23	0.70	0.88	0.53
2455	大成惠昭一年定开债券发起式	0.11	0.23	0.68	0.85	0.48
2456	大成景乐纯债债券C	0.07	0.23	0.51	0.61	0.40
2457	大成景宁一年定开债券	0.06	0.23	0.60	0.71	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.05	0.36	0.68	1.30	0.68
2826	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.06	0.22	0.68	0.97	0.48
2827	大成惠昭一年定开债券发起式	0.11	0.23	0.68	0.85	0.48
2828	大成景优中短债C	0.14	0.25	0.68	0.67	0.51
2829	大成全球美元债债券C美元	-0.40	0.68	0.68	1.50	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	财通多利债券C	0.07	0.19	0.56	0.85	0.40
3104	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.05	0.17	0.51	0.85	0.35
3105	大成惠昭一年定开债券发起式	0.11	0.23	0.68	0.85	0.48
3106	德邦新添利债券A	-0.55	0.25	1.35	0.85	0.93
3107	东方臻裕债券C	0.06	0.21	0.64	0.85	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
大成惠昭一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	创金合信季安鑫3个月C	0.05	0.21	0.71	1.05	0.48
3156	大成安汇金融债C	0.12	0.21	0.62	0.84	0.48
3157	大成惠昭一年定开债券发起式	0.11	0.23	0.68	0.85	0.48
3158	大成景乐纯债债券A	0.09	0.26	0.61	0.82	0.48
3159	大成景盛一年定期债券C	-0.43	0.19	0.72	1.57	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	财通安瑞短债债券C	1.91	3.79	7.46	14.94	22.14
2888	长城嘉鑫两年定开债券C	1.91	4.29	6.78	12.46	16.50
2889	大成惠昭一年定开债券发起式	1.91	4.84	9.37	-	9.17
2890	蜂巢丰吉纯债C	1.91	6.47	12.51	-	15.36
2891	蜂巢添益纯债A	1.91	4.73	9.89	19.01	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.13	4.85	8.46	14.95	20.86
3303	创金合信利泽纯债债券C	1.06	4.84	8.55	-	8.82
3304	大成惠昭一年定开债券发起式	1.91	4.84	9.37	-	9.17
3305	东兴兴利债券A	2.26	4.84	8.96	18.68	32.99
3306	方正富邦禾利39个月定开C	2.53	4.84	7.79	14.93	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	平安惠添纯债	1.66	5.00	9.38	17.05	24.61
2604	易方达富惠纯债债券A	2.22	4.59	9.38	15.40	38.46
2605	大成惠昭一年定开债券发起式	1.91	4.84	9.37	-	9.17
2606	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.12	5.42	9.37	16.60	23.31
2607	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	招商鑫利中短债债券C	1.71	3.76	7.93	-	8.75
4934	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.36	4.84	0.00	-	9.24
4935	大成惠昭一年定开债券发起式	1.91	4.84	9.37	-	9.17
4936	华安沣裕债券A	1.90	4.48	4.38	-	5.01
4937	华安沣裕债券C	1.54	3.76	3.29	-	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
大成惠昭一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
4635	平安惠复纯债C	2.25	5.60	9.16	-	9.19
4636	大成惠昭一年定开债券发起式	1.91	4.84	9.37	-	9.17
4637	民生加银半年理财	1.05	1.80	3.92	6.39	9.17
4638	万家惠利债券A	6.08	9.81	8.68	-	9.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13165.88	5.22%
24工行TLAC非资本债01A	100.00	10207.93	4.04%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10137.25	4.02%
24大唐新能MTN001	100.00	10135.40	4.01%
25南航股MTN008	90.00	9074.65	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142458.55	56.43%
企业债	30490.97	12.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0145	1.0142	1.0141	1.0135	1.0134
累计净值(元)	1.0895	1.0892	1.0891	1.0885	1.0884

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