财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1286.18 |
3559.94 |
1532.03 |
8164.54 |
2263.27 |
| 本期利润(万元) |
-446.29 |
1491.14 |
-849.13 |
11371.91 |
71.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3168.51 |
0.00 |
9648.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
251988.73 |
256200.02 |
263899.75 |
264748.88 |
260003.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.86 |
142.85 |
129.39 |
305.50 |
102.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
320805.69 |
356993.38 |
344609.73 |
351084.48 |
332744.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
320805.69 |
356993.38 |
344609.73 |
351084.48 |
332744.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.11 |
66.99 |
63.76 |
64.47 |
62.80 |
| 应付托管费(万元) |
21.04 |
22.33 |
21.25 |
21.49 |
20.93 |
| 资产总计(万元) |
321276.96 |
357693.35 |
344864.63 |
352303.99 |
336789.76 |
| 负债合计(万元) |
65076.94 |
92944.47 |
84933.50 |
98927.02 |
81840.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
256200.02 |
264748.88 |
259931.12 |
253376.97 |
254949.13 |
| 未分配利润(万元) |
5200.12 |
13748.98 |
8931.22 |
2377.07 |
3949.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
13.46 |
7.77 |
33.70 |
11.25 |
| 投资收益(万元) |
4885.17 |
10887.37 |
5696.46 |
9242.78 |
4058.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2068.80 |
3207.37 |
2237.79 |
2122.50 |
2318.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2817.93 |
14108.20 |
7942.02 |
11398.98 |
6388.77 |
| 管理人报酬(万元) |
388.70 |
777.03 |
382.95 |
761.56 |
374.91 |
| 托管费(万元) |
129.57 |
259.01 |
127.65 |
253.85 |
124.97 |
| 其它费用(万元) |
13.14 |
26.42 |
13.67 |
27.75 |
13.95 |
| 费用合计(万元) |
1326.79 |
2736.30 |
1387.87 |
3016.68 |
1454.30 |
| 利润总额(万元) |
1491.14 |
11371.91 |
6554.15 |
8382.31 |
4934.46 |
| 净利润(万元) |
1491.14 |
11371.91 |
6554.15 |
8382.31 |
4934.46 |
