我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2327.61 |
6259.80 |
1896.48 |
2615.70 |
839.17 |
| 本期利润(万元) |
3200.15 |
8382.31 |
1290.80 |
4934.46 |
1631.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1484.02 |
0.00 |
2859.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
256577.12 |
253376.97 |
256239.92 |
254949.13 |
251645.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
305.50 |
102.09 |
93.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
351084.48 |
332744.76 |
320824.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
351084.48 |
332744.76 |
320824.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.47 |
62.80 |
63.45 |
| 应付托管费(万元) |
21.49 |
20.93 |
21.15 |
| 资产总计(万元) |
352303.99 |
336789.76 |
321143.99 |
| 负债合计(万元) |
98927.02 |
81840.63 |
71129.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
253376.97 |
254949.13 |
250014.66 |
| 未分配利润(万元) |
2377.07 |
3949.23 |
-985.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.70 |
11.25 |
74.22 |
| 投资收益(万元) |
9242.78 |
4058.75 |
586.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2122.50 |
2318.77 |
-1229.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11398.98 |
6388.77 |
-569.10 |
| 管理人报酬(万元) |
761.56 |
374.91 |
166.45 |
| 托管费(万元) |
253.85 |
124.97 |
55.48 |
| 其它费用(万元) |
27.75 |
13.95 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
3016.68 |
1454.30 |
416.14 |
| 利润总额(万元) |
8382.31 |
4934.46 |
-985.24 |
| 净利润(万元) |
8382.31 |
4934.46 |
-985.24 |
