资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8127.04 99.58%
银行存款和结算备付金 31.87 0.39%
其他资产 2.38 0.03%
资产总值:8161.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 20.00 2062.85 21.43%
23国开02 20.00 2043.12 21.23%
25国开06 20.00 2015.76 20.94%
25附息国债03 20.00 2005.31 20.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6121.73 63.61%
国家债券 2005.31 20.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%