富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_规模评级

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式004736WELLS FARGO DINGLI NET DEBT THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.54	0.97	12.53	13.56	15.00	21.82	2.89
季度净申购	-3208.60	-87050.45	-7730.29	-10807.15	-51331.23	142458.08	-62485.28
总份额	4053.42	7262.02	94312.47	102042.76	112849.91	164181.14	21723.06
季度总申购份额	678.56	0.00	0.00	0.00	0.00	149722.94	0.00
季度总赎回份额	3887.15	87050.45	7730.29	10807.15	51331.23	7264.85	62485.28

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平

3720	格林泓旭利率债	0.98	9946.64	-28.47	5.01	33.47
3721	华夏安益短债债券A	0.98	9533.84	5551.27	10784.00	5232.73
3722	金鹰添瑞中短债C	0.98	9335.70	-3124.60	1742.18	4866.78
3723	人保鑫瑞中短债债券C	0.98	8550.59	-1162.11	5504.03	6666.14
3724	兴证全球恒远债券C	0.98	9206.29	-29793.68	52497.69	82291.38
3725	招商招利1个月期理财债券B	0.98	8959.16	-118.56	346.66	465.21
3726	东方红30天滚动持有纯债A	0.97	9071.47	-726.10	1216.80	1942.90
3727	富国鼎利纯债三个月定开债	0.97	7262.02	-87050.45	0.00	87050.45
3728	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
3729	交银中债1-3年农发债指数C	0.97	9483.72	-2388.44	12.10	2400.54
3730	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
3731	广发集富纯债C	0.96	9297.25	2935.72	8184.22	5248.50
3732	景顺长城优信增利债券C	0.96	9116.39	4957.05	6622.70	1665.65
3733	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-3312.95	339.22	3652.17
3734	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.95	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平

3790	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
3791	朱雀安鑫回报C	0.91	7392.76	386.98	3487.43	3100.45
3792	平安惠复纯债C	0.79	7365.68	-530831.62	714.37	531545.99
3793	大成债券C	0.82	7343.50	210.43	1695.06	1484.63
3794	鹏华纯债债券	0.80	7327.47	1674.56	2509.41	834.85
3795	中银恒泰9个月持有期债券C	0.75	7264.86	-904.18	161.36	1065.54
3796	景顺长城景颐辰利债券C	0.78	7262.68	12.73	3893.07	3880.35
3797	富国鼎利纯债三个月定开债	0.97	7262.02	-87050.45	0.00	87050.45
3798	南方中证政策性金融债指数C	0.76	7226.50	-11305.95	3410.22	14716.17
3799	嘉实稳宏债券C	1.37	7216.45	339.50	6776.13	6436.63
3800	东方臻萃3个月定开债券C	0.84	7203.48	-1704.74	232.40	1937.14
3801	信澳鑫益债券C	0.81	7160.06	6090.16	7151.74	1061.58
3802	恒越短债债券A	0.80	7156.86	6392.99	6736.44	343.45
3803	方正富邦鸿远债券A	0.78	7148.08	-3408.94	3389.34	6798.28
3804	中海可转债债券C类	0.79	7142.01	-2537.85	6377.49	8915.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平

3965	国寿安保泰安纯债债券	228.31	2152287.98	-84845.23	230300.79	315146.02
3966	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.02	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
3967	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	26.71	248897.18	-85575.42	258538.35	344113.77
3968	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	16.54	154596.03	-85797.86	222110.06	307907.92
3969	财通安瑞短债债券C	60.52	499718.87	-86634.53	199400.33	286034.86
3970	银河君怡债券	0.01	60.91	-86640.41	41.25	86681.67
3971	兴银合丰债券A	15.17	138695.86	-86985.00	27346.87	114331.87
3972	富国鼎利纯债三个月定开债	0.97	7262.02	-87050.45	0.00	87050.45
3973	博时信用优选债券A	38.87	334948.73	-87257.16	70456.18	157713.34
3974	长信利保债券C	13.97	111940.39	-87758.10	217810.39	305568.49
3975	添富短债债券A	9.12	78478.43	-87882.89	15063.37	102946.27
3976	中银臻享债券	18.19	174503.05	-87925.58	11.04	87936.62
3977	博时富瑞纯债债券C	9.37	86710.85	-88168.59	41942.47	130111.06
3978	英大通惠多利债券A	9.45	88841.09	-88330.00	625.36	88955.36
3979	中欧短债债券A	20.45	190794.79	-88476.36	173594.69	262071.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平

4255	方正富邦添利纯债A	9.98	98509.47	-19.75	0.00	19.75
4256	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.46	101422.84	-0.13	0.00	0.13
4257	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.34	198122.60	-21.59	0.00	21.59
4258	蜂巢丰裕债券A	8.93	88789.84	-0.13	0.00	0.13
4259	蜂巢丰鑫一年定开	14.54	129116.04	-	0.00	-
4260	蜂巢添跃66个月定开债券	81.44	799003.47	-	0.00	-
4261	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.53	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
4262	富国鼎利纯债三个月定开债	0.97	7262.02	-87050.45	0.00	87050.45
4263	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.89	-	0.00	-
4264	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.11	154411.78	-139.62	0.00	139.62
4265	富荣富乾债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
4266	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02
4267	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
4268	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.10	195874.60	-	0.00	-
4269	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平

662	东方红聚利债券C	7.66	53901.62	-1553.14	86549.91	88103.05
663	天弘安利短债A	8.42	73469.81	-59142.83	28878.79	88021.62
664	中银臻享债券	18.19	174503.05	-87925.58	11.04	87936.62
665	大成景安短融债券B	13.52	98631.40	-32978.92	54880.36	87859.28
666	中欧颐利债券C	7.38	66611.31	44983.58	132679.37	87695.79
667	易方达稳悦120天滚动短债A	35.11	310795.48	-8513.63	78909.19	87422.82
668	长信稳航30天持有中短债债券C	12.51	115636.30	-30146.26	57152.92	87299.17
669	富国鼎利纯债三个月定开债	0.97	7262.02	-87050.45	0.00	87050.45
670	鹏扬利泽债券A	13.40	124980.13	-1508.43	85377.11	86885.54
671	银河君怡债券	0.01	60.91	-86640.41	41.25	86681.67
672	兴业短债债券C	6.02	53599.28	-23607.45	63044.21	86651.67
673	汇添富实业债债券C	6.08	39848.89	-17380.68	69009.03	86389.71
674	长城恒利纯债A	12.04	121543.88	-80907.75	5002.90	85910.65
675	中银汇享债券	18.06	155328.75	-43702.86	42165.71	85868.57
676	安信鑫日享中短债A	3.06	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

211

4469785.3200

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

5298117.8400

100.00%

0.00%

2024-06-30

221

982943.7800

100.00%

0.00%

2023-12-31

226

4670021.0800

100.00%

0.00%

2023-06-30

234

3683155.4400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	211	4469785.3200	94312.47	100.00
2024-12-31	213	5298117.8400	112849.91	100.00
2024-06-30	221	982943.7800	21723.06	100.00
2023-12-31	226	4670021.0800	105542.48	100.00
2023-06-30	234	3683155.4400	86185.84	100.00

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