富国鼎利纯债三个月定开债(004736)_规模评级

富国鼎利纯债三个月定开债004736WELLS FARGO DINGLI NET DEBT THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	11.13	13.94	11.07	11.39	12.21	10.24	18.99
季度净申购	-21334.14	21752.71	-2396.07	-6262.60	14968.07	-66284.95	-43382.82
总份额	84208.33	105542.48	83789.76	86185.84	92448.44	77480.37	143765.32
季度总申购份额	0.00	62659.56	0.00	21192.05	23190.94	1567.69	7812.42
季度总赎回份额	21334.14	40906.85	2396.07	27454.65	8222.87	67852.64	51195.24

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
富国鼎利纯债三个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平

1886	融通债券A/B	11.18	97345.60	82259.61	84507.48	2247.86
1887	招商鑫福中短债A	11.18	97705.56	-35383.00	64711.38	100094.38
1888	南方初元中短债A	11.17	97120.77	-10454.72	24380.75	34835.46
1889	达诚腾益债券C	11.16	104377.64	-49373.18	307234.94	356608.12
1890	国泰君安君添利中短债发起A	11.15	104323.48	1886.30	2107.25	220.95
1891	兴业120天滚动持有债券A	11.15	104770.09	-6600.67	33516.63	40117.30
1892	鑫元瑞利定开债券	11.15	99741.36	-	-	-
1893	富国鼎利纯债三个月定开债	11.13	84208.33	-	-	21334.14
1894	农银彭博利率债指数	11.13	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34
1895	长城久稳债券D	11.12	107112.68	-	29160.09	-
1896	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	11.11	100859.21	4223.85	18246.05	14022.20
1897	浦银安盛普天纯债债券A	11.07	100249.73	-	-	0.06
1898	兴银合丰债券A	11.07	102124.67	18059.32	83636.17	65576.85
1899	银华信用四季红债券A	11.07	101654.52	-33155.23	1852.22	35007.45
1900	国海六个月滚动持有债券型A	11.05	99097.09	13515.98	26572.85	13056.87

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
富国鼎利纯债三个月定开债基金规模在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平

2215	诺安联创顺鑫债券A	10.57	84648.60	281.10	8923.73	8642.62
2216	中银稳汇短债债券C	8.98	84559.61	-9259.27	66278.14	75537.41
2217	广发景秀纯债	8.96	84470.85	-0.95	0.00	0.95
2218	浙商惠利纯债	8.58	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
2219	工银瑞信双利债券B	14.62	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99
2220	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.28	84319.90	-	-	-
2221	海富通瑞祥一年定开债券	10.57	84307.80	-	-	-
2222	富国鼎利纯债三个月定开债	11.13	84208.33	-	-	21334.14
2223	交银双利债券A/B	11.49	84165.25	-117.16	455.66	572.82
2224	广发景和中短债A	8.71	83397.91	24633.89	45158.91	20525.02
2225	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	8.88	83395.57	10573.25	54094.97	43521.72
2226	东吴悦秀纯债A	9.27	83379.32	-18262.54	176.57	18439.11
2227	嘉实信用债券C	10.50	83268.01	-12573.53	60864.95	73438.48
2228	蜂巢添幂中短债A	8.78	83202.52	-17802.85	29974.22	47777.07
2229	长盛盛逸9个月持有期债券A	8.61	83164.32	-76544.50	4244.73	80789.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
富国鼎利纯债三个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平

4380	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.91	150010.01	-	-	0.03
4381	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.42	-	-	0.01
4382	鹏华永泰定期开放债券	3.82	30520.25	-	-	-
4383	鹏华永泽定期开放债券	4.45	37118.61	-	-	-
4384	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.55	633621.48	-	-	-
4385	平安合意定开债	2.20	21049.44	-	-	267505.09
4386	华夏恒慧一年定开债券	23.12	216239.76	-	-	-
4387	富国鼎利纯债三个月定开债	11.13	84208.33	-	-	21334.14
4388	中银智享债券A	20.30	198835.25	-	-	31.95
4389	招商招利一年理财债券	79.51	787189.07	-	-	-
4390	富荣富乾债券A	1.29	14978.26	-	-	0.00
4391	富荣富乾债券C	0.00	0.02	-	0.01	-
4392	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.38	499399.42	-	-	1003.22
4393	浦银安盛盛通定开债券	53.79	483225.60	-	-	-
4394	平安中短债债券C	0.05	400.37	-	336.11	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
富国鼎利纯债三个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平

4619	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.91	150010.01	-	-	0.03
4620	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.42	-	-	0.01
4621	鹏华永泰定期开放债券	3.82	30520.25	-	-	-
4622	鹏华永泽定期开放债券	4.45	37118.61	-	-	-
4623	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.55	633621.48	-	-	-
4624	平安合意定开债	2.20	21049.44	-	-	267505.09
4625	华夏恒慧一年定开债券	23.12	216239.76	-	-	-
4626	富国鼎利纯债三个月定开债	11.13	84208.33	-	-	21334.14
4627	中银智享债券A	20.30	198835.25	-	-	31.95
4628	招商招利一年理财债券	79.51	787189.07	-	-	-
4629	富荣富乾债券A	1.29	14978.26	-	-	0.00
4630	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.38	499399.42	-	-	1003.22
4631	浦银安盛盛通定开债券	53.79	483225.60	-	-	-
4632	添富鑫泽定开债A	10.36	100353.78	-	-	0.02
4633	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
富国鼎利纯债三个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平

1358	东证融汇添添益中短债A	13.21	121245.20	17650.65	39315.40	21664.74
1359	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	7.90	72189.93	56719.27	78355.49	21636.22
1360	华商稳健双利债券B	3.21	19435.78	-6356.55	15221.88	21578.43
1361	申万宏源灵通快利短债债券	8.30	78437.04	26349.35	47886.31	21536.96
1362	工银尊享短债债券C	2.95	27274.16	-7633.77	13856.03	21489.80
1363	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	22.11	196105.08	19509.86	40958.69	21448.82
1364	鹏华年年红一年持有期债券A	36.08	317471.48	38999.58	60380.53	21380.95
1365	富国鼎利纯债三个月定开债	11.13	84208.33	-	-	21334.14
1366	招商鑫利中短债债券A	3.31	31385.01	5576.06	26873.82	21297.77
1367	兴银稳安60天滚动持有债券E	16.34	147324.97	71140.09	92419.21	21279.12
1368	浦银安盛双债增强债券C	5.68	48447.37	-18785.47	2369.57	21155.04
1369	汇添富稳利60天短债C	21.60	198619.00	-3444.58	17702.39	21146.97
1370	长信利率债债券C	0.01	115.08	-20911.69	181.70	21093.39
1371	信澳优享债券C	0.00	40.94	-21036.45	41.24	21077.70
1372	景顺长城景颐双利债券C类	8.40	53365.35	-8088.76	12970.45	21059.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

226

4670021.0800

100.00%

0.00%

2023-06-30

234

3683155.4400

100.00%

0.00%

2022-12-31

247

3136856.9500

100.00%

0.00%

2022-06-30

276

6780729.8500

100.00%

0.00%

2021-12-31

265

3117616.6500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	226	4670021.0800	105542.48	100.00
2023-06-30	234	3683155.4400	86185.84	100.00
2022-12-31	247	3136856.9500	77480.37	100.00
2022-06-30	276	6780729.8500	187148.14	100.00
2021-12-31	265	3117616.6500	82616.84	100.00

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