富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_规模评级

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式004736WELLS FARGO DINGLI NET DEBT THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.96	12.51	13.53	14.96	21.77	2.88	11.17
季度净申购	-87050.45	-7730.29	-10807.15	-51331.23	142458.08	-62485.28	-21334.14
总份额	7262.02	94312.47	102042.76	112849.91	164181.14	21723.06	84208.33
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	149722.94	0.00	0.00
季度总赎回份额	87050.45	7730.29	10807.15	51331.23	7264.85	62485.28	21334.14

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平

3709	博时恒享债券A	0.97	9464.16	-5703.21	311.31	6014.52
3710	东方红30天滚动持有纯债A	0.97	9071.47	-726.10	1216.80	1942.90
3711	方正富邦稳裕纯债A	0.97	9841.75	-	-	0.02
3712	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
3713	华夏安益短债债券A	0.97	9533.84	5551.27	10784.00	5232.73
3714	建信稳定得利债券C	0.97	6765.63	167.57	1758.16	1590.59
3715	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
3716	富国鼎利纯债三个月定开债	0.96	7262.02	-87050.45	0.00	87050.45
3717	金鹰添利信用债债券C	0.96	7652.02	-332.73	4918.30	5251.03
3718	景顺长城优信增利债券C	0.96	9116.39	4957.05	6622.70	1665.65
3719	万家增强收益债券	0.96	8468.76	-20428.90	646.66	21075.55
3720	中海合嘉增强收益债券C	0.96	7796.63	7715.98	7753.31	37.33
3721	广发集富纯债C	0.95	9297.25	2935.72	8184.22	5248.50
3722	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3723	南华价值启航纯债债券C	0.95	6992.46	-606.92	172.25	779.17

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平

3773	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
3774	朱雀安鑫回报C	0.90	7392.76	386.98	3487.43	3100.45
3775	平安惠复纯债C	0.78	7365.68	-530831.62	714.37	531545.99
3776	大成债券C	0.83	7343.50	210.43	1695.06	1484.63
3777	中加聚鑫纯债一年C	0.91	7318.78	-	-	-
3778	中银恒泰9个月持有期债券C	0.74	7264.86	-904.18	161.36	1065.54
3779	景顺长城景颐辰利债券C	0.77	7262.68	12.73	3893.07	3880.35
3780	富国鼎利纯债三个月定开债	0.96	7262.02	-87050.45	0.00	87050.45
3781	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.80	7239.42	-703.33	478.85	1182.18
3782	南方中证政策性金融债指数C	0.77	7226.50	-11305.95	3410.22	14716.17
3783	嘉实稳宏债券C	1.17	7216.45	339.50	6776.13	6436.63
3784	东方臻萃3个月定开债券C	0.84	7203.48	-1704.74	232.40	1937.14
3785	信澳鑫益债券C	0.79	7160.06	6090.16	7151.74	1061.58
3786	恒越短债债券A	0.80	7156.86	6392.99	6736.44	343.45
3787	方正富邦鸿远债券A	0.77	7148.08	-3408.94	3389.34	6798.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平

3926	信诚至泰A	32.74	262285.17	-84528.36	213418.47	297946.83
3927	国寿安保泰安纯债债券	229.11	2152287.98	-84845.23	230300.79	315146.02
3928	永赢开泰中高等级中短债A	40.33	347584.04	-84853.96	144649.00	229502.96
3929	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	26.67	248897.18	-85575.42	258538.35	344113.77
3930	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	16.52	154596.03	-85797.86	222110.06	307907.92
3931	财通安瑞短债债券C	60.39	499718.87	-86634.53	199400.33	286034.86
3932	兴银合丰债券A	15.13	138695.86	-86985.00	27346.87	114331.87
3933	富国鼎利纯债三个月定开债	0.96	7262.02	-87050.45	0.00	87050.45
3934	博时信用优选债券A	38.80	334948.73	-87257.16	70456.18	157713.34
3935	丰润纯债债券A	16.73	151239.23	-87739.27	29282.14	117021.42
3936	长信利保债券C	13.58	111940.39	-87758.10	217810.39	305568.49
3937	添富短债债券A	9.10	78478.43	-87882.89	15063.37	102946.27
3938	中银臻享债券	18.14	174503.05	-87925.58	11.04	87936.62
3939	博时富瑞纯债债券C	9.34	86710.85	-88168.59	41942.47	130111.06
3940	西部利得得尊债券A	13.77	120813.85	-88262.20	24963.48	113225.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平

4262	方正富邦添利纯债A	9.95	98509.47	-19.75	0.00	19.75
4263	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.42	101422.84	-0.13	0.00	0.13
4264	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.27	198122.60	-21.59	0.00	21.59
4265	蜂巢丰裕债券A	8.89	88789.84	-0.13	0.00	0.13
4266	蜂巢丰鑫一年定开	14.50	129116.04	-	0.00	-
4267	蜂巢添跃66个月定开债券	81.06	799003.47	-	0.00	-
4268	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.47	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
4269	富国鼎利纯债三个月定开债	0.96	7262.02	-87050.45	0.00	87050.45
4270	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.89	-	0.00	-
4271	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.04	154411.78	-139.62	0.00	139.62
4272	富荣富乾债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
4273	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.00	195874.60	-	0.00	-
4274	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4275	工银瑞弘3个月定开发起式债券	95.99	956416.07	-0.00	0.00	0.00
4276	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	15.88	144122.86	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平

740	天弘安利短债A	8.40	73469.81	-59142.83	28878.79	88021.62
741	中银臻享债券	18.14	174503.05	-87925.58	11.04	87936.62
742	大成景安短融债券B	13.49	98631.40	-32978.92	54880.36	87859.28
743	长信利众债券(LOF)C	13.08	129747.00	4018.81	91739.24	87720.43
744	中欧颐利债券C	7.28	66611.31	44983.58	132679.37	87695.79
745	鹏扬泓利债券A	42.32	388076.25	150930.05	238285.57	87355.52
746	长信稳航30天持有中短债债券C	12.49	115636.30	-30146.26	57152.92	87299.17
747	富国鼎利纯债三个月定开债	0.96	7262.02	-87050.45	0.00	87050.45
748	交银稳鑫短债债券A	22.24	205545.44	35782.32	122788.71	87006.38
749	兴业短债债券C	6.01	53599.28	-23607.45	63044.21	86651.67
750	安信鑫日享中短债A	8.03	70130.75	-31339.84	55189.70	86529.54
751	泰康稳健增利债券C	24.28	154088.10	8390.13	94832.00	86441.87
752	汇添富实业债债券C	5.94	39848.89	-17380.68	69009.03	86389.71
753	招商中债1-5年进出口行A	24.95	244986.43	-41825.99	44406.88	86232.87
754	长城恒利纯债A	12.03	121543.88	-80907.75	5002.90	85910.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

211

4469785.3200

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

5298117.8400

100.00%

0.00%

2024-06-30

221

982943.7800

100.00%

0.00%

2023-12-31

226

4670021.0800

100.00%

0.00%

2023-06-30

234

3683155.4400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	211	4469785.3200	94312.47	100.00
2024-12-31	213	5298117.8400	112849.91	100.00
2024-06-30	221	982943.7800	21723.06	100.00
2023-12-31	226	4670021.0800	105542.48	100.00
2023-06-30	234	3683155.4400	86185.84	100.00

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