富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_规模评级

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式004736WELLS FARGO DINGLI NET DEBT THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.54	0.97	12.55	13.58	15.01	21.84	2.89
季度净申购	-3208.60	-87050.45	-7730.29	-10807.15	-51331.23	142458.08	-62485.28
总份额	4053.42	7262.02	94312.47	102042.76	112849.91	164181.14	21723.06
季度总申购份额	678.56	0.00	0.00	0.00	0.00	149722.94	0.00
季度总赎回份额	3887.15	87050.45	7730.29	10807.15	51331.23	7264.85	62485.28

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.41	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	556.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.70	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平

3986	易方达恒惠定开债券发起式	0.55	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
3987	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.55	4929.15	-1213.37	174.97	1388.34
3988	宝盈增强收益债券A/B	0.54	3572.89	-11176.06	337.29	11513.34
3989	贝莱德欣悦丰利债券C	0.54	5281.72	-836.82	632.21	1469.03
3990	博时悦楚纯债债券	0.54	5078.17	172.91	189.90	16.99
3991	财通资管积极收益债券C	0.54	4290.00	3662.52	3770.53	108.01
3992	东方永悦18个月定开债券A	0.54	4782.58	-	-	-
3993	富国鼎利纯债三个月定开债	0.54	4053.42	-3208.60	678.56	3887.15
3994	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	13487.84
3995	红土创新纯债C	0.54	4985.55	-2738.62	2663.02	5401.64
3996	建信信用增强债券C	0.54	3255.42	-973.58	370.64	1344.21
3997	南方吉元短债E	0.54	4961.20	-14069.21	3003.46	17072.67
3998	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.54	5338.98	353.79	1533.41	1179.63
3999	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.54	5031.41	4641.84	4706.22	64.38
4000	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.18	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.72	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平

4083	招商理财7天债券A	0.44	4106.17	-85.71	3429.29	3515.00
4084	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.44	4102.02	-497.50	819.25	1316.75
4085	华富安业一年持有期债券A	0.45	4092.39	-610.74	75.20	685.94
4086	长盛可转债C	0.53	4089.84	-556.40	523.29	1079.69
4087	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.44	4087.54	-1329.28	2261.04	3590.31
4088	金鹰添裕纯债债券C	0.45	4074.79	217.18	1107.02	889.84
4089	海富通上清所短融债券A	0.44	4059.44	-92.02	49.98	142.00
4090	富国鼎利纯债三个月定开债	0.54	4053.42	-3208.60	678.56	3887.15
4091	广发集利一年定期开放债券C	0.44	4042.58	-	-	-
4092	银华安鑫短债债券C	0.42	4010.55	-490.72	252.35	743.07
4093	宝盈融源可转债债券A	0.67	4007.11	124.07	921.60	797.54
4094	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4095	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4096	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
4097	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.02	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	320.43	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.08	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平

3039	易方达安益90天持有债券C	9.11	85311.19	-3169.11	9163.80	12332.91
3040	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
3041	招商产业债券C	7.68	44001.29	-3175.25	2092.04	5267.28
3042	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.36	29358.48	-3176.65	1308.87	4485.52
3043	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.46	4402.65	-3185.96	246.14	3432.11
3044	中信建投稳祥A	23.09	223287.70	-3193.59	71038.13	74231.72
3045	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
3046	富国鼎利纯债三个月定开债	0.54	4053.42	-3208.60	678.56	3887.15
3047	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94
3048	财通可转债债券C	0.34	2712.09	-3238.81	5250.60	8489.41
3049	财通资管鸿商中短债C	0.85	7654.30	-3273.74	4375.34	7649.08
3050	招商信用添利债券(LOF)A	6.67	62526.97	-3279.94	2657.88	5937.82
3051	中加聚鑫纯债一年A	0.95	7409.48	-3292.82	257.64	3550.47
3052	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.71	15646.81	-3298.94	1562.51	4861.46
3053	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-3304.88	64.47	3369.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.11	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	320.43	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.14	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.72	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平

2603	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.45	4451.53	-1935.83	687.82	2623.65
2604	山西证券90天滚动持有短债C	1.02	9129.26	-904.57	686.43	1591.00
2605	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
2606	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.37	3391.92	-674.64	684.89	1359.53
2607	华安众鑫90天滚动短债A	0.65	5721.10	-294.91	684.32	979.23
2608	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.88	8115.77	-2010.92	682.75	2693.67
2609	平安双季盈6个月持有债券C	4.02	35375.72	-7704.25	681.79	8386.04
2610	富国鼎利纯债三个月定开债	0.54	4053.42	-3208.60	678.56	3887.15
2611	信诚稳泰C	0.92	8815.04	-4894.84	678.52	5573.35
2612	英大纯债债券C	0.40	3425.58	-251.50	676.65	928.15
2613	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.86	16255.02	-2194.57	674.97	2869.54
2614	嘉实稳泽纯债债券C	1.06	9937.03	-732.64	666.31	1398.95
2615	博时岁岁增利一年持有期债券A	7.51	59685.41	-21157.45	664.15	21821.60
2616	万家鑫安纯债C	0.13	1275.19	208.44	663.06	454.62
2617	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.97	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.55	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.55	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平

2339	农银汇理金汇债券C	1.41	12400.90	-2423.72	1505.95	3929.67
2340	银河家盈债券	0.57	4947.97	-2535.86	1381.55	3917.41
2341	中泰稳固30天持有中短债C	1.81	16656.76	-1971.77	1941.37	3913.14
2342	摩根双债增利债券A	6.76	55514.99	26036.83	29948.87	3912.04
2343	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
2344	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.32	28410.39	4259.02	8158.04	3899.02
2345	添富AAA级信用纯债C	4.22	36768.76	-792.98	3105.02	3898.00
2346	富国鼎利纯债三个月定开债	0.54	4053.42	-3208.60	678.56	3887.15
2347	博时天颐债券A	3.94	21415.21	2137.46	6023.62	3886.16
2348	同泰恒利纯债A	0.47	4467.05	-3549.48	332.81	3882.29
2349	大摩强收益债券	5.36	38621.33	-2900.49	975.58	3876.06
2350	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.60	5514.48	-2630.75	1235.71	3866.46
2351	平安双季增享6个月持有债券A	4.74	46337.10	-3813.52	51.19	3864.71
2352	招商安华债券C	8.85	69767.69	14120.62	17977.87	3857.26
2353	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

211

4469785.3200

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

5298117.8400

100.00%

0.00%

2024-06-30

221

982943.7800

100.00%

0.00%

2023-12-31

226

4670021.0800

100.00%

0.00%

2023-06-30

234

3683155.4400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	211	4469785.3200	94312.47	100.00
2024-12-31	213	5298117.8400	112849.91	100.00
2024-06-30	221	982943.7800	21723.06	100.00
2023-12-31	226	4670021.0800	105542.48	100.00
2023-06-30	234	3683155.4400	86185.84	100.00

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