富国鼎利纯债三个月定开债(004736)_最新动态

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股基，悄悄“抢”起了国债[2024-04-18]

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累计净值：1.371

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

富国鼎利纯债三个月定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：武磊

2023-09-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.60亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

富国鼎利纯债三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.67	1.59	2.43	1.80
债券型名次	2164	1647	2096	2164	1449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	7.17	12.01	21.87	37.91
债券型名次	1774	1238	947	399	658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
富国鼎利纯债三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	蜂巢添益纯债C	0.09	0.50	1.14	2.07	1.32
2163	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.09	0.49	1.25	2.24	1.45
2164	富国鼎利纯债三个月定开债	0.09	0.67	1.59	2.43	1.80
2165	富国景利纯债债券	0.09	0.76	1.68	3.09	1.87
2166	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.09	0.66	1.50	2.48	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
富国鼎利纯债三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	大成景乐纯债债券A	0.07	0.67	1.39	2.29	1.63
1646	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.67	1.88	3.10	1.96
1647	富国鼎利纯债三个月定开债	0.09	0.67	1.59	2.43	1.80
1648	富国信用债债券C	0.09	0.67	1.46	2.64	1.66
1649	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.03	0.67	1.73	2.76	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
富国鼎利纯债三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	创金合信双季享6个月持有期C	0.09	0.57	1.59	3.19	2.00
2095	德邦锐兴债券E	0.10	0.62	1.59	3.32	1.98
2096	富国鼎利纯债三个月定开债	0.09	0.67	1.59	2.43	1.80
2097	富国投资级信用债D	0.11	0.69	1.59	2.81	1.80
2098	国泰金龙债券A	0.09	0.56	1.59	1.50	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
富国鼎利纯债三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	博时裕景纯债债券	0.09	0.58	1.41	2.43	1.61
2163	博时臻选纯债债券A	0.03	0.66	1.53	2.43	1.52
2164	富国鼎利纯债三个月定开债	0.09	0.67	1.59	2.43	1.80
2165	工银中高等级信用债债券B	0.07	0.67	1.33	2.43	1.48
2166	国投瑞银中高等级债券C	0.09	0.71	1.87	2.43	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
富国鼎利纯债三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	大成稳益90天滚动持有债券A	0.12	0.59	1.55	2.59	1.80
1448	丰润纯债债券C	0.12	0.61	1.51	2.78	1.80
1449	富国鼎利纯债三个月定开债	0.09	0.67	1.59	2.43	1.80
1450	富国投资级信用债C	0.11	0.68	1.58	2.79	1.80
1451	富国投资级信用债D	0.11	0.69	1.59	2.81	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
富国鼎利纯债三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	淳厚稳惠债券C	4.15	6.25	9.98	-	14.08
1773	方正富邦丰利债券A	4.15	4.02	-1.72	13.93	14.48
1774	富国鼎利纯债三个月定开债	4.15	7.17	12.01	21.87	37.91
1775	工银中债1-5年进出口行A	4.15	6.27	10.25	-	14.23
1776	宏利恒利债券A	4.15	6.78	10.60	19.60	32.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
富国鼎利纯债三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	淳厚稳嘉债券A	4.14	7.17	11.35	-	12.56
1237	东证融汇鑫享30天滚动C	3.54	7.17	0.00	-	9.47
1238	富国鼎利纯债三个月定开债	4.15	7.17	12.01	21.87	37.91
1239	富国金融债债券型	4.62	7.17	12.30	19.95	23.08
1240	工银3-5年国开债指数A	4.72	7.17	12.51	-	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
富国鼎利纯债三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	泰康信用精选债券A	4.71	7.58	12.02	-	18.94
946	招商招兴3个月定开债券发起C	4.20	6.83	12.02	20.87	36.82
947	富国鼎利纯债三个月定开债	4.15	7.17	12.01	21.87	37.91
948	汇安嘉鑫纯债债券	3.80	7.77	12.01	19.69	20.32
949	西部利得聚享一年定开债券A	4.60	7.54	12.01	-	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
富国鼎利纯债三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	长信利发债券	4.35	5.13	3.38	21.89	33.35
398	融通债券A/B	3.81	10.33	21.42	21.89	184.91
399	富国鼎利纯债三个月定开债	4.15	7.17	12.01	21.87	37.91
400	建信信用增强债券A	3.20	6.75	12.57	21.84	85.91
401	南方润元纯债债券A/B	4.46	7.78	12.68	21.84	61.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
富国鼎利纯债三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	东方红汇利债券C	-0.19	3.23	5.44	17.05	37.97
657	博时裕瑞纯债债券	4.10	5.93	8.74	14.71	37.95
658	富国鼎利纯债三个月定开债	4.15	7.17	12.01	21.87	37.91
659	天治可转债增强债券C	-5.03	-6.52	-3.10	14.24	37.89
660	诺安联创顺鑫债券C	5.65	7.79	11.27	32.69	37.88

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	100.00	10210.37	7.51%
23中国银行CD044	100.00	9832.15	7.23%
20国开03	50.00	5210.02	3.83%
23国开02	50.00	5153.45	3.79%
21中银投资MTN001	50.00	5120.98	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92473.07	67.99%
企业债	59973.90	44.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.312	1.311	1.311	1.311	1.310
累计净值(元)	1.371	1.371	1.370	1.370	1.369

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