富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_最新动态

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重磅BD交易催化，创新药ETF涨1.21%[2026-03-05]

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累计净值：1.4496

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：武磊

2025-07-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.54亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.3 元

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.41	0.50	0.26
债券型名次	3750	4359	4575	4665	4775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	6.80	11.16	19.56	46.30
债券型名次	1597	1499	1429	899	736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	蜂巢丰远债券A	0.02	0.10	0.11	0.09	-0.04
3749	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.25	0.48	0.15
3750	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.08	0.41	0.50	0.26
3751	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.10	0.31	0.94	0.23
3752	格林泓安63个月定开债	0.02	0.07	0.45	1.30	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	东方兴润债券A	-0.09	0.08	0.93	1.64	0.56
4358	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.46	0.15
4359	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.08	0.41	0.50	0.26
4360	富国稳健增强债券C	-0.31	0.08	1.80	2.12	1.40
4361	工银14天理财债券发起A	0.02	0.08	0.22	0.42	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	东方永悦18个月定开债券A	-0.02	0.04	0.41	0.36	0.25
4574	蜂巢添幂中短债C	0.07	0.22	0.41	0.64	0.34
4575	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.08	0.41	0.50	0.26
4576	广发汇安18个月定期债券A	0.00	0.32	0.41	0.80	0.63
4577	广发景祥纯债	0.03	0.14	0.41	0.75	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4664	蜂巢丰和债券C	0.14	0.26	0.60	0.50	0.43
4665	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.08	0.41	0.50	0.26
4666	工银尊利中短债债券C	0.02	0.09	0.29	0.50	0.21
4667	广发招财短债C	0.03	0.11	0.31	0.50	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	东海祥苏短债C	0.04	0.13	0.36	0.60	0.26
4774	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4775	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.08	0.41	0.50	0.26
4776	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.16	1.31	-3.55	8.78	0.26
4777	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.38	0.76	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	大摩优质信价纯债A	2.68	6.96	12.07	14.21	54.17
1596	德邦锐恒39个月定开债A	2.68	5.24	7.19	11.24	13.05
1597	富国鼎利纯债三个月定开债	2.68	6.80	11.16	19.56	46.30
1598	华安双债添利债券A	2.68	6.38	9.05	12.03	88.90
1599	江信一年定开	2.68	4.88	8.16	18.14	32.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	建信信用增强债券A	4.21	6.81	10.32	21.15	97.70
1498	创金尊隆纯债C	3.38	6.80	10.84	-	11.37
1499	富国鼎利纯债三个月定开债	2.68	6.80	11.16	19.56	46.30
1500	海富通瑞合纯债	3.22	6.80	10.45	15.34	35.43
1501	华夏鼎航债券C	2.87	6.80	15.48	25.42	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	信诚稳鑫C	1.85	8.39	11.17	17.91	40.08
1428	永赢嘉益债券	1.00	6.31	11.17	18.84	27.30
1429	富国鼎利纯债三个月定开债	2.68	6.80	11.16	19.56	46.30
1430	南方永元一年持有债券A	5.96	11.53	11.16	-	10.54
1431	平安惠聚债券	2.47	5.85	11.16	18.79	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	博时裕荣纯债债券	2.10	8.18	12.85	19.56	45.21
898	方正富邦睿利纯债C	1.36	7.04	11.85	19.56	40.37
899	富国鼎利纯债三个月定开债	2.68	6.80	11.16	19.56	46.30
900	招商添盈纯债A	1.90	5.20	10.18	19.56	28.71
901	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.37	6.34	11.09	19.55	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	嘉实稳荣债券	2.26	6.48	13.63	23.05	46.34
735	鹏扬双利债券A	4.26	9.30	14.33	19.88	46.34
736	富国鼎利纯债三个月定开债	2.68	6.80	11.16	19.56	46.30
737	鹏华永盛定期开放债券	3.74	7.50	12.32	17.75	46.29
738	平安双债添益债券C	5.00	10.91	10.96	16.82	46.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	20.00	2023.52	37.60%
23国开02	10.00	1025.59	19.06%
25国开02	10.00	1008.18	18.73%
25国债01	3.20	323.57	6.01%
16铁工02	3.00	308.90	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4057.29	75.38%
企业债	976.93	18.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.3312	1.3312	1.3310	1.3309	1.3309
累计净值(元)	1.4495	1.4495	1.4493	1.4492	1.4492

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