富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_最新动态

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又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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累计净值：1.4461

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：武磊

2025-07-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.96亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.3 元

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.19	1.82	2.06
债券型名次	602	3984	4734	1030	1577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	7.71	11.74	-	45.92
债券型名次	1658	1276	1148	965	707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.09	0.40	0.70	1.52
601	富国安慧短债债券A	0.03	0.15	0.48	0.76	1.68
602	富国鼎利纯债三个月定开债	0.03	0.05	0.19	1.82	2.06
603	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.16	0.50	0.84	1.74
604	富国国有企业债债券D	0.03	0.16	0.50	0.83	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	蜂巢添汇纯债A	-0.03	0.05	0.50	0.65	1.65
3983	蜂巢添汇纯债C	-0.03	0.05	0.49	0.64	1.63
3984	富国鼎利纯债三个月定开债	0.03	0.05	0.19	1.82	2.06
3985	富国强回报定期开放债券A	-0.03	0.05	0.87	0.26	1.42
3986	富国泽利纯债债券	-0.04	0.05	0.74	0.25	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	东方红汇阳债券Z	-0.02	0.51	0.19	3.33	5.26
4733	蜂巢丰颐债券A	-0.02	0.12	0.19	1.94	3.84
4734	富国鼎利纯债三个月定开债	0.03	0.05	0.19	1.82	2.06
4735	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.13	-0.32	0.19	1.78	4.07
4736	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.19	0.42	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	鹏扬汇利债券A	-0.23	0.34	0.25	1.83	3.04
1029	平安添悦债券C	-0.13	0.31	0.44	1.83	2.82
1030	富国鼎利纯债三个月定开债	0.03	0.05	0.19	1.82	2.06
1031	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.31	0.89	1.82	3.58
1032	汇添富高息债债券C	-0.04	0.18	0.45	1.82	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.25	1.14	0.61	2.07
1576	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.07	0.02	0.79	0.91	2.06
1577	富国鼎利纯债三个月定开债	0.03	0.05	0.19	1.82	2.06
1578	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.13	0.88	1.01	2.06
1579	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.74	0.93	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	中银证券安添3个月定开债券A	2.07	8.50	11.31	-	11.32
1657	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.06	3.38	7.67	-	22.63
1658	富国鼎利纯债三个月定开债	2.06	7.71	11.74	-	45.92
1659	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.06	6.78	11.98	-	20.75
1660	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.06	5.31	9.76	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	平安添利债券C	2.84	7.72	13.90	-	84.85
1275	天弘丰利债券(LOF)E	2.92	7.72	11.27	-	65.08
1276	富国鼎利纯债三个月定开债	2.06	7.71	11.74	-	45.92
1277	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	6.33	7.71	8.99	-	13.93
1278	农银金益债券	1.38	7.71	11.74	-	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	太平恒久纯债	1.40	7.10	11.75	-	17.16
1147	银华信用精选两年定期开放债券	1.19	5.62	11.75	-	19.63
1148	富国鼎利纯债三个月定开债	2.06	7.71	11.74	-	45.92
1149	汇安裕和纯债债券A	1.81	6.18	11.74	-	23.06
1150	农银金益债券	1.38	7.71	11.74	-	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	中欧瑾泰债券A	0.10	8.10	11.33	-	34.89
964	中欧瑾泰债券C	0.01	7.85	10.96	-	30.48
965	富国鼎利纯债三个月定开债	2.06	7.71	11.74	-	45.92
966	中银智享债券A	0.93	5.01	10.38	-	23.70
967	招商招利一年理财债券	1.28	3.41	5.22	-	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	博时裕腾纯债	-0.06	6.40	10.12	-	46.05
706	东方红6个月定开纯债	1.56	5.87	10.18	-	45.92
707	富国鼎利纯债三个月定开债	2.06	7.71	11.74	-	45.92
708	博时安康18个月定开债(LOF)	0.52	5.26	10.17	-	45.86
709	泰康稳健增利债券A	2.25	6.66	11.00	-	45.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.85	21.43%
23国开02	20.00	2043.12	21.23%
25国开06	20.00	2015.76	20.94%
25附息国债03	20.00	2005.31	20.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6121.73	63.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3276	1.3276	1.3274	1.3273	1.3273
累计净值(元)	1.4459	1.4459	1.4457	1.4456	1.4456

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