富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_最新动态

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式004736WELLS FARGO DINGLI NET DEBT THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3324 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4507

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：武磊

2025-07-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.54亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.3 元

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.38	0.59	0.35
债券型名次	2812	3070	4127	4797	4371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	6.69	10.94	19.31	46.42
债券型名次	1342	1455	1345	737	721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.21	0.49	1.12	0.48
2811	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.01	0.10	0.46	1.05	0.49
2812	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	0.11	0.38	0.59	0.35
2813	富国短债债券型C	0.01	0.14	0.42	0.85	0.40
2814	富国国有企业债债券C	0.01	0.18	0.49	0.98	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.11	0.33	1.04	0.28
3069	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.61	0.29
3070	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	0.11	0.38	0.59	0.35
3071	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.11	0.33	0.88	0.31
3072	富国汇泽一年定期开放债券A	0.05	0.11	0.44	1.09	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	长信利率债债券A	0.08	-0.02	0.38	0.76	0.38
4126	长信稳恒债券A	0.01	0.15	0.38	0.93	0.40
4127	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	0.11	0.38	0.59	0.35
4128	富国天盈债券(LOF)A	0.04	0.01	0.38	0.81	0.38
4129	工银瑞诚一年定开债券C	-0.03	0.20	0.38	0.96	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4796	淳厚稳荣一年定开债发起	0.00	0.10	0.25	0.59	0.40
4797	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	0.11	0.38	0.59	0.35
4798	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.08	0.27	0.59	0.22
4799	国富恒瑞债券A	-0.15	-1.16	0.52	0.59	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	东方永悦18个月定开债券A	0.04	0.09	0.56	0.73	0.35
4370	蜂巢丰吉纯债A	0.06	-0.05	0.36	0.94	0.35
4371	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	0.11	0.38	0.59	0.35
4372	工银泰享三年理财债券	0.02	0.13	0.36	0.76	0.35
4373	光大保德信超短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.73	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	长盛盛裕纯债C	2.98	7.33	13.97	31.51	43.87
1341	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.98	6.17	11.77	21.75	26.47
1342	富国鼎利纯债三个月定开债	2.98	6.69	10.94	19.31	46.42
1343	工银泰和39个月定开债券A	2.98	5.86	8.48	16.05	18.59
1344	国富恒丰一年持有期债券A	2.98	7.97	13.35	22.53	80.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	申万菱信安泰丰利债券A	2.56	6.70	9.38	17.74	25.27
1454	中泰双利债券A	1.25	6.70	10.61	-	11.37
1455	富国鼎利纯债三个月定开债	2.98	6.69	10.94	19.31	46.42
1456	海富通瑞合纯债	3.26	6.69	10.15	15.11	35.43
1457	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.17	6.69	12.17	-	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	泓德裕荣纯债债券C	4.07	7.99	10.95	14.33	34.82
1344	博时裕康纯债	1.64	5.45	10.94	17.12	36.69
1345	富国鼎利纯债三个月定开债	2.98	6.69	10.94	19.31	46.42
1346	国寿安保泰弘纯债债券	2.72	5.89	10.94	17.54	23.67
1347	国金惠享一年定开	3.06	6.07	10.93	-	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	博时聚盈纯债债券	1.78	4.68	9.96	19.32	42.68
736	鹏扬双利债券A	4.41	8.87	13.92	19.32	46.19
737	富国鼎利纯债三个月定开债	2.98	6.69	10.94	19.31	46.42
738	创金合信尊盛纯债债券	2.39	5.73	11.13	19.30	47.53
739	信诚稳泰C	1.72	5.77	9.61	19.30	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	工银可转债优选债券A	26.18	35.52	16.61	8.87	46.49
720	融通增强收益债券C	5.92	9.32	13.29	19.56	46.46
721	富国鼎利纯债三个月定开债	2.98	6.69	10.94	19.31	46.42
722	诺安圆鼎定开发起式债券	1.54	4.61	11.62	25.44	46.41
723	圆信永丰兴融C	1.68	3.98	8.06	18.12	46.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	20.00	2023.52	37.60%
23国开02	10.00	1025.59	19.06%
25国开02	10.00	1008.18	18.73%
25国债01	3.20	323.57	6.01%
16铁工02	3.00	308.90	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4057.29	75.38%
企业债	976.93	18.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十九个开放期...

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十九个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2024年7月22日 1.公告基本信息 ...

查看全文[07-22]
标题：富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季...

投资基金基金经理；自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）(原富国新天锋定期开放债券型证券投资基金)基金经理；自2020年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-04富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更...
05-21富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3323	1.3322	1.3322	1.3320	1.3317
累计净值(元)	1.4506	1.4505	1.4505	1.4503	1.4500

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。