富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_最新动态

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式004736WELLS FARGO DINGLI NET DEBT THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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累计净值：1.4444

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：武磊

2025-07-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.96亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.3 元

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.05	0.11	1.78	1.93
债券型名次	4210	2932	4724	1016	1560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	8.10	12.10	20.31	45.73
债券型名次	1545	1271	961	738	700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	蜂巢丰颐债券C	0.01	-0.41	0.58	1.99	3.35
4209	蜂巢添幂中短债A	0.01	0.03	0.36	0.61	1.50
4210	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	-0.05	0.11	1.78	1.93
4211	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.01	0.13	0.59	1.31	2.53
4212	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.21	0.43	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	蜂巢添益纯债A	0.09	-0.05	0.41	0.32	1.19
2931	富国纯债A/B	0.09	-0.05	0.47	0.27	1.03
2932	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	-0.05	0.11	1.78	1.93
2933	富国汇泽一年定期开放债券C	0.21	-0.05	0.40	-0.29	-0.18
2934	富国目标齐利一年期纯债债券	0.10	-0.05	0.62	0.64	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	长信富全纯债一年定开债券C	-0.03	-0.15	0.11	0.10	0.42
4723	东方臻宝纯债债券C	0.09	-0.22	0.11	0.28	1.67
4724	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	-0.05	0.11	1.78	1.93
4725	格林聚鑫增强债券A	-0.05	-0.16	0.11	0.59	0.50
4726	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1015	朱雀安鑫回报C	-0.26	-0.91	-1.03	1.79	2.89
1016	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	-0.05	0.11	1.78	1.93
1017	国泰双利债券C	-0.16	-0.42	-0.29	1.78	9.28
1018	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.10	-0.23	0.40	1.78	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	百嘉百盈纯债债券	0.72	0.50	1.48	1.65	1.93
1559	东吴鼎泰纯债C	0.04	-0.01	0.65	0.90	1.93
1560	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	-0.05	0.11	1.78	1.93
1561	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1562	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.00	0.17	0.68	1.15	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	安信永鑫增强债券C	2.40	7.15	9.30	17.53	39.78
1544	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	19.91	43.58
1545	富国鼎利纯债三个月定开债	2.40	8.10	12.10	20.31	45.73
1546	工银泰和39个月定开债券C	2.40	4.74	7.27	13.63	14.74
1547	工银添颐债券A	2.40	6.21	-6.38	4.64	147.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.11	8.12	12.16	20.63	21.00
1270	永赢惠益债券C	0.67	8.11	11.47	18.55	29.60
1271	富国鼎利纯债三个月定开债	2.40	8.10	12.10	20.31	45.73
1272	工银瑞恒3个月定开债券C	1.71	8.10	13.67	-	13.81
1273	广发集悦债券A	3.50	8.10	4.68	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	农银悦利债券	1.86	7.91	12.11	-	14.72
960	银华岁丰定期开放债券发起式	1.61	8.01	12.11	19.43	36.78
961	富国鼎利纯债三个月定开债	2.40	8.10	12.10	20.31	45.73
962	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.38	7.83	12.10	22.53	21.71
963	华宝宝瑞一年定开债券	2.24	9.22	12.09	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	泰康年年红纯债一年债券	1.28	6.02	10.22	20.32	45.96
737	长盛稳怡添利A	7.48	18.71	16.43	20.31	30.08
738	富国鼎利纯债三个月定开债	2.40	8.10	12.10	20.31	45.73
739	德邦锐乾债券C	3.50	9.56	13.27	20.30	42.21
740	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.38	6.44	11.62	20.30	43.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	泰康年年红纯债一年债券	1.28	6.02	10.22	20.32	45.96
699	安信宝利	1.50	6.09	9.76	12.05	45.89
700	富国鼎利纯债三个月定开债	2.40	8.10	12.10	20.31	45.73
701	博时安康18个月定开债(LOF)	1.65	5.69	9.51	18.72	45.68
702	兴业定开债券C	3.42	9.21	12.90	22.14	45.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.85	21.43%
23国开02	20.00	2043.12	21.23%
25国开06	20.00	2015.76	20.94%
25附息国债03	20.00	2005.31	20.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6121.73	63.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3261	1.3260	1.3259	1.3260	1.3259
累计净值(元)	1.4444	1.4443	1.4442	1.4443	1.4442

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