富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_最新动态

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最新净值：1.3289 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4472

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：武磊

2025-07-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.54亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.3 元

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.21	0.90	0.08
债券型名次	5001	3596	4945	1694	4583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	7.53	11.60	19.70	46.04
债券型名次	1737	1483	1291	780	734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	蜂巢丰远债券C	0.01	-0.20	0.06	-0.20	-0.14
5000	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.44	0.03
5001	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	0.15	0.21	0.90	0.08
5002	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.11	0.34	0.94	0.06
5003	工银瑞盈18个月定开债券	0.01	-0.09	0.06	1.82	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	东兴兴福一年定开A	0.14	0.15	1.12	-0.01	0.11
3595	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.07	0.15	0.36	0.22	0.16
3596	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	0.15	0.21	0.90	0.08
3597	富国短债债券型C	0.03	0.15	0.40	0.59	0.10
3598	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.28	0.15	0.45	-0.81	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	博远增睿纯债债券	0.08	0.07	0.21	0.75	0.03
4944	大成中债1-3年国开债指数A	0.04	0.07	0.21	-0.28	0.10
4945	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	0.15	0.21	0.90	0.08
4946	光大保德信超短债债券C	0.02	0.07	0.21	0.36	0.05
4947	广发汇成一年定期开放债券	0.08	0.13	0.21	-0.46	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.09	0.23	0.61	0.90	0.20
1693	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.19	0.55	0.90	0.15
1694	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	0.15	0.21	0.90	0.08
1695	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.30	0.67	0.90	0.16
1696	国新国证鑫颐中短债C	0.05	0.22	0.58	0.90	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.43	-0.04	0.08
4582	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.13	0.40	0.75	0.08
4583	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	0.15	0.21	0.90	0.08
4584	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.14	0.43	1.14	0.08
4585	工银瑞诚一年定开债券C	0.04	-0.05	0.32	0.10	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	东方添益债券	2.17	8.25	15.53	26.60	70.37
1736	东兴兴源债券A	2.17	5.63	2.84	-	4.01
1737	富国鼎利纯债三个月定开债	2.17	7.53	11.60	19.70	46.04
1738	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.17	4.39	7.83	15.46	16.72
1739	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.17	6.16	9.46	16.45	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	富荣富祥纯债	1.77	7.54	11.76	18.67	44.75
1482	银华岁丰定期开放债券发起式	1.71	7.54	11.74	18.97	37.38
1483	富国鼎利纯债三个月定开债	2.17	7.53	11.60	19.70	46.04
1484	招商信用添利债券(LOF)A	3.58	7.53	12.20	20.62	145.03
1485	财通资管双安债券C	3.28	7.52	8.79	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	中融睿祥纯债A	1.28	5.05	11.61	18.74	39.56
1290	中银证券汇福定期开放债券	1.46	5.89	11.61	-	16.77
1291	富国鼎利纯债三个月定开债	2.17	7.53	11.60	19.70	46.04
1292	工银3-5年国开债指数C	0.40	7.74	11.60	19.43	27.37
1293	华富恒欣纯债债券C	1.70	5.81	11.60	14.46	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	南方鼎利一年定开债券发起	0.07	5.77	11.49	19.71	22.70
779	富国宝利增强债券	8.75	19.42	15.03	19.70	48.17
780	富国鼎利纯债三个月定开债	2.17	7.53	11.60	19.70	46.04
781	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.27	7.22	11.20	19.70	22.05
782	长城久悦债券A	33.71	36.00	24.26	19.69	38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	中信保诚惠泽	5.57	9.36	12.73	19.51	46.38
733	鹏扬双利债券A	4.36	10.53	14.36	19.93	46.23
734	富国鼎利纯债三个月定开债	2.17	7.53	11.60	19.70	46.04
735	东方红6个月定开纯债	1.52	5.73	9.89	18.76	45.97
736	金鹰元盛债券E	5.21	17.22	13.80	21.15	45.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2062.85	21.43%
23国开02	20.00	2043.12	21.23%
25国开06	20.00	2015.76	20.94%
25附息国债03	20.00	2005.31	20.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6121.73	63.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.3288	1.3288	1.3288	1.3287	1.3287
累计净值(元)	1.4471	1.4471	1.4471	1.4470	1.4470

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