基金简称: | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 基金全称: | 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金代码: | 004736 | 成立日期: | 2017-06-28 |
募集份额: | 21.0998亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 11.00亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 武磊 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.60% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 富国基金管理有限公司 | 电话: | 400-888-0688;86-95105686;86-20361818 |
成立时间: | 1999-04-13 | 公司网址: | www.fullgoal.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
上海证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20190.00 | 0.35 |
东北证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44200.00 | 0.76 |
东财证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.62 | 0.07 | 688572.30 | 11.88 |
中信建投 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193402.20 | 3.34 |
中信证券 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237643.00 | 4.10 |
中泰证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440379.80 | 7.60 |
中航证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165386.30 | 2.85 |
中金公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49430.00 | 0.85 |
中银证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信达证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157710.00 | 2.72 |
光大证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225380.00 | 3.89 |
兴业证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96733.10 | 1.67 |
华泰证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16841.40 | 0.29 |
国信证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66930.00 | 1.15 |
国投证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35370.00 | 0.61 |
国泰君安 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58300.00 | 1.01 |
国海证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36010.00 | 0.62 |
国盛证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.09 | 0.02 | 1185602.60 | 20.46 |
天风证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.20 | 0.02 | 92581.60 | 1.60 |
太平洋证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140870.00 | 2.43 |
平安证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广发证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71578.80 | 1.24 |
德邦证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
招商证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56392.00 | 0.97 |
方正证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.67 | 0.05 | 164900.00 | 2.85 |
海通证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190028.18 | 99.80 | 732623.80 | 12.64 |
渤海证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湘财证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
瑞银证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47000.00 | 0.81 |
申万宏源 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554298.30 | 9.57 |
西南证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48150.00 | 0.83 |
长城证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.67 | 0.05 | 57260.00 | 0.99 |
长江证券 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83790.00 | 1.45 |
高盛中国 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27362.70 | 0.47 |
截止日期:2023-12-31