富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)_财务情况

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式004736WELLS FARGO DINGLI NET DEBT THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	301.87	1235.70	326.45	4408.33	538.44
本期利润(万元)	148.86	190.87	-746.70	5475.17	-912.25
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	-0.01	0.06	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.14	0.00	4.74	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	25568.15	0.00	32567.30	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.27	0.00	0.29	0.00
期末基金资产净值(万元)	9624.16	125730.92	138114.26	153477.40	218300.55
期末基金份额净值(元)	1.33	1.33	1.35	1.36	1.33
本期净值增长率(%)	0.00	0.24	0.00	5.54	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	43.31	0.00	42.98	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	141.94	11.83	10.23	6.39	13.96
交易性金融资产(万元)	115201.13	128697.86	28414.70	198831.77	165421.13
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	115201.13	128697.86	28414.70	198831.77	164404.89
应付管理人报酬(万元)	30.98	38.91	7.09	34.52	29.13
应付托管费(万元)	10.33	12.97	2.36	11.51	9.71
资产总计(万元)	125789.50	153553.41	28923.84	209202.19	169255.74
负债合计(万元)	58.59	76.02	24.71	73196.86	57904.18
所有者权益合计(万元)	125730.92	153477.40	28899.13	136005.34	111351.57
未分配利润(万元)	31418.45	40627.49	7176.07	30462.86	25165.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	56.02	95.90	30.77	88.30	22.49
投资收益(万元)	1508.83	5325.93	3025.97	4616.46	2330.93
公允价值变动收益(万元)	-1044.83	1066.84	0.11	870.00	930.63
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	1.59	1.43
收入合计(万元)	520.03	6488.68	3056.84	5576.34	3285.48
管理人报酬(万元)	208.51	352.26	124.23	344.90	165.98
托管费(万元)	69.50	117.42	41.41	114.97	55.33
其它费用(万元)	11.80	23.90	11.62	22.43	10.58
费用合计(万元)	329.15	1013.51	572.63	1368.29	635.30
利润总额(万元)	190.87	5475.17	2484.21	4208.04	2650.18
净利润(万元)	190.87	5475.17	2484.21	4208.04	2650.18

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