我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1023.25 |
3338.05 |
1024.82 |
1719.55 |
690.19 |
| 本期利润(万元) |
1602.71 |
4208.04 |
460.44 |
2650.18 |
1231.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23578.93 |
0.00 |
19430.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110035.80 |
136005.34 |
108705.74 |
111351.57 |
119866.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.29 |
1.30 |
1.29 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.47 |
0.00 |
33.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6.39 |
13.96 |
15.32 |
18.20 |
16.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
198831.77 |
165421.13 |
132042.08 |
277696.59 |
151355.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
198831.77 |
164404.89 |
129912.82 |
270330.39 |
148980.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.52 |
29.13 |
30.74 |
58.47 |
26.21 |
| 应付托管费(万元) |
11.51 |
9.71 |
10.25 |
19.49 |
8.74 |
| 资产总计(万元) |
209202.19 |
169255.74 |
139171.03 |
283026.76 |
157855.49 |
| 负债合计(万元) |
73196.86 |
57904.18 |
39899.64 |
44812.78 |
54662.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
136005.34 |
111351.57 |
99271.40 |
238213.99 |
103192.57 |
| 未分配利润(万元) |
30462.86 |
25165.73 |
21791.03 |
51065.84 |
20575.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
88.30 |
22.49 |
68.85 |
40.96 |
6448.74 |
| 投资收益(万元) |
4616.46 |
2330.93 |
7280.13 |
3933.96 |
-409.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
870.00 |
930.63 |
-1260.35 |
88.99 |
857.10 |
| 其它收入(万元) |
1.59 |
1.43 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5576.34 |
3285.48 |
6088.65 |
4063.93 |
6895.89 |
| 管理人报酬(万元) |
344.90 |
165.98 |
563.60 |
270.47 |
345.66 |
| 托管费(万元) |
114.97 |
55.33 |
187.87 |
90.16 |
115.22 |
| 其它费用(万元) |
22.43 |
10.58 |
23.19 |
11.44 |
24.89 |
| 费用合计(万元) |
1368.29 |
635.30 |
1806.62 |
952.37 |
1561.04 |
| 利润总额(万元) |
4208.04 |
2650.18 |
4282.03 |
3111.57 |
5334.85 |
| 净利润(万元) |
4208.04 |
2650.18 |
4282.03 |
3111.57 |
5334.85 |
