资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25538.78 99.83%
银行存款和结算备付金 42.35 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:25581.13万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交行二级资本债01A 10.00 1064.80 4.81%
23华为MTN001 10.00 1056.81 4.77%
23汇金MTN006B 10.00 1053.97 4.76%
21中国旅游MTN001 10.00 1052.76 4.75%
22兴业银行二级01 10.00 1044.86 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14254.26 64.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%