富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642)_规模评级

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式009642FUGUORONGLI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	0.64
季度净申购	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	14120.30	0.00
总份额	20120.86	20120.86	20120.83	20120.83	20120.83	20120.83	6000.53
季度总申购份额	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	14120.30	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平

3221	招商信用增强债券A	2.18	20068.02	-3488.69	93.93	3582.62
3222	国投瑞银双债债券C	2.17	17438.68	-41050.76	933.62	41984.38
3223	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.17	20760.79	-	-	-
3224	交银纯债债券C	2.17	19828.29	-18189.99	20675.60	38865.59
3225	人保鑫裕增强债券A	2.17	20033.85	0.02	0.13	0.10
3226	长城证券中短债A	2.16	19533.27	-1576.89	4228.35	5805.24
3227	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	2.16	20659.72	-4446.44	70775.31	75221.75
3228	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.86	-	-	-
3229	南方定元中短债A	2.16	19543.37	-13777.91	3204.70	16982.61
3230	招商安庆债券	2.16	17202.46	-19573.36	2275.41	21848.76
3231	财通资管双盈债券发起式A	2.15	20531.48	-56.65	2044.31	2100.97
3232	东方兴润债券A	2.15	21042.77	-	-	71.11
3233	华泰保兴尊利债券C	2.15	16765.84	-10628.18	1336.25	11964.43
3234	平安添悦债券A	2.15	20599.34	-6404.54	463.04	6867.58
3235	西部利得双兴一年定开债券发起	2.15	21000.00	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平

3208	易方达裕丰回报债券C	3.53	20521.44	-1383.34	8984.79	10368.13
3209	海富通瑞丰债券	2.52	20506.05	654.42	1654.52	1000.10
3210	招商招利1个月期理财债券A	2.21	20455.57	-556.04	639.50	1195.53
3211	国寿安保尊享债券A	2.47	20405.38	-2406.13	27.72	2433.84
3212	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.20	20395.85	1447.42	11361.44	9914.02
3213	浙商惠裕纯债C	2.04	20245.48	-354.43	697.47	1051.90
3214	创金合信尊智纯债A	2.09	20169.76	0.02	0.02	0.00
3215	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.86	-	-	-
3216	恒越短债债券C	2.18	20118.28	1751.96	4599.70	2847.74
3217	嘉合磐恒债券A	2.03	20104.06	-3152.87	10.28	3163.15
3218	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.13	20070.96	21.62	243.70	222.08
3219	招商信用增强债券A	2.18	20068.02	-3488.69	93.93	3582.62
3220	人保鑫裕增强债券A	2.17	20033.85	0.02	0.13	0.10
3221	中航瑞智纯债A	2.14	20031.04	167.11	210.63	43.51
3222	华润元大润鑫债券A	2.30	20012.61	-11.33	0.17	11.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平

4942	华富63个月定期开放债券	73.49	684999.43	-	-	-
4943	中信建投稳丰63个月债	80.31	799924.75	-	0.01	-
4944	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.80	799963.34	-	0.27	-
4945	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.39	540859.31	-	-	-
4946	安信永顺一年定开债券	21.60	184786.04	-	-	-
4947	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	80.54	798999.84	-	-	-
4948	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
4949	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.86	-	-	-
4950	嘉实致信一年定期纯债债券	24.93	244885.38	-	-	-
4951	兴全恒祥88个月定开债券	80.22	799003.77	-	0.01	-
4952	嘉合慧康63个月定开债券A	80.45	799902.77	-	0.00	-
4953	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
4954	中融融慧双欣一年定开债券A	1.14	10656.75	-	-	-
4955	中融融慧双欣一年定开债券C	0.03	287.12	-	-	-
4956	浙商惠隆39个月定开债	81.07	799001.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平

5052	博时富盛一年定开债发起式	5.05	48328.06	-	-	-
5053	山西证券裕丰一年定开发起式	7.36	70824.27	-	-	-
5054	华富63个月定期开放债券	73.49	684999.43	-	-	-
5055	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.39	540859.31	-	-	-
5056	安信永顺一年定开债券	21.60	184786.04	-	-	-
5057	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	80.54	798999.84	-	-	-
5058	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5059	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.86	-	-	-
5060	嘉实致信一年定期纯债债券	24.93	244885.38	-	-	-
5061	中融融慧双欣一年定开债券A	1.14	10656.75	-	-	-
5062	中融融慧双欣一年定开债券C	0.03	287.12	-	-	-
5063	浙商惠隆39个月定开债	81.07	799001.05	-	-	-
5064	长信浦瑞87个月定开债券	80.53	800003.07	-	-	-
5065	格林泓安63个月定开债	59.38	570071.96	-	-	-
5066	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	41.06	400006.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平

5101	华富63个月定期开放债券	73.49	684999.43	-	-	-
5102	中信建投稳丰63个月债	80.31	799924.75	-	0.01	-
5103	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.80	799963.34	-	0.27	-
5104	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.39	540859.31	-	-	-
5105	安信永顺一年定开债券	21.60	184786.04	-	-	-
5106	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	80.54	798999.84	-	-	-
5107	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5108	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.86	-	-	-
5109	嘉实致信一年定期纯债债券	24.93	244885.38	-	-	-
5110	兴全恒祥88个月定开债券	80.22	799003.77	-	0.01	-
5111	嘉合慧康63个月定开债券A	80.45	799902.77	-	0.00	-
5112	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
5113	中融融慧双欣一年定开债券A	1.14	10656.75	-	-	-
5114	中融融慧双欣一年定开债券C	0.03	287.12	-	-	-
5115	浙商惠隆39个月定开债	81.07	799001.05	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

214

940226.8800

100.00%

0.00%

2023-06-30

67069442.5900

100.00%

0.00%

2022-12-31

67069442.5900

100.00%

0.00%

2022-06-30

30002638.8900

100.00%

0.00%

2021-12-31

30002638.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	214	940226.8800	20120.86	100.00
2023-06-30	3	67069442.5900	20120.83	100.00
2022-12-31	3	67069442.5900	20120.83	100.00
2022-06-30	2	30002638.8900	6000.53	100.00
2021-12-31	2	30002638.8900	6000.53	100.00

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