富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642)_规模评级

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式009642FUGUORONGLI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	0.64
季度净申购	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	14120.30	0.00
总份额	20120.86	20120.86	20120.83	20120.83	20120.83	20120.83	6000.53
季度总申购份额	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	14120.30	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平

3235	华泰保兴尊利债券C	2.15	16765.84	-10628.18	1336.25	11964.43
3236	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.15	20760.79	-	-	-
3237	江信聚福	2.15	16827.31	-	-	-
3238	南方定元中短债A	2.15	19543.37	-13777.91	3204.70	16982.61
3239	中银证券汇远定期开放债券	2.15	20000.09	-	-	-
3240	财通资管积极收益债券E	2.14	17892.38	-6277.99	279.33	6557.32
3241	长盛积极配置债券	2.14	18227.23	-31.46	5.79	37.25
3242	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.14	20120.86	-	-	-
3243	泰康安欣纯债债券C	2.14	19872.26	-28688.97	19076.42	47765.39
3244	西部利得双兴一年定开债券发起	2.14	21000.00	-	-	-
3245	景顺长城景盛双息收益债券C	2.13	19602.75	-21902.44	21812.79	43715.23
3246	平安添悦债券A	2.13	20599.34	-6404.54	463.04	6867.58
3247	中航瑞智纯债A	2.13	20031.04	167.11	210.63	43.51
3248	广发汇兴3个月定期开放债券	2.12	20994.09	-30125.03	19876.66	50001.69
3249	红塔红土长益定期开放债券A	2.12	20626.77	29.89	32.78	2.88

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平

3205	易方达裕丰回报债券C	3.57	20521.44	-1383.34	8984.79	10368.13
3206	海富通瑞丰债券	2.51	20506.05	654.42	1654.52	1000.10
3207	招商招利1个月期理财债券A	2.21	20455.57	-556.04	639.50	1195.53
3208	国寿安保尊享债券A	2.47	20405.38	-2406.13	27.72	2433.84
3209	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2.19	20395.85	1447.42	11361.44	9914.02
3210	浙商惠裕纯债C	2.03	20245.48	-354.43	697.47	1051.90
3211	创金合信尊智纯债A	2.08	20169.76	0.02	0.02	0.00
3212	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.14	20120.86	-	-	-
3213	恒越短债债券C	2.17	20118.28	1751.96	4599.70	2847.74
3214	嘉合磐恒债券A	2.06	20104.06	-3152.87	10.28	3163.15
3215	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.11	20070.96	21.62	243.70	222.08
3216	招商信用增强债券A	2.19	20068.02	-3488.69	93.93	3582.62
3217	人保鑫裕增强债券A	2.20	20033.85	0.02	0.13	0.10
3218	中航瑞智纯债A	2.13	20031.04	167.11	210.63	43.51
3219	华润元大润鑫债券A	2.28	20012.61	-11.33	0.17	11.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平

4943	华富63个月定期开放债券	73.10	684999.43	-	-	-
4944	中信建投稳丰63个月债	80.43	799924.75	-	0.01	-
4945	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.28	799963.34	-	0.27	-
4946	嘉实安泽一年定期纯债债券	60.86	540859.31	-	-	-
4947	安信永顺一年定开债券	21.44	184786.04	-	-	-
4948	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	80.74	798999.84	-	-	-
4949	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
4950	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.14	20120.86	-	-	-
4951	嘉实致信一年定期纯债债券	25.32	244885.38	-	-	-
4952	兴全恒祥88个月定开债券	80.50	799003.77	-	0.01	-
4953	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799902.77	-	0.00	-
4954	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
4955	中融融慧双欣一年定开债券A	1.14	10656.75	-	-	-
4956	中融融慧双欣一年定开债券C	0.03	287.12	-	-	-
4957	浙商惠隆39个月定开债	80.76	799001.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平

5053	博时富盛一年定开债发起式	5.01	48328.06	-	-	-
5054	山西证券裕丰一年定开发起式	7.30	70824.27	-	-	-
5055	华富63个月定期开放债券	73.10	684999.43	-	-	-
5056	嘉实安泽一年定期纯债债券	60.86	540859.31	-	-	-
5057	安信永顺一年定开债券	21.44	184786.04	-	-	-
5058	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	80.74	798999.84	-	-	-
5059	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5060	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.14	20120.86	-	-	-
5061	嘉实致信一年定期纯债债券	25.32	244885.38	-	-	-
5062	中融融慧双欣一年定开债券A	1.14	10656.75	-	-	-
5063	中融融慧双欣一年定开债券C	0.03	287.12	-	-	-
5064	浙商惠隆39个月定开债	80.76	799001.05	-	-	-
5065	长信浦瑞87个月定开债券	80.72	800003.07	-	-	-
5066	格林泓安63个月定开债	58.99	570071.96	-	-	-
5067	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	41.38	400006.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平

5101	华富63个月定期开放债券	73.10	684999.43	-	-	-
5102	中信建投稳丰63个月债	80.43	799924.75	-	0.01	-
5103	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.28	799963.34	-	0.27	-
5104	嘉实安泽一年定期纯债债券	60.86	540859.31	-	-	-
5105	安信永顺一年定开债券	21.44	184786.04	-	-	-
5106	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	80.74	798999.84	-	-	-
5107	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5108	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.14	20120.86	-	-	-
5109	嘉实致信一年定期纯债债券	25.32	244885.38	-	-	-
5110	兴全恒祥88个月定开债券	80.50	799003.77	-	0.01	-
5111	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799902.77	-	0.00	-
5112	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
5113	中融融慧双欣一年定开债券A	1.14	10656.75	-	-	-
5114	中融融慧双欣一年定开债券C	0.03	287.12	-	-	-
5115	浙商惠隆39个月定开债	80.76	799001.05	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

214

940226.8800

100.00%

0.00%

2023-06-30

67069442.5900

100.00%

0.00%

2022-12-31

67069442.5900

100.00%

0.00%

2022-06-30

30002638.8900

100.00%

0.00%

2021-12-31

30002638.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	214	940226.8800	20120.86	100.00
2023-06-30	3	67069442.5900	20120.83	100.00
2022-12-31	3	67069442.5900	20120.83	100.00
2022-06-30	2	30002638.8900	6000.53	100.00
2021-12-31	2	30002638.8900	6000.53	100.00

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