基金简称: | 富国荣利纯债一年定期开放债券发起式 | 基金全称: | 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金代码: | 009642 | 成立日期: | 2020-09-07 |
募集份额: | 0.6000亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 2.13亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 张洋 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.60% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 富国基金管理有限公司 | 电话: | 400-888-0688;86-95105686;86-20361818 |
成立时间: | 1999-04-13 | 公司网址: | www.fullgoal.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东方证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30220.00 | 6.35 |
中信山东 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7967.03 | 79.89 | 0.00 | 0.00 |
中信建投 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55940.00 | 11.76 |
中信证券 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40490.00 | 8.51 |
中金公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33510.00 | 7.05 |
中金财富 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中银证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信达证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23850.00 | 5.01 |
华创证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5910.00 | 1.24 |
华泰证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43870.00 | 9.22 |
国泰君安 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16730.00 | 3.52 |
国盛证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27450.00 | 5.77 |
国金证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122110.00 | 25.68 |
德邦证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
招商证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27260.00 | 5.73 |
民生证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.18 |
申万宏源 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2005.09 | 20.11 | 44434.60 | 9.34 |
野村证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长城证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2960.00 | 0.62 |
截止日期:2023-12-31