财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
122.12 |
296.43 |
163.61 |
703.94 |
242.90 |
| 本期利润(万元) |
0.55 |
162.61 |
-23.28 |
998.40 |
69.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1861.14 |
0.00 |
1564.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22159.01 |
22158.46 |
21972.58 |
21995.85 |
21619.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.57 |
0.00 |
14.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.20 |
0.52 |
2.15 |
21.01 |
8.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
24673.35 |
26402.06 |
27520.76 |
29703.21 |
26842.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24673.35 |
26402.06 |
27520.76 |
29703.21 |
26842.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.46 |
5.56 |
5.29 |
5.33 |
5.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
1.85 |
1.76 |
1.78 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
24691.60 |
26412.56 |
27613.70 |
29874.48 |
27086.47 |
| 负债合计(万元) |
2533.13 |
4416.71 |
6064.04 |
8877.03 |
6346.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
22158.46 |
21995.85 |
21549.66 |
20997.45 |
20739.75 |
| 未分配利润(万元) |
2037.61 |
1875.00 |
1428.81 |
876.60 |
618.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
2.17 |
1.18 |
3.63 |
1.92 |
| 投资收益(万元) |
373.62 |
903.10 |
442.16 |
883.53 |
460.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-133.82 |
294.46 |
226.85 |
59.07 |
101.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
240.49 |
1199.74 |
670.19 |
946.23 |
564.15 |
| 管理人报酬(万元) |
32.76 |
64.46 |
31.74 |
62.60 |
31.08 |
| 托管费(万元) |
10.92 |
21.49 |
10.58 |
20.87 |
10.36 |
| 其它费用(万元) |
10.53 |
21.48 |
11.01 |
21.27 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
77.88 |
201.34 |
117.98 |
245.26 |
120.86 |
| 利润总额(万元) |
162.61 |
998.40 |
552.21 |
700.96 |
443.28 |
| 净利润(万元) |
162.61 |
998.40 |
552.21 |
700.96 |
443.28 |
