我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
197.94 |
641.90 |
165.43 |
341.87 |
144.83 |
| 本期利润(万元) |
291.99 |
700.96 |
100.30 |
443.28 |
150.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
860.77 |
0.00 |
560.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21289.44 |
20997.45 |
20840.05 |
20739.75 |
20446.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21.01 |
8.38 |
51.41 |
44.98 |
151.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
29703.21 |
26842.20 |
24617.87 |
6281.29 |
6000.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29703.21 |
26842.20 |
24617.87 |
6281.29 |
6000.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.33 |
5.11 |
5.41 |
1.56 |
1.59 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
1.70 |
1.80 |
0.52 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
29874.48 |
27086.47 |
24729.79 |
6326.27 |
6261.92 |
| 负债合计(万元) |
8877.03 |
6346.72 |
3427.28 |
9.55 |
12.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
20997.45 |
20739.75 |
21302.51 |
6316.72 |
6249.28 |
| 未分配利润(万元) |
876.60 |
618.92 |
1181.67 |
316.19 |
248.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.63 |
1.92 |
1.30 |
0.24 |
189.28 |
| 投资收益(万元) |
883.53 |
460.82 |
258.23 |
103.67 |
7.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59.07 |
101.41 |
-151.10 |
-17.17 |
25.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
946.23 |
564.15 |
108.43 |
86.73 |
222.88 |
| 管理人报酬(万元) |
62.60 |
31.08 |
25.20 |
9.35 |
18.44 |
| 托管费(万元) |
20.87 |
10.36 |
8.40 |
3.12 |
6.15 |
| 其它费用(万元) |
21.27 |
10.45 |
13.77 |
6.80 |
14.34 |
| 费用合计(万元) |
245.26 |
120.86 |
55.20 |
19.30 |
39.01 |
| 利润总额(万元) |
700.96 |
443.28 |
53.23 |
67.44 |
183.87 |
| 净利润(万元) |
700.96 |
443.28 |
53.23 |
67.44 |
183.87 |
