富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642)_最新动态

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式009642FUGUORONGLI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0804 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1634

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张洋

2025-11-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.16亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.5 元

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.50	1.18	0.49
债券型名次	1357	3328	3165	2496	3426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	5.38	9.80	-	16.86
债券型名次	2724	2597	2063	3466	3071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	富国目标收益一年期纯债债券	0.03	0.13	0.85	1.68	0.84
1356	富国强回报定期开放债券A	0.03	0.18	1.15	1.98	1.15
1357	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.09	0.50	1.18	0.49
1358	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.03	0.17	1.14	2.07	1.14
1359	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.03	0.14	1.04	1.86	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.50	0.21
3327	富国纯债C	0.03	0.09	0.71	1.33	0.72
3328	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.09	0.50	1.18	0.49
3329	工银14天理财债券发起A	0.01	0.09	0.24	0.47	0.21
3330	工银14天理财债券发起C	0.01	0.09	0.23	0.45	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	富国国有企业债债券A/B	0.00	0.18	0.50	1.00	0.45
3164	富国国有企业债债券D	0.00	0.18	0.50	1.00	0.45
3165	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.09	0.50	1.18	0.49
3166	广发汇吉3个月定期开放债券	0.04	0.14	0.50	1.00	0.51
3167	广发景和中短债A	0.02	0.17	0.50	0.94	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.12	0.35	0.96	1.18	0.79
2495	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.12	-0.10	0.57	1.18	0.70
2496	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.09	0.50	1.18	0.49
2497	工银尊益中短债债券A	0.03	0.16	0.59	1.18	0.60
2498	光大尊盈半年A	0.02	0.25	0.74	1.18	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	东吴优益债券C	-0.67	-1.85	-0.22	1.30	0.49
3425	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.01	0.10	0.46	1.05	0.49
3426	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.09	0.50	1.18	0.49
3427	格林泓泰三个月定开债C	-0.06	-0.52	0.06	0.05	0.49
3428	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.16	0.49	0.99	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	蜂巢添幂中短债A	2.08	4.78	8.40	14.61	21.09
2723	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.08	6.43	10.73	-	11.35
2724	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.08	5.38	9.80	-	16.86
2725	国寿安保安康纯债债券	2.08	5.33	9.45	18.25	42.19
2726	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.08	6.34	11.09	19.37	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	兴银汇福定开债	2.44	5.39	9.75	17.67	26.65
2596	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.59	5.39	9.63	17.23	38.99
2597	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.08	5.38	9.80	-	16.86
2598	广发中债1-3年国开债指数A	1.65	5.38	9.94	16.93	25.23
2599	国联安恒利63个月定开债券A	1.87	5.38	9.63	-	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	易方达岁丰添利债券C	2.29	6.17	9.81	-	9.52
2062	中银招利债券C	5.53	7.29	9.81	15.53	24.85
2063	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.08	5.38	9.80	-	16.86
2064	鹏华永宁3个月定开债券	1.63	6.27	9.80	-	11.79
2065	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	17.32	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.23	13.81	-	26.92
3465	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.84	13.15	-	25.52
3466	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.08	5.38	9.80	-	16.86
3467	嘉合慧康63个月定开债券A	2.40	6.41	10.42	-	21.46
3468	嘉合慧康63个月定开债券C	2.30	6.19	10.08	-	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	前海开源乾盛定期开放债券C	3.09	6.78	11.05	16.88	16.88
3070	中银证券安沛债券A	2.42	4.92	9.86	15.48	16.87
3071	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.08	5.38	9.80	-	16.86
3072	金鹰恒润债券发起式A	5.94	14.00	15.63	-	16.86
3073	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.43	7.76	-	16.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22兴业银行二级01	10.00	1050.82	4.86%
24建行二级资本债01A	10.00	1048.79	4.85%
23交行二级资本债01A	10.00	1042.25	4.82%
24浙江机场MTN001	10.00	1027.91	4.75%
24华夏银行债01	10.00	1028.04	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12276.33	56.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0801	1.0801	1.0800	1.0799	1.0794
累计净值(元)	1.1631	1.1631	1.1630	1.1629	1.1624

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