富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式(009642)_最新动态

富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式009642FUGUORONGLI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张洋

2023-03-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.13亿元

富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.36	1.36	2.52	1.74
债券型名次	3890	2728	1867	1889	1701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	6.25	9.44	-	11.42
债券型名次	1620	2049	2042	2804	3056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	蜂巢添盈纯债A	-0.06	0.58	2.16	4.29	3.02
3889	富国安泰90天滚动持有短债债券C	-0.06	0.34	0.97	2.03	1.33
3890	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.06	0.36	1.36	2.52	1.74
3891	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.06	0.41	1.15	2.45	1.58
3892	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	富安达富利纯债C	-0.02	0.36	1.28	2.40	1.71
2727	富国安泰90天滚动持有短债债券A	-0.05	0.36	1.02	2.14	1.40
2728	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.06	0.36	1.36	2.52	1.74
2729	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.36	1.08	2.29	1.48
2730	广发景和中短债C	-0.03	0.36	0.91	1.83	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	大成中债3-5年国开债指数C	0.01	0.46	1.36	2.81	1.88
1866	富国绿色纯债一年定开债券	-0.08	0.56	1.36	2.73	1.79
1867	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.06	0.36	1.36	2.52	1.74
1868	国金惠诚C	-0.01	0.41	1.36	2.28	1.89
1869	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.38	1.36	2.66	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	东方臻慧纯债债券A	-0.07	0.40	1.05	2.52	1.53
1888	方正富邦稳裕纯债A	-0.09	0.35	1.28	2.52	1.86
1889	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.06	0.36	1.36	2.52	1.74
1890	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.17	0.51	1.31	2.52	1.77
1891	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.08	0.22	1.10	2.52	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	长盛盛和纯债A	-0.08	0.42	1.20	2.80	1.74
1700	方正富邦稳裕纯债C	-0.10	0.32	1.19	2.62	1.74
1701	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.06	0.36	1.36	2.52	1.74
1702	富国投资级信用债D	-0.09	0.44	1.20	2.75	1.74
1703	工银信用纯债一年定开债券C	-0.06	0.47	1.20	2.73	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	大成景泽中短债债券C	4.01	0.00	0.00	-	4.95
1619	丰鑫债券	4.01	5.74	10.47	-	18.37
1620	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	4.01	6.25	9.44	-	11.42
1621	广发景华纯债A	4.01	6.28	11.33	-	37.66
1622	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	4.01	6.37	0.00	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	永赢久利债券	3.82	6.26	10.11	-	12.86
2048	创金合信汇鑫一年定开债券发起	3.61	6.25	0.00	-	6.63
2049	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	4.01	6.25	9.44	-	11.42
2050	工银尊益中短债债券C	3.16	6.25	11.08	-	14.37
2051	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.26	6.25	17.63	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	中信保诚嘉丰一年定开纯债	3.23	5.61	9.45	-	11.22
2041	富国安泰90天滚动持有短债债券A	3.43	6.04	9.44	-	9.49
2042	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	4.01	6.25	9.44	-	11.42
2043	嘉实稳联纯债债券	4.28	6.39	9.44	-	15.46
2044	南方恒新39个月C	2.23	5.47	9.44	-	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.22	1.38	-1.86	-	1.98
2803	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.92	0.77	-2.71	-	0.83
2804	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	4.01	6.25	9.44	-	11.42
2805	嘉实致信一年定期纯债债券	6.34	10.36	14.34	-	17.09
2806	工银尊益中短债债券A	3.47	6.89	12.05	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	融通通跃一年定开债券发起式	4.19	8.15	0.00	-	11.43
3055	兴银稳安60天滚动持有债券A	4.34	7.14	0.00	-	11.43
3056	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	4.01	6.25	9.44	-	11.42
3057	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	3.66	6.39	10.66	-	11.41
3058	中银证券安沛债券A	3.75	5.50	9.52	-	11.41

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	40.00	4164.04	19.56%
15国开10	10.00	1063.92	5.00%
16国开10	10.00	1052.45	4.94%
20建设银行二级	10.00	1048.56	4.93%
15国开18	10.00	1044.75	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20639.94	96.95%
企业债	1017.54	4.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.060	1.062	1.064	1.064	1.066
累计净值(元)	1.110	1.112	1.114	1.114	1.116

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