富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642)_最新动态

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式009642FUGUORONGLI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0756 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1586

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张洋

2025-11-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.22亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.5 元

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.67	0.55	0.05
债券型名次	1454	2076	1894	2476	1925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	6.25	9.68	-	16.34
债券型名次	2871	2221	2182	3401	3059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	富国强回报定期开放债券A	0.05	0.21	0.92	0.07	0.05
1453	富国强回报定期开放债券C	0.05	0.17	0.81	-0.13	0.05
1454	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.05	0.23	0.67	0.55	0.05
1455	格林泓景债券A	0.05	0.16	-0.41	-0.54	0.05
1456	格林泓利增强债券C	0.05	0.15	-0.18	0.28	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	丰润纯债债券A	0.05	0.23	0.71	0.14	0.05
2075	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.23	0.61	0.76	0.02
2076	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.05	0.23	0.67	0.55	0.05
2077	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.23	0.60	0.28	0.04
2078	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.01	0.23	0.47	0.38	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	东方红益鑫纯债债券C	0.03	0.26	0.67	0.14	0.03
1893	丰润纯债债券C	0.05	0.21	0.67	0.04	0.05
1894	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.05	0.23	0.67	0.55	0.05
1895	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1896	工银双玺6个月持有期债券A	0.25	0.52	0.67	2.75	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	大摩添利18个月开放债券A	-0.01	0.11	0.82	0.55	1.34
2475	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.11	0.37	0.55	0.02
2476	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.05	0.23	0.67	0.55	0.05
2477	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.90	0.55	0.00
2478	光大保德信超短债债券A	0.01	0.09	0.36	0.55	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	富国强回报定期开放债券A	0.05	0.21	0.92	0.07	0.05
1924	富国强回报定期开放债券C	0.05	0.17	0.81	-0.13	0.05
1925	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.05	0.23	0.67	0.55	0.05
1926	格林泓景债券A	0.05	0.16	-0.41	-0.54	0.05
1927	格林泓利增强债券C	0.05	0.15	-0.18	0.28	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	博时信用优选债券C	1.26	4.26	7.58	16.65	18.19
2870	长盛安逸纯债债券E	1.26	6.24	11.83	-	15.48
2871	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.26	6.25	9.68	-	16.34
2872	工银信用纯债一年定开债券C	1.26	5.83	10.40	-	76.20
2873	广发汇誉3个月定期开放债券	1.26	3.96	6.62	-	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	鑫元合丰纯债A	0.55	6.26	9.95	17.74	34.12
2220	安信尊享添益债券A	1.85	6.25	8.87	10.37	27.37
2221	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.26	6.25	9.68	-	16.34
2222	汇添富纯债(LOF)	0.58	6.25	9.07	15.89	-10.61
2223	天治鑫利纯债债券C	1.33	6.25	9.75	10.06	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	民生加银嘉益债券	1.01	5.74	9.69	23.80	25.61
2181	中航瑞智纯债C	-0.85	6.10	9.69	-	10.05
2182	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.26	6.25	9.68	-	16.34
2183	华富安业一年持有期债券A	5.98	12.30	9.68	-	9.25
2184	汇添富中高等级信用债A	1.34	5.98	9.68	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.53	9.11	13.66	-	25.61
3400	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.34	8.72	13.01	-	24.29
3401	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.26	6.25	9.68	-	16.34
3402	嘉合慧康63个月定开债券A	2.80	6.85	10.89	-	21.04
3403	嘉合慧康63个月定开债券C	2.69	6.62	10.53	-	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.20	5.69	10.26	-	16.35
3058	长城嘉鑫两年定开债券C	2.07	4.49	6.94	-	16.34
3059	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.26	6.25	9.68	-	16.34
3060	广发中债1-5年国开债指数A	0.12	6.30	9.65	-	16.34
3061	广发汇浦三年定期开放债券	2.49	4.99	7.75	-	16.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行二级资本债01A	10.00	1064.80	4.81%
23华为MTN001	10.00	1056.81	4.77%
23汇金MTN006B	10.00	1053.97	4.76%
21中国旅游MTN001	10.00	1052.76	4.75%
22兴业银行二级01	10.00	1044.86	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14254.26	64.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0751	1.0749	1.0749	1.0751	1.0750
累计净值(元)	1.1581	1.1579	1.1579	1.1581	1.1580

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