富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642)_最新动态

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式009642FUGUORONGLI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0740 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1570

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张洋

2025-11-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.22亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.5 元

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.04	0.54	0.61	1.26
债券型名次	2030	1765	1460	2519	2703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	6.69	10.32	15.50	16.17
债券型名次	2299	2249	1877	2117	3060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	富国汇享三个月定期开放债券C	0.08	0.00	0.35	-0.35	-0.22
2029	富国目标收益一年期纯债债券	0.08	-0.03	0.56	0.58	1.26
2030	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.04	0.54	0.61	1.26
2031	富国双利增强债券C	0.08	-0.25	1.21	4.49	7.41
2032	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.08	-0.03	0.42	0.37	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.04	0.40	0.77	1.61
1764	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.04	0.38	0.60	1.34
1765	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.04	0.54	0.61	1.26
1766	富国泓利纯债债券型发起式A	0.07	0.04	0.45	0.38	1.13
1767	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.04	0.45	0.38	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	蜂巢丰华债券A	0.13	0.05	0.54	0.26	0.71
1459	蜂巢丰裕债券A	0.09	0.01	0.54	0.46	1.35
1460	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.04	0.54	0.61	1.26
1461	富国投资级信用债A	0.09	-0.08	0.54	0.38	1.15
1462	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.08	0.54	0.23	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	东海祥苏短债E	0.04	0.04	0.34	0.61	1.50
2518	蜂巢添幂中短债A	0.01	0.03	0.36	0.61	1.50
2519	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.04	0.54	0.61	1.26
2520	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.61	1.21
2521	广发汇元纯债定期开放债券	-0.08	-0.15	0.26	0.61	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
2702	富国目标收益一年期纯债债券	0.08	-0.03	0.56	0.58	1.26
2703	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.04	0.54	0.61	1.26
2704	格林中短债C	0.05	-0.06	0.43	0.51	1.26
2705	工银纯债债券A	0.11	-0.04	0.53	0.40	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	蜂巢丰裕债券A	1.79	6.14	0.00	-	9.65
2298	富国安利90天滚动持有债券C	1.79	5.29	8.65	-	12.00
2299	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.79	6.69	10.32	15.50	16.17
2300	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.79	7.29	12.98	22.74	48.57
2301	广发集利一年定期开放债券A	1.79	8.34	14.09	22.44	97.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	-	14.49
2248	兴业丰利债券	1.49	6.70	11.12	20.42	33.04
2249	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.79	6.69	10.32	15.50	16.17
2250	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.50	6.69	8.99	-	13.52
2251	国投瑞银顺成3个月定开债	1.31	6.69	9.52	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	泰康安欣纯债债券A	1.18	6.99	10.33	18.05	19.95
1876	鑫元臻利债券A	0.79	4.80	10.33	16.06	23.29
1877	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.79	6.69	10.32	15.50	16.17
1878	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.53	7.38	10.32	15.22	17.81
1879	南方晨利一年定开债券发起	1.35	6.46	10.32	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	融通增润三个月定开债券发起式	0.10	4.82	8.08	15.51	19.03
2116	兴银汇悦定开债	1.79	6.38	10.00	15.51	16.47
2117	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.79	6.69	10.32	15.50	16.17
2118	建信中短债纯债债券C	1.16	4.65	8.71	15.50	21.71
2119	摩根瑞益纯债债券A	2.15	5.42	8.16	15.50	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	中融恒安纯债A	2.70	8.36	10.88	16.00	16.18
3059	博时聚源纯债债券C	0.41	5.62	8.67	16.23	16.17
3060	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.79	6.69	10.32	15.50	16.17
3061	广发汇浦三年定期开放债券	2.51	4.98	7.79	14.89	16.17
3062	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.38	5.98	10.24	-	16.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行二级资本债01A	10.00	1064.80	4.81%
23华为MTN001	10.00	1056.81	4.77%
23汇金MTN006B	10.00	1053.97	4.76%
21中国旅游MTN001	10.00	1052.76	4.75%
22兴业银行二级01	10.00	1044.86	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14254.26	64.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
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04-22富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第1季度...
03-30富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二三年年度报...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0736	1.0734	1.0731	1.0731	1.0730
累计净值(元)	1.1566	1.1564	1.1561	1.1561	1.1560

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