富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642)_最新动态

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式009642FUGUORONGLI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.0793 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1623

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张洋

2025-11-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.16亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.5 元

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.53	0.90	0.39
债券型名次	1450	3433	3020	2775	3596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.63	10.12	-	16.74
债券型名次	2297	2420	2083	3450	3112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	富国目标齐利一年期纯债债券	0.07	0.31	0.84	1.30	0.73
1449	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	0.33	0.89	1.36	0.75
1450	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.19	0.53	0.90	0.39
1451	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.21	0.36	0.65	0.36
1452	富国添享一年持有期债券A	0.07	0.72	2.41	3.18	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	蜂巢丰业一年定开	0.08	0.19	0.52	0.84	0.43
3432	蜂巢添幂中短债C	0.04	0.19	0.34	0.65	0.32
3433	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.19	0.53	0.90	0.39
3434	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.19	0.58	0.96	0.43
3435	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.19	0.58	0.95	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.05	0.22	0.53	0.86	0.38
3019	富国两年期理财债券C	0.01	0.05	0.53	0.83	0.39
3020	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.19	0.53	0.90	0.39
3021	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.07	0.22	0.53	0.81	0.38
3022	工银1-3年国开债指数C	0.07	0.21	0.53	0.81	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	丰润纯债债券C	0.05	0.25	0.61	0.90	0.55
2774	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.17	0.51	0.90	0.34
2775	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.19	0.53	0.90	0.39
2776	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.26	0.58	0.90	0.52
2777	工银恒享纯债债券A	0.04	0.21	0.51	0.90	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.22	0.56	0.91	0.39
3595	富国两年期理财债券C	0.01	0.05	0.53	0.83	0.39
3596	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.19	0.53	0.90	0.39
3597	工银彭博国开债1-3年指数C	0.06	0.20	0.50	0.71	0.39
3598	工银瑞嘉一年定开债券A	0.08	0.23	0.43	0.66	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	中加恒享三个月定开债券	2.24	5.24	10.31	-	12.42
2296	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.23	4.41	9.86	-	9.89
2297	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.23	5.63	10.12	-	16.74
2298	广发景明中短债A	2.23	4.46	8.01	14.69	23.94
2299	国泰金龙债券C	2.23	11.55	12.78	22.57	84.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	长盛盛启债券A	2.20	5.63	0.00	-	10.71
2419	德邦景颐债券C	2.83	5.63	9.12	8.00	27.15
2420	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.23	5.63	10.12	-	16.74
2421	工银彭博国开债1-3年指数C	1.57	5.63	9.54	15.92	17.87
2422	嘉实纯债债券A	2.07	5.63	11.31	19.00	63.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.63	5.77	10.12	-	14.41
2082	长城信利一年定开债券发起式	2.24	5.39	10.12	-	12.24
2083	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.23	5.63	10.12	-	16.74
2084	国联安增祺纯债A	2.37	5.31	10.12	15.21	15.34
2085	汇添富鑫汇债券A	0.94	5.71	10.12	16.28	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.65	9.24	13.79	-	26.51
3449	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.47	8.84	13.14	-	25.14
3450	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.23	5.63	10.12	-	16.74
3451	嘉合慧康63个月定开债券A	2.53	6.54	10.57	-	21.35
3452	嘉合慧康63个月定开债券C	2.42	6.32	10.21	-	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	0-4地债	1.95	5.22	9.05	15.40	16.75
3111	长城稳利纯债C	3.23	6.35	11.57	-	16.74
3112	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.23	5.63	10.12	-	16.74
3113	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.54	4.98	9.13	-	16.73
3114	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.42	7.87	-	16.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22兴业银行二级01	10.00	1050.82	4.86%
24建行二级资本债01A	10.00	1048.79	4.85%
23交行二级资本债01A	10.00	1042.25	4.82%
24浙江机场MTN001	10.00	1027.91	4.75%
24华夏银行债01	10.00	1028.04	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12276.33	56.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0785	1.0783	1.0790	1.0794	1.0789
累计净值(元)	1.1615	1.1613	1.1620	1.1624	1.1619

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