蜂巢恒利债券A(008035)_资产配置

蜂巢恒利债券A008035HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1423.96	5.41%
债券	23429.23	89.09%
银行存款和结算备付金	497.01	1.89%
其他资产	947.49	3.60%

资产总值：26297.70万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	30.00	3380.26	14.90%
20民生银行二级	20.00	2087.17	9.20%
20农业银行永续债01	20.00	2085.03	9.19%
22附息国债24	10.00	1116.85	4.92%
20中国银行永续债03	10.00	1050.93	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8800.88	38.79%
国家债券	5401.83	23.81%
企业债	414.40	1.83%
可转债	86.74	0.38%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.15%
中国平安	601318	0.71	28.98	0.13%
宁德时代	300750	0.13	24.72	0.11%
格力电器	000651	0.48	18.87	0.08%
工商银行	601398	3.03	16.00	0.07%
雅戈尔	600177	2.22	15.74	0.07%
中国重汽	000951	0.97	15.42	0.07%
中国建筑	601668	2.94	15.41	0.07%
交通银行	601328	2.44	15.47	0.07%
大华股份	002236	0.82	15.50	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	3.82%
金融业	0.02	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%
采矿业	0.01	0.25%
建筑业	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.73	29.42	0.22%
邮储银行	601658	6.78	29.49	0.22%
宁德时代	300750	0.15	24.49	0.18%
华能国际	600011	2.76	21.25	0.16%
紫金矿业	601899	1.54	19.19	0.14%
金山办公	688111	0.06	18.97	0.14%
中国移动	600941	0.18	17.91	0.13%
贵州茅台	600519	0.01	17.26	0.13%
伊利股份	600887	0.59	15.78	0.12%
荣盛石化	002493	1.55	16.04	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.34%
金融业	0.01	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
采矿业	0.01	0.40%
建筑业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
综合	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.71	34.29	0.15%
邮储银行	601658	6.85	34.04	0.15%
宁德时代	300750	0.16	32.48	0.14%
华电国际	600027	4.89	25.18	0.11%
金山办公	688111	0.06	22.25	0.10%
伊利股份	600887	0.77	20.43	0.09%
中国移动	600941	0.19	18.40	0.08%
荣盛石化	002493	1.54	18.34	0.08%
紫金矿业	601899	1.54	18.68	0.08%
招商银行	600036	0.57	18.79	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.40%
金融业	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
采矿业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.05%
住宿和餐饮业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.17	54.29	0.57%
邮储银行	601658	9.89	48.36	0.51%
中国建筑	601668	5.64	32.37	0.34%
紫金矿业	601899	2.70	30.70	0.32%
荣盛石化	002493	2.46	28.63	0.30%
万科A	000002	1.99	27.90	0.29%
伊利股份	600887	0.98	27.75	0.29%
中国移动	600941	0.25	23.32	0.24%
宁德时代	300750	0.10	22.88	0.24%
贵州茅台	600519	0.01	16.91	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.53%
金融业	0.02	1.72%
采矿业	0.01	0.81%
建筑业	0.01	0.56%
房地产业	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
批发和零售业	0.00	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

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