蜂巢恒利债券A(008035)_资产配置

蜂巢恒利债券A008035HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2574.55	3.38%
债券	67437.27	88.66%
银行存款和结算备付金	4847.10	6.37%
其他资产	1202.09	1.58%

资产总值：76061.01万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24株洲高科MTN002	50.00	5251.21	7.20%
24盐城资产MTN005A	50.00	5097.64	6.99%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5088.00	6.98%
24津城建MTN027	30.00	3066.19	4.20%
24鄂联投MTN001	30.00	3059.93	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10403.06	14.26%
可转债	3370.71	4.62%
国家债券	2186.84	3.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	173.28	0.24%
紫金矿业	601899	3.75	110.40	0.15%
宁德时代	300750	0.16	64.32	0.09%
国泰海通	601211	2.96	55.86	0.08%
中国海油	600938	2.20	57.49	0.08%
中国神华	601088	1.59	61.22	0.08%
中国移动	600941	0.53	55.48	0.08%
中信证券	600030	2.05	61.30	0.08%
药明康德	603259	0.38	42.57	0.06%
美的集团	000333	0.61	44.32	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	1.75%
金融业	0.04	0.55%
采矿业	0.03	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.24%
建筑业	0.01	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	18.21	194.66	0.23%
富临精工	300432	10.93	142.86	0.17%
南山铝业	600219	36.64	140.33	0.16%
美的集团	000333	1.49	107.58	0.13%
福耀玻璃	600660	1.80	102.62	0.12%
移远通信	603236	1.22	104.68	0.12%
牧原股份	002714	2.24	94.10	0.11%
中国电信	601728	11.72	90.83	0.11%
澜起科技	688008	1.13	93.02	0.11%
长江电力	600900	2.80	84.39	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.54%
建筑业	0.04	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.33%
采矿业	0.03	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.14%
农、林、牧、渔业	0.01	0.13%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%
金融业	0.01	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.16	405.06	0.41%
贵州茅台	600519	0.20	312.20	0.31%
中国海油	600938	11.10	288.27	0.29%
中远海控	601919	17.80	258.99	0.26%
中国神华	601088	5.54	212.46	0.21%
五粮液	000858	1.60	210.16	0.21%
中国石油	601857	24.70	203.03	0.20%
中国铝业	601600	19.52	145.62	0.15%
中煤能源	601898	12.52	125.70	0.13%
宁德时代	300750	0.50	126.47	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	4.60%
采矿业	0.13	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.61%
金融业	0.06	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.28%
建筑业	0.03	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.28%
批发和零售业	0.01	0.14%
房地产业	0.01	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中车	601766	23.14	193.91	0.15%
长城汽车	601633	6.93	182.38	0.14%
中国电信	601728	24.89	179.71	0.14%
中国移动	600941	1.50	177.24	0.14%
农业银行	601288	21.31	113.80	0.09%
华天科技	002185	9.53	110.64	0.09%
工商银行	601398	16.56	114.60	0.09%
中国石油	601857	12.33	110.23	0.09%
天山铝业	002532	13.98	110.02	0.09%
格林美	002340	16.83	109.90	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	4.88%
金融业	0.11	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.82%
采矿业	0.07	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.45%
建筑业	0.06	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.25%
批发和零售业	0.02	0.15%
租赁和商务服务业	0.02	0.13%
房地产业	0.01	0.07%

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