权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 0.53元 | 2023-07-19 | 5.14% |
蜂巢恒利债券A自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:5.14%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 0.53元 | 2023-07-19 | 5.14% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
恒生前海恒源丰利债券C | 5 | 1年7个月 | 2.57元 | 4.93% |
恒生前海恒悦纯债A | 1 | 1年11个月 | 0.44元 | 4.19% |
恒生前海恒悦纯债C | 1 | 1年11个月 | 0.37元 | 3.58% |
恒生前海恒祥纯债债券A | 2 | 2年10个月 | 0.57元 | 2.75% |
恒生前海恒扬纯债债券C | 5 | 4年6个月 | 1.36元 | 2.46% |
恒生前海恒扬纯债债券A | 5 | 4年6个月 | 1.36元 | 2.43% |
恒生前海恒利纯债A | 2 | 2年2个月 | 0.41元 | 2.00% |
恒生前海恒祥纯债债券C | 2 | 2年10个月 | 0.35元 | 1.68% |
恒生前海恒裕债券A | 6 | 2年5个月 | 0.89元 | 1.43% |
恒生前海恒裕债券C | 6 | 2年5个月 | 0.68元 | 1.07% |
恒生前海恒利纯债C | 2 | 2年2个月 | 0.20元 | 0.95% |
恒生前海恒颐五年定开债券A | 14 | 3年7个月 | 1.28元 | 0.90% |
恒生前海恒颐五年定开债券C | 14 | 3年7个月 | 1.25元 | 0.88% |
恒生前海恒源丰利债券A | 5 | 1年7个月 | 0.50元 | 0.81% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 10.47 | 10.39 | 12.15 | 13.86 | - |
2 | 上银慧鑫利债券 | 7.76 | 7.75 | 9.31 | 10.82 | 10.13 |
3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3864 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3862 | 东证融汇鑫享30天滚动A | 0.06 | 0.20 | 0.79 | 1.68 | 1.23 |
3863 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | 0.06 | 0.15 | 0.63 | 1.33 | 1.00 |
3864 | 蜂巢恒利债券A | 0.06 | 0.54 | 3.58 | 5.37 | 4.73 |
3865 | 蜂巢恒利债券C | 0.06 | 0.52 | 3.48 | 5.19 | 4.59 |
3866 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 0.06 | 0.22 | 1.04 | 2.20 | 1.67 |