蜂巢恒利债券A(008035)_最新动态

蜂巢恒利债券A008035HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.1806 0.0034(0.29%)

累计净值：1.2336

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.67亿元

蜂巢恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.37	0.43	1.45	0.29
债券型名次	688	1186	3693	1185	1259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	13.42	17.28	20.20	24.13
债券型名次	1280	432	245	507	1997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	长信利众(LOF)A	0.29	0.34	0.30	2.05	0.29
687	长信利众债券(LOF)C	0.29	0.31	0.21	1.86	0.29
688	蜂巢恒利债券A	0.29	0.37	0.43	1.45	0.29
689	蜂巢恒利债券C	0.29	0.36	0.40	1.40	0.29
690	华富安业一年持有期债券C	0.29	1.08	0.81	3.14	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	创金合信怡久回报债券C	0.20	0.37	0.26	1.97	0.20
1185	创金尊隆纯债C	0.05	0.37	0.91	0.86	0.05
1186	蜂巢恒利债券A	0.29	0.37	0.43	1.45	0.29
1187	工银瑞盈18个月定开债券	0.53	0.37	0.51	3.37	0.53
1188	工银添利债券A	0.15	0.37	0.77	1.39	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.02	0.08	0.43	-0.13	-0.02
3692	丰鑫债券	0.05	0.20	0.43	-0.14	0.05
3693	蜂巢恒利债券A	0.29	0.37	0.43	1.45	0.29
3694	蜂巢添鑫纯债A	-0.02	0.17	0.43	0.09	-0.02
3695	蜂巢添鑫纯债C	-0.02	0.18	0.43	0.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.03	0.21	0.85	1.45	2.49
1184	长城稳固收益债券A	0.19	0.67	1.11	1.45	0.19
1185	蜂巢恒利债券A	0.29	0.37	0.43	1.45	0.29
1186	工银添颐债券B	0.13	0.43	0.79	1.45	0.13
1187	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	长信利众(LOF)A	0.29	0.34	0.30	2.05	0.29
1258	长信利众债券(LOF)C	0.29	0.31	0.21	1.86	0.29
1259	蜂巢恒利债券A	0.29	0.37	0.43	1.45	0.29
1260	蜂巢恒利债券C	0.29	0.36	0.40	1.40	0.29
1261	华富安业一年持有期债券C	0.29	1.08	0.81	3.14	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.82	7.24	0.00	-	6.71
1279	博道和祥多元稳健债券C	2.81	9.46	0.00	-	8.31
1280	蜂巢恒利债券A	2.81	13.42	17.28	20.20	24.13
1281	富国添享一年持有期债券C	2.81	8.35	11.26	19.28	21.26
1282	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.40	19.76
431	招商安阳债券C	3.92	13.44	19.73	-	32.24
432	蜂巢恒利债券A	2.81	13.42	17.28	20.20	24.13
433	汇添富双享增利债券A	6.85	13.42	0.00	-	12.34
434	景顺长城景颐尊利债券A	5.94	13.40	15.43	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	中邮纯债优选一年定开债A	3.62	9.33	17.33	-	31.69
244	长盛可转债C	25.51	31.52	17.29	9.10	69.39
245	蜂巢恒利债券A	2.81	13.42	17.28	20.20	24.13
246	长信利保债券A	4.22	14.25	17.27	21.98	22.93
247	华泰保兴安悦	-5.08	12.82	17.27	23.20	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	浦银安盛双债增强债券A	7.88	12.12	12.35	20.21	31.58
506	兴全稳泰债券A	1.85	6.29	11.62	20.21	42.76
507	蜂巢恒利债券A	2.81	13.42	17.28	20.20	24.13
508	平安合瑞定开债	0.58	5.68	9.72	20.20	36.60
509	浦银安盛盛元定开债券A	0.77	5.45	10.34	20.20	49.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	前海联合添利债券A	2.03	4.92	3.83	9.25	24.14
1996	财通资管鸿益中短债债券A	1.36	4.27	8.12	13.59	24.13
1997	蜂巢恒利债券A	2.81	13.42	17.28	20.20	24.13
1998	西部利得汇逸债券A	6.05	8.75	10.02	13.65	24.13
1999	中泰青月安盈66个月定开债	4.51	9.07	13.73	-	24.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24株洲高科MTN002	50.00	5251.21	7.20%
24盐城资产MTN005A	50.00	5097.64	6.99%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5088.00	6.98%
24津城建MTN027	30.00	3066.19	4.20%
24鄂联投MTN001	30.00	3059.93	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10403.06	14.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28蜂巢恒利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)
05-11关于蜂巢恒利债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告
04-26关于开展蜂巢恒利债券型证券投资基金销售服务费率优惠活动的公告
04-20蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1772	1.1772	1.1770	1.1786	1.1790
累计净值(元)	1.2302	1.2302	1.2300	1.2316	1.2320

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