蜂巢恒利债券A(008035)_最新动态

蜂巢恒利债券A008035HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1772 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2302

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.67亿元

蜂巢恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.02	0.14	1.51	2.72
债券型名次	4612	4588	4830	1155	1221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	13.07	17.62	20.77	23.78
债券型名次	1285	389	250	441	2026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	方正富邦睿利纯债A	-0.12	-0.10	0.48	-0.25	0.96
4611	方正富邦睿利纯债C	-0.12	-0.13	0.43	-0.35	0.76
4612	蜂巢恒利债券A	-0.12	-0.02	0.14	1.51	2.72
4613	蜂巢恒利债券C	-0.12	-0.03	0.10	1.44	2.60
4614	富国颐利纯债债券	-0.12	0.04	0.43	-0.09	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	大成彭博农发行债券1-3年指数C	-0.09	-0.02	0.38	0.32	1.45
4587	东方臻宝纯债债券A	0.03	-0.02	0.26	0.15	1.90
4588	蜂巢恒利债券A	-0.12	-0.02	0.14	1.51	2.72
4589	富国双债增强债券C	-0.18	-0.02	0.13	2.90	6.74
4590	工银瑞诚一年定开债券C	-0.14	-0.02	0.34	-0.06	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	长盛恒盛利率债A	-0.04	0.76	0.14	-1.67	-2.15
4829	方正富邦惠利纯债C	-0.10	-0.34	0.14	-0.77	-0.49
4830	蜂巢恒利债券A	-0.12	-0.02	0.14	1.51	2.72
4831	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4832	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	财通资管双安债券A	0.00	0.31	0.90	1.51	3.29
1154	大成月添利债券A	0.03	0.31	1.09	1.51	2.24
1155	蜂巢恒利债券A	-0.12	-0.02	0.14	1.51	2.72
1156	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1157	南方津享稳健添利债券C	-0.07	-0.13	-0.76	1.51	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	0.01	1.02	0.96	2.73
1220	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.07	0.69	1.41	2.72
1221	蜂巢恒利债券A	-0.12	-0.02	0.14	1.51	2.72
1222	华安安心收益债A类	-0.10	-0.10	0.20	0.41	2.72
1223	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.73	0.81	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	红塔红土长益定期开放债券C	2.73	8.07	12.48	7.37	35.95
1284	大成通嘉三年定开债券A	2.72	5.76	8.79	15.06	18.97
1285	蜂巢恒利债券A	2.72	13.07	17.62	20.77	23.78
1286	华安安心收益债A类	2.72	2.08	-2.68	-4.79	89.67
1287	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.72	8.67	13.90	20.22	55.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	信澳鑫益债券C	6.73	13.10	13.72	-	10.54
388	工银产业债债券A	6.07	13.09	13.83	15.70	109.51
389	蜂巢恒利债券A	2.72	13.07	17.62	20.77	23.78
390	广发集轩债券C	6.12	13.01	0.00	-	11.41
391	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.23	13.00	13.43	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	中欧丰利债券A	7.66	16.06	17.72	-	14.40
249	工银平衡回报6个月持有期债券C	13.95	15.94	17.65	-	16.59
250	蜂巢恒利债券A	2.72	13.07	17.62	20.77	23.78
251	光大保德信增利收益债券A	5.13	15.17	17.62	32.49	126.91
252	平安添润债券A	7.57	16.16	17.61	-	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	永赢易弘债券	2.10	7.78	12.43	20.79	21.78
440	招商招旭纯债A	0.90	5.92	11.57	20.79	41.93
441	蜂巢恒利债券A	2.72	13.07	17.62	20.77	23.78
442	光大保德信安祺债券C	6.73	12.93	14.96	20.77	39.20
443	中欧兴利债券A	0.89	6.18	12.04	20.77	56.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	方正富邦富利纯债A	-1.11	4.57	9.28	15.91	23.81
2025	平安合信定开债	1.27	5.61	9.69	18.70	23.79
2026	蜂巢恒利债券A	2.72	13.07	17.62	20.77	23.78
2027	嘉实致享纯债债券	-0.67	6.45	9.86	17.89	23.78
2028	兴银合盈债券A	1.44	5.77	10.43	18.43	23.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24株洲高科MTN002	50.00	5251.21	7.20%
24盐城资产MTN005A	50.00	5097.64	6.99%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5088.00	6.98%
24津城建MTN027	30.00	3066.19	4.20%
24鄂联投MTN001	30.00	3059.93	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10403.06	14.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-11关于蜂巢恒利债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1772	1.1770	1.1786	1.1790	1.1781
累计净值(元)	1.2302	1.2300	1.2316	1.2320	1.2311

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