蜂巢恒利债券A(008035)_最新动态

蜂巢恒利债券A008035HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.139

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李海涛

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.59亿元

蜂巢恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.70	3.97	5.57	4.28
债券型名次	1843	845	385	92	81

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.99	8.33	9.76	-	14.15
债券型名次	182	509	1886	2227	2573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	蜂巢丰嘉债券A	0.00	0.26	1.02	2.07	1.31
1842	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.24	0.96	1.92	1.22
1843	蜂巢恒利债券A	0.00	0.70	3.97	5.57	4.28
1844	蜂巢恒利债券C	0.00	0.69	3.89	5.37	4.16
1845	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.08	0.70	1.58	3.15	2.15
844	东方臻萃3个月定开债券A	-0.06	0.70	1.81	4.52	2.67
845	蜂巢恒利债券A	0.00	0.70	3.97	5.57	4.28
846	富国元利债券C	0.16	0.70	1.98	0.38	0.71
847	广发集嘉债券A	0.20	0.70	4.46	0.98	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	华安安心收益债A类	0.42	1.58	3.99	-0.93	0.21
384	红土创新增强收益债券C	0.33	1.25	3.98	4.94	3.61
385	蜂巢恒利债券A	0.00	0.70	3.97	5.57	4.28
386	建信渤泰债券C	0.30	1.10	3.97	2.94	2.62
387	中欧鼎利债券A	0.43	0.77	3.97	0.47	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
91	招商安庆债券	0.34	1.15	5.11	5.58	6.82
92	蜂巢恒利债券A	0.00	0.70	3.97	5.57	4.28
93	博时裕弘纯债债券	-0.06	0.54	3.79	5.56	4.60
94	淳厚添益债券C	0.32	1.47	5.91	5.55	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	华夏海外收益债券A	0.52	0.53	2.98	11.34	4.31
80	招商安阳债券A	-0.05	1.59	4.01	5.54	4.29
81	蜂巢恒利债券A	0.00	0.70	3.97	5.57	4.28
82	招商安悦1年持有期债券A	0.29	1.31	4.60	4.19	4.25
83	易方达裕祥回报债券C	0.25	1.57	4.46	4.66	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	嘉实稳荣债券	6.00	9.46	15.25	-	38.26
181	博时景兴纯债债券	5.99	10.23	16.07	-	38.50
182	蜂巢恒利债券A	5.99	8.33	9.76	-	14.15
183	泰信债券周期回报	5.99	10.62	15.08	-	88.62
184	中邮纯债优选一年定开债A	5.99	9.44	15.68	-	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	长信富海纯债一年定期开放A	2.48	8.34	12.96	-	32.94
508	华夏稳定双利债券A	5.23	8.34	13.86	-	28.44
509	蜂巢恒利债券A	5.99	8.33	9.76	-	14.15
510	天弘安益C	5.69	8.33	13.21	-	19.27
511	招商双债增强(LOF)D	4.87	8.33	14.08	-	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	中银欣享利率债	3.55	5.97	9.77	-	11.65
1885	北信瑞丰鼎利A	3.51	5.15	9.76	-	19.07
1886	蜂巢恒利债券A	5.99	8.33	9.76	-	14.15
1887	工银添福债券A	-0.28	5.40	9.76	-	95.11
1888	广发景和中短债A	3.16	5.53	9.76	-	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.73	8.31	13.84	-	16.64
2226	海富通裕昇三年定开债券	2.73	5.67	8.55	-	11.44
2227	蜂巢恒利债券A	5.99	8.33	9.76	-	14.15
2228	蜂巢恒利债券C	5.58	7.47	8.45	-	12.52
2229	南方创利3个月定开债券发起	3.69	6.35	10.74	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	博时富进一年期定开债发起式	3.42	5.89	10.21	-	14.16
2572	天弘鑫利三年定开	2.95	5.79	9.11	-	14.16
2573	蜂巢恒利债券A	5.99	8.33	9.76	-	14.15
2574	鑫元永利债券	3.25	6.01	9.39	-	14.15
2575	易方达中债1-3年政金债指数C	3.30	5.73	9.35	-	14.14

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	30.00	3380.26	14.90%
20民生银行二级	20.00	2087.17	9.20%
20农业银行永续债01	20.00	2085.03	9.19%
22附息国债24	10.00	1116.85	4.92%
20中国银行永续债03	10.00	1050.93	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8800.88	38.79%
企业债	414.40	1.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告送出...

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-28]
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告
03-01蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为代...
02-08蜂巢恒利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
02-08蜂巢恒利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.085	1.086	1.086	1.085	1.089
累计净值(元)	1.138	1.139	1.139	1.138	1.142

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