蜂巢恒利债券A(008035)_最新动态

蜂巢恒利债券A008035HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.1742 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.2272

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.67亿元

蜂巢恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.84	0.12	1.50	2.46
债券型名次	5130	5111	4699	1178	1248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	13.61	16.73	22.58	23.46
债券型名次	1346	339	202	419	2032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	中银双利债券B	-0.16	-0.82	0.05	5.43	11.99
5129	财通资管双盈债券发起式A	-0.17	-0.39	0.34	4.07	3.98
5130	蜂巢恒利债券A	-0.17	-0.84	0.12	1.50	2.46
5131	蜂巢恒利债券C	-0.17	-0.85	0.09	1.45	2.35
5132	富荣富乾债券C	-0.17	-0.20	-0.48	0.75	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	-0.83	0.16	4.44	5.39
5110	大成元吉增利债券C	-0.38	-0.84	0.24	1.80	3.54
5111	蜂巢恒利债券A	-0.17	-0.84	0.12	1.50	2.46
5112	工银瑞宁3个月定开债券C	0.16	-0.84	-0.15	-1.12	-0.90
5113	海富通稳固收益债券A	-0.14	-0.84	0.42	3.74	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	长信利率债债券C	0.08	-0.20	0.12	-0.58	-0.19
4698	东兴兴源债券C	-0.01	-0.24	0.12	0.47	1.63
4699	蜂巢恒利债券A	-0.17	-0.84	0.12	1.50	2.46
4700	国联安增泰一年定开债发起式	-0.12	-0.19	0.12	-0.12	-0.09
4701	国泰君安1年定开债券发起式	0.20	-0.24	0.12	-0.39	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1177	中邮睿泽一年持有债券C	-0.23	-0.77	0.59	1.51	1.05
1178	蜂巢恒利债券A	-0.17	-0.84	0.12	1.50	2.46
1179	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.37	-0.47	-0.71	1.50	3.46
1180	汇添富盛安39个月定开债	0.05	0.24	0.76	1.50	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	创金合信泰享39个月	0.05	0.35	0.74	1.42	2.46
1247	创金尊隆纯债A	0.13	0.06	0.72	1.02	2.46
1248	蜂巢恒利债券A	-0.17	-0.84	0.12	1.50	2.46
1249	天弘丰利债券(LOF)E	0.08	-0.08	0.77	1.59	2.46
1250	工银添利债券B	0.07	-0.21	0.50	1.32	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	中融恒安纯债A	2.70	8.36	10.88	16.00	16.18
1345	东方臻宝纯债债券A	2.69	9.40	15.71	28.74	35.78
1346	蜂巢恒利债券A	2.69	13.61	16.73	22.58	23.46
1347	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.69	5.57	8.53	15.01	18.70
1348	平安惠金定开债A	2.69	6.68	12.93	18.05	37.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	中信保诚安鑫回报债券C	3.43	13.67	11.59	10.24	11.12
338	银华远景债券	8.08	13.64	12.54	16.36	48.48
339	蜂巢恒利债券A	2.69	13.61	16.73	22.58	23.46
340	中信建投双利3个月债C	7.15	13.58	9.10	-	8.26
341	鹏华丰利债券(LOF)A	5.40	13.57	16.98	26.93	53.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	博时裕弘纯债债券	1.16	10.62	16.74	24.61	40.05
201	财通资管中债1-3年国开债C	0.89	5.90	16.73	-	20.19
202	蜂巢恒利债券A	2.69	13.61	16.73	22.58	23.46
203	招商安盈债券A	3.62	11.73	16.73	28.17	121.71
204	汇安嘉汇纯债债券C	1.68	7.81	16.70	20.59	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	淳厚安裕87个月定开债	4.39	8.73	13.16	22.60	24.10
418	格林泓鑫纯债C	2.86	7.19	13.30	22.60	32.09
419	蜂巢恒利债券A	2.69	13.61	16.73	22.58	23.46
420	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	22.58	8.75
421	南方惠利6个月定开债券A	1.27	6.53	11.22	22.58	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	6.66	9.64	17.49	23.48
2031	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.13	6.36	11.60	20.15	23.47
2032	蜂巢恒利债券A	2.69	13.61	16.73	22.58	23.46
2033	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.85	6.01	11.34	18.70	23.46
2034	南方宏元定期开放债券发起	1.27	5.72	8.80	15.52	23.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24株洲高科MTN002	50.00	5251.21	7.20%
24盐城资产MTN005A	50.00	5097.64	6.99%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5088.00	6.98%
24津城建MTN027	30.00	3066.19	4.20%
24鄂联投MTN001	30.00	3059.93	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10403.06	14.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告送出...

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标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：蜂巢恒利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

蜂巢恒利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-28]
06-28蜂巢恒利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)
05-11关于蜂巢恒利债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告
04-26关于开展蜂巢恒利债券型证券投资基金销售服务费率优惠活动的公告
04-20蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1750	1.1741	1.1756	1.1762	1.1757
累计净值(元)	1.2280	1.2271	1.2286	1.2292	1.2287

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