蜂巢恒利债券A(008035)_最新动态

蜂巢恒利债券A008035HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2007 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2537

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.90亿元

蜂巢恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.75	1.95	2.28	2.00
债券型名次	3324	755	750	889	607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.59	12.63	18.63	21.73	26.25
债券型名次	720	543	237	447	1849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	东兴兴源债券C	0.03	0.97	0.89	1.20	0.69
3323	蜂巢丰颐债券C	0.03	0.42	1.36	2.09	1.22
3324	蜂巢恒利债券A	0.03	0.75	1.95	2.28	2.00
3325	蜂巢恒利债券C	0.03	0.73	1.93	2.22	1.98
3326	富安达富利纯债A	0.03	0.31	0.88	1.56	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	中银证券安弘债券A	0.19	0.76	2.27	2.98	1.70
754	安信永鑫增强债券C	0.06	0.75	1.54	2.04	1.50
755	蜂巢恒利债券A	0.03	0.75	1.95	2.28	2.00
756	海富通纯债债券C	0.06	0.75	2.14	3.09	1.77
757	摩根丰瑞债券C	-0.05	0.75	2.76	2.56	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	国投瑞银中高等级债券C	0.06	0.52	1.96	2.74	1.39
749	汇添富双享增利债券A	0.11	0.72	1.96	2.86	1.47
750	蜂巢恒利债券A	0.03	0.75	1.95	2.28	2.00
751	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.06	0.50	1.95	2.72	1.54
752	南方晖元6个月持有期债券A	0.05	0.60	1.95	2.56	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	金信民兴债券C	0.05	0.49	1.23	2.29	1.14
888	淳厚安裕87个月定开债	0.17	0.41	1.17	2.28	0.69
889	蜂巢恒利债券A	0.03	0.75	1.95	2.28	2.00
890	嘉实同舟债券C	0.08	0.89	1.66	2.28	1.19
891	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.17	0.42	1.18	2.28	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	中银恒利半年定期开放债券	0.30	0.20	3.14	3.60	2.01
606	创金合信稳健添利债券A	-0.04	0.71	2.30	2.34	2.00
607	蜂巢恒利债券A	0.03	0.75	1.95	2.28	2.00
608	招商安泰债券A	-0.18	0.17	2.77	3.13	2.00
609	浙商汇金中高等级三个月A	-0.03	-0.06	2.49	2.46	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	恒生前海恒源嘉利债券C	5.60	5.86	9.83	-	9.65
719	银河银信添利债券A	5.60	6.72	7.42	12.93	123.42
720	蜂巢恒利债券A	5.59	12.63	18.63	21.73	26.25
721	鹏扬泓利债券A	5.59	11.76	9.81	13.70	32.89
722	海富通一年定开债券A	5.57	13.95	16.86	-	153.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	易方达裕祥回报债券C	7.29	12.66	0.00	-	15.72
542	招商安阳债券A	4.62	12.64	19.52	32.42	35.97
543	蜂巢恒利债券A	5.59	12.63	18.63	21.73	26.25
544	天弘永利优享债券A	4.89	12.62	12.28	-	13.94
545	银河领先债券C	3.54	12.61	14.48	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	富国丰利增强债券	11.93	21.26	18.69	26.68	50.30
236	工银平衡回报6个月持有期债券A	19.07	20.72	18.64	-	19.01
237	蜂巢恒利债券A	5.59	12.63	18.63	21.73	26.25
238	国寿安保尊裕优化回报债券A	9.55	22.55	18.56	22.55	37.59
239	汇添富多元收益债券A	13.76	19.74	18.55	21.38	153.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	南方惠利6个月定开债券A	1.84	5.48	10.86	21.78	31.26
446	广发中债农发债总指数A	1.40	7.32	13.34	21.77	24.94
447	蜂巢恒利债券A	5.59	12.63	18.63	21.73	26.25
448	广发中债农发债总指数C	1.30	7.10	13.13	21.72	24.60
449	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.56	7.05	13.45	21.71	36.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	国寿安保安丰纯债债券	0.69	6.13	11.18	17.84	26.28
1848	汇添富鑫利定开债券C	1.03	3.13	6.16	11.53	26.27
1849	蜂巢恒利债券A	5.59	12.63	18.63	21.73	26.25
1850	中信保诚景丰C	2.08	6.20	10.29	17.11	26.23
1851	创金合信鑫日享短债债券A	1.79	3.85	7.79	15.99	26.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5036.97	8.38%
24盐城资产MTN005A	50.00	5031.13	8.37%
25光大集团MTN007B	50.00	5022.51	8.36%
24株洲高科MTN002	40.00	4261.92	7.09%
25国债19	34.20	3431.11	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11924.46	19.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：蜂巢恒利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

蜂巢恒利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-28]
06-28蜂巢恒利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)
05-11关于蜂巢恒利债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告
04-26关于开展蜂巢恒利债券型证券投资基金销售服务费率优惠活动的公告
04-20蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2003	1.2001	1.2004	1.1994	1.1963
累计净值(元)	1.2533	1.2531	1.2534	1.2524	1.2493

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