蜂巢恒利债券A(008035)_最新动态

蜂巢恒利债券A008035HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.1976 0.0031(0.26%)

累计净值：1.2506

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.90亿元

蜂巢恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.15	1.66	2.10	1.73
债券型名次	3591	4157	230	557	268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.03	11.28	17.96	21.86	25.92
债券型名次	594	482	182	406	1875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.00	0.19	0.57	1.03	0.61
3590	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.16	0.49	0.89	0.53
3591	蜂巢恒利债券A	0.00	-0.15	1.66	2.10	1.73
3592	蜂巢恒利债券C	0.00	-0.15	1.63	2.04	1.72
3593	蜂巢添幂中短债A	0.00	0.21	0.56	0.94	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	中泰双利债券C	-0.13	-0.14	0.10	0.08	0.16
4156	泓德裕荣纯债债券A	0.04	-0.14	0.86	1.98	0.88
4157	蜂巢恒利债券A	0.00	-0.15	1.66	2.10	1.73
4158	蜂巢恒利债券C	0.00	-0.15	1.63	2.04	1.72
4159	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	信诚稳悦C	0.41	0.56	1.67	4.44	2.44
229	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
230	蜂巢恒利债券A	0.00	-0.15	1.66	2.10	1.73
231	鹏华丰利债券(LOF)A	0.14	-0.38	1.66	3.12	1.64
232	大成债券C	0.32	-1.49	1.65	2.32	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.20	-1.43	1.00	2.11	0.77
556	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.20	-1.10	1.22	2.11	1.33
557	蜂巢恒利债券A	0.00	-0.15	1.66	2.10	1.73
558	富安达增强收益债券C	0.01	0.20	1.01	2.10	0.96
559	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.35	1.14	2.10	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	西部利得得尊债券C	0.13	-0.40	1.79	2.91	1.75
267	中海合嘉增强收益债券C	-0.32	-0.93	1.68	1.89	1.75
268	蜂巢恒利债券A	0.00	-0.15	1.66	2.10	1.73
269	融通通福债券(LOF)A	0.55	-1.73	1.90	2.26	1.73
270	天弘添利债券(LOF)E	0.26	-0.25	1.86	2.84	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	南方卓元债券C	5.04	6.61	8.95	12.85	40.38
593	浦银安盛6个月持有期债券C	5.04	8.37	11.10	-	53.55
594	蜂巢恒利债券A	5.03	11.28	17.96	21.86	25.92
595	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
596	广发集汇债券A	5.02	10.16	10.44	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	嘉合磐通A	10.49	11.30	12.31	23.77	47.81
481	平安添悦债券C	6.08	11.30	11.47	-	8.31
482	蜂巢恒利债券A	5.03	11.28	17.96	21.86	25.92
483	东方红信用债债券A	4.02	11.24	9.75	17.27	54.39
484	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.83	11.24	13.26	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	鑫元广利定期开放	3.05	7.42	17.99	-	54.53
181	华夏鼎清债券C	12.45	19.02	17.97	18.50	18.39
182	蜂巢恒利债券A	5.03	11.28	17.96	21.86	25.92
183	华商稳定增利债券C	10.12	14.73	17.96	19.18	147.35
184	博时恒乐债券C	7.55	15.95	17.94	-	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	兴全稳益定开债券	2.99	6.74	11.33	21.92	66.58
405	国泰聚瑞纯债债券	2.27	6.45	11.62	21.89	23.60
406	蜂巢恒利债券A	5.03	11.28	17.96	21.86	25.92
407	华泰柏瑞稳本增利债券B	3.32	4.08	5.06	21.86	90.07
408	西部利得得尊债券C	4.90	9.56	13.11	21.84	29.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	财通资管鸿利中短债债券A	2.28	4.86	8.56	16.48	25.93
1874	大成中债3-5年国开债指数A	2.47	6.24	10.96	19.28	25.92
1875	蜂巢恒利债券A	5.03	11.28	17.96	21.86	25.92
1876	山证超短债基金A	1.93	3.97	7.43	15.77	25.92
1877	鹏华金利债券	2.16	5.81	11.22	18.94	25.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5036.97	8.38%
24盐城资产MTN005A	50.00	5031.13	8.37%
25光大集团MTN007B	50.00	5022.51	8.36%
24株洲高科MTN002	40.00	4261.92	7.09%
25国债19	34.20	3431.11	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11924.46	19.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28蜂巢恒利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)
05-11关于蜂巢恒利债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告
04-26关于开展蜂巢恒利债券型证券投资基金销售服务费率优惠活动的公告
04-20蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1945	1.1976	1.1980	1.1996	1.1985
累计净值(元)	1.2475	1.2506	1.2510	1.2526	1.2515

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