蜂巢恒利债券A(008035)_规模评级

蜂巢恒利债券A008035HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.66	3.71	3.54	4.65	2.76	1.97	0.64
季度净申购	-8938.49	1513.76	-9450.79	16069.39	6713.70	11354.82	1368.37
总份额	22697.16	31635.65	30121.89	39572.68	23503.30	16789.59	5434.77
季度总申购份额	2798.62	5744.55	8511.28	21563.51	9053.56	12882.73	1594.15
季度总赎回份额	11737.11	4230.79	17962.07	5494.13	2339.85	1527.90	225.79

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
蜂巢恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平

3138	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.69	25177.18	1792.73	5887.99	4095.26
3139	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
3140	广发聚源债券C	2.68	23535.49	-15375.69	5646.57	21022.27
3141	华宝1-3年国开债指数	2.68	25312.94	-5509.20	4597.46	10106.66
3142	鹏华普天债券B	2.68	20287.59	-5408.01	2652.28	8060.29
3143	安信尊享添利利率债A	2.67	26582.67	-97301.77	97.25	97399.02
3144	汇添富多元收益债券C	2.67	19437.49	15691.41	18477.60	2786.18
3145	蜂巢恒利债券A	2.66	22697.16	-8938.49	2798.62	11737.11
3146	平安惠金定开债C	2.66	20305.44	-475.88	60.30	536.18
3147	东兴兴盈三个月定开债A	2.65	24314.35	-30259.58	41.82	30301.40
3148	国寿安保超短债债券C	2.65	24801.22	-5829.57	9330.59	15160.16
3149	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.65	24611.25	-15062.35	3212.58	18274.93
3150	大成景泰纯债债券C	2.64	23918.69	-4963.18	169.00	5132.17
3151	嘉实稳盛债券	2.63	22682.08	10678.63	16649.85	5971.21
3152	长信可转债债券A	2.62	13819.60	-2871.08	422.35	3293.43

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
蜂巢恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平

3153	天弘优利短债发起A	2.52	22891.06	-27182.22	6001.06	33183.28
3154	中金安盈90天持有中短债A	2.50	22884.35	-6018.55	3558.12	9576.67
3155	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	22861.16	-9762.08	39862.60	49624.69
3156	创金合信聚利债券A	2.70	22847.93	-5591.31	4.38	5595.69
3157	中加聚享增盈债券A	2.47	22826.42	9140.76	12689.85	3549.09
3158	国投瑞银优化增强债券C	3.06	22795.41	-5121.02	25449.73	30570.75
3159	泰康安泽中短债C	2.53	22735.28	8015.94	14985.24	6969.31
3160	蜂巢恒利债券A	2.66	22697.16	-8938.49	2798.62	11737.11
3161	嘉实稳盛债券	2.63	22682.08	10678.63	16649.85	5971.21
3162	恒越嘉鑫债券C	2.70	22623.07	9024.62	20897.03	11872.41
3163	中金新辉1年	2.30	22592.16	-	-	360000.00
3164	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.37	22570.84	2875.94	2875.95	0.01
3165	南方定元中短债A	2.56	22527.07	8093.61	10468.39	2374.78
3166	方正富邦丰利债券A	2.40	22521.50	-1637.75	331.80	1969.55
3167	永赢中债3-5年政金债指数C	2.59	22497.28	-4331.25	18951.37	23282.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
蜂巢恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平

3072	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.22	84610.17	-8805.75	39944.53	48750.28
3073	招商招坤纯债C	2.62	19782.16	-8814.05	5295.30	14109.35
3074	长江可转债债券A	1.52	9417.56	-8828.64	10988.00	19816.64
3075	易方达岁丰添利债券C	91.82	537256.69	-8843.67	626982.89	635826.56
3076	汇添富中高等级信用债E	2.90	25229.99	-8872.26	6233.96	15106.22
3077	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
3078	南方丰元信用增强债券C	1.37	10106.84	-8920.68	2457.99	11378.67
3079	蜂巢恒利债券A	2.66	22697.16	-8938.49	2798.62	11737.11
3080	华夏亚债中国指数C	2.99	24338.24	-8949.68	10274.29	19223.97
3081	兴业年年利定开债券	5.42	39427.91	-8964.66	11496.90	20461.56
3082	博时双季享持有期债券C	2.83	24504.47	-8984.46	1618.88	10603.34
3083	德邦锐裕利率债债券C	1.70	15259.02	-8996.97	18861.59	27858.55
3084	前海开源润和债券C	1.28	10340.83	-9056.90	1829.86	10886.76
3085	泰康安泽中短债A	0.03	280.50	-9102.90	1877.42	10980.33
3086	中银证券安源债券A	1.35	12172.31	-9127.98	582.70	9710.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
蜂巢恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平

2095	东兴兴利债券D	1.90	16853.54	1041.80	2828.43	1786.62
2096	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.87	16368.49	-1673.87	2814.97	4488.83
2097	鹏华普利债券C	4.79	42678.42	-9611.51	2808.61	12420.12
2098	添富AAA级信用纯债C	4.27	37561.74	-10855.40	2807.13	13662.53
2099	天弘安盈一年持有A	1.15	10187.65	2161.57	2806.46	644.90
2100	山西证券90天滚动持有短债A	4.79	42580.04	-4170.29	2806.06	6976.36
2101	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.30	2702.75	2321.93	2799.98	478.05
2102	蜂巢恒利债券A	2.66	22697.16	-8938.49	2798.62	11737.11
2103	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.92	8271.32	-5112.31	2798.32	7910.64
2104	建信鑫享短债债券D	0.25	2227.54	-143.74	2794.93	2938.67
2105	招商信用添利债券(LOF)A	6.84	65806.92	-9974.72	2791.93	12766.65
2106	前海联合添泽债券C	0.23	1903.36	1080.40	2791.91	1711.51
2107	建信利率债策略纯债债券C	0.74	5391.85	-3110.93	2791.64	5902.57
2108	永赢华嘉信用债C	0.89	7436.68	-3380.84	2786.28	6167.12
2109	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1603.69	-1392.90	2776.74	4169.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
蜂巢恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平

1854	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.70	44649.59	-11878.25	12.88	11891.13
1855	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	11881.89
1856	南华瑞泽债券A	9.07	78482.73	35442.25	47319.27	11877.02
1857	恒越嘉鑫债券C	2.70	22623.07	9024.62	20897.03	11872.41
1858	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
1859	国泰安璟债券C	3.60	34137.87	14509.56	26276.58	11767.02
1860	宝盈盈润纯债债券	3.50	32027.08	-3443.53	8318.05	11761.58
1861	蜂巢恒利债券A	2.66	22697.16	-8938.49	2798.62	11737.11
1862	鹏扬中债-30年期国债ETF	297.86	25958.81	13079.00	24795.00	11716.00
1863	银河中债央企20债券指数	0.05	509.18	-11117.91	545.04	11662.95
1864	平安惠润纯债	0.13	1194.25	-10702.65	960.06	11662.71
1865	前海开源可转债债券	8.15	58886.73	-9528.64	2115.88	11644.53
1866	交银强化回报C类	0.67	5371.22	2671.63	14310.14	11638.51
1867	广发中债农发债总指数C	1.34	12927.29	-6578.86	5035.76	11614.62
1868	中欧稳利60天滚动持有短债A	6.79	60290.33	-7178.29	4434.95	11613.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2509

126088.6800

81.85%

18.15%

2024-12-31

2199

179957.6200

84.38%

15.62%

2024-06-30

938

178993.5300

80.64%

19.36%

2023-12-31

392

103734.7500

63.61%

36.39%

2023-06-30

452

112005.2200

60.87%

39.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2509	126088.6800	25894.50	81.85	5741.15	18.15
2024-12-31	2199	179957.6200	33391.09	84.38	6181.60	15.62
2024-06-30	938	178993.5300	13538.45	80.64	3251.14	19.36
2023-12-31	392	103734.7500	2586.58	63.61	1479.83	36.39
2023-06-30	452	112005.2200	3081.53	60.87	1981.11	39.13

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