财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
565.91 |
329.21 |
63.20 |
1233.06 |
240.34 |
| 本期利润(万元) |
401.16 |
399.86 |
-154.66 |
1686.71 |
489.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
9.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4205.33 |
0.00 |
4854.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26681.55 |
36688.86 |
34394.17 |
45349.50 |
26325.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.16 |
1.14 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
10.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.94 |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.38 |
172.60 |
185.56 |
162.08 |
779.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
93784.58 |
168208.02 |
52175.32 |
13044.80 |
12107.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
4770.36 |
11295.81 |
3772.60 |
657.95 |
939.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
89014.22 |
156912.20 |
48402.72 |
12386.85 |
11168.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.11 |
61.55 |
24.02 |
3.96 |
4.78 |
| 应付托管费(万元) |
7.02 |
10.26 |
4.00 |
0.66 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
101534.51 |
175790.97 |
83066.43 |
13675.87 |
13129.31 |
| 负债合计(万元) |
16295.03 |
46853.83 |
17911.29 |
74.56 |
3564.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
85239.48 |
128937.14 |
65155.13 |
13601.31 |
9564.86 |
| 未分配利润(万元) |
11118.07 |
15377.94 |
5118.93 |
411.62 |
676.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.56 |
28.34 |
8.11 |
14.80 |
2.63 |
| 投资收益(万元) |
1421.07 |
4360.73 |
1081.54 |
232.01 |
72.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102.35 |
1014.94 |
6.23 |
321.72 |
340.81 |
| 其它收入(万元) |
19.42 |
44.67 |
23.41 |
0.53 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
1553.40 |
5448.68 |
1119.28 |
569.06 |
416.68 |
| 管理人报酬(万元) |
320.45 |
333.97 |
75.39 |
62.03 |
35.37 |
| 托管费(万元) |
53.41 |
55.66 |
12.57 |
10.34 |
5.90 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
22.80 |
11.04 |
18.29 |
9.68 |
| 费用合计(万元) |
667.62 |
656.43 |
170.01 |
151.77 |
85.13 |
| 利润总额(万元) |
885.79 |
4792.25 |
949.28 |
417.29 |
331.56 |
| 净利润(万元) |
885.79 |
4792.25 |
949.28 |
417.29 |
331.56 |
