我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.15 |
58.09 |
35.83 |
1.52 |
-26.61 |
| 本期利润(万元) |
146.74 |
263.22 |
23.10 |
212.72 |
147.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
167.19 |
0.00 |
411.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5859.53 |
4233.59 |
3802.14 |
5474.17 |
7065.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.04 |
1.03 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
162.08 |
779.85 |
9.11 |
391.42 |
287.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
13044.80 |
12107.67 |
20556.90 |
27434.10 |
42299.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
657.95 |
939.11 |
1915.52 |
2383.29 |
2257.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
12386.85 |
11168.57 |
18641.38 |
25050.81 |
40041.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.96 |
4.78 |
7.67 |
10.76 |
18.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.80 |
1.28 |
1.79 |
3.05 |
| 资产总计(万元) |
13675.87 |
13129.31 |
20731.29 |
28545.19 |
43387.46 |
| 负债合计(万元) |
74.56 |
3564.44 |
5890.71 |
7041.21 |
11430.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
13601.31 |
9564.86 |
14840.57 |
21503.98 |
31957.37 |
| 未分配利润(万元) |
411.62 |
676.34 |
693.57 |
1471.98 |
1941.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.80 |
2.63 |
5.92 |
3.44 |
1258.19 |
| 投资收益(万元) |
232.01 |
72.84 |
831.87 |
380.88 |
705.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
321.72 |
340.81 |
-767.90 |
-39.95 |
-105.90 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
0.40 |
2.43 |
2.11 |
9.63 |
| 收入合计(万元) |
569.06 |
416.68 |
72.32 |
346.49 |
1867.84 |
| 管理人报酬(万元) |
62.03 |
35.37 |
132.53 |
74.20 |
197.07 |
| 托管费(万元) |
10.34 |
5.90 |
22.09 |
12.37 |
32.85 |
| 其它费用(万元) |
18.29 |
9.68 |
18.58 |
8.71 |
19.05 |
| 费用合计(万元) |
151.77 |
85.13 |
352.86 |
206.53 |
537.59 |
| 利润总额(万元) |
417.29 |
331.56 |
-280.54 |
139.96 |
1330.25 |
| 净利润(万元) |
417.29 |
331.56 |
-280.54 |
139.96 |
1330.25 |
