资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 557023.38 99.98%
银行存款和结算备付金 105.51 0.02%
其他资产 25.63 0.00%
资产总值:557154.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 500.00 51571.30 11.92%
20国开05 350.00 37458.49 8.66%
23国开05 250.00 27209.82 6.29%
25国开06 200.00 20157.58 4.66%
25附息国债02 170.00 15938.68 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 414947.85 95.93%
国家债券 56209.53 12.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%