方正富邦睿利纯债A(003795)_最新动态

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

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最新净值：1.1016 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3756

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：区德成

2025-09-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：40.91亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

方正富邦睿利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.10	0.39	-0.48	-0.09
债券型名次	4965	4164	3974	4847	4939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	8.04	12.02	20.27	41.48
债券型名次	4270	1246	1003	631	838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	大成彭博农发行债券1-3年指数C	-0.09	0.09	0.29	0.12	-0.09
4964	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.09	0.08	0.38	-0.56	-0.09
4965	方正富邦睿利纯债A	-0.09	0.10	0.39	-0.48	-0.09
4966	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.09	0.14	0.46	0.05	-0.09
4967	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.09	0.04	0.26	-0.36	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4163	东兴兴财短债债券C	0.01	0.10	0.82	0.66	0.01
4164	方正富邦睿利纯债A	-0.09	0.10	0.39	-0.48	-0.09
4165	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.02	0.10	0.41	0.65	0.02
4166	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.08	0.10	0.44	-0.09	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	淳厚稳惠债券A	0.00	0.04	0.39	-0.03	0.00
3973	大成中债3-5年国开债指数A	-0.08	0.04	0.39	-0.21	-0.08
3974	方正富邦睿利纯债A	-0.09	0.10	0.39	-0.48	-0.09
3975	蜂巢丰华债券A	-0.08	0.09	0.39	0.07	-0.08
3976	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.39	0.70	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	新沃通利纯债A	-0.07	0.04	0.48	-0.47	-0.07
4846	永赢永益债券C	-0.04	0.06	0.46	-0.47	-0.04
4847	方正富邦睿利纯债A	-0.09	0.10	0.39	-0.48	-0.09
4848	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.09	0.02	0.20	-0.48	-0.09
4849	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.08	0.08	0.22	-0.48	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	大成彭博农发行债券1-3年指数C	-0.09	0.09	0.29	0.12	-0.09
4938	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.09	0.08	0.38	-0.56	-0.09
4939	方正富邦睿利纯债A	-0.09	0.10	0.39	-0.48	-0.09
4940	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.09	0.14	0.46	0.05	-0.09
4941	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.09	0.04	0.26	-0.36	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	鑫元合丰纯债C	0.54	5.99	9.65	17.03	32.68
4269	大成景盈债券C	0.53	4.70	7.38	-	11.65
4270	方正富邦睿利纯债A	0.53	8.04	12.02	20.27	41.48
4271	华宝宝盛债券	0.53	4.48	8.17	13.76	20.15
4272	华泰柏瑞锦乾债券	0.53	4.71	7.42	17.96	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	银华美元债精选债券(QDII)A	4.16	8.07	7.83	9.56	17.01
1245	信诚稳鑫A	0.26	8.06	10.52	17.30	38.59
1246	方正富邦睿利纯债A	0.53	8.04	12.02	20.27	41.48
1247	工银四季收益债券C	2.65	8.04	10.13	-	9.37
1248	平安合禧1年定开债发起式	0.12	8.04	12.23	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.59	5.83	12.03	20.50	21.94
1002	永赢聚益债券C	2.24	7.11	12.03	18.27	28.89
1003	方正富邦睿利纯债A	0.53	8.04	12.02	20.27	41.48
1004	招商招祥纯债C	0.95	6.43	12.02	-	20.07
1005	博时富发纯债A	0.02	6.54	12.01	18.68	42.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	博时富腾纯债债券	1.18	6.76	11.81	20.29	41.61
630	华夏鼎隆债券A	0.84	6.49	12.05	20.29	30.77
631	方正富邦睿利纯债A	0.53	8.04	12.02	20.27	41.48
632	天弘信利债券A	0.91	6.63	11.66	20.27	40.54
633	中银产业债债券C	9.92	19.84	17.66	20.26	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	富国可转债C	29.17	27.39	19.28	17.82	41.51
837	东方臻选纯债债券A	1.64	7.18	15.16	29.29	41.50
838	方正富邦睿利纯债A	0.53	8.04	12.02	20.27	41.48
839	华富恒稳纯债债券C	1.05	5.61	9.79	14.48	41.42
840	中欧安财债券	3.65	9.77	14.26	20.50	41.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	500.00	51571.30	11.92%
20国开05	350.00	37458.49	8.66%
23国开05	250.00	27209.82	6.29%
25国开06	200.00	20157.58	4.66%
25附息国债02	170.00	15938.68	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	414947.85	95.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
04-22方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-16方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1010	1.1015	1.1024	1.1026	1.1025
累计净值(元)	1.3750	1.3755	1.3764	1.3766	1.3765

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