方正富邦睿利纯债A(003795)_最新动态

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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最新净值：1.179 0.001(0.05%)

累计净值：1.306

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：区德成

2019-10-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.65亿元

2019-06-11 每10份派现金 0.2 元

方正富邦睿利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.67	1.88	3.10	1.96
债券型名次	1890	1646	1298	850	1026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.88	7.80	12.57	19.23	33.49
债券型名次	810	783	730	707	818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	东方臻享纯债债券A	0.10	0.51	1.26	2.76	1.57
1889	东方臻享纯债债券C	0.10	0.50	1.25	2.71	1.55
1890	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.67	1.88	3.10	1.96
1891	方正鑫悦一年持有债券A	0.10	0.56	1.91	1.56	0.89
1892	丰鑫债券	0.10	0.59	1.35	2.62	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	淳厚稳悦A	0.01	0.67	1.64	2.47	1.61
1645	大成景乐纯债债券A	0.07	0.67	1.39	2.29	1.63
1646	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.67	1.88	3.10	1.96
1647	富国鼎利纯债三个月定开债	0.09	0.67	1.59	2.43	1.80
1648	富国信用债债券C	0.09	0.67	1.46	2.64	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	博时富安3个月定开债发起式	0.09	0.75	1.88	3.18	2.04
1297	大成景旭纯债债券B类	0.05	0.74	1.88	2.80	1.82
1298	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.67	1.88	3.10	1.96
1299	广发汇元纯债定期开放债券	0.38	0.59	1.88	3.21	2.13
1300	广发集丰债券C	0.19	-0.75	1.88	-0.71	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	博时双季享持有期债券C	0.12	0.62	1.70	3.10	2.06
849	大成景荣债券C	0.11	0.83	1.72	3.10	1.90
850	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.67	1.88	3.10	1.96
851	国泰惠富纯债债券C	0.08	0.54	1.98	3.10	2.05
852	华安鼎丰债券发起式A	0.09	0.61	1.51	3.10	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	大摩双利增强债券C	0.19	0.93	1.85	1.64	1.96
1025	东方红汇阳债券C	0.42	0.33	3.28	1.41	1.96
1026	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.67	1.88	3.10	1.96
1027	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.15	0.65	1.92	2.88	1.96
1028	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.15	0.80	1.70	2.91	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	鑫元一年定开中高等级	4.89	7.38	12.10	-	13.34
809	博时岁岁增利一年持有期债券A	4.88	8.41	13.49	-	75.77
810	方正富邦睿利纯债A	4.88	7.80	12.57	19.23	33.49
811	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.88	8.18	15.40	-	16.62
812	国寿安保中债3-5年政金债指数A	4.88	7.37	12.54	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	方正富邦富利纯债C	5.17	7.81	10.84	17.89	18.49
782	农银金益债券	5.08	7.81	12.99	-	19.80
783	方正富邦睿利纯债A	4.88	7.80	12.57	19.23	33.49
784	国泰民安增益纯债债券C	5.90	7.80	11.32	17.80	18.82
785	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.79	7.80	11.75	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	融通通昊三个月定期开放债券发起式	4.68	7.75	12.58	-	17.22
729	中金恒瑞债券C	3.15	5.60	12.58	-	15.08
730	方正富邦睿利纯债A	4.88	7.80	12.57	19.23	33.49
731	华泰保兴尊诚定开	4.42	6.42	12.57	-	45.26
732	建信信用增强债券A	3.20	6.75	12.57	21.84	85.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	招商金鸿债券C	3.23	6.13	11.39	19.25	22.26
706	信澳信用债债券A	-11.80	-5.74	5.20	19.24	49.41
707	方正富邦睿利纯债A	4.88	7.80	12.57	19.23	33.49
708	永赢泰益债券C	4.18	7.03	11.08	19.23	22.50
709	国富恒利债券(LOF)A	3.97	6.09	9.80	19.21	30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	兴业福鑫债券	5.16	8.35	13.23	20.92	33.54
817	西部利得合享A	4.14	6.45	10.98	19.87	33.52
818	方正富邦睿利纯债A	4.88	7.80	12.57	19.23	33.49
819	国泰润利纯债债券	4.27	6.80	11.53	21.36	33.46
820	信诚稳健A	3.93	7.05	12.91	21.81	33.45

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17进出03	90.00	9751.76	20.73%
22农发02	50.00	5166.61	10.98%
20国开05	40.00	4200.45	8.93%
22国开04	40.00	4176.39	8.88%
22泉州银行小微债	30.00	3116.50	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59780.82	127.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.179	1.178	1.178	1.177	1.176
累计净值(元)	1.306	1.305	1.305	1.304	1.303

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