方正富邦睿利纯债A(003795)_最新动态

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.1028 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3768

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：区德成

2025-09-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：40.91亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

方正富邦睿利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.16	0.46	-0.15	0.97
债券型名次	544	3829	2186	4783	3429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	9.07	13.00	21.39	41.63
债券型名次	2407	946	665	559	815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	大成中债3-5年国开债指数A	0.19	-0.07	0.68	0.18	0.22
543	大成中债3-5年国开债指数C	0.19	-0.08	0.65	0.12	0.13
544	方正富邦睿利纯债A	0.19	-0.16	0.46	-0.15	0.97
545	富国稳健添利债券C	0.19	-0.43	-1.95	3.31	8.12
546	工银3-5年国开债指数C	0.19	0.06	0.68	0.11	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	方正富邦添利纯债A	0.08	-0.16	0.69	0.79	1.68
3828	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.17	-0.16	0.46	-0.22	0.18
3829	方正富邦睿利纯债A	0.19	-0.16	0.46	-0.15	0.97
3830	富国产业债A	0.05	-0.16	0.43	0.94	1.89
3831	格林聚鑫增强债券A	-0.05	-0.16	0.11	0.59	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.08	0.46	0.86	1.92
2185	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.17	-0.16	0.46	-0.22	0.18
2186	方正富邦睿利纯债A	0.19	-0.16	0.46	-0.15	0.97
2187	蜂巢丰裕债券C	0.08	-0.02	0.46	0.31	1.06
2188	富国汇泽一年定期开放债券A	0.21	-0.03	0.46	-0.15	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	创金合信利泽纯债债券C	0.15	-0.04	0.49	-0.15	0.00
4782	大成景优中短债C	0.11	-0.12	0.30	-0.15	0.19
4783	方正富邦睿利纯债A	0.19	-0.16	0.46	-0.15	0.97
4784	富国汇泽一年定期开放债券A	0.21	-0.03	0.46	-0.15	0.07
4785	国投瑞银顺恒纯债债券	0.07	0.02	0.37	-0.15	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	博时裕乾纯债A	0.11	-0.02	0.40	0.21	0.97
3428	长城泰利债券C	0.08	-0.04	0.52	0.35	0.97
3429	方正富邦睿利纯债A	0.19	-0.16	0.46	-0.15	0.97
3430	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.51	0.97
3431	海富通恒丰定开债券	0.09	-0.08	0.38	0.47	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.75	4.71	7.44	-	10.60
2406	创金合信季安鑫3个月C	1.75	4.96	8.34	17.26	17.85
2407	方正富邦睿利纯债A	1.75	9.07	13.00	21.39	41.63
2408	富国增利债券发起式A	1.75	8.03	0.00	-	9.57
2409	国寿安保尊荣中短债债券C	1.75	4.92	8.34	14.27	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	中银互利半年定期开放债券	4.63	9.08	18.19	15.02	32.76
945	长安泓源纯债债券A	3.15	9.07	11.99	21.21	38.39
946	方正富邦睿利纯债A	1.75	9.07	13.00	21.39	41.63
947	建信稳定增利债券A	4.60	9.07	9.83	18.90	73.98
948	中欧瑾泰债券A	1.27	9.07	12.04	19.35	35.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	天弘中债3-5年政策性金融债	1.44	9.49	13.01	23.07	22.56
664	东方臻享纯债债券C	1.92	5.87	13.00	16.56	39.55
665	方正富邦睿利纯债A	1.75	9.07	13.00	21.39	41.63
666	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.52	8.73	13.00	21.52	38.26
667	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.41	8.67	13.00	22.06	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	博时裕泰纯债债券	1.30	5.22	10.19	21.42	53.94
558	广发汇富一年定期债券A	1.61	9.06	13.64	21.41	42.62
559	方正富邦睿利纯债A	1.75	9.07	13.00	21.39	41.63
560	南方涪利定开债券发起	1.68	6.76	11.10	21.38	37.25
561	农银汇理金禄债券	2.17	8.84	12.22	21.38	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	中银季季红定期开放债券	1.77	6.98	9.82	17.15	41.71
814	工银瑞盈18个月定开债券	5.56	28.99	28.50	29.05	41.66
815	方正富邦睿利纯债A	1.75	9.07	13.00	21.39	41.63
816	交银丰润收益债券C	0.91	6.30	8.62	15.40	41.63
817	中银证券安弘债券A	11.01	21.27	13.80	18.30	41.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	500.00	51571.30	11.92%
20国开05	350.00	37458.49	8.66%
23国开05	250.00	27209.82	6.29%
25国开06	200.00	20157.58	4.66%
25附息国债02	170.00	15938.68	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	414947.85	95.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限...

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标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金(方正富邦睿利纯债A份额)基金产...

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金（方正富邦睿利纯债A份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月3日送出日期：2024年7月4日本概...

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06-29方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
04-22方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-16方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1020	1.1013	1.1005	1.1007	1.1001
累计净值(元)	1.3760	1.3753	1.3745	1.3747	1.3741

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