方正富邦睿利纯债A(003795)_最新动态

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1097 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3837

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：区德成

2025-09-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：31.05亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

方正富邦睿利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.54	1.19	0.64
债券型名次	920	2482	2812	2460	2237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	7.33	12.29	20.59	42.52
债券型名次	3155	1204	807	516	828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	东兴鑫远三年定开	0.05	0.25	0.65	1.31	0.56
919	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
920	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.14	0.54	1.19	0.64
921	蜂巢添禧87个月定开	0.05	0.35	1.14	2.32	1.05
922	富国汇享三个月定期开放债券A	0.05	0.37	2.86	3.42	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
2481	方正富邦富利纯债A	-0.02	0.14	0.49	1.30	0.83
2482	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.14	0.54	1.19	0.64
2483	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.14	0.36	0.84	0.40
2484	富国长江经济带纯债债券	0.04	0.14	0.64	1.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.08	0.54	0.68	0.33
2811	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
2812	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.14	0.54	1.19	0.64
2813	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.22	0.54	1.23	0.54
2814	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.54	1.06	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	创金合信季安鑫3个月C	-0.02	0.06	0.58	1.19	0.54
2459	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.03	0.16	0.51	1.19	0.62
2460	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.14	0.54	1.19	0.64
2461	蜂巢丰华债券A	-0.01	0.20	0.57	1.19	0.63
2462	工银恒享纯债债券C	0.02	0.18	0.56	1.19	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	创金合信尊享纯债债券C	0.02	0.15	0.51	1.16	0.64
2236	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.15	0.63	1.20	0.64
2237	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.14	0.54	1.19	0.64
2238	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.20	0.67	1.40	0.64
2239	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.02	0.19	0.75	1.41	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	德邦德瑞一年定开债	1.93	6.08	10.70	18.81	22.96
3154	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
3155	方正富邦睿利纯债A	1.93	7.33	12.29	20.59	42.52
3156	蜂巢添鑫纯债C	1.93	6.06	10.83	18.45	25.51
3157	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.93	9.33	0.00	-	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	长盛盛裕纯债C	2.98	7.33	13.97	31.51	43.87
1203	东方兴润债券C	3.46	7.33	12.62	-	9.76
1204	方正富邦睿利纯债A	1.93	7.33	12.29	20.59	42.52
1205	广发增强债券A	3.11	7.33	10.10	-	14.30
1206	惠升和韵66个月定开债券	3.59	7.33	11.16	-	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	兴业稳健双利一年持有期债券C	5.21	12.39	12.30	9.99	10.57
806	招商招华纯债A	2.86	7.51	12.30	21.49	44.84
807	方正富邦睿利纯债A	1.93	7.33	12.29	20.59	42.52
808	光大保德信安瑞一年持有期债券C	2.93	12.90	12.29	19.66	18.24
809	农银金益债券	2.68	7.11	12.29	20.95	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	南方3-5年农发债A	2.17	6.76	11.71	20.61	30.22
515	西部利得汇盈债券C	2.30	5.47	10.93	20.61	35.41
516	方正富邦睿利纯债A	1.93	7.33	12.29	20.59	42.52
517	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.65	5.51	10.98	20.59	22.93
518	浦银安盛双债增强债券A	6.67	11.81	11.84	20.59	32.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	博时裕创纯债	1.76	4.05	8.09	16.38	42.53
827	东方臻选纯债债券A	2.42	6.04	14.48	29.68	42.53
828	方正富邦睿利纯债A	1.93	7.33	12.29	20.59	42.52
829	海富通上证10年期地方政府债ETF	3.44	9.28	15.86	27.43	42.50
830	中欧安财债券	3.91	9.29	13.78	21.64	42.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	350.00	37694.32	11.84%
23国开05	250.00	27432.62	8.62%
25国开06	170.00	17199.93	5.40%
21国开05	100.00	11196.84	3.52%
24农发15	110.00	11127.39	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	318360.53	100.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金(方正富邦睿利纯债A份额)基金产...

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金（方正富邦睿利纯债A份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月3日送出日期：2024年7月4日本概...

查看全文[07-04]
06-29方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
04-22方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-16方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1093	1.1091	1.1090	1.1091	1.1085
累计净值(元)	1.3833	1.3831	1.3830	1.3831	1.3825

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。