方正富邦睿利纯债A(003795)_最新动态

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1083 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3823

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：区德成

2025-09-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：31.05亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

方正富邦睿利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.48	0.60	0.52
债券型名次	2302	1475	3423	4499	2544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	7.50	12.49	20.78	42.34
债券型名次	3734	1316	931	552	852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.05	0.31	0.56	1.29	0.51
2301	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.05	0.29	0.74	1.20	0.61
2302	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.33	0.48	0.60	0.52
2303	方正富邦睿利纯债C	0.05	0.31	0.42	0.50	0.49
2304	丰润纯债债券C	0.05	0.25	0.61	0.90	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	方正富邦恒利A	0.08	0.33	0.66	0.82	0.67
1474	方正富邦添利纯债A	0.07	0.33	0.73	1.32	0.74
1475	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.33	0.48	0.60	0.52
1476	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	0.33	0.89	1.36	0.75
1477	富国信用债债券A/B	0.08	0.33	0.79	1.06	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	大成景优中短债C	0.07	0.23	0.48	0.61	0.45
3422	东兴兴瑞一年定开A	0.07	0.67	0.48	0.97	1.22
3423	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.33	0.48	0.60	0.52
3424	格林中短债A	0.03	0.24	0.48	1.03	0.37
3425	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.07	0.48	1.10	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	东海祥苏短债C	0.02	0.10	0.30	0.60	0.23
4498	东兴兴盈三个月定开债C	-0.12	-0.21	0.37	0.60	0.38
4499	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.33	0.48	0.60	0.52
4500	格林聚鑫增强债券C	-0.03	-0.14	0.61	0.60	-0.11
4501	工银7天理财债券A	0.01	0.08	0.32	0.60	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	东方臻选纯债债券A	0.06	0.26	0.70	1.02	0.52
2543	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
2544	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.33	0.48	0.60	0.52
2545	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.26	0.58	0.90	0.52
2546	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.13	0.21	0.71	1.16	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	德邦新添利债券C	1.67	6.42	1.42	0.08	31.45
3733	东方红鑫裕两年定开信用债	1.67	3.99	7.25	-	21.99
3734	方正富邦睿利纯债A	1.67	7.50	12.49	20.78	42.34
3735	工银瑞景定开发起式债券	1.67	3.99	7.22	-	25.23
3736	海富通中债1-3年农发A	1.67	5.57	9.90	-	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
1315	中信保诚稳达C	3.39	7.51	13.18	21.83	30.75
1316	方正富邦睿利纯债A	1.67	7.50	12.49	20.78	42.34
1317	鹏扬淳盈6个月定开A	3.16	7.50	14.43	-	28.82
1318	申万菱信安泰丰利债券A	2.80	7.50	10.44	17.44	26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	丰鑫债券	2.10	7.90	12.50	19.45	26.85
930	信诚优质纯债债券C	7.18	8.63	12.50	-	13.20
931	方正富邦睿利纯债A	1.67	7.50	12.49	20.78	42.34
932	华宝安宜六个月持有期债券C	2.77	10.76	12.49	-	12.68
933	南华瑞利债券A	2.68	7.32	12.49	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	长安泓源纯债债券A	3.33	7.24	11.95	20.80	39.42
551	南方3-5年农发债A	1.89	6.76	11.87	20.79	29.93
552	方正富邦睿利纯债A	1.67	7.50	12.49	20.78	42.34
553	博时裕乾纯债C	1.49	9.05	14.27	20.77	40.13
554	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.59	5.47	11.45	20.74	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	博时富腾纯债债券	2.22	6.29	11.45	20.40	42.41
851	工银瑞盈18个月定开债券	5.08	24.16	28.02	-	42.41
852	方正富邦睿利纯债A	1.67	7.50	12.49	20.78	42.34
853	南方祥元A	2.06	5.77	10.80	20.31	42.32
854	博时裕创纯债	1.74	3.97	8.21	16.62	42.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	350.00	37694.32	11.84%
23国开05	250.00	27432.62	8.62%
25国开06	170.00	17199.93	5.40%
21国开05	100.00	11196.84	3.52%
24农发15	110.00	11127.39	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	318360.53	100.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

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06-29方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
04-22方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-16方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1077	1.1075	1.1080	1.1082	1.1075
累计净值(元)	1.3817	1.3815	1.3820	1.3822	1.3815

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