方正富邦睿利纯债A(003795)_最新动态

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1018 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3758

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：区德成

2025-09-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：40.91亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

方正富邦睿利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.05	0.33	-0.47	-0.07
债券型名次	4997	4662	4169	4854	4966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	7.99	12.06	20.29	41.50
债券型名次	4199	1275	1001	646	844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	东兴兴利债券D	-0.07	-0.01	0.34	-0.53	-0.07
4996	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.07	0.03	0.33	-0.53	-0.07
4997	方正富邦睿利纯债A	-0.07	0.05	0.33	-0.47	-0.07
4998	方正富邦睿利纯债C	-0.07	0.03	0.29	-0.56	-0.07
4999	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.11	0.46	0.13	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.05	0.18	1.03	0.01
4661	东兴兴福一年定开C	-0.04	0.05	1.04	-0.33	-0.04
4662	方正富邦睿利纯债A	-0.07	0.05	0.33	-0.47	-0.07
4663	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.07	0.05	0.28	-0.02	-0.07
4664	光大保德信超短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.35	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	东海祥苏短债E	0.04	0.13	0.33	0.53	0.04
4168	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.07	0.03	0.33	-0.53	-0.07
4169	方正富邦睿利纯债A	-0.07	0.05	0.33	-0.47	-0.07
4170	光大纯债债券A	-0.06	-0.02	0.33	-1.22	-0.06
4171	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.11	0.33	0.62	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	长信利率债债券A	-0.05	0.12	0.22	-0.47	-0.05
4853	创金合信利泽纯债债券C	-0.10	-0.06	0.24	-0.47	-0.10
4854	方正富邦睿利纯债A	-0.07	0.05	0.33	-0.47	-0.07
4855	华安安嘉定开	-0.03	0.04	0.29	-0.47	-0.03
4856	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.07	-0.05	0.35	-0.47	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	东兴兴利债券D	-0.07	-0.01	0.34	-0.53	-0.07
4965	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.07	0.03	0.33	-0.53	-0.07
4966	方正富邦睿利纯债A	-0.07	0.05	0.33	-0.47	-0.07
4967	方正富邦睿利纯债C	-0.07	0.03	0.29	-0.56	-0.07
4968	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.11	0.46	0.13	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	博时中债1-3年国开行A	0.67	5.04	8.12	14.86	20.47
4198	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.67	6.99	10.20	-	14.84
4199	方正富邦睿利纯债A	0.67	7.99	12.06	20.29	41.50
4200	广发汇佳定期开放债券	0.67	6.22	9.94	17.15	30.59
4201	华安鼎丰债券发起式C	0.67	4.52	9.51	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	国投瑞银稳定增利债券C	3.88	8.00	11.17	19.22	163.57
1274	平安合禧1年定开债发起式	0.30	8.00	12.28	-	12.59
1275	方正富邦睿利纯债A	0.67	7.99	12.06	20.29	41.50
1276	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.99	12.09	20.75	21.38
1277	摩根瑞享纯债债券C	2.71	7.99	10.76	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	5年地债	1.08	7.89	12.06	21.03	26.69
1000	长信利众债券(LOF)C	3.90	8.00	12.06	24.17	48.06
1001	方正富邦睿利纯债A	0.67	7.99	12.06	20.29	41.50
1002	格林泓远纯债A	3.24	8.30	12.06	12.16	18.72
1003	广发聚源债券(LOF)A	0.44	7.80	12.06	20.35	53.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	富国可转债A	30.13	29.04	20.90	20.30	145.30
645	山证裕睿6个月定开A	1.92	5.42	10.22	20.30	30.07
646	方正富邦睿利纯债A	0.67	7.99	12.06	20.29	41.50
647	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.43	8.09	12.72	20.28	26.84
648	天弘信利债券A	1.07	6.54	11.71	20.28	40.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	交银丰润收益债券C	0.05	5.65	8.21	14.47	41.55
843	东方臻选纯债债券A	1.69	7.11	15.13	29.29	41.50
844	方正富邦睿利纯债A	0.67	7.99	12.06	20.29	41.50
845	东方可转债债券A	43.10	45.27	30.12	-	41.45
846	华富恒稳纯债债券C	1.13	5.60	9.82	14.51	41.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	500.00	51571.30	11.92%
20国开05	350.00	37458.49	8.66%
23国开05	250.00	27209.82	6.29%
25国开06	200.00	20157.58	4.66%
25附息国债02	170.00	15938.68	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	414947.85	95.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1016	1.1010	1.1015	1.1024	1.1026
累计净值(元)	1.3756	1.3750	1.3755	1.3764	1.3766

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