财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 989.86 1392.12 482.72 2983.14 990.88
本期利润(万元) -2732.84 953.76 -148.81 3461.80 473.67
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.08 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.96 0.00 6.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 43951.62 0.00 10191.10 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.23 0.00
期末基金资产净值(万元) 409119.90 349422.19 80886.65 55554.83 51929.12
期末基金份额净值(元) 1.10 1.15 1.19 1.24 1.20
本期净值增长率(%) 0.00 1.21 0.00 7.13 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 41.98 0.00 40.29 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2375.61 809.37 224.91 249.11 190.40
交易性金融资产(万元) 388906.83 86347.73 64786.13 64790.12 63308.85
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 388906.83 86347.73 64786.13 64790.12 63308.85
应付管理人报酬(万元) 53.32 18.63 12.75 11.84 11.47
应付托管费(万元) 17.77 6.21 4.25 3.95 3.82
资产总计(万元) 414166.16 88246.73 65326.80 65104.67 63534.44
负债合计(万元) 37594.80 13236.56 12411.04 18069.03 16963.88
所有者权益合计(万元) 376571.36 75010.17 52915.76 47035.64 46570.56
未分配利润(万元) 49287.79 14227.77 8431.51 6341.80 5644.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.73 6.06 1.13 15.02 14.63
投资收益(万元) 2208.05 3740.94 1180.06 1988.56 873.66
公允价值变动收益(万元) -577.64 572.79 413.60 238.59 357.84
其它收入(万元) 0.90 1.26 0.00 0.12 0.10
收入合计(万元) 1645.04 4321.05 1594.79 2242.29 1246.24
管理人报酬(万元) 186.57 160.22 72.09 139.36 68.91
托管费(万元) 62.19 53.41 24.03 46.45 22.97
其它费用(万元) 11.78 23.72 10.31 20.72 10.29
费用合计(万元) 468.88 425.43 188.53 512.80 243.39
利润总额(万元) 1176.16 3895.63 1406.26 1729.49 1002.85
净利润(万元) 1176.16 3895.63 1406.26 1729.49 1002.85