方正富邦睿利纯债A(003795)_规模评级

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.80	4.79	4.80	4.81	4.85	4.86	4.77
季度净申购	67.93	-71.62	-97.42	-317.63	-96.27	785.66	-99.27
总份额	40335.79	40267.85	40339.47	40436.90	40754.53	40850.80	40065.14
季度总申购份额	103.18	26.79	136.39	150.87	510.47	1211.56	1.43
季度总赎回份额	35.25	98.41	233.82	468.50	606.74	425.90	100.70

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平

2777	景顺长城景泰裕利纯债C	4.88	44796.06	-8380.44	80617.95	88998.39
2778	银河泰利债券A	4.85	47494.17	49.14	206.13	156.99
2779	国金惠安利率债C	4.84	42375.50	36613.59	72254.62	35641.03
2780	银河久泰债券	4.84	45499.92	-0.95	0.01	0.96
2781	银华华茂定期开放债券	4.83	47579.43	-	-	-
2782	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.82	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
2783	西部利得聚泰18个月定开债A	4.82	42715.01	-	10.83	-
2784	方正富邦睿利纯债A	4.80	40335.79	67.93	103.18	35.25
2785	兴证全球兴益债券C	4.79	47141.87	-4354.29	14.84	4369.13
2786	汇安永利30天持有期短债A	4.78	44908.47	-2171.36	8660.01	10831.37
2787	招商享利增强债券A	4.77	49787.60	-42359.15	614.93	42974.08
2788	中欧短债债券C	4.76	46282.22	-4662.68	40628.67	45291.36
2789	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.75	46699.07	-877.22	2.06	879.29
2790	平安惠泰纯债	4.72	41972.70	1985.99	2099.60	113.60
2791	南华瑞恒中短债债券A	4.70	44712.01	18851.23	25631.61	6780.38

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平

2809	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.92	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
2810	泰康瑞丰3月定开债券	4.91	41143.18	16474.62	21843.93	5369.31
2811	大摩双利增强债券C	4.69	40782.12	-5037.58	1080.63	6118.21
2812	华安纯债债券C	4.37	40748.10	-1774.23	11524.64	13298.87
2813	工银7天理财债券B	4.41	40545.52	30435.68	40545.52	10109.84
2814	中信建投景明一年定开债券发起式	4.47	40478.21	-	-	-
2815	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	4.16	40425.44	-2032.88	11672.30	13705.18
2816	方正富邦睿利纯债A	4.80	40335.79	67.93	103.18	35.25
2817	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	4.39	40331.05	25045.70	35911.64	10865.94
2818	长信纯债壹号A	4.38	40301.24	-46043.89	17432.23	63476.12
2819	南方梦元短债C	4.47	40275.13	-8871.83	58371.57	67243.39
2820	长城悦享增利债券A	4.37	40216.03	-236100.81	1247.55	237348.36
2821	易方达裕兴3个月定开债券	4.05	40208.38	-29996.24	11.97	30008.22
2822	宏利中债1-5年国开债指数基金A	4.19	40082.48	-63257.87	9694.87	72952.74
2823	万家家享中短债C	4.19	39990.15	23480.15	42040.59	18560.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平

1552	长城稳固收益债券A	0.10	812.02	73.20	105.26	32.06
1553	英大安悦纯债债券C	0.01	92.31	72.64	110.76	38.12
1554	创金尊隆纯债A	5.11	47606.00	71.99	97.65	25.66
1555	大成景旭纯债债券C	0.05	442.83	71.21	153.75	82.54
1556	西部利得鑫泓增强债券A	0.12	1178.00	70.58	1414.19	1343.61
1557	天弘季季兴三个月定开C	0.04	376.66	69.13	152.12	82.99
1558	工银开元利率债债券C	0.02	168.50	69.12	147.13	78.01
1559	方正富邦睿利纯债A	4.80	40335.79	67.93	103.18	35.25
1560	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	240.57	67.35	73.95	6.60
1561	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	153.49	67.05	126.72	59.68
1562	华夏希望债券C	3.20	25812.70	66.76	2102.30	2035.54
1563	信诚景瑞C	0.01	69.45	66.74	92.02	25.28
1564	博时裕盛纯债	5.01	47649.04	66.41	128.70	62.30
1565	招商资管智远增利债券C	0.01	73.56	66.41	76.33	9.92
1566	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.03	282.59	66.05	79.88	13.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平

2942	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	96.11	27.11	106.40	79.29
2943	申万菱信可转债债券A	0.53	2967.46	-1153.85	105.35	1259.21
2944	长城稳固收益债券A	0.10	812.02	73.20	105.26	32.06
2945	工银添慧债券A	1.02	9410.12	-1060.13	105.20	1165.34
2946	华润元大润鑫债券C	24.44	228798.78	-173124.26	105.13	173229.39
2947	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3730.42	101.86	104.44	2.58
2948	宝盈融源可转债债券A	0.77	6478.68	-791.15	104.35	895.50
2949	方正富邦睿利纯债A	4.80	40335.79	67.93	103.18	35.25
2950	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	148.57	-3571.58	101.93	3673.52
2951	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
2952	华安强化收益债券B	0.32	2896.53	-138.35	100.67	239.03
2953	华安双债添利债券C	0.16	1252.58	-201.23	100.12	301.35
2954	汇添富理财60天债券A	0.57	5160.95	-37.71	99.92	137.64
2955	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.77	7210.74	-5586.17	99.91	5686.08
2956	华夏鼎通债券C	0.03	232.08	-80.24	99.73	179.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平

3531	中银弘享债券	29.82	287670.58	-13.38	22.82	36.20
3532	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.10	1295.43	-33.49	2.54	36.03
3533	创金合信转债精选债券A	0.09	767.45	506.23	541.99	35.77
3534	中航瑞明纯债A	10.65	100565.33	-11.73	24.04	35.77
3535	前海开源弘泽债券C	0.07	652.15	12.71	48.36	35.65
3536	建信稳定鑫利债券A	2.07	19194.32	4.43	40.02	35.60
3537	兴业优债增利债券A	20.66	193014.19	-27.77	7.78	35.55
3538	方正富邦睿利纯债A	4.80	40335.79	67.93	103.18	35.25
3539	前海联合添和纯债A	0.02	159.76	-5.60	29.64	35.24
3540	华商鸿盛纯债债券	21.53	199842.42	-33.56	1.63	35.19
3541	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	106.14	-5.31	29.83	35.15
3542	国泰聚享纯债债券	9.06	89966.98	-34.21	0.58	34.78
3543	新华鼎利债券A	10.86	91559.23	10.48	45.17	34.70
3544	天弘信益C	0.00	41.71	16.12	50.68	34.56
3545	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

585

688339.4000

99.33%

0.67%

2023-06-30

745

542777.1200

98.92%

1.08%

2022-12-31

1367

298835.4000

98.71%

1.29%

2022-06-30

164

2449049.1600

99.97%

0.03%

2021-12-31

156

2564305.4600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	585	688339.4000	40000.00	99.33	267.85	0.67
2023-06-30	745	542777.1200	40000.00	98.92	436.90	1.08
2022-12-31	1367	298835.4000	40322.59	98.71	528.21	1.29
2022-06-30	164	2449049.1600	40152.21	99.97	12.20	0.03
2021-12-31	156	2564305.4600	40000.00	99.99	3.17	0.01

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