方正富邦睿利纯债A(003795)_规模评级

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.76	4.75	4.76	4.77	4.80	4.82	4.72
季度净申购	67.93	-71.62	-97.42	-317.63	-96.27	785.66	-99.27
总份额	40335.79	40267.85	40339.47	40436.90	40754.53	40850.80	40065.14
季度总申购份额	103.18	26.79	136.39	150.87	510.47	1211.56	1.43
季度总赎回份额	35.25	98.41	233.82	468.50	606.74	425.90	100.70

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平

2774	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.85	46699.07	-877.22	2.06	879.29
2775	泰康瑞丰3月定开债券	4.84	41143.18	16474.62	21843.93	5369.31
2776	易方达高等级信用债债券C	4.84	41892.59	22827.57	27545.09	4717.52
2777	西部利得聚泰18个月定开债A	4.83	42715.01	-	10.83	-
2778	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.82	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
2779	中信保诚景华A	4.80	45984.66	24509.27	24641.63	132.35
2780	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.79	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
2781	方正富邦睿利纯债A	4.76	40335.79	67.93	103.18	35.25
2782	国金惠安利率债C	4.76	42375.50	36613.59	72254.62	35641.03
2783	汇安永利30天持有期短债A	4.76	44908.47	-2171.36	8660.01	10831.37
2784	兴证全球兴益债券C	4.74	47141.87	-4354.29	14.84	4369.13
2785	中欧短债债券C	4.74	46282.22	-4662.68	40628.67	45291.36
2786	泓德裕康债券A	4.73	39014.24	-10833.44	26.85	10860.29
2787	南华瑞恒中短债债券A	4.68	44712.01	18851.23	25631.61	6780.38
2788	平安惠泰纯债	4.67	41972.70	1985.99	2099.60	113.60

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平

2803	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.82	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
2804	泰康瑞丰3月定开债券	4.84	41143.18	16474.62	21843.93	5369.31
2805	大摩双利增强债券C	4.63	40782.12	-5037.58	1080.63	6118.21
2806	华安纯债债券C	4.37	40748.10	-1774.23	11524.64	13298.87
2807	工银7天理财债券B	4.41	40545.52	30435.68	40545.52	10109.84
2808	中信建投景明一年定开债券发起式	4.43	40478.21	-	-	-
2809	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	4.14	40425.44	-2032.88	11672.30	13705.18
2810	方正富邦睿利纯债A	4.76	40335.79	67.93	103.18	35.25
2811	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	4.35	40331.05	25045.70	35911.64	10865.94
2812	长信纯债壹号A	4.44	40301.24	-46043.89	17432.23	63476.12
2813	南方梦元短债C	4.46	40275.13	-8871.83	58371.57	67243.39
2814	长城悦享增利债券A	4.34	40216.03	-236100.81	1247.55	237348.36
2815	易方达裕兴3个月定开债券	4.06	40208.38	-29996.24	11.97	30008.22
2816	宏利中债1-5年国开债指数基金A	4.17	40082.48	-63257.87	9694.87	72952.74
2817	万家家享中短债C	4.19	39990.15	23480.15	42040.59	18560.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平

1542	长城稳固收益债券A	0.10	812.02	73.20	105.26	32.06
1543	英大安悦纯债债券C	0.01	92.31	72.64	110.76	38.12
1544	创金尊隆纯债A	5.06	47606.00	71.99	97.65	25.66
1545	大成景旭纯债债券C	0.05	442.83	71.21	153.75	82.54
1546	西部利得鑫泓增强债券A	0.12	1178.00	70.58	1414.19	1343.61
1547	天弘季季兴三个月定开C	0.04	376.66	69.13	152.12	82.99
1548	工银开元利率债债券C	0.02	168.50	69.12	147.13	78.01
1549	方正富邦睿利纯债A	4.76	40335.79	67.93	103.18	35.25
1550	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	240.57	67.35	73.95	6.60
1551	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	153.49	67.05	126.72	59.68
1552	华夏希望债券C	3.29	25812.70	66.76	2102.30	2035.54
1553	信诚景瑞C	0.01	69.45	66.74	92.02	25.28
1554	博时裕盛纯债	4.97	47649.04	66.41	128.70	62.30
1555	招商资管智远增利债券C	0.01	73.56	66.41	76.33	9.92
1556	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.03	282.59	66.05	79.88	13.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平

2938	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	96.11	27.11	106.40	79.29
2939	申万菱信可转债债券A	0.54	2967.46	-1153.85	105.35	1259.21
2940	长城稳固收益债券A	0.10	812.02	73.20	105.26	32.06
2941	工银添慧债券A	1.02	9410.12	-1060.13	105.20	1165.34
2942	华润元大润鑫债券C	24.28	228798.78	-173124.26	105.13	173229.39
2943	安信资管瑞鑫一年持有B	0.36	3730.42	101.86	104.44	2.58
2944	宝盈融源可转债债券A	0.74	6478.68	-791.15	104.35	895.50
2945	方正富邦睿利纯债A	4.76	40335.79	67.93	103.18	35.25
2946	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	148.57	-3571.58	101.93	3673.52
2947	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
2948	华安强化收益债券B	0.33	2896.53	-138.35	100.67	239.03
2949	华安双债添利债券C	0.16	1252.58	-201.23	100.12	301.35
2950	汇添富理财60天债券A	0.57	5160.95	-37.71	99.92	137.64
2951	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.76	7210.74	-5586.17	99.91	5686.08
2952	华夏鼎通债券C	0.03	232.08	-80.24	99.73	179.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平

3535	中银弘享债券	29.54	287670.58	-13.38	22.82	36.20
3536	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.11	1295.43	-33.49	2.54	36.03
3537	创金合信转债精选债券A	0.09	767.45	506.23	541.99	35.77
3538	中航瑞明纯债A	10.53	100565.33	-11.73	24.04	35.77
3539	前海开源弘泽债券C	0.07	652.15	12.71	48.36	35.65
3540	建信稳定鑫利债券A	2.05	19194.32	4.43	40.02	35.60
3541	兴业优债增利债券A	20.47	193014.19	-27.77	7.78	35.55
3542	方正富邦睿利纯债A	4.76	40335.79	67.93	103.18	35.25
3543	前海联合添和纯债A	0.02	159.76	-5.60	29.64	35.24
3544	华商鸿盛纯债债券	21.30	199842.42	-33.56	1.63	35.19
3545	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	106.14	-5.31	29.83	35.15
3546	国泰聚享纯债债券	9.17	89966.98	-34.21	0.58	34.78
3547	新华鼎利债券A	10.73	91559.23	10.48	45.17	34.70
3548	天弘信益C	0.00	41.71	16.12	50.68	34.56
3549	中融恒益纯债C	0.00	0.20	-	-	34.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

585

688339.4000

99.33%

0.67%

2023-06-30

745

542777.1200

98.92%

1.08%

2022-12-31

1367

298835.4000

98.71%

1.29%

2022-06-30

164

2449049.1600

99.97%

0.03%

2021-12-31

156

2564305.4600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	585	688339.4000	40000.00	99.33	267.85	0.67
2023-06-30	745	542777.1200	40000.00	98.92	436.90	1.08
2022-12-31	1367	298835.4000	40322.59	98.71	528.21	1.29
2022-06-30	164	2449049.1600	40152.21	99.97	12.20	0.03
2021-12-31	156	2564305.4600	40000.00	99.99	3.17	0.01

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