权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 0.30元 | 2019-10-12 | 2.90% |
2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 0.20元 | 2019-06-11 | 1.91% |
2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 0.27元 | 2018-09-19 | 2.62% |
2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-04-02 | 0.25元 | 2018-03-28 | 2.43% |
2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 0.06元 | 2017-07-08 | 0.60% |
2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 0.19元 | 2017-05-20 | 1.86% |
方正富邦睿利纯债A自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.05%