方正富邦睿利纯债A(003795)_分红排行

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.46元	2025-09-25	4.19%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.54元	2025-06-26	4.69%
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	0.47元	2025-03-28	3.95%
2019-10-15	2019-10-15	2019-10-17	0.30元	2019-10-12	2.90%
2019-06-13	2019-06-13	2019-06-14	0.20元	2019-06-11	1.91%
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-21	0.27元	2018-09-19	2.62%
2018-03-30	2018-03-30	2018-04-02	0.25元	2018-03-28	2.43%
2017-07-10	2017-07-10	2017-07-11	0.06元	2017-07-08	0.60%
2017-05-22	2017-05-22	2017-05-23	0.19元	2017-05-20	1.86%

方正富邦睿利纯债A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银收益增强债券	6	9年2个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	2年10个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	2年10个月	0.40元	3.68%
兴银合丰债券C	2	3年1个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年2个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年1个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	10年8个月	4.36元	1.75%
兴银瑞益	18	10年3个月	3.23元	1.73%
兴银合丰债券A	6	6年6个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	6年6个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	7	5年7个月	1.12元	1.51%
兴银汇泽87个月定开债券	11	5年1个月	1.69元	1.47%
兴银汇悦定开债	6	5年11个月	0.86元	1.42%
兴银鑫日享短债A	7	6年5个月	1.10元	1.42%
兴银鑫日享短债C	7	6年5个月	0.96元	1.25%
兴银合盈债券A	15	6年11个月	1.88元	1.22%
兴银汇福定开债	16	6年10个月	1.88元	1.13%
兴银合盈债券C	15	6年11个月	1.73元	1.12%
兴银长益三个月定开债	28	8年10个月	3.06元	1.06%
兴银长盈定开债	29	8年10个月	3.15元	1.06%
兴银合盛定开债A	13	5年10个月	1.36元	1.02%
兴银汇泓一年定开债发起	9	3年11个月	0.93元	0.99%
兴银汇裕定开债	13	6年1个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年1个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	4年6个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴银合鑫债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平

4990	财通资管中债1-3年国开债C	-0.07	0.07	0.29	-0.23	-0.07
4991	创金合信中债1-3年国开债A	-0.07	0.02	0.37	0.00	-0.07
4992	创金合信中债1-3年国开债C	-0.07	0.01	0.34	-0.06	-0.07
4993	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4994	东兴兴利债券C	-0.07	0.01	0.41	-0.38	-0.07
4995	东兴兴利债券D	-0.07	-0.01	0.34	-0.53	-0.07
4996	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.07	0.03	0.33	-0.53	-0.07
4997	方正富邦睿利纯债A	-0.07	0.05	0.33	-0.47	-0.07
4998	方正富邦睿利纯债C	-0.07	0.03	0.29	-0.56	-0.07
4999	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.11	0.46	0.13	-0.07
5000	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.07	0.11	0.44	0.08	-0.07
5001	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.07	-0.02	0.18	-0.46	-0.07
5002	工银3-5年国开债指数A	-0.07	0.08	0.47	-0.02	-0.07
5003	工银3-5年国开债指数C	-0.07	0.07	0.45	-0.07	-0.07
5004	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.07	0.19	0.48	-0.63	-0.07

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平

4655	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.05	0.04	0.81	0.02
4656	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
4657	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
4658	大成景泽中短债债券C	0.00	0.05	0.14	-0.80	0.00
4659	德邦锐兴债券E	-0.04	0.05	0.31	-0.12	-0.04
4660	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.05	0.18	1.03	0.01
4661	东兴兴福一年定开C	-0.04	0.05	1.04	-0.33	-0.04
4662	方正富邦睿利纯债A	-0.07	0.05	0.33	-0.47	-0.07
4663	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.07	0.05	0.28	-0.02	-0.07
4664	光大保德信超短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.35	0.01
4665	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.04	0.05	0.39	-1.16	-0.04
4666	广发景泰债券A	-0.04	0.05	0.41	-0.10	-0.04
4667	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4668	恒生前海短债债券发起式A	0.03	0.05	0.39	0.52	0.03
4669	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.05	0.37	0.47	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平

4162	财通资管中债1-3年国开债A	-0.05	0.09	0.33	-0.16	-0.05
4163	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.04	0.13	0.33	-0.43	-0.04
4164	长信富瑞两年定开债券A	0.03	0.10	0.33	0.79	0.03
4165	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.33	0.59	0.03
4166	淳厚稳惠债券A	0.01	0.06	0.33	-0.02	0.01
4167	东海祥苏短债E	0.04	0.13	0.33	0.53	0.04
4168	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.07	0.03	0.33	-0.53	-0.07
4169	方正富邦睿利纯债A	-0.07	0.05	0.33	-0.47	-0.07
4170	光大纯债债券A	-0.06	-0.02	0.33	-1.22	-0.06
4171	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.11	0.33	0.62	0.03
4172	国联安添益增长债券C	0.43	0.35	0.33	0.51	0.43
4173	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.18	0.33	-0.19	0.05
4174	国寿安保尊诚纯债债券A	0.09	0.17	0.33	0.36	0.09
4175	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
4176	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平

4847	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.07	0.04	0.18	-0.46	-0.07
4848	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.07	0.31	-0.46	-0.09
4849	新沃通利纯债A	-0.05	0.03	0.43	-0.46	-0.05
4850	中加丰尚纯债债券A	-0.01	0.17	0.43	-0.46	-0.01
4851	中泰安悦6个月定开债C	-0.08	0.07	0.41	-0.46	-0.08
4852	长信利率债债券A	-0.05	0.12	0.22	-0.47	-0.05
4853	创金合信利泽纯债债券C	-0.10	-0.06	0.24	-0.47	-0.10
4854	方正富邦睿利纯债A	-0.07	0.05	0.33	-0.47	-0.07
4855	华安安嘉定开	-0.03	0.04	0.29	-0.47	-0.03
4856	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.07	-0.05	0.35	-0.47	-0.07
4857	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.04	0.11	0.64	-0.47	-0.04
4858	中加纯债一年C	0.03	0.23	0.48	-0.47	0.03
4859	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.55	-0.47	0.00
4860	创金合信利泽纯债债券A	-0.10	-0.06	0.23	-0.48	-0.10
4861	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.13	-0.06	0.19	-0.48	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平

4959	财通资管中债1-3年国开债C	-0.07	0.07	0.29	-0.23	-0.07
4960	创金合信中债1-3年国开债A	-0.07	0.02	0.37	0.00	-0.07
4961	创金合信中债1-3年国开债C	-0.07	0.01	0.34	-0.06	-0.07
4962	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
4963	东兴兴利债券C	-0.07	0.01	0.41	-0.38	-0.07
4964	东兴兴利债券D	-0.07	-0.01	0.34	-0.53	-0.07
4965	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.07	0.03	0.33	-0.53	-0.07
4966	方正富邦睿利纯债A	-0.07	0.05	0.33	-0.47	-0.07
4967	方正富邦睿利纯债C	-0.07	0.03	0.29	-0.56	-0.07
4968	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.11	0.46	0.13	-0.07
4969	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.07	0.11	0.44	0.08	-0.07
4970	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.07	-0.02	0.18	-0.46	-0.07
4971	工银3-5年国开债指数A	-0.07	0.08	0.47	-0.02	-0.07
4972	工银3-5年国开债指数C	-0.07	0.07	0.45	-0.07	-0.07
4973	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.07	0.19	0.48	-0.63	-0.07

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。