方正富邦丰利债券A(006416)_资产配置

方正富邦丰利债券A006416FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1212.55	2.69%
债券	42956.49	95.33%
银行存款和结算备付金	884.80	1.96%
其他资产	6.68	0.01%

资产总值：45060.52万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	30.00	3057.11	8.07%
24民生银行二级资本债01	30.00	3038.08	8.02%
23广州农商行二级资本债01	20.00	2169.11	5.73%
24特别国债01	20.00	2154.52	5.69%
23吉高03	20.00	2090.12	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21418.59	56.55%
企业债	7171.22	18.93%
国家债券	4952.30	13.08%
可转债	1198.13	3.16%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.90	106.28	0.28%
中国移动	600941	0.80	83.74	0.22%
豪威集团	603501	0.50	75.58	0.20%
三利谱	002876	3.00	73.62	0.19%
长春高新	000661	0.50	65.00	0.17%
中芯国际	688981	0.40	56.05	0.15%
东方证券	600958	5.00	57.20	0.15%
海思科	002653	1.00	53.46	0.14%
大秦铁路	601006	8.00	47.12	0.12%
恒瑞医药	600276	0.60	42.93	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.22%
采矿业	0.01	0.22%
金融业	0.01	0.15%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	4.30	129.60	0.34%
大秦铁路	601006	13.00	85.80	0.22%
中国神华	601088	1.50	60.81	0.16%
长春高新	000661	0.50	49.59	0.13%
格力电器	000651	1.00	44.92	0.12%
美的集团	000333	0.60	43.32	0.11%
金诚信	603979	0.80	37.15	0.10%
贝达药业	300558	0.60	34.77	0.09%
中国移动	600941	0.30	33.77	0.09%
中芯国际	688981	0.40	35.27	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.10%
采矿业	0.02	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.50	97.33	0.25%
大秦铁路	601006	13.00	85.02	0.22%
中国神华	601088	1.50	57.52	0.15%
格力电器	000651	1.00	45.46	0.12%
美的集团	000333	0.60	47.10	0.12%
景旺电子	603228	1.00	34.38	0.09%
长春高新	000661	0.30	29.34	0.08%
中国移动	600941	0.30	32.21	0.08%
海澜之家	600398	3.00	23.73	0.06%
伊利股份	600887	0.80	22.46	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	0.99%
采矿业	0.01	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
金融业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	5.00	33.90	0.09%
葵花药业	002737	1.50	30.73	0.08%
景旺电子	603228	0.90	25.06	0.07%
中国神华	601088	0.60	26.09	0.07%
陕西煤业	601225	1.00	23.26	0.06%
中煤能源	601898	2.00	24.36	0.06%
格力电器	000651	0.50	22.73	0.06%
潞安环能	601699	1.70	24.41	0.06%
伊利股份	600887	0.80	24.14	0.06%
宝钢股份	600019	3.00	21.00	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.03%
采矿业	0.01	0.35%
金融业	0.01	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%

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