方正富邦丰利债券A(006416)_资产配置

方正富邦丰利债券A006416FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	783.60	2.87%
债券	26044.64	95.39%
银行存款和结算备付金	431.60	1.58%
其他资产	42.19	0.15%

资产总值：27302.02万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	12.00	1307.97	5.73%
20中英人寿01	10.00	1068.66	4.68%
21工商银行永续债01	10.00	1065.12	4.67%
22红豆MTN002	10.00	1059.63	4.64%
23国开10	10.00	1053.97	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9323.28	40.84%
可转债	3580.52	15.68%
企业债	3074.23	13.47%
国家债券	1871.46	8.20%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	1.80	29.43	0.13%
大秦铁路	601006	3.84	28.25	0.12%
潞安环能	601699	1.10	22.76	0.10%
伊利股份	600887	0.80	22.32	0.10%
伊力特	600197	1.00	21.26	0.09%
卓胜微	300782	0.20	20.32	0.09%
石头科技	688169	0.06	20.55	0.09%
东阿阿胶	000423	0.30	18.46	0.08%
景旺电子	603228	0.90	17.81	0.08%
中煤能源	601898	1.50	17.16	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.87%
采矿业	0.01	0.47%
金融业	0.01	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
住宿和餐饮业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.52	0.17%
伊力特	600197	1.00	21.75	0.11%
景旺电子	603228	0.90	20.30	0.10%
伊利股份	600887	0.80	21.40	0.10%
泸州老窖	000568	0.10	17.94	0.09%
五粮液	000858	0.11	15.43	0.08%
宁波银行	002142	0.80	16.09	0.08%
海螺水泥	600585	0.70	15.79	0.08%
石头科技	688169	0.06	16.98	0.08%
玲珑轮胎	601966	0.80	15.38	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.15%
金融业	0.01	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%
住宿和餐饮业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	35.97	0.23%
伊利股份	600887	0.80	21.22	0.14%
五粮液	000858	0.11	17.17	0.11%
泸州老窖	000568	0.08	17.33	0.11%
江苏银行	600919	2.12	15.26	0.10%
宁波银行	002142	0.60	16.12	0.10%
广发证券	000776	1.00	14.67	0.09%
牧原股份	002714	0.35	13.26	0.09%
石头科技	688169	0.04	11.81	0.08%
伊力特	600197	0.50	11.53	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.24%
金融业	0.01	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
房地产业	0.00	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.06%
住宿和餐饮业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	33.82	0.26%
牧原股份	002714	0.35	14.75	0.11%
伊利股份	600887	0.50	14.16	0.11%
广发证券	000776	0.80	11.77	0.09%
宁波银行	002142	0.40	10.12	0.08%
华新水泥	600801	0.70	8.64	0.07%
海螺水泥	600585	0.40	9.50	0.07%
山西汾酒	600809	0.05	9.25	0.07%
五粮液	000858	0.05	8.18	0.06%
泸州老窖	000568	0.04	8.38	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.40%
金融业	0.01	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
农、林、牧、渔业	0.00	0.11%
房地产业	0.00	0.09%
住宿和餐饮业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

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