权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 0.52元 | 2023-11-24 | 4.90% |
2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 0.53元 | 2022-12-03 | 4.92% |
方正富邦丰利债券A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.94%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 0.52元 | 2023-11-24 | 4.90% |
2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 0.53元 | 2022-12-03 | 4.92% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
国联安增盛一年定开债发起式 | 1 | 3年10个月 | 0.66元 | 6.58% |
国联安双佳信用债券(LOF) | 7 | 8年12个月 | 3.73元 | 6.25% |
国联安添利增长债A | 2 | 7年8个月 | 1.28元 | 4.85% |
国联安添利增长债C | 2 | 7年8个月 | 1.24元 | 4.83% |
国联安短债债券A | 2 | 4年6个月 | 0.88元 | 4.21% |
国联安短债债券C | 2 | 4年6个月 | 0.78元 | 3.76% |
国联安恒利63个月定开债券A | 4 | 4年7个月 | 1.56元 | 3.73% |
国联安恒利63个月定开债券C | 4 | 4年7个月 | 1.48元 | 3.57% |
国联安信心增长债券A | 9 | 12年3个月 | 3.39元 | 3.36% |
国联安信心增长债券B | 9 | 12年3个月 | 2.98元 | 2.98% |
国联安增祺纯债A | 2 | 3年12个月 | 0.58元 | 2.72% |
国联安增祺纯债C | 2 | 3年12个月 | 0.57元 | 2.66% |
国联安中短债债券C | 1 | 2年1个月 | 0.26元 | 2.50% |
国联安中短债债券A | 1 | 2年1个月 | 0.26元 | 2.49% |
国联安增泰一年定开债发起式 | 3 | 3年9个月 | 0.76元 | 2.41% |
国联安增鑫纯债A | 3 | 5年5个月 | 0.70元 | 2.27% |
国联安增瑞政策性金融债纯债C | 9 | 4年12个月 | 2.17元 | 2.26% |
国联安增鑫纯债C | 3 | 5年5个月 | 0.66元 | 2.14% |
国联安增利债券A | 11 | 15年3个月 | 2.45元 | 2.07% |
国联安增利债券B | 11 | 15年3个月 | 2.28元 | 1.93% |
国联安增富一年定开债券发起式 | 11 | 5年7个月 | 1.91元 | 1.65% |
国联安增裕一年定开债券发起式 | 11 | 5年6个月 | 1.91元 | 1.65% |
国联安恒鑫3个月定开债券 | 2 | 2年6个月 | 0.32元 | 1.56% |
国联安增盈纯债A | 6 | 5年1个月 | 0.96元 | 1.46% |
国联安增盈纯债C | 6 | 5年1个月 | 0.95元 | 1.44% |
国联安6个月定开债A | 2 | 4年9个月 | 0.28元 | 1.40% |
国联安6个月定开债C | 2 | 4年9个月 | 0.26元 | 1.26% |
国联安增瑞政策性金融债纯债A | 9 | 4年12个月 | 1.00元 | 1.05% |
国联安聚利39个月封闭式债券 | 2 | 1年3个月 | 0.20元 | 1.03% |
国联安恒泰3个月定开债券 | 5 | 2年2个月 | 0.44元 | 0.87% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 3.84 | 5.87 | 11.28 | 9.38 | 8.51 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 719 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
717 | 大摩双利增强债券C | 0.14 | 0.31 | 1.45 | 1.72 | 2.08 |
718 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 0.14 | 0.41 | 0.69 | 1.40 | 0.85 |
719 | 方正富邦丰利债券A | 0.14 | 0.67 | 1.87 | 3.12 | 2.32 |
720 | 方正富邦惠利纯债A | 0.14 | 0.20 | 1.33 | 2.61 | 1.89 |
721 | 方正富邦添利纯债C | 0.14 | 0.35 | 1.44 | 3.13 | 2.18 |